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东软睿新集团 (09616)

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1.840
+0.010+0.55%

延时15分钟行情未开盘 09/18 15:55 (北京)

11.89亿总市值2.52市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

东软睿新集团 (09616) 现金流量表

累计季报·全部

显示同比

隐藏空行

币种： CNY

2025/FY

2025/H1

2024/FY

2024/H1

2023/FY

2023/H1

2022/FY

2022/H1

2021/FY

2021/H1

2020/FY

2020/H1

2020/Q1

2019/FY

2019/H1

2019/Q1

2018/FY

2017/FY

2016/FY

经营活动现金流量净额

+19.60%8.40亿

+18.82%-4.06亿

-4.56%7.02亿

-20.68%-5.00亿

-7.69%7.36亿

-41.31%-4.14亿

+10.47%7.97亿

-8.41%-2.93亿

+25.55%7.22亿

-52.84%-2.70亿

+50.88%5.75亿

-2.35%-1.77亿

-0.90%-8139.20万

+11.00%3.81亿

---1.73亿

---8066.40万

-0.15%3.43亿

+72.50%3.44亿

--1.99亿

经营资金变动前经营利润

-5.12%9.14亿

-17.50%4.28亿

+11.44%9.64亿

--5.19亿

+11.89%8.65亿

----

+26.69%7.73亿

+60.52%4.31亿

+33.59%6.10亿

+44.35%2.69亿

+33.01%4.57亿

+4.84%1.86亿

+23.33%4765.10万

+10.67%3.43亿

--1.77亿

--3863.70万

-2.39%3.10亿

+38.68%3.18亿

--2.29亿

除税前利润

-13.59%5.51亿

-29.90%2.53亿

+10.46%6.38亿

--3.60亿

+11.64%5.78亿

----

+36.62%5.18亿

+93.87%3.09亿

+176.58%3.79亿

+53.74%1.59亿

-31.16%1.37亿

-3.89%1.04亿

+222.24%856.20万

+16.35%1.99亿

--1.08亿

--265.70万

+5.83%1.71亿

+44.30%1.62亿

--1.12亿

利息收入-调整

+30.78%-1045.90万

+27.17%-585.00万

+9.36%-1510.90万

---803.20万

-40.12%-1666.90万

----

-25.38%-1189.60万

+11.15%-379.40万

-100.76%-948.80万

-134.62%-427.00万

-36.67%-472.60万

-86.67%-182.00万

-45.35%-89.10万

-69.26%-345.80万

---97.50万

---61.30万

-26.82%-204.30万

---161.10万

----

投资损益

--216.50万

----

折旧及摊销:

+11.86%2.42亿

+16.13%1.18亿

+14.66%2.16亿

--1.02亿

+10.12%1.88亿

----

+16.02%1.71亿

+17.30%8380.20万

+5.47%1.47亿

+6.35%7144.20万

+29.07%1.40亿

+26.72%6717.40万

+12.00%3163.30万

+1.36%1.08亿

--5300.90万

--2824.50万

-13.11%1.07亿

+24.65%1.23亿

--9870.80万

-折旧

----

+6.43%228.50万

----

--430.70万

--214.70万

-68.68%887.30万

--2833.10万

----

-无形资产摊销

+15.42%1310.80万

+19.73%588.70万

+16.14%1135.70万

--491.70万

-4.38%977.90万

----

+2.33%1022.70万

-3.01%514.80万

+9.02%999.40万

+36.21%530.80万

+273.40%916.70万

-26.39%389.70万

+50.04%410.20万

-75.37%245.50万

--529.40万

--273.40万

+10.27%996.70万

+479.79%903.90万

--155.90万

-其他折旧及摊销

----

--681.40万

减值与拨备

-93.40%102.20万

-80.12%286.90万

+35.03%1547.90万

--1443.40万

+87.27%1146.30万

----

+8061.33%612.10万

-88.70%8.50万

-92.49%7.50万

--75.20万

--99.90万

----

-商誉减值

--881.60万

----

-其他减值与拨备

-150.35%-779.40万

-80.12%286.90万

+35.03%1547.90万

--1443.40万

+87.27%1146.30万

----

+8061.33%612.10万

-88.70%8.50万

-92.49%7.50万

--75.20万

--99.90万

----

公允价值变动

+165.41%199.30万

-17.70%-165.60万

+3.18%-304.70万

---140.70万

---314.70万

----

-其他公允价值变动

+165.41%199.30万

-17.70%-165.60万

+3.18%-304.70万

---140.70万

---314.70万

----

出售资产损益

-10.87%264.90万

-44.63%73.20万

+14.79%297.20万

--132.20万

+3019.28%258.90万

----

-95.68%8.30万

+100.00%7.40万

+194.63%192.10万

+276.19%3.70万

-20.49%65.20万

-231.25%-2.10万

---1000.00

-67.82%82.00万

--1.60万

----

+120.61%254.80万

+334.21%115.50万

--26.60万

-出售物业、机器及设备损益

-26.24%219.20万

-44.63%73.20万

+14.79%297.20万

--132.20万

+3019.28%258.90万

----

-71.48%8.30万

+100.00%7.40万

-55.37%29.10万

+276.19%3.70万

-20.49%65.20万

-231.25%-2.10万

---1000.00

-67.82%82.00万

--1.60万

----

+120.61%254.80万

+334.21%115.50万

--26.60万

-出售其他资产损益

--45.70万

----

--163.00万

----

财务费用

+13.48%1.24亿

+20.93%6132.90万

+5.64%1.09亿

--5071.50万

+12.56%1.03亿

----

+19.77%9163.00万

+27.96%4082.20万

+3.42%7650.20万

+69.99%3190.10万

+86.48%7397.30万

+2.03%1876.60万

+3.47%937.00万

+4.72%3966.70万

--1839.20万

--905.60万

+4.71%3788.00万

+46.39%3617.50万

--2471.10万

经营调整特殊项目

----

---3.30万

+153.81%99.50万

----

-112.64%-184.90万

-83.73%155.50万

-86.57%1462.30万

+712.17%955.60万

+10191.20%1.09亿

-129.22%-156.10万

-44.35%-102.20万

+82.37%-107.90万

---68.10万

---70.80万

-136.97%-612.10万

+60.47%-258.30万

---653.50万

营运资金变动项目

+52.31%9.21亿

+18.09%-11.75亿

-22.11%6.05亿

-246.34%-14.34亿

-17.14%7.76亿

+56.53%-4.14亿

+5.99%9.37亿

-22.52%-9.53亿

+24.00%8.84亿

-47.07%-7.78亿

+61.68%7.13亿

-3.21%-5.29亿

-4.06%-2.03亿

+15.46%4.41亿

---5.12亿

---1.95亿

+2.72%3.82亿

+111.31%3.72亿

--1.76亿

应收帐款(增)减

-51.27%995.70万

-179.58%-1535.60万

+1560.69%2043.50万

--1929.60万

+97.25%-139.90万

----

-441.64%-5087.60万

-268.67%-3024.90万

+15.29%-939.30万

+46.42%-820.50万

-231.31%-1108.80万

-286.76%-1531.40万

-189.64%-1096.00万

-11.22%844.40万

--820.00万

--1222.70万

+147.00%951.10万

-2317.56%-2023.50万

---83.70万

存货(增)减

-74.32%59.40万

-211.31%-509.00万

+145.55%231.30万

---163.50万

-917.71%-507.80万

----

-82.41%62.10万

+97.47%-4.70万

+168.76%353.10万

-104.96%-185.90万

-1720.92%-513.50万

-372.40%-90.70万

-94.85%-139.90万

+82.60%-28.20万

---19.20万

---71.80万

-8005.00%-162.10万

+92.03%-2.00万

---25.10万

应付帐款增(减)

+107.73%517.00万

+89.54%-1348.20万

-749.61%-6687.30万

---1.29亿

-158.04%-787.10万

----

-55.22%1356.10万

-92.40%-3696.10万

-11.65%3028.20万

-169.34%-1921.00万

+76.63%3427.40万

+2867.73%2770.50万

+454.65%2858.80万

+256.91%1940.40万

---100.10万

---806.10万

-158.00%-1236.60万

+186.24%2132.00万

---2472.10万

预付款项(增)减

-212.21%-1118.60万

-79.92%450.40万

+151.60%996.90万

--2243.50万

+26.57%-1932.10万

----

+15.11%-2631.20万

-54.60%482.30万

-1408.91%-3099.50万

+37.60%1062.30万

+122.36%236.80万

-43.40%772.00万

-138.30%-221.10万

-132.58%-1059.10万

--1363.90万

--577.30万

+1856.92%3250.30万

+91.30%-185.00万

---2125.50万

营运资金变动特殊项目

+220.38%7646.70万

+12.54%-7.40亿

-185.73%-6352.10万

---8.46亿

-63.45%7409.10万

----

+20.05%2.03亿

-22.23%-5.97亿

+43.58%1.69亿

-31.68%-4.89亿

+173.75%1.18亿

-3.04%-3.71亿

-9.70%-1.36亿

+303.53%4296.00万

---3.60亿

---1.24亿

-63.05%1064.60万

+21.41%2881.00万

--2372.90万

经营业务现金收入

+14.94%9.95亿

+17.94%-3.41亿

-4.33%8.66亿

-30.52%-4.15亿

-0.81%9.05亿

-39.28%-3.18亿

+18.16%9.12亿

+4.26%-2.28亿

+29.87%7.72亿

-43.98%-2.39亿

+47.47%5.95亿

-2.35%-1.66亿

+2.40%-7391.10万

+15.58%4.03亿

---1.62亿

---7573.00万

+0.89%3.49亿

+68.03%3.46亿

--2.06亿

其他税项

+5.08%-1.55亿

+23.18%-6485.80万

+3.33%-1.63亿

+11.98%-8442.70万

-46.78%-1.69亿

-48.50%-9592.00万

-127.93%-1.15亿

-103.78%-6459.10万

-155.31%-5054.80万

-184.97%-3169.70万

+10.96%-1979.90万

-2.37%-1112.30万

-51.62%-748.10万

-294.03%-2223.50万

---1086.50万

---493.40万

-174.46%-564.30万

+68.51%-205.60万

---652.90万

投资活动现金流量净额

-28.23%-8.58亿

-12.19%-2.86亿

-108.83%-6.69亿

-793.86%-2.55亿

+59.47%-3.20亿

+113.42%3672.80万

+35.95%-7.90亿

+51.72%-2.74亿

-87.69%-12.34亿

-233.83%-5.67亿

-44.36%-6.57亿

+26.55%-1.70亿

+52.94%-1.17亿

-184.99%-4.55亿

---2.31亿

---2.48亿

-137.46%-1.60亿

+8.23%-6729.90万

---7333.10万

出售固定资产

--122.70万

----

+13.33%11.90万

-29.30%32.10万

-12.50%10.50万

-83.09%45.40万

-94.59%12.00万

-2.15%268.50万

+25.17%221.80万

+693.06%274.40万

+10975.00%177.20万

--1000.00

+592.00%34.60万

--1.60万

----

-88.96%5.00万

+79.76%45.30万

--25.20万

购买固定资产

-61.99%-3.96亿

-66.40%-1.99亿

+55.04%-2.44亿

+58.19%-1.19亿

+1.43%-5.44亿

+6.30%-2.85亿

+48.38%-5.51亿

+37.95%-3.05亿

-165.08%-10.68亿

-303.79%-4.91亿

-126.93%-4.03亿

-75.97%-1.22亿

-35.32%-5679.50万

-150.61%-1.78亿

---6907.90万

---4197.10万

+27.72%-7086.30万

+11.87%-9803.70万

---1.11亿

购买无形资产

+43.45%-1.58亿

-26275.15%-1.33亿

-16305.00%-2.79亿

+11.44%-50.30万

-58.73%-170.00万

-560.47%-56.80万

+96.85%-107.10万

+95.58%-8.60万

-504.81%-3398.40万

+21.38%-194.50万

+98.50%-561.90万

+99.03%-247.40万

+99.91%-22.40万

-33629.04%-3.74亿

---2.56亿

---2.55亿

+96.23%-110.90万

-434.08%-2944.40万

---551.30万

出售附属公司

----

--345.50万

----

收购附属公司

----

---4692.70万

----

---3.21亿

---7373.60万

--4204.30万

----

收回投资所得现金

-21.80%1.45亿

-40.73%5000.00万

-53.34%1.85亿

-78.63%8435.40万

-50.74%3.97亿

+0.43%3.95亿

-11.71%8.07亿

+77.74%3.93亿

+21.88%9.14亿

-32.23%2.21亿

+86.77%7.50亿

+5.36%3.26亿

-44.06%1.28亿

-53.33%4.01亿

--3.10亿

--2.29亿

+33.28%8.60亿

-22.96%6.45亿

--8.38亿

投资支付现金

-40.82%-4.65亿

+95.00%-900.00万

-528.57%-3.30亿

-125.00%-1.80亿

+95.03%-5250.00万

+78.20%-8000.00万

+0.22%-10.57亿

-22.61%-3.67亿

-53.21%-10.59亿

+3.58%-2.99亿

-121.19%-6.91亿

-40.34%-3.10亿

-30.14%-2.29亿

+66.74%-3.13亿

---2.21亿

---1.76亿

-46.34%-9.40亿

+18.56%-6.42亿

---7.89亿

已收利息-投资

-30.78%1045.90万

-27.17%585.00万

-7.90%1510.90万

+21.33%803.20万

+37.90%1640.50万

+74.49%662.00万

+25.38%1189.60万

-11.15%379.40万

+100.76%948.80万

+134.62%427.00万

+31.97%472.60万

+83.28%182.00万

+37.29%89.10万

+86.51%358.10万

--99.30万

--64.90万

-28.81%192.00万

+6.94%269.70万

--252.20万

受限制现金(增)减

-87.46%385.80万

-155.94%-155.10万

+150.96%3075.40万

---60.60万

-74600.00%-6034.50万

----

--8.10万

----

应收贷款(增)减

----

---4000.00万

----

+401.62%5385.50万

---1785.50万

存款减少(增加)

----

+17.77%125.90万

----

+146.50%106.90万

-74.10%157.90万

-126.72%-229.90万

+75.83%609.60万

+78.63%860.30万

+68.76%-147.90万

+125.37%346.70万

--481.60万

---473.40万

-85318.75%-1366.70万

-100.17%-1.60万

--936.30万

投资业务其他项目

----

---3627.40万

----

融资活动现金流量净额

-277.74%-2.96亿

+704.35%4.83亿

-172.45%-7830.80万

-268.64%-7997.60万

+279.72%1.08亿

-77.70%4742.40万

-118.61%-6014.30万

-27.84%2.13亿

-66.95%3.23亿

+539.66%2.95亿

+131.50%9.78亿

-88.93%4606.70万

-66.91%9010.00万

+240.31%4.23亿

--4.16亿

--2.72亿

-7295.06%-3.01亿

+98.77%-407.20万

---3.32亿

新增借款

+39.12%13.81亿

+101.98%9.90亿

-3.07%9.92亿

+82.69%4.90亿

+69.97%10.24亿

-35.89%2.68亿

-71.21%6.02亿

-71.91%4.19亿

+215.38%20.92亿

+188.63%14.90亿

-31.12%6.63亿

-15.95%5.16亿

-40.00%2.40亿

+175.97%9.63亿

--6.14亿

--4.00亿

-44.45%3.49亿

+43.14%6.28亿

--4.39亿

偿还借款

-86.26%-13.26亿

+10.96%-4.48亿

-3.90%-7.12亿

-199.45%-5.03亿

-76.40%-6.85亿

-236.16%-1.68亿

+63.96%-3.89亿

+90.80%-4996.00万

-111.80%-10.78亿

-23.37%-5.43亿

-3.68%-5.09亿

-157.36%-4.40亿

-18.64%-1.40亿

-5.82%-4.91亿

---1.71亿

---1.18亿

+16.98%-4.64亿

-77.43%-5.59亿

---3.15亿

发行股份

+760.00%4.30万

+380.00%2.40万

--5000.00

----

-34.84%340.40万

--315.90万

-99.43%522.40万

----

--9.12亿

----

发行费用及赎回证券支出

----

-2682.70%-3634.20万

+60.02%-109.10万

+84.81%-17.10万

+53.69%-130.60万

---272.90万

---112.60万

---282.00万

----

已付利息-融资

+7.09%-1.24亿

-1.49%-6462.40万

-9.87%-1.34亿

-31.56%-6367.50万

-21.78%-1.22亿

-7.12%-4840.00万

-37.70%-1.00亿

-41.65%-4518.20万

-94.51%-7266.20万

-59.29%-3189.70万

-1.70%-3735.60万

-6.78%-2002.40万

+2.34%-693.30万

+3.29%-3673.20万

---1875.20万

---709.90万

-5.12%-3798.10万

-47.58%-3613.00万

---2448.20万

已付股息-融资

-5.09%-2.29亿

----

-119.51%-2.18亿

----

-21.85%-9923.90万

+97.89%-151.60万

-513.98%-8144.50万

-470.95%-7196.80万

-2740.47%-1326.50万

---1260.50万

+86.79%-46.70万

----

+94.00%-353.60万

---353.60万

----

-111.60%-5894.20万

+92.91%-2785.60万

---3.93亿

吸收投资所得

--980.00万

--940.00万

----

--147.00万

----

--250.00万

----

融资业务其他项目

----

+85.86%-8516.10万

+94.07%-3573.00万

-26922.57%-6.02亿

-271.50%-222.90万

----

+99.29%-60.00万

---60.00万

----

---8400.00万

----

汇率影响

-118.50%-22.70万

-111.71%-9.10万

+32.22%122.70万

-58.71%77.70万

-89.20%92.80万

-77.68%188.20万

+201.48%859.30万

+279.46%843.10万

+73.76%-846.80万

-18892.00%-469.80万

-806825.00%-3226.90万

+2400.00%2.50万

+780.00%3.40万

-20.00%4000.00

--1000.00

---5000.00

+120.00%5000.00

-178.13%-2.50万

--3.20万

现金及现金等价物期末余额

-18.85%13.51亿

+66.52%14.56亿

-2.55%16.65亿

+2.21%8.75亿

+44.32%17.08亿

-3.07%8.56亿

-3.64%11.84亿

+0.45%8.83亿

-13.86%12.28亿

+235.06%8.79亿

+153.35%14.26亿

+15.65%2.62亿

+186.78%4.55亿

+162.01%5.63亿

--2.27亿

--1.59亿

-35.40%2.15亿

+452.15%3.33亿

--6023.00万

现金及现金等价物净增加额

-599.01%-3.14亿

+75.05%-2.08亿

-108.57%-4485.50万

-152.91%-8.35亿

+1083.27%5.24亿

+6.81%-3.30亿

+71.84%-5326.00万

+34.73%-3.54亿

-121.12%-1.89亿

-80.47%-5.43亿

+157.28%8.95亿

-2612.19%-3.01亿

-92.11%-1.08亿

+395.63%3.48亿

--1196.60万

---5616.60万

-143.23%-1.18亿

+232.38%2.72亿

---2.06亿

现金及现金等价物期初余额

-2.55%16.65亿

+44.32%17.08亿

-3.64%11.84亿

-13.86%12.28亿

+153.35%14.26亿

+162.01%5.63亿

-35.40%2.15亿

--2.15亿

+452.15%3.33亿

-77.35%6023.00万

--2.66亿

截止日期

2025/12/31

2025/06/30

2024/12/31

2024/06/30

2023/12/31

2023/06/30

2022/12/31

2022/06/30

2021/12/31

2021/06/30

2020/12/31

2020/06/30

2020/03/31

2019/12/31

2019/06/30

2019/03/31

2018/12/31

2017/12/31

2016/12/31

会计准则

国际会计准则

审计意见

无保留意见

	2025/FY	2025/H1	2024/FY	2024/H1	2023/FY	2023/H1	2022/FY	2022/H1	2021/FY	2021/H1	2020/FY	2020/H1	2020/Q1	2019/FY	2019/H1	2019/Q1	2018/FY	2017/FY	2016/FY

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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