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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
东软睿新集团 (09616)
- 2.300
- -0.020-0.86%
已收盘 05/13 14:35 (北京)
14.86亿总市值3.31市盈率TTM
2.320最高价2.300最低价3.52万股成交量2.310今开2.320昨收8.15万成交额0.01%换手率3.31市盈率(静)6.46亿总股本3.59252周最高0.54市净率14.86亿流通值2.21052周最低0.39股息TTM6.46亿流通股6.853历史最高0.388股息LFY0.86%振幅1.546历史最低2.317平均价800股每手16.87%股息率TTM16.87%股息率LFY
东软睿新集团 (09616) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -13.59%5.51亿 | -29.90%2.53亿 | 10.46%6.38亿 | --3.6亿 | 11.64%5.78亿 | ---- | 36.62%5.18亿 | 93.87%3.09亿 | 176.58%3.79亿 | 53.74%1.59亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 30.78%-1,045.9万 | 27.17%-585万 | 9.36%-1,510.9万 | ---803.2万 | -40.12%-1,666.9万 | ---- | -25.38%-1,189.6万 | 11.15%-379.4万 | -100.76%-948.8万 | -134.62%-427万 |
| 投资损(益) | --216.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 减值与拨备: | -93.40%102.2万 | -80.12%286.9万 | 35.03%1,547.9万 | --1,443.4万 | 87.27%1,146.3万 | ---- | 8,061.33%612.1万 | -88.70%8.5万 | -92.49%7.5万 | --75.2万 |
| -商誉减值 | --881.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | -150.35%-779.4万 | -80.12%286.9万 | 35.03%1,547.9万 | --1,443.4万 | 87.27%1,146.3万 | ---- | 8,061.33%612.1万 | -88.70%8.5万 | -92.49%7.5万 | --75.2万 |
| 重估盈余: | 165.41%199.3万 | -17.70%-165.6万 | 3.18%-304.7万 | ---140.7万 | ---314.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | 165.41%199.3万 | -17.70%-165.6万 | 3.18%-304.7万 | ---140.7万 | ---314.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | -10.87%264.9万 | -44.63%73.2万 | 14.79%297.2万 | --132.2万 | 3,019.28%258.9万 | ---- | -95.68%8.3万 | 100.00%7.4万 | 194.63%192.1万 | 276.19%3.7万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -26.24%219.2万 | -44.63%73.2万 | 14.79%297.2万 | --132.2万 | 3,019.28%258.9万 | ---- | -71.48%8.3万 | 100.00%7.4万 | -55.37%29.1万 | 276.19%3.7万 |
| -出售其他资产损(益) | --45.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --163万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 11.86%2.42亿 | 16.13%1.18亿 | 14.66%2.16亿 | --1.02亿 | 10.12%1.88亿 | ---- | 16.02%1.71亿 | 17.30%8,380.2万 | 5.47%1.47亿 | 6.35%7,144.2万 |
| -无形资产摊销 | 15.42%1,310.8万 | 19.73%588.7万 | 16.14%1,135.7万 | --491.7万 | -4.38%977.9万 | ---- | 2.33%1,022.7万 | -3.01%514.8万 | 9.02%999.4万 | 36.21%530.8万 |
| 财务费用 | 13.48%1.24亿 | 20.93%6,132.9万 | 5.64%1.09亿 | --5,071.5万 | 12.56%1.03亿 | ---- | 19.77%9,163万 | 27.96%4,082.2万 | 3.42%7,650.2万 | 69.99%3,190.1万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---3.3万 | 153.81%99.5万 | ---- | -112.64%-184.9万 | -83.73%155.5万 | -86.57%1,462.3万 | 712.17%955.6万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | -5.12%9.14亿 | -17.50%4.28亿 | 11.44%9.64亿 | --5.19亿 | 11.89%8.65亿 | ---- | 26.69%7.73亿 | 60.52%4.31亿 | 33.59%6.1亿 | 44.35%2.69亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -74.32%59.4万 | -211.31%-509万 | 145.55%231.3万 | ---163.5万 | -917.71%-507.8万 | ---- | -82.41%62.1万 | 97.47%-4.7万 | 168.76%353.1万 | -104.96%-185.9万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -51.27%995.7万 | -179.58%-1,535.6万 | 1,560.69%2,043.5万 | --1,929.6万 | 97.25%-139.9万 | ---- | -441.64%-5,087.6万 | -268.67%-3,024.9万 | 15.29%-939.3万 | 46.42%-820.5万 |
| 应付帐款增加(减少) | 107.73%517万 | 89.54%-1,348.2万 | -749.61%-6,687.3万 | ---1.29亿 | -158.04%-787.1万 | ---- | -55.22%1,356.1万 | -92.40%-3,696.1万 | -11.65%3,028.2万 | -169.34%-1,921万 |
| 预付款项(增)减 | -212.21%-1,118.6万 | -79.92%450.4万 | 151.60%996.9万 | --2,243.5万 | 26.57%-1,932.1万 | ---- | 15.11%-2,631.2万 | -54.60%482.3万 | -1,408.91%-3,099.5万 | 37.60%1,062.3万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 220.38%7,646.7万 | 12.54%-7.4亿 | -185.73%-6,352.1万 | ---8.46亿 | -63.45%7,409.1万 | ---- | 20.05%2.03亿 | -22.23%-5.97亿 | 43.58%1.69亿 | -31.68%-4.89亿 |
| 经营业务现金收入 | 14.94%9.95亿 | 17.94%-3.41亿 | -4.33%8.66亿 | -30.52%-4.15亿 | -0.81%9.05亿 | -39.28%-3.18亿 | 18.16%9.12亿 | 4.26%-2.28亿 | 29.87%7.72亿 | -43.98%-2.39亿 |
| 其他税项 | 5.08%-1.55亿 | 23.18%-6,485.8万 | 3.33%-1.63亿 | 11.98%-8,442.7万 | -46.78%-1.69亿 | -48.50%-9,592万 | -127.93%-1.15亿 | -103.78%-6,459.1万 | -155.31%-5,054.8万 | -184.97%-3,169.7万 |
| 经营活动现金净额 | 19.60%8.4亿 | 18.82%-4.06亿 | -4.56%7.02亿 | -20.68%-5亿 | -7.69%7.36亿 | -41.31%-4.14亿 | 10.47%7.97亿 | -8.41%-2.93亿 | 25.55%7.22亿 | -52.84%-2.7亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -30.78%1,045.9万 | -27.17%585万 | -7.90%1,510.9万 | 21.33%803.2万 | 37.90%1,640.5万 | 74.49%662万 | 25.38%1,189.6万 | -11.15%379.4万 | 100.76%948.8万 | 134.62%427万 |
| 受限制现金(增)减 | -87.46%385.8万 | -155.94%-155.1万 | 150.96%3,075.4万 | ---60.6万 | -74,600.00%-6,034.5万 | ---- | --8.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.77%125.9万 | ---- | 146.50%106.9万 | -74.10%157.9万 | -126.72%-229.9万 |
| 出售固定资产 | --122.7万 | ---- | ---- | 13.33%11.9万 | -29.30%32.1万 | -12.50%10.5万 | -83.09%45.4万 | -94.59%12万 | -2.15%268.5万 | 25.17%221.8万 |
| 购买固定资产 | -61.99%-3.96亿 | -66.40%-1.99亿 | 55.04%-2.44亿 | 58.19%-1.19亿 | 1.43%-5.44亿 | 6.30%-2.85亿 | 48.38%-5.51亿 | 37.95%-3.05亿 | -165.08%-10.68亿 | -303.79%-4.91亿 |
| 购买无形资产 | 43.45%-1.58亿 | -26,275.15%-1.33亿 | -16,305.00%-2.79亿 | 11.44%-50.3万 | -58.73%-170万 | -560.47%-56.8万 | 96.85%-107.1万 | 95.58%-8.6万 | -504.81%-3,398.4万 | 21.38%-194.5万 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---4,692.7万 | ---4,692.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | -21.80%1.45亿 | -40.73%5,000万 | -53.34%1.85亿 | -78.63%8,435.4万 | -50.74%3.97亿 | 0.43%3.95亿 | -11.71%8.07亿 | 77.74%3.93亿 | 21.88%9.14亿 | -32.23%2.21亿 |
| 投资支付现金 | -40.82%-4.65亿 | 95.00%-900万 | -528.57%-3.3亿 | -125.00%-1.8亿 | 95.03%-5,250万 | 78.20%-8,000万 | 0.22%-10.57亿 | -22.61%-3.67亿 | -53.21%-10.59亿 | 3.58%-2.99亿 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,627.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -28.23%-8.58亿 | -12.19%-2.86亿 | -108.83%-6.69亿 | -793.86%-2.55亿 | 59.47%-3.2亿 | 113.42%3,672.8万 | 35.95%-7.9亿 | 51.72%-2.74亿 | -87.69%-12.34亿 | -233.83%-5.67亿 |
| 融资前现金净额 | -153.03%-1,774.1万 | 8.35%-6.92亿 | -91.95%3,345.3万 | -99.94%-7.55亿 | 5,938.01%4.16亿 | 33.41%-3.77亿 | 101.34%688.3万 | 32.30%-5.67亿 | -519.92%-5.12亿 | -141.49%-8.37亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 39.12%13.81亿 | 101.98%9.9亿 | -3.07%9.92亿 | 82.69%4.9亿 | 69.97%10.24亿 | -35.89%2.68亿 | -71.21%6.02亿 | -71.91%4.19亿 | 215.38%20.92亿 | 188.63%14.9亿 |
| 偿还借款 | -86.26%-13.26亿 | 10.96%-4.48亿 | -3.90%-7.12亿 | -199.45%-5.03亿 | -76.40%-6.85亿 | -236.16%-1.68亿 | 63.96%-3.89亿 | 90.80%-4,996万 | -111.80%-10.78亿 | -23.37%-5.43亿 |
| 发行股份 | 760.00%4.3万 | 380.00%2.4万 | --5,000 | --5,000 | ---- | ---- | -34.84%340.4万 | --315.9万 | -99.43%522.4万 | ---- |
| 已付利息-融资 | 7.09%-1.24亿 | -1.49%-6,462.4万 | -9.87%-1.34亿 | -31.56%-6,367.5万 | -21.78%-1.22亿 | -7.12%-4,840万 | -37.70%-1亿 | -41.65%-4,518.2万 | -94.51%-7,266.2万 | -59.29%-3,189.7万 |
| 已付股息-融资 | -5.09%-2.29亿 | ---- | -119.51%-2.18亿 | ---- | -21.85%-9,923.9万 | 97.89%-151.6万 | -513.98%-8,144.5万 | -470.95%-7,196.8万 | -2,740.47%-1,326.5万 | ---1,260.5万 |
| 吸收投资所得 | --980万 | --940万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147万 | --147万 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.86%-8,516.1万 | 94.07%-3,573万 | -26,922.57%-6.02亿 | -26,922.57%-6.02亿 |
| 融资业务现金净额 | -277.74%-2.96亿 | 704.35%4.83亿 | -172.45%-7,830.8万 | -268.64%-7,997.6万 | 279.72%1.08亿 | -77.70%4,742.4万 | -118.61%-6,014.3万 | -27.84%2.13亿 | -66.95%3.23亿 | 539.66%2.95亿 |
| 汇率影响 | -118.50%-22.7万 | -111.71%-9.1万 | 32.22%122.7万 | -58.71%77.7万 | -89.20%92.8万 | -77.68%188.2万 | 201.48%859.3万 | 279.46%843.1万 | 73.76%-846.8万 | -18,892.00%-469.8万 |
| 现金净额 | -599.01%-3.14亿 | 75.05%-2.08亿 | -108.57%-4,485.5万 | -152.91%-8.35亿 | 1,083.27%5.24亿 | 6.81%-3.3亿 | 71.84%-5,326万 | 34.73%-3.54亿 | -121.12%-1.89亿 | -80.47%-5.43亿 |
| 期初现金 | -2.55%16.65亿 | -2.55%16.65亿 | 44.32%17.08亿 | 44.32%17.08亿 | -3.64%11.84亿 | -3.64%11.84亿 | -13.86%12.28亿 | -13.86%12.28亿 | 153.35%14.26亿 | 153.35%14.26亿 |
| 期末现金 | -18.85%13.51亿 | 66.52%14.56亿 | -2.55%16.65亿 | 2.21%8.75亿 | 44.32%17.08亿 | -3.07%8.56亿 | -3.64%11.84亿 | 0.45%8.83亿 | -13.86%12.28亿 | 235.06%8.79亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
