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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
万国数据-SW (09698)
- 33.280
- +1.460+4.59%
休市中 05/29 16:07 (北京)
517.27亿总市值16.49市盈率TTM
34.280最高价33.000最低价2489.13万股成交量33.900今开31.820昨收8.32亿成交额1.60%换手率52.16市盈率(静)15.54亿总股本46.94052周最高1.61市净率517.27亿流通值23.15052周最低--股息TTM15.54亿流通股118.700历史最高--股息LFY4.02%振幅4.890历史最低33.412平均价100股每手--股息率TTM--股息率LFY
万国数据-SW (09698) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 247.10%26.52亿 | -70.96%9.59亿 | 276.05%14.22亿 | 220.25%6.93亿 | 321.52%7.64亿 | 177.10%33.04亿 | 27.92%-8.08亿 | 17.60%-5.77亿 | 27.32%-3.45亿 | -238.47%-42.85亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.11%-11万 |
| 减值与拨备: | --0 | 12,094.47%15.8亿 | ---- | ---- | --0 | -100.43%-1,317.3万 | ---- | ---- | ---- | 13,262.03%30.32亿 |
| -其他减值与拨备 | ---- | 12,094.47%15.8亿 | ---- | ---- | ---- | -100.43%-1,317.3万 | ---- | ---- | ---- | 13,262.03%30.32亿 |
| 出售资产损(益): | ---- | -7,487.84%-24.03亿 | ---- | ---- | ---- | -85.60%-3,166.5万 | ---- | ---- | ---- | -13.55%-1,706.1万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---23.64亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---501万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -21.85%-3,858.5万 | ---- | ---- | ---- | -162.76%-3,166.5万 | ---- | ---- | ---- | 19.79%-1,205.1万 |
| 折旧及摊销: | -4.10%8.52亿 | 6.67%34.59亿 | 7.08%26.44亿 | 8.24%17.67亿 | 8.64%8.88亿 | -7.58%32.43亿 | -9.73%24.7亿 | -9.67%16.33亿 | -7.93%8.18亿 | 4.94%35.09亿 |
| -折旧 | -2.88%8.32亿 | 6.67%34.59亿 | 8.29%25.74亿 | 8.87%17.13亿 | 9.44%8.57亿 | -3.72%32.43亿 | -8.70%23.77亿 | -8.38%15.74亿 | -7.20%7.83亿 | 5.63%33.68亿 |
| -其他折旧及摊销 | -36.75%2,011.6万 | ---- | -24.05%7,020万 | -8.47%5,397.3万 | -9.09%3,180.4万 | ---- | -29.96%9,243.4万 | -34.42%5,896.7万 | -21.72%3,498.4万 | -9.22%1.41亿 |
| 经营调整特殊项目 | -112.27%-20.36亿 | 91.31%-3.25亿 | -606.37%-17.09亿 | -437.62%-8.82亿 | -695.75%-9.59亿 | -837.37%-37.39亿 | 24.28%3.38亿 | 71.50%2.61亿 | 91.16%1.61亿 | 472.84%5.07亿 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 111.77%14.68亿 | 18.38%32.71亿 | 17.89%23.57亿 | 19.86%15.79亿 | 9.39%6.93亿 | 0.66%27.63亿 | 5.98%19.99亿 | 4.55%13.17亿 | 27.34%6.34亿 | 25.70%27.45亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 175.90%5.05亿 | ---- | ---- | ---- | -525.34%-6.66亿 | ---- | ---- | ---- | 84.31%-1.06亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | -53.40%4,118.3万 | ---- | ---- | ---- | 150.65%8,837.9万 | ---- | ---- | ---- | -46.74%3,526万 |
| 经营业务现金收入 | 111.77%14.68亿 | 74.66%38.18亿 | 17.89%23.57亿 | 19.86%15.79亿 | 9.39%6.93亿 | -18.26%21.86亿 | 5.98%19.99亿 | 4.55%13.17亿 | 27.34%6.34亿 | 68.22%26.74亿 |
| 其他税项 | ---- | -235.78%-3.89亿 | ---- | ---- | ---- | 70.17%-1.16亿 | ---- | ---- | ---- | -132.84%-3.88亿 |
| 经营业务特殊项目 | -1,275.04%-10.2亿 | 51.59%-6,375万 | 102.50%2,477.5万 | 107.01%6,659.5万 | 111.45%8,683.9万 | 40.28%-1.32亿 | -28.50%-9.9亿 | -45.11%-9.5亿 | -21.03%-7.59亿 | -356.64%-2.21亿 |
| 经营活动现金净额 | -42.61%4.48亿 | 73.61%33.65亿 | 136.03%23.82亿 | 347.62%16.45亿 | 724.20%7.8亿 | -6.14%19.38亿 | -9.57%10.09亿 | -39.29%3.68亿 | 3.26%-1.25亿 | -27.74%20.65亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.90%11.69亿 | ---- | ---- | ---- | ---10.17亿 |
| 存款减少(增加) | ---37.57亿 | ---6.75亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | ---- | -60.50%8,054.3万 | ---- | ---- | ---- | 998.32%2.04亿 | ---- | ---- | ---- | -57.44%1,856.5万 |
| 购买固定资产 | 23.71%-7.7亿 | -48.02%-46.91亿 | -43.03%-36.96亿 | -26.63%-22.74亿 | -7.03%-10.09亿 | 0.77%-31.69亿 | 47.65%-25.84亿 | 48.06%-17.96亿 | 53.82%-9.43亿 | 59.30%-31.94亿 |
| 收回投资所得现金 | ---- | 7,687.12%30.37亿 | ---- | ---- | ---- | 65.04%3,900万 | ---- | ---- | ---- | --2,363万 |
| 投资支付现金 | 848.25%26.94亿 | -835.25%-7.97亿 | 105.40%22.55亿 | -50.80%5.4亿 | 12.02%-3.6亿 | 63.73%-8,519.1万 | 564.38%10.98亿 | 870.82%10.98亿 | -170.59%-4.09亿 | 93.27%-2.35亿 |
| 投资业务其他项目 | ---- | 100.08%528万 | ---- | ---- | ---- | -135.33%-69.18亿 | ---39.09亿 | ---17.98亿 | ---6.52亿 | -15,571.37%-29.4亿 |
| 投资业务现金净额 | -33.86%-18.33亿 | 65.30%-30.4亿 | 73.30%-14.41亿 | 30.54%-17.34亿 | 31.68%-13.69亿 | -19.30%-87.61亿 | -4.31%-53.95亿 | 30.65%-24.96亿 | 8.62%-20.04亿 | 34.87%-73.43亿 |
| 融资前现金净额 | -135.09%-13.85亿 | 104.77%3.25亿 | 121.46%9.41亿 | 95.83%-8,874.4万 | 72.32%-5.89亿 | -29.25%-68.22亿 | -8.13%-43.86亿 | 28.91%-21.29亿 | 8.32%-21.29亿 | 37.29%-52.78亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | 88.50%125.47亿 | ---- | ---- | ---- | 6.59%66.56亿 | ---- | ---- | ---- | -47.48%62.44亿 |
| 偿还借款 | ---- | -87.69%-113.12亿 | ---- | ---- | ---- | -4.87%-60.27亿 | ---- | ---- | ---- | 40.05%-57.47亿 |
| 发行股份 | ---- | --10.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息-融资 | ---- | 0.08%-5,412.4万 | ---- | ---- | ---- | -0.46%-5,416.9万 | ---- | ---- | ---- | -4.55%-5,392.3万 |
| 吸收投资所得 | ---- | --7.77亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | -62.42%-8,897.1万 | ---- | ---- | ---- | 97.63%-5,478万 | ---- | ---- | ---- | -2,016.06%-23.15亿 |
| 融资业务其他项目 | 584.04%18.81亿 | -100.07%-1,231万 | -26.18%45.98亿 | 26.44%54.2亿 | -86.46%2.75亿 | 452.55%170.83亿 | 125.21%62.28亿 | 84.51%42.87亿 | -47.57%20.31亿 | 4,860.41%30.92亿 |
| 融资业务现金净额 | 584.04%18.81亿 | -64.20%61.06亿 | -26.18%45.98亿 | 26.44%54.2亿 | -86.46%2.75亿 | 310.06%170.57亿 | 125.21%62.28亿 | 84.51%42.87亿 | -47.57%20.31亿 | -14.34%41.6亿 |
| 汇率影响 | -32,685.95%-7,934.2万 | -516.35%-8,377.4万 | -539.65%-4,563.9万 | -175.88%-1,591.5万 | 97.56%-24.2万 | -108.81%-1,359.2万 | -104.77%-713.5万 | -86.88%2,097.4万 | -139.73%-990.9万 | -62.93%1.54亿 |
| 现金净额 | 257.76%4.96亿 | -37.16%64.31亿 | 200.65%55.39亿 | 147.06%53.31亿 | -220.36%-3.14亿 | 1,015.13%102.35亿 | 242.74%18.42亿 | 421.55%21.58亿 | -106.32%-9,811万 | 68.59%-11.18亿 |
| 期初现金 | 78.43%144.41亿 | 2.22%80.94亿 | 2.22%80.94亿 | 2.22%80.94亿 | 2.22%80.94亿 | -10.85%79.18亿 | -10.85%79.18亿 | -10.85%79.18亿 | -10.85%79.18亿 | -26.15%88.82亿 |
| 期间变动其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---8,726万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 91.00%148.58亿 | -20.39%144.41亿 | 39.31%135.87亿 | 31.94%133.21亿 | -0.40%77.79亿 | 129.09%181.4亿 | 26.00%97.53亿 | 20.62%100.97亿 | -25.31%78.1亿 | -10.85%79.18亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 未经审计 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),毕马威会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),毕马威会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),毕马威会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
