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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
日水制药 (1332)
- 1315.5
- 0.00.00%
延时20分钟行情未开盘 05/15 15:30 (东京)
4110.02亿总市值14.59市盈率(静)
1332.5最高价1258.5最低价360.34万股成交量1285.5今开1315.5昨收46.99亿成交额1570.052周最高1.31%换手率3.12亿总股本830.552周最低90.17每股收益TTM3631.77亿流通值1570.0历史最高14.59市盈率(静)2.76亿流通股139.0历史最低90.17每股收益(静)5.63%振幅32.00股息TTM1.33市净率100股每手2.43%股息率TTM
日水制药 (1332) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 15.79%615.67亿 | -11.30%531.7亿 | 302.23%599.44亿 | -60.18%149.03亿 | -25.05%374.29亿 | 81.37%499.37亿 | -18.54%275.33亿 | -6.11%338.01亿 | -4.51%359.99亿 | -12.67%377.01亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 19.16%431.79亿 | 3.98%362.36亿 | 18.97%348.5亿 | 7.88%292.93亿 | 20.79%271.54亿 | -0.80%224.81亿 | -7.90%226.62亿 | -5.80%246.05亿 | 6.49%261.2亿 | 17.13%245.29亿 |
| 非现金项目调整总额 | 11.73%271.2亿 | 9.95%242.72亿 | 1.46%220.75亿 | -6.85%217.57亿 | 26.70%233.58亿 | 4.51%184.36亿 | -9.88%176.4亿 | 3.88%195.73亿 | 14.06%188.42亿 | -9.30%165.2亿 |
| -折旧与摊销 | 5.65%271.56亿 | 12.56%257.03亿 | 10.23%228.34亿 | 3.75%207.14亿 | 0.48%199.66亿 | 0.80%198.71亿 | 6.38%197.13亿 | 2.87%185.31亿 | 4.04%180.14亿 | 0.58%173.14亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 160.00%12.35亿 | -48.37%4.75亿 | -51.17%9.2亿 | -65.84%18.84亿 | 897.47%55.16亿 | 114.34%5.53亿 | -82.53%2.58亿 | -31.21%14.77亿 | 1,079.67%21.47亿 | -78.20%1.82亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.85亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | 25.97%-33.44亿 | -112.76%-45.17亿 | 12.13%-21.23亿 | 11.92%-24.16亿 | 0.97%-27.43亿 | 2.15%-27.7亿 | -2.91%-28.31亿 | -107.62%-27.51亿 | 55.31%-13.25亿 | -39.46%-29.65亿 |
| -处置利润 | 6.67%-14.42亿 | 45.73%-15.45亿 | 24.04%-28.47亿 | -1,792.93%-37.48亿 | 86.77%-1.98亿 | -165.95%-14.97亿 | 413.97%22.7亿 | 82.93%-7.23亿 | -1,293.42%-42.36亿 | 72.74%-3.04亿 |
| -其他非现金项目 | -15.42%35.15亿 | 26.28%41.56亿 | -38.17%32.91亿 | 900.56%53.23亿 | -76.66%5.32亿 | 228.76%22.79亿 | -158.24%-17.7亿 | -28.36%30.39亿 | 85.00%42.42亿 | -32.68%22.93亿 |
| 营运资本变动 | -19.04%-87.34亿 | -343.03%-73.37亿 | 108.35%30.19亿 | -176.26%-361.48亿 | -245.10%-130.85亿 | 170.64%90.18亿 | -23.06%-127.66亿 | -15.76%-103.74亿 | -167.44%-89.62亿 | -183.52%-33.51亿 |
| -应收款（增）减 | -166.81%-32.13亿 | 192.09%48.09亿 | 21.49%-52.22亿 | 42.64%-66.51亿 | -902.98%-115.95亿 | -83.48%14.44亿 | 270.19%87.41亿 | 32.28%-51.36亿 | -32.03%-75.84亿 | -386.48%-57.44亿 |
| -存货（增）减 | -305.08%-97.99亿 | -628.61%-24.19亿 | 98.84%-3.32亿 | -188.26%-286.01亿 | -675.19%-99.22亿 | 165.81%17.25亿 | 67.59%-26.21亿 | 23.23%-80.86亿 | -710.23%-105.33亿 | -189.47%-13亿 |
| -应付款（减）增 | 199.81%31.93亿 | -270.16%-31.99亿 | 479.80%18.8亿 | -107.06%-4.95亿 | 5.24%70.12亿 | 146.93%66.63亿 | -361.65%-141.97亿 | -35.77%54.26亿 | 334.12%84.48亿 | 128.40%19.46亿 |
| -应计费用（减）增 | 137.15%19.07亿 | -171.15%-51.33亿 | 2,931.09%72.14亿 | -87.91%2.38亿 | 10,263.16%19.69亿 | 100.47%1,900万 | -567.17%-40.03亿 | -115.55%-6亿 | 42.82%38.59亿 | 1,030.54%27.02亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 41.08%-8.22亿 | -167.75%-13.95亿 | 18.47%-5.21亿 | -16.39%-6.39亿 | 34.09%-5.49亿 | -21.43%-8.33亿 | 65.32%-6.86亿 | 37.25%-19.78亿 | -230.05%-31.52亿 | -77.84%-9.55亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 0.35%-31.48亿 | -8.78%-31.59亿 | -79.15%-29.04亿 | -37.49%-16.21亿 | 8.11%-11.79亿 | 24.31%-12.83亿 | 2.02%-16.95亿 | 13.84%-17.3亿 | 9.47%-20.08亿 | 18.06%-22.18亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -23.19%23.32亿 | 154.48%30.36亿 | 2.40%11.93亿 | 26.49%11.65亿 | 5.38%9.21亿 | -12.86%8.74亿 | -0.59%10.03亿 | 16.65%10.09亿 | -21.86%8.65亿 | -53.11%11.07亿 |
| 已支付退税 | 37.83%-79.24亿 | -165.93%-127.46亿 | 61.65%-47.93亿 | -38.22%-124.98亿 | -136.45%-90.42亿 | 52.52%-38.24亿 | 0.51%-80.54亿 | -28.23%-80.95亿 | 0.43%-63.13亿 | -17.89%-63.4亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 432.05%4.15亿 | -92.54%7,800万 | -27.71%10.46亿 | 46.31%14.47亿 | 380.10%9.89亿 | 20,700.00%2.06亿 | 99.66%-100万 | -33.94%-2.92亿 | -207.04%-2.18亿 | -39.22%-7,100万 |
| 经营活动现金净额 | 31.86%532.42亿 | -25.89%403.79亿 | 1,504.42%544.86亿 | -88.34%33.96亿 | -36.58%291.18亿 | 144.38%459.1亿 | -23.92%187.86亿 | -12.82%246.93亿 | -6.14%283.25亿 | -19.30%301.79亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -41.04%-417.73亿 | -20.29%-296.18亿 | -18.49%-246.23亿 | -28.74%-207.81亿 | 27.67%-161.42亿 | 19.12%-223.16亿 | -36.28%-275.9亿 | 22.11%-202.45亿 | -23.57%-259.92亿 | -10.44%-210.34亿 |
| 无形资产交易净额 | -10.66%-12.77亿 | -11.50%-11.54亿 | 44.38%-10.35亿 | -111.24%-18.61亿 | 2.44%-8.81亿 | -40.44%-9.03亿 | 40.46%-6.43亿 | -4.05%-10.8亿 | -2.27%-10.38亿 | 7.64%-10.15亿 |
| 业务交易净额 | -7,744.49%-192.19亿 | 93.15%-2.45亿 | -0.08%-35.79亿 | -126.76%-35.76亿 | -165.30%-15.77亿 | 331.77%24.15亿 | -7,915.38%-10.42亿 | 99.03%-1,300万 | ---13.39亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -10.36%19.82亿 | -52.27%22.11亿 | 19.78%46.32亿 | 208.87%38.67亿 | -59.52%12.52亿 | 806.16%30.93亿 | 44.27%-4.38亿 | -111.59%-7.86亿 | -51.80%67.8亿 | 1,884.90%140.65亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -99.82%-33.77亿 | 70.41%-16.9亿 | -571,100.00%-57.12亿 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 2,095.15%22.61亿 | 101.39%1.03亿 | -3,281.28%-74.05亿 | -348.86%-2.19亿 | 128.21%8,800万 | -216.85%-3.12亿 | -94.98%2.67亿 | 10,759.18%53.21亿 | -90.91%4,900万 | -88.54%5.39亿 |
| 投资活动现金净额 | -102.03%-614.03亿 | 19.43%-303.93亿 | -67.13%-377.22亿 | -30.77%-225.71亿 | 4.23%-172.6亿 | 38.79%-180.23亿 | -75.24%-294.46亿 | 21.99%-168.03亿 | -189.32%-215.4亿 | 56.34%-74.45亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 2,128.85%309.4亿 | 73.99%-15.25亿 | -124.96%-58.64亿 | 479.49%234.94亿 | 84.58%-61.91亿 | -232.77%-401.56亿 | 357.80%302.45亿 | -185.45%-117.32亿 | 82.20%-41.1亿 | -9.73%-230.86亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -151,750.00%-60.74亿 | 98.60%-400万 | -14,200.00%-2.86亿 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 99.01%-200万 | -3,940.00%-2.02亿 | -100.04%-500万 | 463,700.00%139.08亿 |
| 租赁融资增减 | -20.21%-13.5亿 | 6.65%-11.23亿 | -43.04%-12.03亿 | 2.44%-8.41亿 | -9.67%-8.62亿 | -5.08%-7.86亿 | 36.93%-7.48亿 | -172.64%-11.86亿 | -9.57%-4.35亿 | -59.44%-3.97亿 |
| 已支付现金股息 | -14.04%-92.26亿 | -30.02%-80.9亿 | -25.04%-62.22亿 | -39.03%-49.76亿 | -35.21%-35.79亿 | -6.31%-26.47亿 | 0.00%-24.9亿 | -6.82%-24.9亿 | -45.41%-23.31亿 | -16.16%-16.03亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -14.09%-7.53亿 | -264.64%-6.6亿 | 19.56%-1.81亿 | 54.55%-2.25亿 | -78.70%-4.95亿 | 45.69%-2.77亿 | -0.59%-5.1亿 | 7.82%-5.07亿 | -18.53%-5.5亿 | 1.07%-4.64亿 |
| 其他筹资费用净额 | -716.00%-4.08亿 | -103.67%-5,000万 | 3,783.78%13.63亿 | 72.79%-3,700万 | 85.20%-1.36亿 | -66.18%-9.19亿 | -443.48%-5.53亿 | 122.21%1.61亿 | -680.00%-7.25亿 | 6,350.00%1.25亿 |
| 融资活动现金净额 | 214.64%131.29亿 | 7.59%-114.52亿 | -171.17%-123.93亿 | 254.58%174.13亿 | 74.85%-112.65亿 | -272.64%-447.86亿 | 262.58%259.42亿 | -95.64%-159.56亿 | 29.18%-81.56亿 | 50.23%-115.17亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -4.34%186.86亿 | 37.12%195.33亿 | -9.17%142.45亿 | 6.25%156.83亿 | -53.36%147.6亿 | 95.77%316.47亿 | -33.53%161.65亿 | -3.43%243.18亿 | 79.15%251.81亿 | -17.66%140.56亿 |
| 现金变动 | 438.88%49.68亿 | -133.54%-14.66亿 | 348.07%43.71亿 | -397.13%-17.62亿 | 103.51%5.93亿 | -210.58%-168.99亿 | 289.46%152.82亿 | -488.33%-80.66亿 | -112.22%-13.71亿 | 501.04%112.17亿 |
| 汇率变动影响 | -3.40%5.97亿 | -6.51%6.18亿 | 104.64%6.61亿 | -2.42%3.23亿 | 3,410.00%3.31亿 | -105.00%-1,000万 | 332.56%2亿 | -116.93%-8,600万 | 658.24%5.08亿 | 59.38%-9,100万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -99.61%100万 | 25,500.00%2.56亿 | 200.00%100万 | -104.55%-100万 | --2,200万 | ---- | ---100万 | ---- | -116.67%-100万 |
| 期末现金 | 29.78%242.51亿 | -4.34%186.86亿 | 37.12%195.33亿 | -9.17%142.45亿 | 6.25%156.83亿 | -53.36%147.6亿 | 95.77%316.47亿 | -33.53%161.65亿 | -3.43%243.18亿 | 79.15%251.81亿 |
| 自由现金流 | -5.27%88.89亿 | -66.76%93.84亿 | 245.70%282.29亿 | -282.30%-193.75亿 | -50.98%106.28亿 | 321.13%216.82亿 | -678.13%-98.05亿 | 232.55%16.96亿 | -91.08%5.1亿 | -66.58%57.17亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
