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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
OTEC (1736)
- 2286
- +2+0.09%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
390.91亿总市值9.77市盈率(静)
2338最高价2282最低价1.44万股成交量2292今开2284昨收3319.27万成交额279252周最高0.21%换手率1710.00万总股本129352周最低234.06每股收益TTM155.33亿流通值2792历史最高9.77市盈率(静)679.50万流通股70历史最低234.06每股收益(静)2.45%振幅82.00股息TTM1.34市净率100股每手3.59%股息率TTM
OTEC (1736) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 37.78%60.62亿 | 24.81%44亿 | 165.36%35.25亿 | -30.50%13.28亿 | -1.52%19.11亿 | -37.71%19.41亿 | 75.84%31.16亿 | -9.08%17.72亿 | 16.77%19.49亿 | 2.09%16.69亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 28.15%53.22亿 | 103.51%41.53亿 | 2.28%20.41亿 | -3.93%19.95亿 | 0.56%20.77亿 | -15.15%20.65亿 | 37.44%24.34亿 | 4.99%17.71亿 | 4.06%16.87亿 | 4.19%16.21亿 |
| 非现金项目调整总额 | -81.28%7,683.8万 | -1.81%4.1亿 | 18.19%4.18亿 | 933.08%3.54亿 | -68.59%3,423.7万 | 29.93%1.09亿 | -61.69%8,388万 | 149.98%2.19亿 | -26.05%8,759.5万 | -30.99%1.18亿 |
| -折旧与摊销 | 3.57%4.78亿 | 16.99%4.61亿 | 6.92%3.94亿 | 19.16%3.69亿 | 197.44%3.1亿 | -0.14%1.04亿 | -16.76%1.04亿 | 26.07%1.25亿 | 0.03%9,929.6万 | -10.85%9,927.1万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 10.96%5,008.4万 | -66.29%4,513.7万 | 191.41%1.34亿 | 4,185.82%4,594.4万 | --107.2万 | ---- | -88.82%709.8万 | -5.16%6,351.6万 | 180.96%6,697.2万 | --2,383.7万 |
| -联营企业份额 | -41.63%-8,828.3万 | -8.57%-6,233.4万 | -93.28%-5,741.2万 | 34.54%-2,970.4万 | -26.75%-4,537.6万 | -20.67%-3,579.9万 | -813.96%-2,966.7万 | 86.70%-324.6万 | -28.04%-2,439.7万 | -164.46%-1,905.4万 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---110.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | -977.77%-3.63亿 | 36.19%-3,365.9万 | -68.21%-5,275.2万 | 86.42%-3,136.1万 | -652.09%-2.31亿 | 1,762.60%4,183.4万 | -93.30%224.6万 | 161.76%3,352.1万 | -477.00%-5,427.6万 | -78.66%1,439.7万 |
| 营运资本变动 | 505.60%6.63亿 | -115.33%-1.64亿 | 204.54%10.67亿 | -411.27%-10.2亿 | 14.48%-2亿 | -139.00%-2.33亿 | 374.71%5.98亿 | -224.71%-2.18亿 | 348.05%1.75亿 | 23.95%-7,040.3万 |
| -应收款（增）减 | 154.55%7.92亿 | 139.12%3.11亿 | 48.24%-7.95亿 | -319.28%-15.36亿 | -36.33%7亿 | 126.38%11亿 | 491.66%4.86亿 | 23.17%-1.24亿 | -148.01%-1.62亿 | 92.03%-6,511.9万 |
| -存货（增）减 | 207.42%1.84亿 | -286.20%-1.72亿 | 127.41%9,219.7万 | -72.94%-3.36亿 | -516.50%-1.94亿 | -88.94%4,669.2万 | 179.11%4.22亿 | -48.91%-5.34亿 | -157.53%-3.58亿 | 3,358.74%6.23亿 |
| -应付款（减）增 | 39.13%-3.03亿 | -170.62%-4.98亿 | 12.24%7.06亿 | 247.56%6.29亿 | 113.01%1.81亿 | -510.36%-13.91亿 | -433.07%-2.28亿 | -107.32%-4,274.4万 | 305.04%5.84亿 | -142.79%-2.85亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -119.19%-1,164.5万 | -93.23%6,066.9万 | 7,773.06%8.96亿 | 167.34%1,138.4万 | 61.34%-1,690.5万 | -464.92%-4,372.5万 | 23.44%1,198.2万 | 178.94%970.7万 | -76.48%348万 | -60.38%1,479.5万 |
| -其他流动资产变动 | 101.78%198.7万 | -75.24%-1.12亿 | -130.96%-6,387万 | 123.72%2.06亿 | -1,308.62%-8.7亿 | 176.60%7,194.5万 | -119.86%-9,391.9万 | 340.15%4.73亿 | 127.76%1.07亿 | -10,131.13%-3.87亿 |
| -其他流动负债变动 | ---- | 6.53%2.47亿 | 3,996.96%2.32亿 | --565.1万 | ---- | ---1,767.3万 | ---- | ---- | ---- | --2,870.4万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -36.27%-4,115.2万 | -20.30%-3,019.9万 | -13.89%-2,510.4万 | 2.29%-2,204.2万 | -1.63%-2,255.9万 | 10.49%-2,219.8万 | -19.76%-2,480万 | -52.29%-2,070.8万 | 11.47%-1,359.8万 | 21.94%-1,535.9万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 64.21%2.06亿 | 55.48%1.25亿 | 18.76%8,055.9万 | 14.38%6,783.3万 | -2.88%5,930.4万 | 2.25%6,106.5万 | 21.37%5,972万 | 24.41%4,920.6万 | 31.37%3,955.1万 | 6.50%3,010.7万 |
| 已支付退税 | -68.87%-16.09亿 | -18.91%-9.53亿 | -34.73%-8.01亿 | 32.69%-5.95亿 | -18.71%-8.83亿 | -16.93%-7.44亿 | -0.93%-6.36亿 | -26.04%-6.31亿 | 10.98%-5亿 | -11.19%-5.62亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00%-1,000 | -2,000 |
| 经营活动现金净额 | 30.37%46.18亿 | 27.44%35.42亿 | 256.52%27.8亿 | -26.77%7.8亿 | -13.83%10.65亿 | -50.86%12.36亿 | 114.92%25.15亿 | -20.66%11.7亿 | 31.45%14.75亿 | -1.43%11.22亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 22.88%-5.67亿 | -112.24%-7.35亿 | 40.30%-3.46亿 | 2.52%-5.8亿 | -237.23%-5.95亿 | -193.16%-1.76亿 | ---6,016.8万 | ---- | -28.02%-2.3亿 | -393.54%-1.8亿 |
| 无形资产交易净额 | ---1.08亿 | ---- | -194.42%-1.33亿 | ---4,532.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.91亿 | ---- | ---- | ---- | ---3,282.6万 |
| 投资产品交易净额 | -436.50%-6.81亿 | 53.19%-1.27亿 | 27.12%-2.71亿 | -25.37%-3.72亿 | -139.78%-2.97亿 | 198.48%7.47亿 | -96.70%-7.58亿 | 40.16%-3.85亿 | -1,827.86%-6.44亿 | 114.53%3,727.5万 |
| 其他投资变动净额 | 279.31%1.1亿 | 72.83%-6,125.7万 | -1,262.24%-2.25亿 | -92.31%1,940万 | 714.59%2.52亿 | -206.13%-4,105.2万 | 90.26%-1,341万 | -130.55%-1.38亿 | -161.62%-5,974.6万 | 394.80%9,695.2万 |
| 投资活动现金净额 | -35.05%-12.46亿 | -9.49%-9.23亿 | 13.81%-8.43亿 | -52.94%-9.78亿 | 71.73%-6.39亿 | -172.04%-22.62亿 | -58.98%-8.32亿 | 43.98%-5.23亿 | -1,092.23%-9.34亿 | 75.97%-7,833.2万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -81.77%2,329.2万 | -59.96%1.28亿 | 538.34%3.19亿 | -30.00%5,000万 | -9.59%7,142.6万 | 1,087.50%7,900万 | 89.04%-800万 | -812.50%-7,300万 | -166.67%-800万 | 124.49%1,200万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.97%-6,028.7万 | ---5,336.7万 | ---- | ---- | ---5,181.7万 | ---- |
| 已支付现金股息 | -105.31%-13.38亿 | -47.11%-6.52亿 | 2.64%-4.43亿 | -8.09%-4.55亿 | 5.93%-4.21亿 | -30.85%-4.48亿 | -29.88%-3.42亿 | -4.19%-2.63亿 | -25.29%-2.53亿 | -92.67%-2.02亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 0.00%-124.2万 | 0.00%-124.2万 | 0.00%-124.2万 | 0.00%-124.2万 | 0.00%-124.2万 | 0.00%-124.2万 | 0.00%-124.2万 | 0.00%-124.2万 | 0.00%-124.2万 | 0.00%-124.2万 |
| 其他筹资费用净额 | -7.84%-5,582.7万 | 17.03%-5,176.8万 | 85.68%-6,239.7万 | ---4.36亿 | ---- | 51.90%-3,369.8万 | 30.44%-7,005.4万 | -360.06%-1.01亿 | 73.04%-2,188.9万 | -72.20%-8,117.9万 |
| 融资活动现金净额 | -137.78%-13.72亿 | -207.68%-5.77亿 | 77.73%-1.88亿 | -104.82%-8.42亿 | 10.01%-4.11亿 | -8.43%-4.57亿 | 3.87%-4.21亿 | -30.55%-4.38亿 | -23.35%-3.36亿 | -34.68%-2.72亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 32.42%83.41亿 | 38.44%62.99亿 | -18.61%45.5亿 | 0.25%55.9亿 | -21.02%55.76亿 | 21.76%70.6亿 | 3.73%57.98亿 | 3.81%55.9亿 | 16.72%53.85亿 | 15.24%46.13亿 |
| 现金变动 | -2.10%19.99亿 | 16.76%20.42亿 | 268.10%17.49亿 | -7,482.00%-10.4亿 | 100.95%1,409.5万 | -217.61%-14.84亿 | 504.86%12.62亿 | 1.71%2.09亿 | -73.41%2.05亿 | 26.44%7.71亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 期末现金 | 23.97%103.4亿 | 32.42%83.41亿 | 38.44%62.99亿 | -18.61%45.5亿 | 0.25%55.9亿 | -21.02%55.76亿 | 21.76%70.6亿 | 3.73%57.98亿 | 3.81%55.9亿 | 16.72%53.85亿 |
| 自由现金流 | 40.44%39.43亿 | 15.37%28.07亿 | 1,475.19%24.33亿 | -67.12%1.54亿 | -55.15%4.7亿 | -57.31%10.48亿 | 109.78%24.54亿 | -5.99%11.7亿 | 32.11%12.45亿 | -14.48%9.42亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
