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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
第一屋制面包 (2215)
- 603
- 00.00%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
41.79亿总市值13.01市盈率(静)
607最高价602最低价4600股成交量607今开603昨收277.54万成交额66352周最高0.16%换手率692.99万总股本51252周最低46.34每股收益TTM17.83亿流通值3020历史最高13.01市盈率(静)295.62万流通股360历史最低46.34每股收益(静)0.83%振幅--股息TTM0.48市净率100股每手--股息率TTM
第一屋制面包 (2215) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -19.25%8.01亿 | 81.68%9.92亿 | 0.74%5.46亿 | 1,593.75%5.42亿 | -89.26%3,200万 | -20.74%2.98亿 | 5.92%3.76亿 | -26.65%3.55亿 | -63.47%4.84亿 | 59.45%13.25亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -75.53%4.46亿 | 253.98%18.23亿 | 146.61%5.15亿 | -58.08%-11.05亿 | -118.44%-6.99亿 | 36.88%-3.2亿 | -6.07%-5.07亿 | -281.06%-4.78亿 | -52.26%2.64亿 | 113.51%5.53亿 |
| 非现金项目调整总额 | 173.53%6亿 | -256.32%-8.16亿 | 34.88%5.22亿 | -51.69%3.87亿 | 38.34%8.01亿 | -17.87%5.79亿 | -1.81%7.05亿 | 77.72%7.18亿 | -42.94%4.04亿 | 1.43%7.08亿 |
| -折旧与摊销 | 5.18%5.48亿 | 0.77%5.21亿 | -10.09%5.17亿 | -3.85%5.75亿 | -11.14%5.98亿 | 0.45%6.73亿 | -1.47%6.7亿 | 4.62%6.8亿 | -2.55%6.5亿 | 2.62%6.67亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | -97.08%1,100万 | 114.20%3.77亿 | 877.78%1.76亿 | --1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | --0 | ---13.66亿 | --0 | ---7亿 | --0 | ---5,100万 | ---- | 78.21%-3,900万 | ---1.79亿 | ---- |
| -其他非现金项目 | 79.31%5,200万 | 583.33%2,900万 | -104.44%-600万 | 400.00%1.35亿 | 144.26%2,700万 | -274.29%-6,100万 | -54.55%3,500万 | 214.93%7,700万 | -263.41%-6,700万 | 10.81%4,100万 |
| 营运资本变动 | -1,540.00%-2.46亿 | 96.95%-1,500万 | -139.05%-4.92亿 | 1,900.00%12.6亿 | -289.19%-7,000万 | -79.21%3,700万 | 52.14%1.78亿 | 164.29%1.17亿 | -384.38%-1.82亿 | 150.79%6,400万 |
| -应收款（增）减 | -354.84%-3.16亿 | 3,000.00%1.24亿 | 102.48%400万 | 10.06%-1.61亿 | -277.23%-1.79亿 | 731.25%1.01亿 | -104.16%-1,600万 | 19,350.00%3.85亿 | 97.59%-200万 | 26.55%-8,300万 |
| -存货（增）减 | -1,407.69%-1.96亿 | 23.53%-1,300万 | 5.56%-1,700万 | -38.46%-1,800万 | -360.00%-1,300万 | 171.43%500万 | -116.67%-700万 | 220.00%4,200万 | -183.33%-3,500万 | 150.00%4,200万 |
| -应付款（减）增 | 2,290.00%2.39亿 | -90.91%1,000万 | -85.27%1.1亿 | 4,294.12%7.47亿 | 133.33%1,700万 | -218.60%-5,100万 | 124.29%4,300万 | -247.06%-1.77亿 | -30.77%-5,100万 | -138.24%-3,900万 |
| -应计费用（减）增 | -35.00%5,200万 | 166.67%8,000万 | -392.68%-1.2亿 | 141.18%4,100万 | 145.95%1,700万 | -130.08%-3,700万 | 289.23%1.23亿 | -409.52%-6,500万 | 90.91%2,100万 | 135.48%1,100万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 88.43%-2,500万 | 53.94%-2.16亿 | -172.04%-4.69亿 | 639.77%6.51亿 | 363.16%8,800万 | -45.71%1,900万 | 151.47%3,500万 | 40.87%-6,800万 | -5,850.00%-1.15亿 | --200万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.31亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 76.47%-400万 | 45.16%-1,700万 | -14.81%-3,100万 | 15.63%-2,700万 | -3.23%-3,200万 | -6.90%-3,100万 | 0.00%-2,900万 | 14.71%-2,900万 | 29.17%-3,400万 | 15.79%-4,800万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 75.00%1,400万 | 14.29%800万 | -12.50%700万 | -70.37%800万 | 3.85%2,700万 | 8.33%2,600万 | 9.09%2,400万 | -18.52%2,200万 | 0.00%2,700万 | 12.50%2,700万 |
| 已支付退税 | -2,440.00%-7.62亿 | -11.11%-3,000万 | 44.90%-2,700万 | -28.95%-4,900万 | 35.59%-3,800万 | -11.32%-5,900万 | -5,200.00%-5,300万 | 99.57%-100万 | -143.16%-2.31亿 | -39.71%-9,500万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 100万 | 0 | -200.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | -94.85%4,900万 | 92.71%9.52亿 | 4.44%4.94亿 | 4,830.00%4.73亿 | -104.29%-1,000万 | -26.50%2.33亿 | -8.91%3.17亿 | 41.46%3.48亿 | -79.64%2.46亿 | 65.25%12.08亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -137.24%-14.18亿 | 1,305.06%38.08亿 | 3.95%-3.16亿 | 34.59%-3.29亿 | 13.72%-5.03亿 | 33.30%-5.83亿 | -50.17%-8.74亿 | 2.51%-5.82亿 | -6.99%-5.97亿 | -113.79%-5.58亿 |
| 无形资产交易净额 | -40.00%-700万 | ---500万 | --0 | 88.24%-200万 | -70.00%-1,700万 | -233.33%-1,000万 | ---300万 | ---- | -150.00%-3,000万 | -71.43%-1,200万 |
| 投资产品交易净额 | -554.55%-5亿 | 633.33%1.1亿 | -98.68%1,500万 | 1,122.52%11.35亿 | -305.56%-1.11亿 | 590.91%5,400万 | -128.95%-1,100万 | -89.84%3,800万 | 3,500.00%3.74亿 | 0.00%-1,100万 |
| 其他投资变动净额 | 164.71%1,100万 | -466.67%-1,700万 | 81.25%-300万 | -6.67%-1,600万 | -850.00%-1,500万 | 140.00%200万 | -350.00%-500万 | 200.00%200万 | -200.00%-200万 | -60.00%200万 |
| 投资活动现金净额 | -149.13%-19.14亿 | 1,381.58%38.96亿 | -138.58%-3.04亿 | 221.98%7.88亿 | -20.30%-6.46亿 | 39.87%-5.37亿 | -64.76%-8.93亿 | -112.55%-5.42亿 | 55.96%-2.55亿 | -60.39%-5.79亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 99.63%-1,400万 | -1,172.27%-38.28亿 | 144.85%3.57亿 | -544.69%-7.96亿 | -35.84%1.79亿 | 330.58%2.79亿 | -308.62%-1.21亿 | -35.56%5,800万 | 266.67%9,000万 | 80.99%-5,400万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | -131.03%-1,800万 | 228.89%5,800万 | -162.50%-4,500万 | 197.30%7,200万 | -317.65%-7,400万 | 153.13%3,400万 | 4.48%-6,400万 | -26.42%-6,700万 | 14.52%-5,300万 | -14.81%-6,200万 |
| 其他筹资费用净额 | 720.83%4.47亿 | -118.65%-7,200万 | 113.26%3.86亿 | 1,164.71%1.81亿 | 34.62%-1,700万 | 13.33%-2,600万 | -7.14%-3,000万 | -660.00%-2,800万 | 127.78%500万 | -350.00%-1,800万 |
| 融资活动现金净额 | 110.80%4.15亿 | -650.43%-38.42亿 | 228.55%6.98亿 | -717.05%-5.43亿 | -69.34%8,800万 | 233.49%2.87亿 | -481.08%-2.15亿 | -188.10%-3,700万 | 131.34%4,200万 | 63.49%-1.34亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 34.45%39.3亿 | 43.71%29.23亿 | 54.56%20.34亿 | -30.15%13.16亿 | -0.84%18.84亿 | -29.42%19亿 | -7.93%26.92亿 | 1.14%29.24亿 | 20.41%28.91亿 | 0.13%24.01亿 |
| 现金变动 | -244.14%-14.5亿 | 13.29%10.06亿 | 23.68%8.88亿 | 226.41%7.18亿 | -3,241.18%-5.68亿 | 97.85%-1,700万 | -242.42%-7.91亿 | -800.00%-2.31亿 | -93.33%3,300万 | 16,400.00%4.95亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---400万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 期末现金 | -36.92%24.79亿 | 34.45%39.3亿 | 43.71%29.23亿 | 54.56%20.34亿 | -30.15%13.16亿 | -0.84%18.84亿 | -29.42%19亿 | -7.93%26.92亿 | 1.14%29.24亿 | 20.41%28.91亿 |
| 自由现金流 | -1,307.02%-13.76亿 | -35.96%1.14亿 | 25.35%1.78亿 | 126.79%1.42亿 | -47.22%-5.3亿 | 35.71%-3.6亿 | -139.32%-5.6亿 | 38.58%-2.34亿 | -157.99%-3.81亿 | 41.90%6.57亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
