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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
S-Pool (2471)
- 237
- +3+1.28%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
187.25亿总市值12.85市盈率(静)
246最高价236最低价52.66万股成交量236今开234昨收1.26亿成交额36852周最高1.19%换手率7900.75万总股本22252周最低18.44每股收益TTM104.72亿流通值1410历史最高12.85市盈率(静)4418.50万流通股5历史最低18.44每股收益(静)4.27%振幅10.00股息TTM1.98市净率100股每手4.22%股息率TTM
S-Pool (2471) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/02/28 | (FY)2025/11/30 | (Q1)2025/02/28 | (FY)2024/11/30 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -25.17%6.51亿 | 11.26%67.87亿 | -30.57%8.7亿 | 13.76%61亿 | 1.68%16.33亿 | 8.86%12.53亿 | 45.71%53.62亿 | 16.06亿 | 11.51亿 | 24.24%36.8亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -124.24%-4,800万 | -17.36%21.23亿 | 1,623.08%1.98亿 | -3.02%25.69亿 | -39.23%6.63亿 | -103.61%-1,300万 | -8.91%26.49亿 | --10.91亿 | --3.6亿 | 10.15%29.08亿 |
| 非现金项目调整总额 | 3.43%7.85亿 | -25.00%32.04亿 | -25.00%7.59亿 | 65.26%42.72亿 | 126.76%9.32亿 | 112.16%10.12亿 | 220.32%25.85亿 | --4.11亿 | --4.77亿 | 18.68%8.07亿 |
| -折旧与摊销 | 6.88%9.63亿 | 11.02%37.68亿 | 15.96%9.01亿 | 29.89%33.94亿 | 40.77%8.46亿 | 35.13%7.77亿 | 201.04%26.13亿 | --6.01亿 | --5.75亿 | 29.36%8.68亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --1.78亿 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 536.36%2.1亿 |
| -其他非现金项目 | -25.35%-1.78亿 | -184.51%-7.42亿 | -160.43%-1.42亿 | 3,235.71%8.78亿 | 145.26%8,600万 | 339.80%2.35亿 | 89.67%-2,800万 | ---1.9亿 | ---9,800万 | -1,029.17%-2.71亿 |
| 营运资本变动 | 1.15%-8,600万 | 297.03%14.6亿 | -134.25%-8,700万 | -678.91%-7.41亿 | -63.46%3,800万 | -19.11%2.54亿 | 445.95%1.28亿 | --1.04亿 | --3.14亿 | 89.66%-3,700万 |
| -应收款（增）减 | 168.85%4.92亿 | 142.04%4.36亿 | -31.97%1.83亿 | -516.47%-10.37亿 | 103.26%600万 | -5.94%2.69亿 | 958.62%2.49亿 | ---1.84亿 | --2.86亿 | 93.58%-2,900万 |
| -存货（增）减 | -1,026.09%-2.13亿 | -185.71%-2.2亿 | 2,200.00%2,300万 | 26.67%-7,700万 | -553.33%-9,800万 | -95.00%100万 | -240.00%-1.05亿 | ---1,500万 | --2,000万 | 191.46%7,500万 |
| -应付款（减）增 | -24.57%-3.65亿 | 233.51%12.44亿 | -1,731.25%-2.93亿 | 2,431.25%3.73亿 | -57.10%1.3亿 | -300.00%-1,600万 | -138.10%-1,600万 | --3.03亿 | --800万 | 223.08%4,200万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -193.15%-1.36亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.29%1,100万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -40.98%-8,600万 | -39.44%-2.97亿 | -510.00%-6,100万 | -67.72%-2.13亿 | -66.67%-8,000万 | -66.67%-1,000万 | -323.33%-1.27亿 | -4,800万 | -600万 | -20.00%-3,000万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 200万 | 200万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已支付退税 | 0.00%-4.69亿 | -6.62%-8.7亿 | -11.40%-4.69亿 | 28.30%-8.16亿 | 266.67%5,500万 | 31.77%-4.21亿 | -44.60%-11.38亿 | 1,500万 | -6.17亿 | -6.21%-7.87亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-200万 | -200万 | 0.00%-200万 | 0 | 200.00%300万 | -300.00%-200万 | 0 | 100万 | 100万 | 0.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | -71.60%9,600万 | 10.83%56.2亿 | -58.78%3.38亿 | 23.77%50.71亿 | 2.35%16.11亿 | 55.01%8.2亿 | 43.15%40.97亿 | --15.74亿 | --5.29亿 | 30.39%28.62亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 6.19%-3.79亿 | 41.67%-19.04亿 | 51.56%-4.04亿 | 21.75%-32.64亿 | 19.32%-10.44亿 | 13.40%-8.34亿 | -50.96%-41.71亿 | ---12.94亿 | ---9.63亿 | -28.93%-27.63亿 |
| 无形资产交易净额 | 64.29%-500万 | 66.67%-2,400万 | 71.43%-1,400万 | -50.00%-7,200万 | 54.55%-500万 | -226.67%-4,900万 | -300.00%-4,800万 | ---1,100万 | ---1,500万 | 52.00%-1,200万 |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---300万 | ---- | --0 | 0.00%-2,600万 | -623.08%-9,400万 | -1,086.11%-3.55亿 | ---2,600万 | ---1,300万 | 118.09%3,600万 |
| 其他投资变动净额 | -127.27%-5,000万 | -189.47%-1.65亿 | 76.60%-2,200万 | 83.85%-5,700万 | -4.17%-2,500万 | -571.43%-9,400万 | -218.02%-3.53亿 | ---2,400万 | ---1,400万 | 24.49%-1.11亿 |
| 投资活动现金净额 | 1.36%-4.34亿 | 38.23%-20.96亿 | 54.96%-4.4亿 | 25.79%-33.93亿 | 19.19%-10.74亿 | 1.51%-9.77亿 | -60.42%-45.72亿 | ---13.29亿 | ---9.92亿 | -13.37%-28.5亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -259.01%-3.53亿 | -122.48%-3.9亿 | -83.21%2.22亿 | -39.74%17.35亿 | -82.95%2.46亿 | -5.10%13.22亿 | 1,362.72%28.79亿 | --14.43亿 | --13.93亿 | -111.38%-2.28亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---2.74亿 | ---2.73亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | -13.39%-6.18亿 | -5.12%-23.01亿 | -16.95%-5.45亿 | -36.39%-21.89亿 | -54.52%-5.47亿 | -32.76%-4.66亿 | ---16.05亿 | ---3.54亿 | ---3.51亿 | ---- |
| 已支付现金股息 | 1.05%-7.55亿 | -0.25%-7.89亿 | 0.39%-7.63亿 | -24.72%-7.87亿 | -90.91%-2,100万 | -23.55%-7.66亿 | -33.69%-6.31亿 | ---1,100万 | ---6.2亿 | -82.24%-4.72亿 |
| 其他筹资费用净额 | 50.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-200万 | 66.67%-100万 | --100万 | 0.00%-200万 | 91.89%-300万 | --0 | ---200万 | -1,750.00%-3,700万 |
| 融资活动现金净额 | -26.89%-17.27亿 | -202.33%-37.55亿 | -1,646.59%-13.61亿 | -294.06%-12.42亿 | -129.78%-3.21亿 | -79.05%8,800万 | 186.84%6.4亿 | --10.78亿 | --4.2亿 | -142.31%-7.37亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -6.06%35.83亿 | 12.91%38.14亿 | 12.91%38.14亿 | 5.17%33.78亿 | 4.38%33.1亿 | 5.17%33.78亿 | -18.44%32.12亿 | --31.71亿 | --32.12亿 | 56.64%39.38亿 |
| 现金变动 | -41.15%-20.65亿 | -152.98%-2.31亿 | -2,020.29%-14.63亿 | 164.24%4.36亿 | -83.67%2.16亿 | -60.47%-6,900万 | 122.76%1.65亿 | --13.23亿 | ---4,300万 | -150.95%-7.25亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | --200万 | -200.00%-100万 |
| 期末现金 | -35.47%15.17亿 | -6.06%35.83亿 | -28.97%23.51亿 | 12.91%38.14亿 | -21.54%35.25亿 | 4.38%33.1亿 | 5.17%33.78亿 | --44.93亿 | --31.71亿 | -18.44%32.12亿 |
| 自由现金流 | -262.50%-2.9亿 | 112.80%36.92亿 | -26.98%-8,000万 | 1,522.13%17.35亿 | 108.92%5.62亿 | 85.97%-6,300万 | -240.23%-1.22亿 | --2.69亿 | ---4.49亿 | 222.22%8,700万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
