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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
ImageONE (2667)
- 208
- -8-3.70%
延时20分钟行情已收盘 05/28 15:30 (东京)
31.60亿总市值-4.12市盈率(静)
219最高价199最低价57.43万股成交量213今开216昨收1.19亿成交额34852周最高4.67%换手率1519.19万总股本15052周最低-38.42每股收益TTM25.57亿流通值2620历史最高亏损市盈率(静)1229.27万流通股93历史最低-50.46每股收益(静)9.26%振幅--股息TTM2.82市净率100股每手--股息率TTM
ImageONE (2667) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -78.43%-3.33亿 | -114.95%-1.86亿 | 74.32%-8,674万 | 35.86%-3.38亿 | -574.82%-5.27亿 | -28.24%1.11亿 | 375.69%1.55亿 | 108.04%3,248.8万 | -410.42%-4.04亿 | 2,135.45%1.3亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 37.31%-5.55亿 | -38.16%-8.85亿 | -27.45%-6.41亿 | -0.91%-5.03亿 | 16.49%-4.98亿 | -270.88%-5.96亿 | 2,012.08%3.49亿 | 108.94%1,652.7万 | -1,129.58%-1.85亿 | 110.84%1,795.4万 |
| 非现金项目调整总额 | 102.47%1.38亿 | 566.27%6,813.2万 | -105.63%-1,461.2万 | 8.43%2.59亿 | 155.43%2.39亿 | -13.42%9,367.5万 | 67.35%1.08亿 | -12.75%6,465.4万 | -27.97%7,410.4万 | 53.87%1.03亿 |
| -折旧与摊销 | -40.95%512万 | -78.59%867.1万 | -57.82%4,050.7万 | 113.45%9,602.8万 | -31.87%4,498.9万 | 18.57%6,603.8万 | 22.77%5,569.5万 | -19.93%4,536.6万 | 0.48%5,665.5万 | -17.56%5,638.3万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -50.92%1,519.6万 | -21.71%3,096.1万 | -68.86%3,954.8万 | --1.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 155.96%305.1万 | 120.76%119.2万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | -14.81%2,530万 | --2,970万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 126.11%1,461.6万 | 35.69%-5,597.7万 | -28,000.00%-8,704.8万 | -99.64%31.2万 | 489.49%8,714.4万 | 103.55%1,478.3万 | ---4.16亿 | ---- | ---- | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --129.4万 | ---- |
| -其他非现金项目 | 21.94%1.03亿 | 356.62%8,447.7万 | -614.76%-3,291.9万 | -94.03%639.5万 | 733.55%1.07亿 | -97.26%1,285.4万 | 2,331.53%4.69亿 | 47.19%1,928.8万 | -71.07%1,310.4万 | 977.29%4,530万 |
| 营运资本变动 | -86.64%8,422.9万 | 10.91%6.31亿 | 701.31%5.69亿 | 64.69%-9,454.9万 | -143.63%-2.68亿 | 302.74%6.14亿 | -521.67%-3.03亿 | 83.39%-4,869.4万 | -3,259.74%-2.93亿 | -89.96%927.7万 |
| -应收款（增）减 | 356.45%1.25亿 | -113.61%-4,891.9万 | 254.18%3.59亿 | -1,081.27%-2.33亿 | -96.01%2,375.9万 | 465.38%5.96亿 | -83.44%-1.63亿 | 64.85%-8,885.1万 | -26,486.85%-2.53亿 | 194.29%95.8万 |
| -存货（增）减 | -90.64%5,411.7万 | 0.40%5.78亿 | 536.20%5.76亿 | 68.28%-1.32亿 | -1,551.36%-4.16亿 | 28.43%-2,519.5万 | -1,357.64%-3,520.2万 | -2,444.66%-241.5万 | -99.40%10.3万 | 238.02%1,709.9万 |
| -预付费用（增）减 | -104.48%-1,026.1万 | 197.34%2.29亿 | -11,965.93%-2.36亿 | ---195.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 35.59%-7,582.5万 | -208.29%-1.18亿 | -59.89%1.09亿 | 4,248.65%2.71亿 | 106.39%623.2万 | 6.57%-9,752.7万 | -364.94%-1.04亿 | 197.41%3,940万 | -152.25%-4,044.6万 | -115.59%-1,603.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 63.51%-595.2万 | -142.07%-1,631万 | 332.92%3,876.5万 | -114.06%-1,664.3万 | -16.02%1.18亿 | 102,945.99%1.41亿 | -104.32%-13.7万 | --317.2万 | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | -153.23%-330.2万 | 115.61%620.3万 | -318.67%-3,973.9万 | --1,817.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 178.69%725.4万 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---2.39亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 50.00%-18.2万 | 66.73%-36.4万 | 42.96%-109.4万 | 19.48%-191.8万 | 34.07%-238.2万 | 40.87%-361.3万 | -92.20%-611万 | 23.25%-317.9万 | 17.28%-414.2万 | 0.16%-500.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -74.83%11.1万 | 168.90%44.1万 | -93.42%16.4万 | -60.87%249.2万 | 259.83%636.9万 | 94.51%177万 | 408.38%91万 | -0.56%17.9万 | -57.24%18万 | 4.73%42.1万 |
| 已支付退税 | 36.24%-448.1万 | -23.34%-702.8万 | -3.69%-569.8万 | -459.15%-549.5万 | -96.83%153万 | 128.53%4,834万 | -9,107.66%-1.69亿 | 83.11%-184万 | -292.12%-1,089.7万 | 61.98%-277.9万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -697.40%-1.1亿 | -110.44%-1,382.6万 | 442.78%1.32亿 | 2,440.8万 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 |
| 经营活动现金净额 | -115.94%-4.47亿 | -629.81%-2.07亿 | 112.29%3,911.3万 | 38.92%-3.18亿 | -431.05%-5.21亿 | 884.00%1.57亿 | -172.62%-2,007.7万 | 106.60%2,764.8万 | -441.16%-4.19亿 | 770.16%1.23亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -101.10%-180.1万 | 1,210.93%1.64亿 | 101.59%1,253.8万 | -5,390.99%-7.89亿 | -115.61%-1,437.4万 | 1,187.31%9,210.6万 | 41.68%-847.1万 | -157.79%-1,452.4万 | -131.47%-563.4万 | 37.97%-243.4万 |
| 无形资产交易净额 | 42.86%-1,015万 | 48.81%-1,776.3万 | -176.91%-3,470万 | 43.18%-1,253.1万 | 38.23%-2,205.2万 | 36.45%-3,570.1万 | -19.53%-5,618万 | -34.24%-4,700.1万 | -89.39%-3,501.2万 | 75.33%-1,848.7万 |
| 业务交易净额 | --0 | -99.25%151.2万 | --2.02亿 | --0 | --4,173.3万 | ---- | 413.77%6.12亿 | ---1.95亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 56.25%-7,561.3万 | -129.50%-1.73亿 | -178.79%-7,530万 | 28.92%-2,701万 | ---3,800万 | ---- | 957.14%1,200万 | ---140万 | ---- | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | 71.65%-1,000万 | ---3,527.9万 | --0 | ---- | 11.11%-8,000万 | ---9,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | -73.18%1,000万 | --3,727.9万 | ---- | 9.09%1,200万 | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | --2,803.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -223.97%-150万 | -100.33%-46.3万 | 190.54%1.41亿 | -12,577.05%-1.55亿 | -90.13%124.6万 | 157.26%1,262.8万 | -559.54%-2,205.5万 | -38.81%-334.4万 | 12.53%-240.9万 | -14.75%-275.4万 |
| 投资活动现金净额 | -142.52%-6,102.8万 | -110.17%-2,516.4万 | 125.13%2.47亿 | -4,961.35%-9.84亿 | -59,030.30%-1,944.7万 | -99.99%3.3万 | 271.15%4.47亿 | -506.83%-2.61亿 | -81.86%-4,305.5万 | 70.87%-2,367.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 22.91%-1,008万 | 80.55%-1,307.5万 | -145.55%-6,722万 | 13.10%-2,737.5万 | 0.00%-3,150万 | -307.99%-3,150万 | 121.45%1,514.5万 | -76.16%-7,061.9万 | 79.07%-4,008.9万 | -182.06%-1.92亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --4.95亿 | --0 | -105.56%-1,703.9万 | -75.69%3.07亿 | 123.27%12.61亿 | --5.65亿 | ---- | 167.56%8.03亿 | -19.27%3亿 | 84.00%3.72亿 |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.97%-27.7万 | -1.70%-65.9万 | -1.73%-64.8万 | -1.59%-63.7万 | 59.57%-62.7万 |
| 其他筹资费用净额 | 234.96%3,208.7万 | -251.70%-2,377.5万 | -136.37%-676万 | 1,233.43%1,858.8万 | 100.13%139.4万 | -4,945.70%-10.34亿 | -1,171.50%-2,048.7万 | 95,700.00%191.2万 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 融资活动现金净额 | 1,504.00%5.17亿 | 59.51%-3,685万 | -130.57%-9,101.9万 | -75.81%2.98亿 | 345.73%12.31亿 | -8,245.58%-5.01亿 | -100.82%-600.1万 | 182.83%7.34亿 | 44.37%2.6亿 | -58.58%1.8亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -32.71%5.54亿 | 30.56%8.23亿 | -61.45%6.3亿 | 73.02%16.35亿 | -26.65%9.45亿 | 48.54%12.89亿 | 136.29%8.67亿 | -59.36%3.67亿 | 44.64%9.03亿 | 115.23%6.25亿 |
| 现金变动 | 103.29%886.7万 | -237.73%-2.69亿 | 119.45%1.95亿 | -245.61%-10.05亿 | 300.98%6.9亿 | -181.55%-3.43亿 | -15.84%4.21亿 | 347.33%5亿 | -172.55%-2.02亿 | -16.62%2.79亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 |
| 期末现金 | 1.60%5.63亿 | -32.94%5.54亿 | 31.01%8.26亿 | -61.45%6.3亿 | 73.02%16.35亿 | -26.65%9.45亿 | 48.54%12.89亿 | 23.72%8.67亿 | -22.39%7.01亿 | 44.64%9.03亿 |
| 自由现金流 | -99.17%-4.59亿 | -5,916.51%-2.31亿 | 99.66%-383.4万 | -100.91%-11.2亿 | -188.98%-5.58亿 | -127.70%-1.93亿 | -150.10%-8,472.8万 | 92.63%-3,387.7万 | -551.18%-4.59亿 | 204.77%1.02亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
