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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
CVS Bay Area (2687)
- 483
- -1-0.21%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
24.46亿总市值-2.09市盈率(静)
489最高价483最低价3300股成交量485今开484昨收160.11万成交额66052周最高0.15%换手率506.40万总股本47852周最低-230.91每股收益TTM10.75亿流通值4120历史最高亏损市盈率(静)222.56万流通股310历史最低-230.91每股收益(静)1.24%振幅20.00股息TTM0.76市净率100股每手4.14%股息率TTM
CVS Bay Area (2687) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 1.14%5.83亿 | 1.56%5.77亿 | 177.55%5.68亿 | 202.24%2.05亿 | 65.04%-2亿 | -254.20%-5.72亿 | 569.89%3.71亿 | -115.84%-7,897万 | -18.52%4.98亿 | 1,032.98%6.12亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -155.87%-6.79亿 | 184.92%12.16亿 | 6,517.12%4.27亿 | 100.79%644.8万 | 29.39%-8.15亿 | -258.65%-11.54亿 | -105.55%-3.22亿 | 1,019.83%58.01亿 | -453.17%-6.31亿 | -27.61%1.79亿 |
| 非现金项目调整总额 | 280.87%12.26亿 | -372.64%-6.78亿 | 53.48%2.49亿 | -74.06%1.62亿 | -6.66%6.24亿 | 16.82%6.69亿 | 110.28%5.73亿 | -609.15%-55.68亿 | 555.01%10.94亿 | 30.38%1.67亿 |
| -折旧与摊销 | 105.58%3.09亿 | -4.19%1.5亿 | -0.16%1.57亿 | -3.22%1.57亿 | 34.46%1.63亿 | -51.02%1.21亿 | -15.60%2.47亿 | -21.89%2.92亿 | 2.07%3.74亿 | 72.57%3.67亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --6.17亿 | ---- | -57.36%593.4万 | -86.55%1,391.5万 | -72.32%1.03亿 | -31.85%3.74亿 | 33.00%5.48亿 | -42.17%4.12亿 | 2,584.73%7.13亿 | 74.58%2,656.1万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -204.23%-1,250万 | --1,199.3万 | ---- | ---- |
| -处置利润 | 112.90%1.08亿 | -8,193.50%-8.39亿 | 265.80%1,036.6万 | -107.99%-625.2万 | -54.33%7,820.3万 | 1,170.51%1.71亿 | 99.74%-1,599.7万 | -32,549.13%-62.4亿 | 91.38%-1,911.1万 | -954.10%-2.22亿 |
| -其他非现金项目 | 1,651.55%1.91亿 | -85.52%1,089.1万 | 2,603.06%7,521.7万 | -101.07%-300.5万 | 9,388.01%2.8亿 | 101.52%295.2万 | -331.19%-1.94亿 | -278.72%-4,504.2万 | 650.98%2,520.2万 | 43.33%-457.4万 |
| 营运资本变动 | -4.69%3,673.4万 | 135.84%3,854.1万 | -397.46%-1.08亿 | 481.80%3,614.9万 | 89.13%-946.8万 | -172.38%-8,708.3万 | 138.52%1.2亿 | -976.93%-3.12亿 | -87.02%3,561.5万 | 162.31%2.74亿 |
| -应收款（增）减 | -27.27%2,974.9万 | 140.68%4,090.2万 | -32.23%-1.01亿 | -249.92%-7,604万 | -9.96%5,072万 | -41.32%5,633.1万 | 198.36%9,599.3万 | -282.62%-9,759.1万 | -154.46%-2,550.6万 | 143.89%4,683.5万 |
| -存货（增）减 | -184.87%-269.2万 | 168.81%317.2万 | -84.83%118万 | 89.27%777.9万 | -72.52%411万 | 26.91%1,495.4万 | 179.68%1,178.3万 | -87.75%421.3万 | 216.87%3,438.2万 | -3.70%-2,941.9万 |
| -预付费用（增）减 | 6,049.10%2,392万 | -86.13%38.9万 | -57.30%280.4万 | 125.14%656.7万 | -55.54%-2,612.1万 | -213.67%-1,679.4万 | 251.05%1,477.4万 | -504.68%-978.1万 | --241.7万 | ---- |
| -应付款（减）增 | -101.05%-1,926.1万 | 31.98%-958万 | -113.53%-1,408.5万 | 416.93%1.04亿 | 79.85%-3,284.3万 | -1,086.06%-1.63亿 | 93.53%-1,374.2万 | -2,400.30%-2.13亿 | -96.31%924万 | 696.47%2.5亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 37.18%501.8万 | 17.24%365.8万 | 149.96%312万 | -17.08%-624.5万 | -124.91%-533.4万 | 86.19%2,141.4万 | 239.56%1,150.1万 | -77.54%338.7万 | 370.14%1,508.2万 | ---558.3万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.47%1,244.9万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -49.93%-6,879.6万 | -55.36%-4,588.5万 | 6.78%-2,953.4万 | 9.37%-3,168.2万 | -5.17%-3,495.7万 | -19.97%-3,324万 | 3.51%-2,770.7万 | 34.15%-2,871.5万 | 1.42%-4,360.4万 | -0.14%-4,423.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 256.02%369.9万 | 5,368.42%103.9万 | -48.65%1.9万 | -99.28%3.7万 | -84.56%514.7万 | -55.96%3,333.8万 | 974.35%7,569.9万 | -7.77%704.6万 | -0.91%764万 | -29.75%771万 |
| 已支付退税 | -8.46%-1.81亿 | -207.61%-1.67亿 | -294.26%-5,424.2万 | -860.75%-1,375.8万 | -100.20%-143.2万 | 133.32%7.29亿 | -7,261.07%-21.88亿 | 68.00%-2,972.8万 | -1.68%-9,289.1万 | 5.76%-9,135.6万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -147.82%-2,182.6万 | 2,335.26%4,564.4万 | 99.38%-204.2万 | -176.16%-3.32亿 | -232.02%-1.2亿 | -254.80%-3,617.2万 | 231.12%2,336.7万 | -707.40%-1,782.1万 | -95.90%293.4万 | 611.86%7,153.5万 |
| 经营活动现金净额 | -23.20%3.15亿 | -14.81%4.11亿 | 379.31%4.82亿 | 50.90%-1.73亿 | -390.98%-3.51亿 | 106.92%1.21亿 | -1,078.14%-17.46亿 | -139.78%-1.48亿 | -32.92%3.73亿 | 399.16%5.55亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -16.41%-4.93亿 | 62.12%-4.23亿 | -270.39%-11.17亿 | 1,641.84%6.56亿 | 105.53%3,764万 | 46.76%-6.8亿 | -43.07%-12.78亿 | -8,040.90%-8.93亿 | 97.02%-1,096.9万 | 79.38%-3.68亿 |
| 无形资产交易净额 | -375.77%-3,064.9万 | 28.17%-644.2万 | -80.15%-896.8万 | 74.18%-497.8万 | -7.58%-1,928万 | 57.20%-1,792.1万 | -168.02%-4,187.2万 | -55.31%-1,562.3万 | 22.93%-1,005.9万 | 62.71%-1,305.1万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.24亿 | ---- | ---- |
| 投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.94%1亿 | 367.67%48.44亿 | ---18.1亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -88.17%500.8万 | --4,235万 | --0 | -80.56%5,500万 | -19.16%2.83亿 | 46.81%3.5亿 | 134.86%2.38亿 | -5,374.30%-6.84亿 | -91.30%1,296.6万 | 46.58%1.49亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.48%-38万 |
| 其他投资变动净额 | -358.57%-745.2万 | -93.84%288.2万 | 192.00%4,681.6万 | 25.77%-5,088.9万 | -1,071.01%-6,855.3万 | 121.53%706万 | -228.92%-3,279.3万 | 184.84%2,543.6万 | -351.30%-2,998万 | 112.33%1,193万 |
| 投资活动现金净额 | -36.77%-5.26亿 | 64.39%-3.84亿 | -264.83%-10.79亿 | 181.31%6.55亿 | 168.25%2.33亿 | 66.36%-3.41亿 | -116.89%-10.14亿 | 424.77%60.01亿 | -737.37%-18.48亿 | 87.86%-2.21亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 1,721.35%4.28亿 | -103.27%-2,642.1万 | 323.09%8.08亿 | -2,028.10%-3.62亿 | -102.63%-1,701.7万 | -46.70%6.48亿 | 129.15%12.16亿 | -434.62%-41.72亿 | 668.68%12.47亿 | -111.30%-2.19亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.3万 | ---- | --0 | ---- | 32.26%-4.2万 | 1.59%-6.2万 |
| 租赁融资增减 | 84.82%-86.4万 | 39.42%-569.2万 | -1.09%-939.6万 | -1.07%-929.5万 | -1.08%-919.7万 | -199.41%-909.9万 | ---303.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -15.39%-1.13亿 | -11.43%-9,753.2万 | -22.34%-8,752.8万 | -22.83%-7,154.5万 | 33.97%-5,824.8万 | 38.80%-8,821.4万 | 1.53%-1.44亿 | -197.62%-1.46亿 | -0.45%-4,918.4万 | 0.35%-4,896.4万 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 99.68%-1,000 | -15,650.00%-31.5万 | 33.33%-2,000 | ---3,000 | ---- | -200.00%-3,000 | 66.67%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | 342.95%3.15亿 | -118.24%-1.3亿 | 260.50%7.11亿 | -422.73%-4.43亿 | -115.38%-8,474.4万 | -48.46%5.51亿 | 124.75%10.69亿 | -460.60%-43.19亿 | 546.41%11.98亿 | -114.19%-2.68亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -5.49%17.82亿 | 6.41%18.86亿 | 2.26%17.72亿 | -10.50%17.33亿 | 20.59%19.36亿 | -51.29%16.06亿 | 87.10%32.97亿 | -13.62%17.62亿 | 3.37%20.4亿 | -5.36%19.73亿 |
| 现金变动 | 201.01%1.05亿 | -191.09%-1.03亿 | 189.46%1.14亿 | 119.30%3,925万 | -161.52%-2.03亿 | 119.55%3.31亿 | -210.18%-16.91亿 | 652.60%15.35亿 | -517.88%-2.78亿 | 159.50%6,645.9万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | 5.87%18.87亿 | -5.49%17.82亿 | 6.41%18.86亿 | 2.26%17.72亿 | -10.50%17.33亿 | 20.59%19.36亿 | -51.29%16.06亿 | 87.10%32.97亿 | -13.62%17.62亿 | 3.37%20.4亿 |
| 自由现金流 | 80.79%-2.08亿 | -68.09%-10.83亿 | -220.48%-6.44亿 | 52.75%-2.01亿 | 26.32%-4.25亿 | 82.22%-5.77亿 | -207.19%-32.46亿 | -400.63%-10.57亿 | 7,904.62%3.52亿 | 99.79%-450.4万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
