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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
圆谷Fields控股 (2767)
- 1383
- +25+1.84%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
904.89亿总市值6.61市盈率(静)
1406最高价1378最低价55.95万股成交量1378今开1358昨收7.77亿成交额249852周最高1.72%换手率6542.92万总股本135552周最低209.13每股收益TTM450.30亿流通值4350历史最高6.61市盈率(静)3255.98万流通股128历史最低209.13每股收益(静)2.06%振幅70.00股息TTM1.41市净率100股每手5.06%股息率TTM
圆谷Fields控股 (2767) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -11.05%106.54亿 | 48.56%119.77亿 | -40.63%25.63亿 | 195.43%17.94亿 | -165.97%-6.03亿 | -41.77%80.62亿 | -59.17%47.11亿 | 14.63%43.17亿 | -168.79%-18.8亿 | 121.80%9.14亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 6.47%173.03亿 | 17.64%162.52亿 | -30.23%52.68亿 | -45.07%20.34亿 | 52.45%33.28亿 | 24.16%138.15亿 | -72.71%3.79亿 | 26.02%75.5亿 | 6.96%37.03亿 | 665.96%21.83亿 |
| 非现金项目调整总额 | 65.88%16.19亿 | 249.82%9.76亿 | 303.69%14.21亿 | -552.53%-12.92亿 | -21.56%7.64亿 | -65.77%2.79亿 | -85.37%-8.49亿 | -85.81%3.52亿 | 81.83%-1.98亿 | 932.48%9.74亿 |
| -折旧与摊销 | 45.96%21.31亿 | 11.79%14.6亿 | 1.01%4亿 | 9.42%3.37亿 | 18.46%3.08亿 | 25.46%13.06亿 | 18.75%3.42亿 | 50.00%3.96亿 | 22.71%3.08亿 | 9.24%2.6亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 222.00%1.61亿 | -70.93%5,000万 | ---- | ---- | ---- | --1.72亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | 96.72%-3,700万 | -25.78%-11.27亿 | 101.56%800万 | -17.05%-4.53亿 | -5,476.92%-7.25亿 | -895.56%-8.96亿 | --1,600万 | -2,233.33%-5.12亿 | -706.25%-3.87亿 | 80.30%-1,300万 |
| -处置利润 | -133.95%-5,500万 | 153.64%1.62亿 | --0 | --0 | --0 | -916.22%-3.02亿 | -916.22%-3.02亿 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | -234.80%-5.81亿 | 43,200.00%4.31亿 | 116.45%10.13亿 | -888.24%-11.76亿 | 62.45%11.81亿 | 99.42%-100万 | -37.55%-10.77亿 | -78.65%4.68亿 | 90.80%-1.19亿 | 351.56%7.27亿 |
| 营运资本变动 | -57.38%-82.72亿 | 12.88%-52.56亿 | -15.21%-41.29亿 | 119.59%10.55亿 | -109.22%-46.95亿 | -417.03%-60.33亿 | -51.17%51.8亿 | 23.79%-35.84亿 | -1,595.83%-53.85亿 | 48.57%-22.44亿 |
| -应收款（增）减 | 451.36%89.14亿 | -176.07%-25.37亿 | -18.27%-175.75亿 | 121.75%36.08亿 | 13.51%-8.9亿 | 935.71%33.35亿 | 23.54%358.15亿 | 33.78%-148.6亿 | -18.91%-165.91亿 | -113.32%-10.29亿 |
| -存货（增）减 | -120.02%-124.95亿 | -24.59%-56.79亿 | -7,030.43%-15.94亿 | -256.84%-16.7亿 | 20.83%-28.58亿 | -295.62%-45.58亿 | -122.76%-5.03亿 | 160.53%2,300万 | -131.37%-4.68亿 | -170.61%-36.1亿 |
| -预付费用（增）减 | -239.33%-3.33亿 | -79.66%2.39亿 | ---- | ---- | ---- | 357.68%11.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | -346.86%-45.15亿 | 135.19%18.29亿 | 43.37%157.16亿 | -123.48%-26.52亿 | -92.36%2.82亿 | -11,651.11%-51.98亿 | -55.52%-311.45亿 | -36.82%109.62亿 | -12.09%112.95亿 | 136.43%36.9亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 235.19%2.92亿 | -148.98%-2.16亿 | -215.27%-4.13亿 | -37.18%9,800万 | -68.98%-5.12亿 | 1,570.00%4.41亿 | 292.90%7.19亿 | 37.32%-1.31亿 | -2.50%1.56亿 | -84.76%-3.03亿 |
| -其他流动资产变动 | -112.18%-1.35亿 | 190.23%11.08亿 | -162.32%-2.63亿 | 649.33%16.71亿 | 27.72%-7.17亿 | -298.70%-12.28亿 | -202.75%-8.81亿 | -33.44%4.22亿 | 218.62%2.23亿 | -114.25%-9.92亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -41.75%-1.46亿 | -83.93%-1.03亿 | -100.00%-2,800万 | -71.43%-2,400万 | -21.43%-1,700万 | 29.11%-5,600万 | 17.65%-1,400万 | 22.22%-1,400万 | 33.33%-1,400万 | 39.13%-1,400万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -25.00%3.36亿 | 122.89%4.48亿 | 98.41%1.25亿 | 50.00%600万 | 136.92%3.08亿 | 2,133.33%2.01亿 | 100.00%400万 | 1,475.00%6,300万 | 300.00%400万 | 6,400.00%1.3亿 |
| 已支付退税 | 25.87%-33.67亿 | -71.85%-45.42亿 | -73.85%-18.15亿 | -156.67%-3.08亿 | -65.37%-24.26亿 | -117.89%-26.43亿 | 60.00%-1,200万 | -73.42%-10.44亿 | -224.32%-1.2亿 | -169.67%-14.67亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%-100万 | 9,100万 | 200.00%200万 | -200.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | -200万 | 200.00%100万 |
| 经营活动现金净额 | -3.88%74.77亿 | 39.83%77.79亿 | -71.82%9.36亿 | 173.06%14.7亿 | -528.21%-27.39亿 | -55.71%55.63亿 | -59.20%46.89亿 | 5.43%33.22亿 | -175.19%-20.12亿 | 90.84%-4.36亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -28.45%-14.13亿 | 27.87%-11亿 | 61.13%-3.23亿 | -3.54%-2.63亿 | 50.29%-1.7亿 | -88.74%-15.25亿 | 36.77%-9,800万 | -281.19%-8.31亿 | 3.05%-2.54亿 | -97.69%-3.42亿 |
| 无形资产交易净额 | -104.84%-5.92亿 | -23.50%-2.89亿 | -136.17%-1.11亿 | 12.96%-4,700万 | 20.43%-7,400万 | 55.93%-2.34亿 | 88.44%-4,000万 | 32.86%-4,700万 | 16.92%-5,400万 | -86.00%-9,300万 |
| 业务交易净额 | -100.46%-1,000万 | 19.82%21.82亿 | 2,330.97%25.21亿 | ---2亿 | 2.84%-1.37亿 | 559.78%18.21亿 | 660.07%20.75亿 | -3,866.67%-1.13亿 | --0 | ---1.41亿 |
| 投资产品交易净额 | -117.09%-1.28亿 | 119.53%7.49亿 | 2,620.00%1.36亿 | 103.98%1.26亿 | 97.87%-800万 | 36.69%-38.36亿 | 92.81%-3亿 | 100.50%500万 | -1,740.12%-31.65亿 | 47.27%-3.76亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -3.61%-4.02亿 | -4.86%-3.88亿 | -845.00%-1.89亿 | -51.00%-1.51亿 | 95.00%-1,100万 | 23.40%-3.7亿 | 80.00%-3,000万 | 93.33%-2,000万 | ---1亿 | -566.67%-2.2亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 283.10%2.72亿 | 1,083.33%7,100万 | 1,600.00%1,700万 | 1,150.00%2,500万 | 950.00%2,100万 | -66.67%600万 | -50.00%100万 | -66.67%100万 | -83.33%200万 | 100.00%200万 |
| 其他投资变动净额 | 66.40%-4,200万 | -437.84%-1.25亿 | 16,200.00%3.26亿 | -1,409.09%-1.66亿 | -462.34%-2.79亿 | 167.27%3,700万 | 27.91%-3,100万 | 140.00%200万 | -1,000.00%-1,100万 | 1,383.33%7,700万 |
| 投资活动现金净额 | -310.45%-23.15亿 | 126.82%11亿 | 336.99%23.77亿 | 81.13%-6.76亿 | 39.80%-6.58亿 | 46.34%-41.01亿 | 134.34%15.77亿 | 36.84%-10.03亿 | -634.02%-35.82亿 | -12.22%-10.93亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -15.05%-20.49亿 | -52.74%-17.81亿 | 113.04%3.86亿 | 493.62%13.95亿 | -307.27%-5.99亿 | -491.28%-11.66亿 | -65.80%12.69亿 | -3,301.15%-29.59亿 | 111.36%2.35亿 | 122.99%2.89亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 100.75%4,500万 | -120,580.00%-60.24亿 | 5,360.00%2.73亿 | --0 | ---63.1亿 | --500万 | --0 | -93.90%500万 | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -18.85%-31.08亿 | -33.49%-26.15亿 | ---200万 | -59.46%-5,900万 | -32.88%-25.54亿 | -203.72%-19.59亿 | --0 | --0 | -60.87%-3,700万 | -209.00%-19.22亿 |
| 其他筹资费用净额 | 97.32%-8,300万 | -12,300.00%-31亿 | -1,633.33%-2.6亿 | ---28.13亿 | -62.50%-1,300万 | 93.39%-2,500万 | 95.83%-200万 | -50.00%-1,500万 | --0 | 33.33%-800万 |
| 融资活动现金净额 | 61.58%-51.95亿 | -329.89%-135.2亿 | 113.37%3.97亿 | -845.96%-14.77亿 | -477.45%-94.76亿 | -333.79%-31.45亿 | -64.62%12.67亿 | -19,693.33%-29.69亿 | 108.25%1.98亿 | 13.22%-16.41亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -11.37%308.54亿 | -4.61%348.14亿 | -23.89%212.58亿 | -34.16%219.42亿 | -4.61%348.14亿 | 12.98%364.97亿 | 4.86%272.8亿 | 14.15%279.29亿 | 35.04%333.27亿 | 12.98%364.97亿 |
| 现金变动 | 99.29%-3,300万 | -175.76%-46.41亿 | 670.77%37.1亿 | 87.34%-6.83亿 | -306.09%-128.73亿 | -140.13%-16.83亿 | -28.13%75.33亿 | -141.99%-6.5亿 | -2,445.28%-53.96亿 | 58.42%-31.7亿 |
| 汇率变动影响 | 177.78%1,400万 | ---1,800万 | ---200万 | --0 | 0.00%100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --100万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --6.99亿 | 16,800.00%1.69亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---100万 | 0.00%-100万 |
| 期末现金 | -0.06%308.35亿 | -11.37%308.54亿 | -7.86%251.35亿 | -23.89%212.58亿 | -34.16%219.42亿 | -4.61%348.14亿 | -4.61%348.14亿 | 4.86%272.8亿 | 14.15%279.29亿 | 35.04%333.27亿 |
| 自由现金流 | -16.32%53.46亿 | 68.09%63.89亿 | -79.43%5.02亿 | 149.96%11.59亿 | -242.48%-29.83亿 | -66.12%38.01亿 | -58.60%45.51亿 | -14.74%24.41亿 | -198.93%-23.2亿 | 82.52%-8.71亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
