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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
北陆药业 (300016)
- 9.68
- +0.02+0.21%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
54.49亿总市值44.20市盈率TTM
9.77最高价9.53最低价19.32万手成交量9.70今开9.66昨收1.86亿成交额3.44%换手率58.67市盈率(静)5.63亿总股本11.9852周最高2.36市净率54.42亿流通值6.5052周最低11.59涨停价5.62亿流通股43.92历史最高7.73跌停价2.48%振幅1.86历史最低0.05股息TTM9.65平均价10.21万手内盘0.52%股息率TTM100股每手8.76万手外盘
北陆药业 (300016) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.53%3.67亿 | 8.65%12.01亿 | 6.65%8.95亿 | 9.89%5.83亿 | 24.17%3.05亿 | 24.74%11.06亿 | 26.54%8.39亿 | 21.35%5.31亿 | 13.96%2.45亿 | 1.89%8.86亿 |
| 收到的税费返还 | -2.30%357.64万 | -24.05%690.16万 | 19.88%659.06万 | 43.09%659.06万 | 232.42%366.07万 | 61.38%908.72万 | -4.71%549.78万 | -20.16%460.61万 | -66.19%110.12万 | -54.92%563.11万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -83.11%243.04万 | 1.40%2,374.47万 | 22.57%2,493.12万 | 33.20%2,106.06万 | 145.59%1,438.88万 | -19.64%2,341.8万 | 33.41%2,033.97万 | 68.49%1,581.17万 | -12.23%585.88万 | 50.24%2,914.17万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.64%3.73亿 | 8.24%12.32亿 | 7.11%9.26亿 | 10.83%6.11亿 | 27.90%3.23亿 | 23.56%11.38亿 | 26.43%8.65亿 | 21.80%5.51亿 | 12.03%2.52亿 | 2.15%9.21亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -34.77%9,146.69万 | 11.43%4.81亿 | 9.78%3.48亿 | 55.79%2.59亿 | 53.27%1.4亿 | 15.08%4.32亿 | 22.50%3.17亿 | 8.86%1.66亿 | 13.26%9,148.95万 | 16.21%3.75亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.94%6,654.76万 | 2.36%2.27亿 | 3.37%1.72亿 | 4.37%1.19亿 | 0.74%6,341.77万 | 11.06%2.22亿 | 11.78%1.67亿 | 11.61%1.14亿 | 17.33%6,295.3万 | 13.87%2亿 |
| 支付的各项税费 | 83.98%3,043.44万 | 13.32%8,307.44万 | 18.02%5,815.51万 | 23.34%3,512.92万 | 37.59%1,654.22万 | 44.32%7,331.17万 | 26.33%4,927.71万 | -4.54%2,848.17万 | -3.86%1,202.26万 | -33.82%5,079.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.19%6,389.66万 | 14.48%2.84亿 | 12.49%2.19亿 | 17.52%1.41亿 | 15.10%5,798.79万 | 4.76%2.48亿 | 10.46%1.95亿 | 6.90%1.2亿 | 19.01%5,037.84万 | 19.12%2.37亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -9.28%2.52亿 | 10.28%10.75亿 | 9.60%7.97亿 | 29.22%5.54亿 | 28.28%2.78亿 | 13.04%9.75亿 | 16.77%7.27亿 | 8.01%4.29亿 | 14.57%2.17亿 | 11.46%8.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171.89%1.21亿 | -3.96%1.57亿 | -6.06%1.29亿 | -53.46%5,704.08万 | 25.57%4,438.18万 | 178.85%1.63亿 | 124.68%1.38亿 | 120.02%1.23亿 | -1.40%3,534.41万 | -54.26%5,846.08万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 635.14%100.74万 | 201.39%417.01万 | 3,450.15%417.01万 | --13.7万 | --13.7万 | -67.75%138.36万 | -96.94%11.75万 | ---- | ---- | 217.48%429.09万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 95.05%557.44万 | 53.76%2,026.43万 | 90.08%1,817.57万 | 124.54%1,569.55万 | -39.65%285.8万 | 226.47%1,317.95万 | 227.17%956.22万 | 168.14%699万 | 576.30%473.59万 | -67.39%403.7万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -99.34%1.1万 | -99.80%9,000 | -99.80%9,000 | ---- | -92.41%166.78万 | -55.35%460.67万 | -55.28%460.67万 | 58.76%460.5万 | 207,576.78%2,196.18万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40.80%4.07亿 | 18.30%12.69亿 | 16.09%9.67亿 | 14.50%6.44亿 | 37.55%2.89亿 | 45.70%10.73亿 | 93.58%8.33亿 | 36.97%5.62亿 | -8.70%2.1亿 | -37.07%7.36亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 41.61%4.13亿 | 18.78%12.94亿 | 16.77%9.89亿 | 14.95%6.59亿 | 33.06%2.92亿 | 42.06%10.89亿 | 89.39%8.47亿 | 34.84%5.74亿 | -6.34%2.19亿 | -35.24%7.67亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.37%5,153.76万 | 115.88%2.19亿 | 126.08%1.68亿 | 135.12%1.11亿 | 125.03%4,078.33万 | -29.89%1.01亿 | -28.76%7,453.05万 | -22.00%4,701.39万 | -38.83%1,812.33万 | 40.69%1.45亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -99.41%87万 | ---- | ---- | ---- | --1.49亿 | --1.49亿 | --1.49亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 96.55%4.46亿 | -6.95%13.21亿 | -23.11%9.61亿 | -17.76%6.9亿 | -53.67%2.27亿 | 92.83%14.2亿 | 177.55%12.5亿 | 86.32%8.39亿 | 19.42%4.9亿 | -37.53%7.36亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 85.86%4.98亿 | -7.72%15.41亿 | -23.32%11.29亿 | -22.62%8.01亿 | -47.30%2.68亿 | 89.55%16.7亿 | 165.43%14.73亿 | 102.64%10.35亿 | 15.50%5.08亿 | -31.26%8.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -450.84%-8,441.53万 | 57.40%-2.47亿 | 77.60%-1.4亿 | 69.37%-1.41亿 | 108.33%2,406.12万 | -408.02%-5.81亿 | -481.76%-6.26亿 | -441.23%-4.61亿 | -40.37%-2.89亿 | -16.93%-1.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -57.25%1.12亿 | 140.29%5.19亿 | 108.73%3.1亿 | 146.36%2.71亿 | 210.71%2.61亿 | -33.22%2.16亿 | -49.79%1.48亿 | -34.45%1.1亿 | 20.34%8,400万 | 220.02%3.23亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -57.25%1.12亿 | 140.29%5.19亿 | 108.73%3.1亿 | 146.36%2.71亿 | 210.71%2.61亿 | -33.22%2.16亿 | -49.79%1.48亿 | -34.45%1.1亿 | 20.34%8,400万 | 220.02%3.23亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 28.02%5,300万 | 25.40%3.62亿 | 22.01%1.65亿 | 68.62%1.08亿 | -4.17%4,140万 | 33.93%2.89亿 | -33.46%1.35亿 | -56.43%6,396.2万 | 620.00%4,320万 | 172.72%2.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54.00%337.87万 | 79.06%3,742.12万 | 281.64%3,407.32万 | 462.02%2,991.77万 | -10.44%219.39万 | -58.79%2,089.92万 | -78.78%892.81万 | -86.25%532.33万 | 16.56%244.95万 | 10.28%5,071.78万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.75%556.46万 | 238.49%1,203.59万 | 169.34%1,010.02万 | 210.80%636.29万 | 63.83%271.77万 | -7.91%355.58万 | -2.85%375万 | -29.78%204.72万 | 1,564.16%165.88万 | -97.02%386.12万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33.75%6,194.33万 | 31.40%4.11亿 | 41.44%2.09亿 | 102.05%1.44亿 | -2.11%4,631.16万 | 15.92%3.13亿 | -40.64%1.48亿 | -62.15%7,133.25万 | 476.85%4,730.84万 | 6.01%2.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76.88%4,962.85万 | 210.44%1.07亿 | 15,751.34%1.01亿 | 228.10%1.27亿 | 485.12%2.15亿 | -282.78%-9,718.83万 | -98.64%63.55万 | 287.33%3,866.75万 | -40.43%3,669.16万 | 134.59%5,317.16万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -937.48%-173.17万 | -790.47%-181.95万 | -293.93%-94.62万 | -153.74%-31.69万 | -177.14%-16.69万 | 110.45%26.35万 | 185.71%48.79万 | 558.61%58.98万 | 150.45%21.64万 | -955.73%-252.18万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -70.26%8,414.94万 | 102.86%1,470.02万 | 118.25%8,886.61万 | 114.17%4,239.48万 | 230.68%2.83亿 | -9,780.60%-5.15亿 | -179,510.15%-4.87亿 | -495.48%-2.99亿 | -99.17%-2.17亿 | 95.78%-520.89万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.77%2.32亿 | -70.34%2.17亿 | -70.34%2.17亿 | -70.34%2.17亿 | -70.34%2.17亿 | -0.71%7.32亿 | -0.71%7.32亿 | -0.71%7.32亿 | -0.71%7.32亿 | -14.34%7.37亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -36.82%3.16亿 | 6.77%2.32亿 | 24.99%3.06亿 | -40.01%2.59亿 | -2.94%5亿 | -70.34%2.17亿 | -66.77%2.45亿 | -37.01%4.33亿 | -17.99%5.15亿 | -0.71%7.32亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
