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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
海兰信 (300065)
- 20.77
- -1.84-8.14%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
149.86亿总市值2077.00市盈率TTM
22.47最高价20.73最低价45.64万手成交量22.45今开22.61昨收9.76亿成交额6.95%换手率370.89市盈率(静)7.22亿总股本32.1352周最高8.53市净率136.39亿流通值15.6652周最低27.13涨停价6.57亿流通股32.13历史最高18.09跌停价7.70%振幅1.47历史最低--股息TTM21.39平均价24.15万手内盘--股息率TTM100股每手20.47万手外盘
海兰信 (300065) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.17%1.13亿 | -20.96%6.44亿 | -10.78%3.32亿 | 18.20%2.28亿 | -12.31%8,431.12万 | 40.42%8.14亿 | -4.05%3.72亿 | 2.21%1.93亿 | -8.99%9,614.19万 | -38.14%5.8亿 |
| 收到的税费返还 | -64.67%44.02万 | -17.97%199.68万 | -4.51%504.84万 | 43.83%405.65万 | 15.48%124.6万 | -37.32%243.43万 | 105.99%528.7万 | 36.57%282.03万 | 20.61%107.89万 | -43.90%388.33万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -68.93%1,425.5万 | 59.52%8,016.79万 | 69.46%8,183.84万 | 707.56%7,284.33万 | 873.24%4,588.66万 | -9.67%5,025.55万 | 46.31%4,829.23万 | -51.89%902.02万 | -92.05%471.48万 | -30.83%5,563.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.76%1.28亿 | -16.29%7.26亿 | -1.59%4.19亿 | 48.91%3.05亿 | 28.95%1.31亿 | 35.59%8.67亿 | 0.55%4.25亿 | -2.29%2.05亿 | -38.54%1.02亿 | -37.61%6.39亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.91%1.29亿 | -39.02%3.45亿 | -4.97%2.59亿 | -3.55%1.46亿 | -23.54%7,939.8万 | 102.28%5.66亿 | 0.02%2.73亿 | -13.29%1.51亿 | 20.11%1.04亿 | -61.01%2.8亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.19%2,341.85万 | 30.57%1.06亿 | 17.41%8,691.78万 | 29.71%5,691.31万 | 13.90%2,184.72万 | -25.15%8,130.86万 | -14.57%7,402.89万 | -28.05%4,387.81万 | -22.94%1,918.02万 | -19.05%1.09亿 |
| 支付的各项税费 | -83.22%223.85万 | -78.11%669.32万 | 10.30%1,693.77万 | 21.72%1,499.17万 | 24.94%1,334.11万 | 24.42%3,057.17万 | -17.55%1,535.66万 | -2.02%1,231.61万 | 14.18%1,067.76万 | -45.42%2,457.06万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -30.76%2,151.53万 | 46.70%1.39亿 | 54.57%8,317.14万 | 131.34%5,868.95万 | 1,099.58%3,107.27万 | -10.41%9,482.42万 | -18.30%5,380.89万 | -37.89%2,536.93万 | -88.47%259.03万 | -8.94%1.06亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 20.64%1.76亿 | -22.73%5.97亿 | 7.28%4.46亿 | 18.77%2.76亿 | 6.87%1.46亿 | 48.94%7.73亿 | -6.28%4.16亿 | -19.40%2.33亿 | -4.79%1.36亿 | -48.79%5.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -237.03%-4,790.93万 | 36.74%1.28亿 | -393.83%-2,764.49万 | 203.34%2,873.08万 | 58.62%-1,421.53万 | -21.98%9,396.42万 | 145.27%940.84万 | 64.81%-2,780.09万 | -251.26%-3,435.64万 | 959.86%1.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -59.40%3.74亿 | -55.65%15.1亿 | -30.92%19.66亿 | -26.04%14.61亿 | 1.50%9.21亿 | 7.86%34.04亿 | 39.07%28.47亿 | 64.99%19.76亿 | 19.22%9.07亿 | 3.55%31.56亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -48.65%261.84万 | 2.04%2,382.64万 | 6.68%1,472.06万 | -16.97%909.61万 | -20.67%509.92万 | 21.25%2,335.04万 | -13.92%1,379.91万 | 150.69%1,095.49万 | 171.48%642.82万 | -6.16%1,925.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 339.92%205.53万 | --8,726 | --8,726 | ---- | 178.65%46.72万 | ---- | --0 | ---- | -82.67%16.77万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | 2,130.13%8,496.77万 | 1,972.38%8,496.77万 | --8,496.77万 | ---- | 108.75%381万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --3.09万 | --0 | ---- | --0 | ---- | --385.49万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -59.34%3.76亿 | -56.33%15.36亿 | -32.74%19.81亿 | -29.03%14.71亿 | 1.35%9.26亿 | 10.62%35.16亿 | 42.48%29.45亿 | 72.35%20.72亿 | 19.67%9.13亿 | 5.04%31.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 461.67%3,926.49万 | 143.47%1.59亿 | 135.77%9,859.37万 | 53.85%4,543.33万 | 1,965.69%699.07万 | -41.84%6,530.27万 | -51.48%4,181.78万 | -36.51%2,953.08万 | -42.67%33.84万 | -50.47%1.12亿 |
| 投资支付的现金 | -65.56%3.4亿 | -59.49%13.98亿 | -35.13%19.75亿 | -27.72%13.9亿 | 11.68%9.87亿 | 0.87%34.5亿 | 31.10%30.45亿 | 29.92%19.23亿 | -20.29%8.84亿 | 20.72%34.21亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | 23.53%2,100万 | ---- | --0 | ---- | 0.00%1,700万 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -61.85%3.79亿 | -55.98%15.57亿 | -32.81%20.74亿 | -26.49%14.35亿 | 12.43%9.94亿 | -0.37%35.37亿 | 28.15%30.87亿 | 27.90%19.53亿 | -23.74%8.84亿 | 15.36%35.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95.88%-282.22万 | -3.55%-2,116.78万 | 34.37%-9,281.78万 | -70.56%3,517.15万 | -334.71%-6,844.13万 | 94.49%-2,044.15万 | 58.60%-1.41亿 | 136.82%1.19亿 | 107.36%2,915.98万 | -626.58%-3.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --326.98万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 3,249.52%2,000万 | -71.76%3,049.71万 | -71.76%3,049.71万 | -65.01%1,049.71万 | -98.01%59.71万 | -34.85%1.08亿 | 65.24%1.08亿 | -54.10%3,000万 | 212.50%3,000万 | -10.83%1.66亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | -90.36%385.49万 | -90.36%385.49万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,249.52%2,000万 | -68.73%3,376.69万 | -72.74%3,049.71万 | -68.99%1,049.71万 | -98.01%59.71万 | -34.85%1.08亿 | 6.16%1.12亿 | -67.87%3,385.49万 | 212.50%3,000万 | -67.30%1.66亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -98.01%59.71万 | -64.85%7,380万 | -60.79%6,907.44万 | -72.12%4,900万 | -80.69%3,000万 | 44.85%2.1亿 | 95.39%1.76亿 | 94.94%1.76亿 | 94.74%1.55亿 | -19.71%1.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -84.71%21.83万 | -71.57%113.38万 | 70.23%224.06万 | 122.47%200.01万 | 131.92%142.76万 | -42.82%398.75万 | -48.77%131.62万 | -37.83%89.91万 | -3.64%61.55万 | 25.52%697.39万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -47.30%184.48万 | -52.81%35.23万 | -60.07%21.51万 | ---- | -90.49%350.06万 | -98.81%74.66万 | -97.06%53.86万 | ---- | 429.28%3,682.53万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -97.41%81.54万 | -64.69%7,677.85万 | -59.79%7,166.73万 | -71.09%5,121.52万 | -79.85%3,142.76万 | 15.20%2.17亿 | 14.61%1.78亿 | 61.20%1.77亿 | 93.96%1.56亿 | -2.22%1.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162.23%1,918.46万 | 60.71%-4,301.17万 | 37.97%-4,117.02万 | 71.59%-4,071.81万 | 75.53%-3,083.05万 | -376.30%-1.09亿 | -32.35%-6,637.45万 | -3,044.39%-1.43亿 | -77.89%-1.26亿 | -107.32%-2,298.11万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,215.86%-213.52万 | 579.28%223.91万 | 90.71%-17.24万 | -11.51%29.3万 | -110.50%-16.23万 | -109.16%-46.72万 | -180.56%-185.59万 | -80.73%33.11万 | 332.33%154.55万 | 196.61%509.93万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 70.36%-3,368.21万 | 282.79%6,654.34万 | 19.19%-1.62亿 | 145.73%2,347.73万 | 12.33%-1.14亿 | 86.44%-3,640.45万 | 51.18%-2亿 | 87.36%-5,133.64万 | 70.87%-1.3亿 | -199.85%-2.69亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24.47%3.38亿 | -11.81%2.72亿 | -11.81%2.72亿 | -11.81%2.72亿 | -11.81%2.72亿 | -46.55%3.08亿 | -46.55%3.08亿 | -46.55%3.08亿 | -46.55%3.08亿 | 87.34%5.77亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 92.56%3.05亿 | 24.47%3.38亿 | 1.88%1.1亿 | 14.95%2.95亿 | -11.43%1.58亿 | -11.81%2.72亿 | -35.16%1.08亿 | 50.60%2.57亿 | 35.45%1.79亿 | -46.55%3.08亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
