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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
科新机电 (300092)
- 13.53
- +0.17+1.27%
交易中 06/05 10:54 (北京)
37.06亿总市值89.60市盈率TTM
13.53最高价13.16最低价1.74万手成交量13.36今开13.36昨收2323.55万成交额0.83%换手率57.82市盈率(静)2.74亿总股本21.2452周最高2.27市净率28.39亿流通值12.3052周最低16.03涨停价2.10亿流通股22.78历史最高10.69跌停价2.77%振幅2.19历史最低0.10股息TTM13.32平均价8866.00手内盘0.74%股息率TTM100股每手7995.00手外盘
科新机电 (300092) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70.39%2.39亿 | -10.48%8.28亿 | -10.57%6亿 | -14.17%3.43亿 | -27.25%1.41亿 | -2.35%9.25亿 | 2.05%6.71亿 | -5.50%3.99亿 | 27.18%1.93亿 | 4.19%9.47亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -59.50%77.56万 | -85.29%25.98万 | -61.22%25.98万 | 54.40%16.85万 | -32.75%191.5万 | -16.57%176.61万 | -44.39%67万 | -73.49%10.92万 | -36.09%284.76万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,950.66%9,075.41万 | -46.67%388.23万 | 72.10%514.37万 | -54.52%337.56万 | -44.94%224.05万 | -84.65%727.97万 | -93.38%298.88万 | -76.18%742.22万 | 343.35%406.92万 | 1,498.00%4,743.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 131.02%3.3亿 | -10.86%8.32亿 | -10.40%6.06亿 | -14.98%3.47亿 | -27.57%1.43亿 | -6.36%9.34亿 | -4.12%6.76亿 | -10.44%4.08亿 | 28.81%1.97亿 | 8.83%9.97亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92.38%2.46亿 | -5.89%5.09亿 | -5.08%3.78亿 | -27.98%2.18亿 | -3.41%1.28亿 | -23.37%5.41亿 | -28.89%3.98亿 | -20.51%3.03亿 | -16.46%1.32亿 | 20.60%7.06亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.24%4,655.84万 | 11.23%1.59亿 | 10.73%1.21亿 | 8.82%8,481.14万 | 8.08%5,019.15万 | 3.16%1.43亿 | 4.10%1.09亿 | 4.13%7,793.45万 | 4.81%4,643.94万 | 18.48%1.38亿 |
| 支付的各项税费 | 180.45%1,745.35万 | -50.76%4,959.75万 | -52.04%3,716.71万 | -45.90%2,918.74万 | -76.96%622.35万 | -2.02%1.01亿 | 20.15%7,748.98万 | 11.63%5,394.9万 | 331.06%2,701.12万 | 46.93%1.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -50.57%1,145.54万 | 26.99%5,978.15万 | 25.69%5,509.34万 | 73.71%3,377.3万 | 24.44%2,317.62万 | 18.93%4,707.42万 | -11.35%4,383.39万 | -32.67%1,944.24万 | 16.98%1,862.47万 | -46.42%3,958.03万 |
| 经营活动现金流出小计 | 54.91%3.21亿 | -6.52%7.77亿 | -5.97%5.91亿 | -19.45%3.66亿 | -7.58%2.07亿 | -15.73%8.32亿 | -19.26%6.29亿 | -14.80%4.54亿 | -0.21%2.24亿 | 16.63%9.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114.21%913.68万 | -46.20%5,496.52万 | -68.85%1,482.02万 | 58.35%-1,950.47万 | -139.06%-6,431.91万 | 886.70%1.02亿 | 164.91%4,757.31万 | 40.14%-4,682.45万 | 62.37%-2,690.48万 | -85.25%1,035.5万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --68.11万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --23.89万 | -58.53%19.65万 | -56.80%19.65万 | ---- | ---- | 61.68%47.37万 | 30.10%45.48万 | -80.83%6.7万 | --6.7万 | 1,593.64%29.3万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -8.79%4.77亿 | 1.90%21.02亿 | 11.77%15.43亿 | -10.27%9.32亿 | -2.74%5.23亿 | -2.30%20.63亿 | -24.49%13.8亿 | 58.37%10.38亿 | 2,585.56%5.38亿 | 1,927.25%21.11亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -8.74%4.77亿 | 1.89%21.02亿 | 11.75%15.43亿 | -10.27%9.32亿 | -2.75%5.23亿 | -2.33%20.63亿 | -24.48%13.81亿 | 58.30%10.38亿 | 2,585.90%5.38亿 | 1,974.34%21.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 295.66%4,701.49万 | 49.17%8,597.3万 | 20.82%5,159.62万 | 23.48%3,374.78万 | -43.96%1,188.26万 | -15.10%5,763.54万 | -19.21%4,270.62万 | -26.20%2,733.13万 | 67.15%2,120.41万 | 336.60%6,788.75万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 43.75%3.45亿 | 3.89%19.74亿 | 23.08%15.25亿 | 15.36%10.14亿 | -49.90%2.4亿 | -26.98%19亿 | -37.30%12.39亿 | -2.44%8.79亿 | 2,295.00%4.79亿 | 2,366.35%26.02亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 55.63%3.92亿 | 5.28%20.61亿 | 23.09%15.78亿 | 15.60%10.48亿 | -49.64%2.52亿 | -26.68%19.58亿 | -36.83%12.82亿 | -3.38%9.06亿 | 1,430.36%5亿 | 2,093.28%26.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68.56%8,523.33万 | -61.06%4,106.83万 | -134.80%-3,451.57万 | -187.78%-1.16亿 | 621.72%2.71亿 | 118.91%1.05亿 | 149.51%9,917.53万 | 146.85%1.32亿 | 396.61%3,756.18万 | -2,701.74%-5.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.68亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 3.48%6,519.37万 | 3.48%6,519.37万 | 3.48%6,519.37万 | ---- | 15.00%6,300.24万 | 15.00%6,300.24万 | 15.00%6,300.24万 | ---- | 322.98%5,478.47万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.97%39.23万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | 3.48%6,519.37万 | 3.48%6,519.37万 | 3.48%6,519.37万 | ---- | 14.18%6,300.24万 | 15.00%6,300.24万 | 15.00%6,300.24万 | ---- | 240.35%5,517.7万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | -3.48%-6,519.37万 | -3.48%-6,519.37万 | -3.48%-6,519.37万 | ---- | -112.30%-6,300.24万 | -112.29%-6,300.24万 | -112.29%-6,300.24万 | ---- | 3,260.35%5.12亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,379.97%-3.78万 | -526.74%-2.13万 | -1,220.12%-2,517.73 | 23.27%137.67 | 123.72%883.45 | 1,177.19%4,982.7 | -128.53%-190.72 | -86.24%111.68 | -1,190.34%-3,724.7 | -78.62%390.13 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -54.38%9,433.23万 | -78.69%3,081.86万 | -201.37%-8,489.17万 | -1,000.23%-2.01亿 | 1,840.92%2.07亿 | 513.66%1.45亿 | -64.98%8,374.59万 | -85.38%2,229.13万 | -97.80%1,065.33万 | -202.64%-3,496.53万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12.32%2.81亿 | 137.18%2.5亿 | 137.18%2.5亿 | 137.18%2.5亿 | 137.18%2.5亿 | -24.90%1.05亿 | -24.90%1.05亿 | -24.90%1.05亿 | -24.90%1.05亿 | 32.04%1.4亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.87%3.75亿 | 12.32%2.81亿 | -12.69%1.65亿 | -61.32%4,940.17万 | 293.53%4.57亿 | 137.18%2.5亿 | -50.15%1.89亿 | -56.39%1.28亿 | -81.39%1.16亿 | -24.90%1.05亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
