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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
汇川技术 (300124)
- 71.07
- +2.47+3.60%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
1924.18亿总市值40.59市盈率TTM
71.55最高价69.01最低价55.30万手成交量69.98今开68.60昨收39.15亿成交额2.29%换手率38.11市盈率(静)27.07亿总股本91.0052周最高5.29市净率1712.90亿流通值60.1352周最低82.32涨停价24.10亿流通股91.00历史最高54.88跌停价3.70%振幅-0.11历史最低0.41股息TTM70.80平均价25.62万手内盘0.58%股息率TTM100股每手26.00万手外盘
汇川技术 (300124) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.39%90.73亿 | 20.42%366.08亿 | 24.62%266.61亿 | 32.24%173.65亿 | 46.67%76亿 | 36.88%303.99亿 | 37.86%213.93亿 | 39.03%131.32亿 | 33.79%51.82亿 | 26.83%222.08亿 |
| 收到的税费返还 | -52.19%1.04亿 | 13.82%6.88亿 | 7.47%5.2亿 | 37.88%4.22亿 | 114.80%2.18亿 | 1.34%6.04亿 | 5.00%4.84亿 | 7.65%3.06亿 | 5.44%1.02亿 | 14.41%5.96亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -15.29%1.28亿 | -22.12%5.91亿 | -31.81%4.03亿 | -42.46%2.73亿 | -52.31%1.51亿 | -1.97%7.59亿 | -1.59%5.91亿 | -1.57%4.74亿 | -10.74%3.16亿 | -20.04%7.74亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.77%93.05亿 | 19.28%378.86亿 | 22.77%275.84亿 | 29.82%180.59亿 | 42.32%79.69亿 | 34.71%317.62亿 | 35.52%224.68亿 | 36.25%139.12亿 | 29.52%55.99亿 | 24.10%235.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.50%60.5亿 | 37.82%197.66亿 | 35.43%146.11亿 | 36.82%91.33亿 | 55.86%48.99亿 | 23.40%143.42亿 | 24.34%107.88亿 | 32.59%66.76亿 | 51.30%31.43亿 | 27.04%116.22亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.75%19.14亿 | 15.82%69.69亿 | 16.60%55.32亿 | 10.46%37.11亿 | 13.17%16.83亿 | 23.90%60.17亿 | 26.97%47.44亿 | 27.60%33.59亿 | 34.84%14.87亿 | 22.55%48.56亿 |
| 支付的各项税费 | 18.78%5.36亿 | 19.96%20.76亿 | 32.28%16.12亿 | 11.43%9.99亿 | 14.61%4.52亿 | 22.01%17.3亿 | 21.97%12.19亿 | 29.84%8.97亿 | 18.88%3.94亿 | 39.89%14.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.63%7.11亿 | -3.13%23.95亿 | 2.05%18.98亿 | 3.80%11.96亿 | 22.83%6.73亿 | 6.95%24.72亿 | 8.21%18.6亿 | 4.35%11.52亿 | 2.26%5.48亿 | 38.11%23.12亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.53%92.11亿 | 27.05%312.05亿 | 27.09%236.53亿 | 24.46%150.39亿 | 38.30%77.06亿 | 21.54%245.62亿 | 23.00%186.11亿 | 27.71%120.84亿 | 37.67%55.72亿 | 27.91%202.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64.18%9,405.12万 | -7.21%66.81亿 | 1.92%39.31亿 | 65.24%30.2亿 | 865.30%2.63亿 | 113.67%72亿 | 166.22%38.57亿 | 144.23%18.28亿 | -90.14%2,719.89万 | 5.28%33.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -53.37%24.99亿 | -11.57%116.59亿 | -1.03%95.52亿 | 24.63%79.1亿 | 2,211.42%53.59亿 | 253.69%131.84亿 | 199.67%96.52亿 | 210.49%63.47亿 | -80.64%2.32亿 | -10.35%37.28亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -77.12%158.33万 | 250.72%4,884.45万 | 494.84%3,277.42万 | 136.03%893.25万 | 402.89%691.87万 | -77.79%1,392.68万 | -89.62%550.98万 | -92.71%378.45万 | -97.20%137.58万 | 78.39%6,269.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -87.66%11.01万 | -74.17%4,798.66万 | -77.41%2,264.31万 | 1,046.79%2,111.06万 | 32.37%89.23万 | 5,658.17%1.86亿 | 9,784.90%1亿 | 110.62%184.08万 | 276.00%67.41万 | -23.01%322.57万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -37.03%13.36亿 | 69.82%90.95亿 | 125.66%69.28亿 | 357.72%54.48亿 | 4,068.39%21.22亿 | 136.03%53.56亿 | 47.19%30.7亿 | -19.42%11.9亿 | -94.78%5,090.4万 | 580.20%22.69亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -48.77%38.37亿 | 11.27%208.51亿 | 28.91%165.36亿 | 77.49%133.89亿 | 2,529.42%74.89亿 | 209.10%187.4亿 | 139.29%128.27亿 | 111.05%75.43亿 | -87.18%2.85亿 | 33.80%60.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.82%8.2亿 | 43.16%30.24亿 | 72.23%20.72亿 | 105.50%13.29亿 | 137.63%6.68亿 | 40.00%21.12亿 | 11.30%12.03亿 | -4.83%6.47亿 | -18.24%2.81亿 | -9.24%15.09亿 |
| 投资支付的现金 | -53.07%25.24亿 | 0.65%146.71亿 | 0.94%100.48亿 | 25.56%83.2亿 | 700.60%53.78亿 | 444.27%145.76亿 | 331.17%99.54亿 | 234.49%66.26亿 | 117.93%6.72亿 | -43.18%26.78亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -67.66%1,032.15万 | -68.52%1,032.15万 | -43.63%1,032.15万 | ---- | -90.67%3,191.44万 | -90.41%3,278.82万 | --1,831.02万 | ---- | 140.84%3.42亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -28.09%15.75亿 | -30.94%86.81亿 | -10.61%74.67亿 | 95.86%53.5亿 | 92.11%21.9亿 | 532.17%125.7亿 | 345.94%83.53亿 | 71.84%27.32亿 | 41.19%11.4亿 | 163.47%19.88亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -40.27%49.19亿 | -9.91%263.87亿 | 0.28%195.97亿 | 49.75%150.09亿 | 293.53%82.36亿 | 349.43%292.9亿 | 248.70%195.43亿 | 135.83%100.23亿 | 43.40%20.93亿 | -10.39%65.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44.95%-10.82亿 | 47.53%-55.36亿 | 54.41%-30.61亿 | 34.64%-16.21亿 | 58.69%-7.47亿 | -2,221.47%-105.51亿 | -2,653.41%-67.15亿 | -266.90%-24.8亿 | -337.11%-18.08亿 | 83.42%-4.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -93.17%875.61万 | 618.93%43.17亿 | 5,087.64%38.38亿 | 135.55%1.71亿 | 4,228.64%1.28亿 | -46.35%6亿 | -86.40%7,399.01万 | -84.39%7,267.09万 | -99.14%296.21万 | 55.89%11.19亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 1,184,905.59%35.55亿 | 1,184,905.59%35.55亿 | 0.00%30万 | ---- | -99.94%30万 | -99.91%30万 | -99.91%30万 | ---- | 1,100.89%4.8亿 |
| 取得借款收到的现金 | -72.72%1.32亿 | -8.59%28.14亿 | -23.32%18.93亿 | -46.33%10.99亿 | -43.55%4.83亿 | 39.34%30.78亿 | 31.25%24.68亿 | 30.87%20.48亿 | 14.22%8.55亿 | -55.30%22.09亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -66.39%851.28万 | 37.69%8.44亿 | -14.56%4.39亿 | -64.88%1.52亿 | -78.64%2,532.63万 | -57.57%6.13亿 | -22.50%5.13亿 | 53.12%4.33亿 | -30.77%1.19亿 | 64.57%14.45亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -76.59%1.49亿 | 85.81%79.75亿 | 101.90%61.7亿 | -44.30%14.22亿 | -34.85%6.36亿 | -10.09%42.92亿 | -1.02%30.56亿 | 10.39%25.54亿 | -22.76%9.76亿 | -26.98%47.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 177.57%9.79亿 | 6.30%33.88亿 | -37.73%15.19亿 | 2.12%13.8亿 | 18.98%3.53亿 | 7.97%31.87亿 | 6.45%24.4亿 | -37.16%13.52亿 | -77.19%2.97亿 | 46.70%29.52亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.04%2,992.69万 | -7.52%12.35亿 | -7.41%12.12亿 | -6.72%11.9亿 | -6.20%2,579.08万 | 18.06%13.35亿 | 18.78%13.09亿 | 22.65%12.76亿 | -25.44%2,749.64万 | 24.43%11.31亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 0.17%1,032.64万 | 0.17%1,032.64万 | 0.17%1,032.64万 | ---- | 7.72%1,030.86万 | 7.72%1,030.86万 | --1,030.86万 | ---- | -36.76%956.97万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,159.25%4.8亿 | -71.24%4.61亿 | -76.26%3.63亿 | -71.73%3.25亿 | -4.43%3,812.47万 | 58.06%16.03亿 | 55.21%15.31亿 | 74.30%11.51亿 | -71.83%3,989.13万 | -13.18%10.14亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 257.37%14.89亿 | -17.01%50.83亿 | -41.38%30.95亿 | -23.35%28.96亿 | 14.51%4.17亿 | 20.18%61.25亿 | 20.53%52.8亿 | -1.90%37.78亿 | -75.39%3.64亿 | 24.65%50.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -711.00%-13.41亿 | 257.74%28.92亿 | 238.20%30.74亿 | -20.32%-14.73亿 | -64.18%2.19亿 | -467.80%-18.33亿 | -71.98%-22.25亿 | 20.38%-12.25亿 | 385.46%6.12亿 | -113.18%-3.23亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -249.70%-2,326.48万 | 156.58%955.06万 | 248.86%2,253.67万 | 267.46%2,767.47万 | 240.38%1,554.11万 | 13.93%-1,687.84万 | 20.01%-1,513.94万 | -116.70%-1,652.63万 | 47.45%-1,107.1万 | -174.19%-1,961.02万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -843.55%-23.52亿 | 177.82%40.47亿 | 177.79%39.66亿 | 97.56%-4,628.22万 | 78.86%-2.49亿 | -302.10%-52亿 | -4,633.92%-50.99亿 | -28.50%-18.93亿 | -246.94%-11.79亿 | -12.33%25.73亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121.26%73.84亿 | -60.91%33.37亿 | -60.91%33.37亿 | -60.91%33.37亿 | -60.91%33.37亿 | 43.14%85.37亿 | 43.14%85.37亿 | 43.14%85.37亿 | 43.14%85.37亿 | 96.89%59.64亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 62.95%50.31亿 | 121.26%73.84亿 | 112.40%73.03亿 | -50.47%32.91亿 | -58.03%30.88亿 | -60.91%33.37亿 | -41.29%34.39亿 | 47.94%66.44亿 | 8.74%73.58亿 | 43.14%85.37亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
