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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
翰宇药业 (300199)
- 24.55
- +1.80+7.91%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
216.84亿总市值229.44市盈率TTM
24.86最高价23.43最低价86.31万手成交量23.51今开22.75昨收21.07亿成交额11.58%换手率598.78市盈率(静)8.83亿总股本31.1952周最高29.23市净率182.94亿流通值13.4652周最低27.30涨停价7.45亿流通股52.44历史最高18.20跌停价6.29%振幅2.39历史最低--股息TTM24.41平均价32.44万手内盘--股息率TTM100股每手50.77万手外盘
翰宇药业 (300199) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.30%3.05亿 | 32.53%9.03亿 | 45.72%6.41亿 | 69.79%4.67亿 | 45.80%1.9亿 | 12.85%6.81亿 | 0.64%4.4亿 | -15.38%2.75亿 | -22.94%1.31亿 | -16.45%6.04亿 |
| 收到的税费返还 | -86.62%124.58万 | 18.52%3,598.77万 | 297.59%2,452.98万 | 556.19%2,223.18万 | 299.46%931.18万 | 241.18%3,036.35万 | -21.42%616.96万 | -55.55%338.8万 | 482.77%233.11万 | -73.67%889.97万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -17.94%269.12万 | -47.84%2,845.56万 | 141.20%1.34亿 | 14.13%3,120.37万 | -86.39%327.96万 | 4.88%5,455.07万 | 23.96%5,553.44万 | -24.79%2,734.02万 | -10.44%2,410.55万 | 77.66%5,201.32万 |
| 经营活动现金流入小计 | 52.30%3.09亿 | 26.25%9.67亿 | 59.39%8亿 | 70.21%5.21亿 | 29.26%2.03亿 | 15.28%7.66亿 | 2.42%5.02亿 | -17.14%3.06亿 | -20.20%1.57亿 | -15.41%6.65亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96.91%1.2亿 | 70.19%3亿 | 91.46%2.1亿 | 130.31%1.53亿 | 102.37%6,116.56万 | 65.21%1.76亿 | 33.51%1.09亿 | 3.33%6,655.01万 | -30.07%3,022.52万 | 5.42%1.07亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.54%6,610.55万 | 20.87%1.87亿 | 32.18%1.42亿 | 45.95%9,938.19万 | 63.84%5,822.27万 | -5.40%1.55亿 | -15.86%1.08亿 | -26.40%6,809.14万 | -35.27%3,553.55万 | 6.64%1.64亿 |
| 支付的各项税费 | 81.02%1,516.08万 | 11.91%4,228.44万 | 23.48%2,989.04万 | 22.36%2,137.12万 | 52.18%837.5万 | -44.91%3,778.39万 | -57.85%2,420.76万 | -59.82%1,746.63万 | -79.76%550.32万 | -9.03%6,858.47万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.23%3,688.37万 | -12.25%2.04亿 | -14.57%1.47亿 | -25.86%8,963.09万 | -50.79%3,472.16万 | -29.33%2.33亿 | -37.74%1.72亿 | -41.47%1.21亿 | -35.20%7,055.62万 | -25.14%3.29亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 46.84%2.39亿 | 21.94%7.33亿 | 27.89%5.29亿 | 33.21%3.64亿 | 14.57%1.62亿 | -9.98%6.02亿 | -23.98%4.14亿 | -32.91%2.73亿 | -39.44%1.42亿 | -13.21%6.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74.23%7,043.13万 | 42.01%2.34亿 | 207.37%2.71亿 | 376.42%1.57亿 | 166.79%4,042.53万 | 4,757.21%1.65亿 | 262.17%8,806.96万 | 187.58%3,298.46万 | 140.41%1,515.26万 | -122.37%-353.66万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 180.22%255万 | --255.83万 | --256.53万 | --356.39万 | -99.60%91万 | ---- | ---- | ---- | -6.84%2.29亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -36.89%328.81万 | 434.92%328.81万 | -100.00%1 | -100.00%1 | 15,073.54%521.02万 | 1,690.18%61.47万 | --61.47万 | --61.47万 | -95.79%3.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70.03%31万 | -99.05%43.05万 | -98.95%47.9万 | -99.98%8,690 | -57.20%18.23万 | 4,142.87%4,552.6万 | 6,746.02%4,552.6万 | 31,228.28%4,542.6万 | 6.50%42.6万 | -97.74%107.3万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --185.5万 | --145.5万 | --145.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -91.72%31万 | -84.27%812.36万 | -83.14%778.04万 | -91.25%402.9万 | 259.97%374.62万 | -77.51%5,164.62万 | -79.87%4,614.07万 | -76.44%4,604.07万 | -97.67%104.07万 | -21.79%2.3亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128.51%7,732.79万 | 102.32%2.34亿 | 146.14%1.73亿 | 80.81%7,722.54万 | 93.91%3,383.94万 | 41.67%1.16亿 | -3.89%7,021.68万 | -33.66%4,270.96万 | -46.25%1,745.15万 | -56.93%8,176.26万 |
| 投资支付的现金 | 1,141.96%550万 | -92.39%44.29万 | -90.48%44.29万 | -88.93%44.29万 | --44.29万 | 3,780.00%582万 | 3,000.00%465万 | 2,566.67%400万 | ---- | -99.70%15万 |
| 投资活动现金流出小计 | 141.61%8,282.79万 | 93.00%2.35亿 | 131.44%1.73亿 | 66.28%7,766.82万 | 96.44%3,428.22万 | 48.52%1.22亿 | 2.27%7,486.68万 | -27.61%4,670.96万 | -46.25%1,745.15万 | -66.13%8,191.26万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170.23%-8,251.79万 | -223.78%-2.27亿 | -476.10%-1.65亿 | -10,908.78%-7,363.93万 | -86.07%-3,053.6万 | -147.40%-7,000.92万 | -118.41%-2,872.61万 | -100.51%-66.89万 | -234.49%-1,641.08万 | 185.62%1.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -96.14%10万 | -95.54%10万 | ---- | ---- | --259.29万 | --224.29万 | --214.29万 | --214.29万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -77.78%10万 | ---- | ---- | ---- | --45万 | ---- | ---- | --214.29万 | ---- |
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.97亿 |
| 取得借款收到的现金 | 731.40%5.82亿 | 18.50%15.78亿 | -3.16%10.09亿 | 8.42%7.17亿 | -65.38%7,000万 | 30.09%13.31亿 | 134.10%10.41亿 | 279.34%6.61亿 | 309.64%2.02亿 | 105.01%10.23亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --3.28亿 | 26.59%2.5亿 | -50.17%9,850万 | -80.15%3,600万 | ---- | 183.43%1.98亿 | 242.34%1.98亿 | 6,467.45%1.81亿 | 7,837.35%1.11亿 | 61.99%6,973.69万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.24%9.1亿 | 19.35%18.28亿 | -10.81%11.07亿 | -10.86%7.53亿 | -77.83%7,000万 | 10.22%15.32亿 | 146.98%12.41亿 | 377.00%8.45亿 | 521.95%3.16亿 | 156.27%13.9亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 548.14%6.09亿 | 6.31%16.37亿 | -14.05%10.37亿 | -44.87%4.91亿 | -81.80%9,391.61万 | 38.63%15.4亿 | 133.74%12.06亿 | 277.36%8.9亿 | 2,420.95%5.16亿 | 131.97%11.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.06%2,268.5万 | -15.13%9,483.75万 | -22.23%5,918.23万 | -17.63%4,053.15万 | -28.92%2,024.3万 | -5.22%1.12亿 | -0.79%7,610.18万 | 6.13%4,920.95万 | 23.69%2,847.75万 | 2.70%1.18亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,192.46%2.54亿 | -46.82%1.2亿 | -58.31%9,366.24万 | -85.87%3,000.76万 | -91.59%591.88万 | 247.02%2.25亿 | 268.02%2.25亿 | 3,762.51%2.12亿 | 1,259.86%7,034.03万 | 230.74%6,489.14万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 637.40%8.85亿 | -1.34%18.52亿 | -21.06%11.9亿 | -51.27%5.61亿 | -80.47%1.2亿 | 45.08%18.77亿 | 130.50%15.07亿 | 300.25%11.52亿 | 1,163.34%6.15亿 | 110.93%12.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149.35%2,471.2万 | 93.06%-2,396.24万 | 68.90%-8,266.88万 | 162.63%1.92亿 | 83.25%-5,007.8万 | -460.45%-3.45亿 | -75.73%-2.66亿 | -177.30%-3.07亿 | -14,285.00%-2.99亿 | 234.79%9,584.55万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -193.23%-148.75万 | -56.15%148.13万 | -3.18%193.52万 | -3.55%182.2万 | 286.79%159.55万 | 265.83%337.76万 | 244.90%199.87万 | 216.87%188.91万 | 325.12%41.25万 | -55.38%92.33万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 128.86%1,113.78万 | 93.84%-1,525.01万 | 111.97%2,447.36万 | 201.82%2.77亿 | 87.13%-3,859.31万 | -202.68%-2.47亿 | -317.37%-2.05亿 | -1,528.81%-2.72亿 | -1,182.91%-3亿 | 16,007.66%2.41亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -16.48%7,728.27万 | -72.78%9,253.28万 | -72.78%9,253.28万 | -72.78%9,253.28万 | -72.78%9,253.28万 | 243.39%3.4亿 | 243.39%3.4亿 | 243.39%3.4亿 | 243.39%3.4亿 | -1.51%9,899.32万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 63.92%8,842.05万 | -16.48%7,728.27万 | -13.60%1.17亿 | 447.65%3.7亿 | 34.56%5,393.97万 | -72.78%9,253.28万 | 170.89%1.35亿 | -17.91%6,753.86万 | -46.99%4,008.74万 | 243.39%3.4亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
