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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
海伦哲 (300201)
- 14.85
- +0.61+4.28%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
149.84亿总市值46.26市盈率TTM
15.18最高价13.97最低价70.07万手成交量14.29今开14.24昨收10.26亿成交额6.98%换手率48.53市盈率(静)10.09亿总股本15.1852周最高7.96市净率149.04亿流通值4.8252周最低17.09涨停价10.04亿流通股15.18历史最高11.39跌停价8.50%振幅1.03历史最低0.03股息TTM14.64平均价31.59万手内盘0.20%股息率TTM100股每手35.82万手外盘
海伦哲 (300201) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -39.56%3.46亿 | 35.63%20.58亿 | 72.19%12.18亿 | 71.31%8.14亿 | 156.52%5.72亿 | 5.24%15.17亿 | -4.38%7.08亿 | -4.08%4.75亿 | -12.40%2.23亿 | 24.22%14.42亿 |
| 收到的税费返还 | --31.87万 | 118.58%230.42万 | --230.42万 | --93.53万 | ---- | --105.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -26.72%2,682.45万 | -8.98%4,878.49万 | 3.20%6,942.07万 | -37.11%3,428.79万 | -28.10%3,660.69万 | 1.97%5,359.51万 | -31.63%6,726.71万 | -0.37%5,451.65万 | 13.80%5,091.7万 | -9.61%5,255.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | -38.74%3.73亿 | 34.17%21.09亿 | 66.49%12.9亿 | 60.33%8.49亿 | 122.22%6.09亿 | 5.20%15.72亿 | -7.58%7.75亿 | -3.71%5.3亿 | -8.48%2.74亿 | 21.34%14.94亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.62%3.69亿 | 0.18%10.94亿 | 54.17%7.91亿 | 35.26%5.54亿 | 45.83%3.67亿 | 44.54%10.92亿 | -3.27%5.13亿 | 8.14%4.1亿 | 20.48%2.51亿 | -7.92%7.56亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.22%5,659.98万 | 15.02%1.92亿 | 23.39%1.5亿 | 27.77%1.07亿 | 35.58%6,522.05万 | 16.92%1.67亿 | 11.48%1.21亿 | 11.82%8,373.83万 | 12.55%4,810.62万 | 7.37%1.43亿 |
| 支付的各项税费 | -6.02%3,799.57万 | -2.41%1.04亿 | 65.68%6,813.91万 | 106.78%4,831.51万 | 851.63%4,042.88万 | 20.60%1.06亿 | -18.49%4,112.59万 | -25.06%2,336.6万 | -82.00%424.84万 | 21.02%8,801.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.78%8,709.58万 | -7.96%2.52亿 | 77.01%3.02亿 | 75.53%2.1亿 | 60.74%7,332.55万 | 58.58%2.74亿 | 13.16%1.71亿 | 28.76%1.2亿 | -3.42%4,561.75万 | 4.82%1.73亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.92%5.51亿 | 0.16%16.42亿 | 54.93%13.11亿 | 44.48%9.2亿 | 56.16%5.46亿 | 41.41%16.39亿 | 0.67%8.46亿 | 10.15%6.37亿 | 8.42%3.49亿 | -2.69%11.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -380.11%-1.78亿 | 800.04%4.68亿 | 70.37%-2,117.67万 | 34.09%-7,046.58万 | 184.13%6,337.65万 | -119.91%-6,680.17万 | -3,023.72%-7,147.47万 | -283.98%-1.07亿 | -230.38%-7,532.75万 | 725.20%3.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --7.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.17万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --126.7万 | -89.21%19.62万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%181.8万 | ---- | ---- | ---- | 100.00%181.8万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --6.34万 | -89.86%159.3万 | -88.76%175.65万 | -97.56%18.05万 | ---- | 12,082.81%1,571.29万 | 12,447.55%1,562.17万 | --741万 | --741万 | 182.90%12.9万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -14.87%4,620.79万 | -10.07%4,124.26万 | -10.07%4,124.26万 | ---- | -28.07%5,428.23万 | --4,586.31万 | --4,586.31万 | --3,941.31万 | --7,546.6万 |
| 投资活动现金流入小计 | --133.04万 | 1,025.13%8.08亿 | -30.07%4,299.91万 | -22.24%4,142.31万 | ---- | -7.36%7,181.32万 | 49,285.35%6,148.48万 | --5,327.31万 | --4,682.31万 | 8,020.21%7,751.47万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 371.23%465.46万 | 83.90%1,220.25万 | 63.10%947.11万 | 76.70%579.24万 | -16.34%98.78万 | -20.96%663.56万 | -12.15%580.7万 | -49.51%327.8万 | -19.87%118.06万 | -28.76%839.47万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 44,085.93%7.6亿 | ---- | ---- | ---- | --172万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,498.84%5.92亿 | ---- | ---- | ---- | --688万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,478.45%5.96亿 | 9,141.76%7.72亿 | 63.10%947.11万 | 76.70%579.24万 | 566.40%786.78万 | -0.47%835.56万 | -12.15%580.7万 | -49.51%327.8万 | -19.87%118.06万 | -29.91%839.47万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,461.54%-5.95亿 | -43.59%3,579.46万 | -39.78%3,352.79万 | -28.73%3,563.07万 | -117.24%-786.78万 | -8.19%6,345.76万 | 958.43%5,567.78万 | 870.10%4,999.5万 | 3,197.60%4,564.24万 | 727.03%6,912万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -16.32%1,074.94万 | ---- | ---- | ---- | --1,284.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 386.39%2.97亿 | -47.21%1.41亿 | -41.25%1.51亿 | 40.80%1.41亿 | 1.67%6,100万 | 42.63%2.67亿 | 51.01%2.57亿 | 42.86%1亿 | 20.00%6,000万 | 1,769.90%1.87亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.43%2,339.45万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 386.39%2.97亿 | -45.79%1.52亿 | -41.25%1.51亿 | 40.80%1.41亿 | 1.67%6,100万 | 32.88%2.8亿 | 51.01%2.57亿 | 42.86%1亿 | 20.00%6,000万 | 321.25%2.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 57.38%9,442.9万 | 43.50%2.75亿 | 49.90%2.75亿 | 45.18%1.51亿 | -36.00%6,000万 | 90.04%1.92亿 | 145.81%1.84亿 | 198.56%1.04亿 | 393.42%9,375万 | -17.55%1.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88.87%307.14万 | -8.22%3,687.44万 | -6.33%3,609.49万 | -6.22%3,476.88万 | 7.90%162.62万 | 532.47%4,017.74万 | 1,054.62%3,853.33万 | 1,665.28%3,707.53万 | 2.83%150.72万 | -18.78%635.24万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --688万 | -95.57%688万 | -92.85%688万 | -63.37%2,027.39万 | ---- | 6.39%1.55亿 | 538.15%9,623.33万 | 1,006.94%5,534.68万 | 5,577.85%2.84亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19.05%9,750.04万 | 37.51%3.19亿 | -15.64%3.18亿 | -18.89%1.92亿 | -45.62%8,190.02万 | -40.67%2.32亿 | 68.55%3.77亿 | 356.49%2.37亿 | 491.40%1.51亿 | 189.12%3.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,053.10%1.99亿 | -453.43%-1.68亿 | -38.80%-1.68亿 | 62.44%-5,147.68万 | 76.93%-2,090.02万 | 126.23%4,743.11万 | -123.80%-1.21亿 | -858.50%-1.37亿 | -469.29%-9,060.4万 | -111.84%-1.81亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -174.65%-1.03万 | -62.19%-1.03万 | 119.75%6,957.38 | 38.62%1,282.99 | -21.68%1.38万 | -124.89%-6,339.23 | -88.56%3,166.07 | --925.54 | 4,428.51%1.76万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,756.31%-5.73亿 | 661.40%3.36亿 | -13.70%-1.55亿 | 55.51%-8,630.5万 | 128.77%3,460.99万 | -80.29%4,410.08万 | -117.78%-1.37亿 | -1,094.62%-1.94亿 | -46,252.01%-1.2亿 | 501.47%2.24亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90.89%7.05亿 | 13.55%3.69亿 | 13.55%3.69亿 | 13.55%3.69亿 | 13.55%3.69亿 | 220.33%3.25亿 | 220.33%3.25亿 | 220.33%3.25亿 | 220.33%3.25亿 | -35.43%1.02亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -67.33%1.32亿 | 90.89%7.05亿 | 13.45%2.14亿 | 115.51%2.83亿 | 97.04%4.04亿 | 13.55%3.69亿 | 385.80%1.89亿 | 53.97%1.31亿 | 101.38%2.05亿 | 220.33%3.25亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
