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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
金运激光 (300220)
- 14.60
- +0.06+0.41%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
22.08亿总市值-561.54市盈率TTM
15.00最高价14.52最低价4.40万手成交量14.95今开14.54昨收6496.78万成交额2.92%换手率1460.00市盈率(静)1.51亿总股本21.4852周最高36.41市净率22.05亿流通值12.7752周最低17.45涨停价1.51亿流通股77.97历史最高11.63跌停价3.30%振幅4.52历史最低--股息TTM14.76平均价1.87万手内盘--股息率TTM100股每手2.43万手外盘
金运激光 (300220) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.67%5,346.57万 | -13.19%2.28亿 | -7.71%1.71亿 | -14.86%1.06亿 | -10.45%5,157.54万 | -1.15%2.62亿 | -7.47%1.85亿 | -8.21%1.24亿 | -4.86%5,759.23万 | -4.80%2.65亿 |
| 收到的税费返还 | -11.09%326.91万 | 2.11%1,499.48万 | -6.62%1,056.11万 | -5.09%701.5万 | -2.20%367.69万 | -3.92%1,468.54万 | 4.15%1,130.98万 | 13.74%739.11万 | 28.87%375.95万 | 46.62%1,528.41万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -4.20%202.72万 | 25.52%680.08万 | 41.67%491.77万 | 14.04%298.83万 | 28.02%211.61万 | -47.38%541.8万 | -70.44%347.12万 | -42.51%262.04万 | -25.97%165.3万 | 256.42%1,029.64万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.43%5,876.2万 | -11.66%2.49亿 | -6.80%1.87亿 | -13.76%1.16亿 | -8.95%5,736.84万 | -2.94%2.82亿 | -10.22%2亿 | -8.30%1.34亿 | -4.08%6,300.48万 | -0.38%2.91亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.62%3,998.46万 | 5.93%1.8亿 | 16.25%1.38亿 | 16.10%9,398.99万 | 69.22%4,795.3万 | 2.28%1.69亿 | 10.92%1.19亿 | 26.50%8,095.55万 | -1.99%2,833.74万 | 2.18%1.66亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.41%1,645万 | 4.69%5,086.69万 | 5.70%3,971.05万 | 7.65%2,850.1万 | 9.78%1,668.46万 | -4.04%4,858.96万 | -3.32%3,757万 | -3.71%2,647.52万 | -7.89%1,519.89万 | -14.36%5,063.69万 |
| 支付的各项税费 | -57.32%95.97万 | -41.54%720.55万 | -45.87%568.84万 | -49.86%443.97万 | 184.67%224.85万 | 76.58%1,232.54万 | 74.22%1,050.9万 | 118.33%885.4万 | -66.53%78.98万 | -2.01%697.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.29%1,079.46万 | -18.13%2,899.26万 | -30.67%2,355.97万 | -14.02%1,834.49万 | 5.83%1,151.93万 | -23.33%3,541.24万 | -10.89%3,398.43万 | -17.07%2,133.56万 | -15.68%1,088.5万 | -37.14%4,619.01万 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.03%6,818.88万 | 0.30%2.67亿 | 3.09%2.07亿 | 5.56%1.45亿 | 42.01%7,840.53万 | -1.37%2.66亿 | 5.65%2.01亿 | 13.48%1.38亿 | -9.02%5,521.1万 | -10.73%2.7亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55.19%-942.69万 | -205.53%-1,729.32万 | -2,804.29%-2,050.78万 | -766.09%-2,953.4万 | -369.92%-2,103.69万 | -22.78%1,638.65万 | -102.15%-70.61万 | -113.60%-341万 | 55.75%779.37万 | 310.68%2,121.94万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -22.43%341.29万 | 12.53%1,195万 | 1.45%915万 | -20.93%660万 | 214.29%440万 | -70.29%1,061.92万 | -72.04%901.92万 | 131.88%834.75万 | -50.00%140万 | 430.84%3,574.57万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.53%935.02万 | -18.60%935.02万 | --271.86万 | --2.24万 | 21,283.29%2,794万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -17.89%3.68万 | 735.86%3.68万 | --2.17万 | --1.48万 | --4.48万 | --4,398 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -22.69%341.29万 | -40.11%1,198.68万 | -50.00%918.68万 | -40.16%662.17万 | 210.38%441.48万 | -68.57%2,001.41万 | -57.99%1,837.38万 | 207.39%1,106.61万 | -49.20%142.24万 | 824.59%6,368.57万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105.73%3.67万 | -54.50%79.17万 | -4.12%64.57万 | -96.10%2.18万 | -95.05%1.79万 | 8.78%174.01万 | 93.51%67.35万 | 79.44%55.98万 | 60.60%36.08万 | -47.38%159.96万 |
| 投资支付的现金 | -87.23%61.29万 | 179.09%1,535万 | 184.29%995万 | 1,300.00%700万 | 860.00%480万 | -62.46%550万 | -65.52%350万 | -72.22%50万 | -72.22%50万 | 47.98%1,465万 |
| 投资活动现金流出小计 | -86.52%64.96万 | 122.95%1,614.17万 | 153.88%1,059.57万 | 562.59%702.18万 | 459.71%481.79万 | -55.44%724.01万 | -60.25%417.35万 | -49.82%105.98万 | -57.49%86.08万 | 25.58%1,624.96万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 785.65%276.33万 | -132.53%-415.5万 | -109.92%-140.9万 | -104.00%-40.01万 | -171.76%-40.3万 | -73.07%1,277.4万 | -57.28%1,420.03万 | 572.44%1,000.63万 | -27.56%56.16万 | 883.85%4,743.61万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,282.22%4,700万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.59%4,700万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,840万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --7.24万 | -86.37%54万 | -73.05%103.55万 | ---- | ---- | -49.12%396.25万 | -47.61%384.25万 | 44.46%198.25万 | 66.22%36.25万 | 1,080.60%778.79万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --6万 | -85.00%54万 | ---- | ---- | ---- | 77.45%360万 | 90.59%348万 | --162万 | ---- | --202.88万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.08%39.69万 | 83.92%196.66万 | -48.36%50.36万 | -44.57%49.38万 | -62.20%23.34万 | -98.63%106.93万 | -97.04%97.52万 | -82.42%89.09万 | --61.73万 | --7,776.91万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101.13%46.93万 | -50.18%250.66万 | -68.05%153.91万 | -82.81%49.38万 | -76.18%23.34万 | -95.16%503.18万 | -91.80%481.77万 | -88.43%287.34万 | -8.27%97.98万 | 15,659.16%1.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101.13%-46.93万 | 89.93%-50.66万 | 68.05%-153.91万 | 82.81%-49.38万 | 76.18%-23.34万 | 91.17%-503.18万 | 89.46%-481.77万 | 75.73%-287.34万 | -108.21%-97.98万 | -369.42%-5,695.71万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201.23%-60.96万 | -6.48%99.91万 | 123.37%128.11万 | 120.91%134.31万 | 310.72%60.21万 | 86.08%106.84万 | 57.15%57.35万 | 88.37%60.8万 | 148.70%14.66万 | -40.76%57.41万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 63.26%-774.25万 | -183.17%-2,095.57万 | -339.73%-2,217.47万 | -771.57%-2,908.49万 | -380.12%-2,107.11万 | 105.31%2,519.71万 | -55.32%925万 | -71.23%433.09万 | -56.79%752.22万 | 105.01%1,227.26万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -38.44%3,356.13万 | 85.94%5,451.7万 | 85.94%5,451.7万 | 85.94%5,451.7万 | 85.43%5,451.7万 | 71.99%2,931.99万 | 71.99%2,931.99万 | 71.99%2,931.99万 | 72.46%2,940.05万 | 54.12%1,704.73万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -22.80%2,581.88万 | -38.44%3,356.13万 | -16.15%3,234.23万 | -24.42%2,543.21万 | -9.42%3,344.59万 | 85.94%5,451.7万 | 2.17%3,856.99万 | 4.83%3,365.08万 | 7.15%3,692.27万 | 71.99%2,931.99万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
