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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
云意电气 (300304)
- 13.23
- -0.95-6.70%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
116.18亿总市值26.41市盈率TTM
14.12最高价13.13最低价39.47万手成交量14.11今开14.18昨收5.30亿成交额4.62%换手率24.92市盈率(静)8.78亿总股本15.6052周最高3.46市净率113.05亿流通值6.8252周最低17.02涨停价8.55亿流通股19.74历史最高11.34跌停价6.98%振幅1.13历史最低0.08股息TTM13.44平均价24.54万手内盘0.60%股息率TTM100股每手13.75万手外盘
云意电气 (300304) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.33%3.74亿 | 26.26%21.63亿 | 20.74%13.55亿 | 16.52%9.05亿 | 8.90%4.08亿 | 49.05%17.13亿 | 45.93%11.22亿 | 29.16%7.77亿 | 33.75%3.75亿 | 34.68%11.49亿 |
| 收到的税费返还 | 131.75%2,022.72万 | -38.79%2,787.73万 | -26.80%2,746万 | -28.86%1,891.97万 | -28.66%872.82万 | 24.26%4,554.08万 | 41.27%3,751.5万 | 67.86%2,659.45万 | 51.31%1,223.4万 | -28.99%3,665.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 379.37%2,229.94万 | -49.85%7,381.96万 | -57.70%4,690.84万 | -56.84%3,966.89万 | -90.88%465.18万 | -10.93%1.47亿 | -6.70%1.11亿 | 30.90%9,192.18万 | -13.64%5,102.27万 | 126.81%1.65亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.15%4.17亿 | 18.83%22.65亿 | 12.50%14.29亿 | 7.64%9.64亿 | -3.76%4.22亿 | 41.04%19.06亿 | 38.95%12.71亿 | 30.23%8.95亿 | 26.10%4.38亿 | 38.18%13.51亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.13%2.7亿 | 35.56%14.26亿 | 14.11%7.65亿 | -11.94%5.13亿 | -15.87%2.33亿 | 49.10%10.52亿 | -3.74%6.7亿 | 20.93%5.82亿 | 11.40%2.77亿 | 37.03%7.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.24%8,517.85万 | -0.12%2.87亿 | 3.55%2.23亿 | 9.87%1.51亿 | 5.50%8,250.5万 | 28.35%2.88亿 | 29.84%2.15亿 | 35.10%1.37亿 | 28.97%7,820.54万 | 20.69%2.24亿 |
| 支付的各项税费 | -4.37%3,778.2万 | 23.53%1.24亿 | 16.52%9,441.65万 | 20.61%6,373.14万 | 59.89%3,950.96万 | 39.74%1.01亿 | 83.03%8,103.1万 | 86.92%5,284.01万 | 176.65%2,471.06万 | 60.12%7,211.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -21.76%1,250.48万 | -23.94%6,663.13万 | 50.97%1.03亿 | -37.52%3,085.91万 | -51.78%1,598.24万 | -36.33%8,760.37万 | 8.34%6,791.59万 | -1.36%4,938.91万 | 64.05%3,314.63万 | -1.20%1.38亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.44%4.06亿 | 24.64%19.04亿 | 14.52%11.85亿 | -7.74%7.58亿 | -10.17%3.71亿 | 34.11%15.28亿 | 6.75%10.35亿 | 24.24%8.22亿 | 22.06%4.13亿 | 28.76%11.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78.11%1,117.3万 | -4.63%3.61亿 | 3.62%2.45亿 | 180.47%2.05亿 | 99.67%5,103.72万 | 78.27%3.78亿 | 531.72%2.36亿 | 183.89%7,315.94万 | 170.37%2,556.03万 | 127.57%2.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --300万 | --5,396.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,621.18万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 75.88%602.48万 | -5.54%1,880.02万 | 4.13%1,844.12万 | -14.35%1,334.96万 | -61.08%342.55万 | -66.59%1,990.3万 | -33.64%1,770.96万 | -18.54%1,558.69万 | 13.58%880.07万 | 59.09%5,957.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 234.28%30万 | 0.62%41.8万 | 88.23%22.43万 | 62.51%19.36万 | 2,891.47%8.97万 | 5.96%41.54万 | -99.22%11.92万 | 98.59%11.92万 | -95.00%3,000 | -43.34%39.21万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --93.44万 | --93.44万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 451.11%15.44亿 | 260.01%34.36亿 | 329.52%22.25亿 | 184.44%13.03亿 | 86.77%2.8亿 | 5.45%9.54亿 | -40.26%5.18亿 | -26.38%4.58亿 | -60.01%1.5亿 | -35.74%9.05亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 447.57%15.53亿 | 259.67%35.09亿 | 317.98%22.44亿 | 177.87%13.16亿 | 78.63%2.84亿 | -6.30%9.76亿 | -40.95%5.37亿 | -26.14%4.74亿 | -58.53%1.59亿 | -28.02%10.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81.21%8,556.53万 | 25.35%1.95亿 | 13.06%1.35亿 | -1.97%8,280.52万 | 30.85%4,721.94万 | 11.03%1.56亿 | 6.03%1.19亿 | 46.11%8,446.93万 | 148.94%3,608.66万 | 78.23%1.4亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --4.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --78.41万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 416.23%16.01亿 | 401.79%37.45亿 | 555.57%24.26亿 | 381.57%14.93亿 | --3.1亿 | -5.77%7.46亿 | -36.43%3.7亿 | -25.30%3.1亿 | ---- | -17.63%7.92亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 371.96%16.87亿 | 390.06%44.2亿 | 423.53%25.6亿 | 299.44%15.76亿 | 890.31%3.57亿 | -3.32%9.02亿 | -29.64%4.89亿 | -16.71%3.94亿 | -62.13%3,608.66万 | -10.31%9.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80.97%-1.33亿 | -1,337.38%-9.11亿 | -763.02%-3.17亿 | -427.35%-2.59亿 | -160.06%-7,370.42万 | -31.97%7,363.8万 | -77.69%4,774.86万 | -52.76%7,923.67万 | -57.34%1.23亿 | -73.37%1.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 3.49%920.89万 | 10.97%920.89万 | 15.63%697.37万 | ---- | -40.83%889.85万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 56.25%1亿 | 85.19%1亿 | 85.19%1亿 | 127.27%1亿 | -33.33%6,400万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 148.62%2.95亿 | 27.82%2.81亿 | 12.34%1.67亿 | 3.08%1.54亿 | --1.19亿 | -28.86%2.2亿 | -49.40%1.49亿 | -28.76%1.49亿 | ---- | 32.76%3.09亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 148.62%2.95亿 | -14.62%2.81亿 | -35.17%1.67亿 | -39.99%1.54亿 | 18.64%1.19亿 | -13.83%3.29亿 | -27.62%2.58亿 | -4.91%2.56亿 | -43.77%1亿 | 11.07%3.82亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 51.90%1.2亿 | 103.70%1.1亿 | 1,000.00%1.1亿 | ---- | -44.15%7,900万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --55.08万 | 11.46%7,951.46万 | 48.70%7,985.38万 | -1.36%5,121.08万 | ---- | 105.53%7,133.71万 | 45.97%5,370.1万 | 46.84%5,191.81万 | -88.62%15.17万 | -15.41%3,470.96万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 8.82%259万 | 8.82%259万 | ---- | ---- | 25.93%238万 | 25.93%238万 | ---- | ---- | -51.79%189万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,925.98%2.35亿 | -44.11%1.54亿 | 18.31%1.06亿 | -18.77%7,229.68万 | -99.37%55.95万 | 5.04%2.76亿 | 141.27%8,923.92万 | 29,406.96%8,900.36万 | 58,579.38%8,849.91万 | 313.32%2.62亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,024.42%2.36亿 | -49.98%2.34亿 | -26.69%1.85亿 | -50.78%1.24亿 | -99.37%55.95万 | 24.15%4.67亿 | 97.96%2.53亿 | 449.55%2.51亿 | 5,876.78%8,865.07万 | 52.91%3.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49.81%5,927.06万 | 134.26%4,728.19万 | -440.32%-1,801.37万 | 493.07%3,010.72万 | 940.43%1.18亿 | -2,549.92%-1.38亿 | -97.69%529.31万 | -97.73%507.65万 | -93.56%1,134.93万 | -94.23%563.33万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -268.83%-226.76万 | -1,903.85%-902.29万 | -14.14%-173.5万 | -120.36%-8.52万 | 1,007.41%134.32万 | -83.83%50.02万 | -166.33%-152.01万 | -92.60%41.85万 | 12.70%-14.8万 | -40.84%309.4万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -167.39%-6,520.65万 | -262.87%-5.12亿 | -131.87%-9,167.37万 | -115.31%-2,417.14万 | -39.33%9,675.75万 | -4.48%3.14亿 | -26.37%2.88亿 | -62.65%1.58亿 | -66.30%1.59亿 | -45.37%3.29亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -38.34%8.24亿 | 30.78%13.36亿 | 30.78%13.36亿 | 30.78%13.36亿 | 29.61%13.36亿 | 47.55%10.21亿 | 47.55%10.21亿 | 47.55%10.21亿 | 48.89%10.31亿 | 672.27%6.92亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -47.05%7.59亿 | -38.34%8.24亿 | -4.96%12.44亿 | 11.22%13.12亿 | 20.37%14.33亿 | 30.78%13.36亿 | 20.88%13.09亿 | 5.77%11.79亿 | 2.11%11.9亿 | 47.55%10.21亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
