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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
光环新网 (300383)
- 17.17
- -0.12-0.69%
交易中 05/07 09:42 (北京)
308.65亿总市值-38.33市盈率TTM
17.46最高价17.16最低价21.06万手成交量17.21今开17.29昨收3.64亿成交额1.17%换手率亏损市盈率(静)17.98亿总股本19.1652周最高2.60市净率308.08亿流通值12.1352周最低20.75涨停价17.94亿流通股38.93历史最高13.83跌停价1.74%振幅1.91历史最低0.06股息TTM17.30平均价10.00万手内盘0.35%股息率TTM100股每手9.60万手外盘
光环新网 (300383) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.08%17.57亿 | 3.26%80.99亿 | -0.34%59.84亿 | -6.66%39.81亿 | 5.57%20.93亿 | -6.26%78.43亿 | -2.63%60.04亿 | 7.49%42.65亿 | 3.35%19.83亿 | 12.65%83.67亿 |
| 收到的税费返还 | -99.86%2,266.77 | -86.44%712.36万 | -96.12%169.46万 | -83.06%169.36万 | -52.75%157.82万 | -64.58%5,254.32万 | -27.47%4,370.43万 | 27.42%999.89万 | 40,559.61%334.05万 | 40.97%1.48亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -52.71%2,959.21万 | -20.13%1.74亿 | -27.95%1.32亿 | -17.05%1.04亿 | -6.17%6,257.38万 | 58.02%2.17亿 | 66.18%1.84亿 | 76.57%1.26亿 | 134.70%6,669.15万 | -54.07%1.38亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -17.20%17.86亿 | 2.05%82.79亿 | -1.83%61.18亿 | -7.13%40.87亿 | 5.10%21.57亿 | -6.24%81.13亿 | -1.66%62.31亿 | 8.74%44.01亿 | 5.44%20.53亿 | 10.48%86.53亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.04%13.35亿 | -3.37%59.33亿 | -4.08%45.39亿 | -5.53%31.46亿 | 1.03%15.35亿 | -4.30%61.4亿 | 1.80%47.32亿 | 16.30%33.3亿 | 13.56%15.19亿 | 16.36%64.16亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.68%8,227.91万 | 8.68%3.38亿 | 5.25%2.49亿 | 4.45%1.7亿 | 4.55%9,212.13万 | 3.73%3.11亿 | 4.82%2.37亿 | 7.74%1.63亿 | 8.46%8,810.97万 | 3.61%3亿 |
| 支付的各项税费 | 27.46%5,196.1万 | 10.76%1.85亿 | 28.31%1.36亿 | 4.44%9,606.05万 | 10.60%4,076.5万 | 24.13%1.67亿 | 16.43%1.06亿 | 22.26%9,197.45万 | -0.92%3,685.82万 | -23.47%1.34亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -24.52%2,426.25万 | 11.62%2.05亿 | 11.32%1.62亿 | -16.62%7,500.7万 | -4.51%3,214.33万 | 3.41%1.83亿 | -1.88%1.46亿 | -13.32%8,996.19万 | 8.94%3,366.22万 | -53.96%1.77亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -12.16%14.93亿 | -2.07%66.6亿 | -2.57%50.86亿 | -5.11%34.87亿 | 1.32%17亿 | -3.22%68.01亿 | 2.09%52.2亿 | 15.07%36.74亿 | 12.83%16.78亿 | 10.43%70.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35.94%2.93亿 | 23.43%16.19亿 | 2.02%10.31亿 | -17.34%6亿 | 22.01%4.57亿 | -19.30%13.12亿 | -17.35%10.11亿 | -14.94%7.26亿 | -18.46%3.75亿 | 10.70%16.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 70.80%10.77亿 | 215.25%47.4亿 | 214.44%33.02亿 | 380.22%21.61亿 | 80.10%6.3亿 | -70.20%15.04亿 | -71.22%10.5亿 | -83.71%4.5亿 | -77.23%3.5亿 | -38.07%50.45亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -24.60%289.21万 | 459.03%2,247.78万 | 521.47%1,893.35万 | 877.63%1,486.62万 | 328.17%383.58万 | -92.35%402.09万 | -93.00%304.66万 | -96.06%152.06万 | -96.68%89.59万 | 129.57%5,253.9万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 533.44%57.71万 | -40.04%299.95万 | -38.99%209.64万 | -28.78%142.47万 | -62.97%9.11万 | -75.04%500.23万 | -63.79%343.62万 | -78.05%200.04万 | -88.62%24.6万 | 691.11%2,004.01万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---45.9 | ---45.9 | ---45.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 70.29%10.8亿 | 215.05%47.65亿 | 214.50%33.23亿 | 380.09%21.77亿 | 80.63%6.34亿 | -70.45%15.13亿 | -71.46%10.56亿 | -83.86%4.54亿 | -77.58%3.51亿 | -37.37%51.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -40.86%4.81亿 | 2.99%24.41亿 | 16.68%18.3亿 | 74.17%13.13亿 | 151.97%8.14亿 | 90.10%23.7亿 | 88.47%15.68亿 | 51.94%7.54亿 | 32.56%3.23亿 | -26.90%12.47亿 |
| 投资支付的现金 | 29.05%10.59亿 | 282.66%47.84亿 | 215.56%35.98亿 | 432.65%24.78亿 | 408.64%8.2亿 | -68.93%12.5亿 | -68.97%11.4亿 | -82.99%4.65亿 | -90.09%1.61亿 | -47.37%40.24亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -101.71%-130.14万 | ---- | ---- | ---- | --7,626.88万 | --8,496.77万 | --8,496.77万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2亿 | --2亿 | --2亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -5.76%15.4亿 | 85.38%72.24亿 | 81.33%54.28亿 | 152.08%37.91亿 | 237.46%16.34亿 | -26.07%38.97亿 | -33.57%29.93亿 | -53.46%15.04亿 | -74.13%4.84亿 | -43.80%52.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54.01%-4.6亿 | -3.12%-24.59亿 | -8.70%-21.05亿 | -53.62%-16.14亿 | -651.43%-10亿 | -1,457.44%-23.84亿 | -140.62%-19.37亿 | -149.53%-10.5亿 | 56.40%-1.33亿 | 87.32%-1.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --3.33万 | 15,019.75%1,154.7万 | 3,882.40%304.14万 | --224.14万 | ---- | -99.26%7.64万 | -99.26%7.64万 | ---- | ---- | -13.75%1,035万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --3.33万 | 15,019.75%1,154.7万 | 3,882.40%304.14万 | --224.14万 | ---- | -99.26%7.64万 | -99.26%7.64万 | ---- | ---- | -13.75%1,035万 |
| 取得借款收到的现金 | -63.29%5.99亿 | 74.84%35.96亿 | 127.03%27.87亿 | 160.18%21.56亿 | 262.51%16.31亿 | 45.54%20.57亿 | 26.11%12.28亿 | 36.89%8.29亿 | 620.00%4.5亿 | -22.72%14.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.1亿 | --2.1亿 | --1.1亿 | --1亿 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -63.29%5.99亿 | 59.15%36.07亿 | 94.07%27.9亿 | 129.93%21.58亿 | 196.59%16.31亿 | 59.24%22.67亿 | 46.14%14.38亿 | 53.35%9.39亿 | 702.93%5.5亿 | -23.49%14.24亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 55.83%4.6亿 | 27.98%18.49亿 | -5.43%9.2亿 | -32.89%5.59亿 | -24.47%2.95亿 | -35.43%14.45亿 | 104.82%9.73亿 | 221.95%8.33亿 | 433.88%3.91亿 | 37.86%22.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.61%3,856.31万 | -11.16%2.62亿 | -16.33%2.22亿 | -23.01%1.83亿 | 15.73%3,486.47万 | 41.69%2.95亿 | 55.30%2.66亿 | 127.66%2.38亿 | -42.38%3,012.54万 | 7.38%2.09亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,700万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.50%7,554.94万 | -77.78%4,243.44万 | -78.12%3,729.74万 | -75.14%3,102.22万 | -69.88%2,364.61万 | -62.53%1.91亿 | -39.14%1.7亿 | -49.65%1.25亿 | 12.29%7,850.88万 | 61.19%5.1亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62.31%5.74亿 | 11.54%21.54亿 | -16.28%11.8亿 | -35.34%7.73亿 | -29.18%3.54亿 | -34.66%19.31亿 | 52.13%14.09亿 | 95.66%11.96亿 | 155.70%5亿 | 38.54%29.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98.10%2,424.34万 | 333.14%14.53亿 | 5,466.19%16.11亿 | 639.56%13.85亿 | 2,447.51%12.77亿 | 121.90%3.36亿 | -49.90%2,894.2万 | -22,949.28%-2.57亿 | 139.48%5,013.15万 | -461.88%-15.32亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,238.85%-12.46万 | -577.18%-7.75万 | 89.54%-1.28万 | -133.73%-6,640.86 | -123.17%-2,871.65 | -96.45%1.62万 | -125.42%-12.23万 | -96.55%1.97万 | 104.04%1.24万 | -49.25%45.72万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -119.41%-1.43亿 | 183.19%6.13亿 | 159.88%5.37亿 | 164.09%3.72亿 | 151.71%7.35亿 | -1,142.63%-7.37亿 | -288.24%-8.97亿 | -233.67%-5.81亿 | 970.13%2.92亿 | -441.49%-5,932.85万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41.94%20.76亿 | -33.52%14.62亿 | -33.52%14.62亿 | -33.52%14.62亿 | -33.52%14.62亿 | -2.63%22亿 | -2.63%22亿 | -2.63%22亿 | -2.63%22亿 | -0.48%22.59亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -12.02%19.33亿 | 41.94%20.76亿 | 53.50%19.99亿 | 13.33%18.35亿 | -11.82%21.97亿 | -33.52%14.62亿 | -52.38%13.03亿 | -39.90%16.19亿 | 8.98%24.92亿 | -2.63%22亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
