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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
天和防务 (300397)
- 12.91
- +0.22+1.73%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
66.83亿总市值-112.26市盈率TTM
12.99最高价12.72最低价17.33万手成交量12.76今开12.69昨收2.23亿成交额4.25%换手率亏损市盈率(静)5.18亿总股本17.2452周最高4.66市净率52.69亿流通值11.0152周最低15.23涨停价4.08亿流通股66.59历史最高10.15跌停价2.13%振幅4.77历史最低--股息TTM12.89平均价8.31万手内盘--股息率TTM100股每手8.66万手外盘
天和防务 (300397) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.57%1.27亿 | -1.79%3.71亿 | -7.95%2.81亿 | -11.99%1.75亿 | -13.58%9,602.92万 | -18.75%3.78亿 | -2.63%3.05亿 | -9.95%1.99亿 | -14.04%1.11亿 | -12.26%4.65亿 |
| 收到的税费返还 | 47.50%77.7万 | -45.68%463.62万 | -38.31%308.42万 | -19.20%163.34万 | -53.60%52.68万 | -7.85%853.54万 | -36.30%499.97万 | -66.50%202.15万 | -60.30%113.53万 | -33.78%926.29万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 134.63%398.66万 | -55.93%760.08万 | -46.72%413.03万 | -43.31%305.49万 | -61.79%169.91万 | -22.97%1,724.75万 | -27.71%775.14万 | -62.80%538.87万 | -42.98%444.68万 | -26.28%2,239.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.41%1.32亿 | -5.03%3.84亿 | -9.38%2.88亿 | -12.88%1.79亿 | -15.80%9,825.51万 | -18.74%4.04亿 | -4.24%3.17亿 | -14.54%2.06亿 | -16.60%1.17亿 | -13.53%4.97亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.20%6,409.57万 | -8.28%2.15亿 | -13.63%1.84亿 | -10.71%1.23亿 | -27.60%5,515.99万 | -9.27%2.34亿 | -4.13%2.13亿 | -3.97%1.38亿 | -11.05%7,618.41万 | -23.12%2.58亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.18%4,824.2万 | -5.74%1.95亿 | -4.70%1.49亿 | 8.37%1.02亿 | -3.12%4,675.49万 | -11.77%2.07亿 | -7.72%1.56亿 | -18.15%9,377.24万 | -19.62%4,826.2万 | -1.21%2.34亿 |
| 支付的各项税费 | 165.02%1,716.22万 | 57.22%2,320.59万 | 42.47%1,717.22万 | 26.39%1,157.8万 | 45.35%647.59万 | -23.15%1,475.98万 | -24.44%1,205.34万 | -25.09%916.06万 | -49.88%445.53万 | -26.35%1,920.55万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -10.80%1,189.27万 | -19.43%4,054.85万 | -9.61%3,534.41万 | -3.56%2,489.37万 | -13.49%1,333.31万 | -5.53%5,032.96万 | -6.54%3,910.01万 | -21.05%2,581.34万 | -2.13%1,541.27万 | 4.73%5,327.57万 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.16%1.41亿 | -6.44%4.74亿 | -8.33%3.86亿 | -2.04%2.61亿 | -15.65%1.22亿 | -10.43%5.06亿 | -6.43%4.21亿 | -12.02%2.67亿 | -15.27%1.44亿 | -13.07%5.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60.27%-932.32万 | 12.01%-9,000.71万 | 5.11%-9,785.96万 | -34.71%-8,185.92万 | 15.02%-2,346.86万 | -50.27%-1.02亿 | 12.58%-1.03亿 | 2.23%-6,076.86万 | 9.16%-2,761.58万 | 9.61%-6,807.65万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -55.03%4,131.56万 | -54.56%4,000万 | -42.17%4,000万 | -28.57%2,000万 | -84.10%9,187万 | -84.12%8,801.9万 | -82.48%6,917万 | -88.78%2,800万 | -39.73%5.78亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -70.87%24.69万 | -95.44%3.8万 | -95.20%3.8万 | -80.72%1.9万 | -72.89%84.76万 | -73.17%83.3万 | -60.13%79.06万 | -91.00%9.85万 | -31.35%312.64万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21.68%5,500 | 31.24%14.67万 | -32.39%7.22万 | -53.03%2.69万 | --4,520 | 70.37%11.18万 | 4,543.39%10.68万 | --5.73万 | ---- | -70.33%6.56万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | --400万 | --400万 | --400万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.97%5,500 | -56.93%4,170.92万 | -56.85%4,011.02万 | -45.87%4,006.49万 | -37.62%2,002.35万 | -83.33%9,682.94万 | -83.32%9,295.88万 | -81.34%7,401.79万 | -87.19%3,209.85万 | -39.69%5.81亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -30.63%1,486.6万 | -70.51%3,930.8万 | -69.75%3,274.97万 | -60.32%2,590.91万 | -65.64%2,142.98万 | -46.29%1.33亿 | -52.91%1.08亿 | -66.33%6,528.74万 | -32.87%6,237.54万 | -19.47%2.48亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -43.02%4,000万 | -40.56%4,000万 | -31.03%4,000万 | 81.82%2,000万 | -82.26%7,020万 | -80.82%6,730万 | -82.68%5,800万 | -94.88%1,100万 | -63.41%3.96亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 |
| 投资活动现金流出小计 | -64.12%1,486.6万 | -61.03%7,930.8万 | -58.56%7,274.97万 | -46.54%6,590.91万 | -43.54%4,142.98万 | -68.59%2.04亿 | -69.77%1.76亿 | -76.69%1.23亿 | -76.16%7,337.54万 | -53.38%6.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30.58%-1,486.05万 | 64.76%-3,759.88万 | 60.48%-3,263.95万 | 47.55%-2,584.43万 | 48.14%-2,140.63万 | -58.95%-1.07亿 | -251.42%-8,259.67万 | 62.71%-4,926.95万 | 27.82%-4,127.7万 | 84.27%-6,711.62万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 384.35%600万 | 650.00%600万 | 130.00%115万 | 130.00%115万 | 54.85%123.88万 | 0.00%80万 | --50万 | --50万 | -84.31%80万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 384.35%600万 | 650.00%600万 | 130.00%115万 | 130.00%115万 | 54.85%123.88万 | 0.00%80万 | --50万 | --50万 | --80万 |
| 取得借款收到的现金 | -0.75%1.25亿 | 171.30%4.68亿 | 210.83%3.66亿 | 517.58%2.42亿 | 928.33%1.26亿 | -28.72%1.73亿 | -47.90%1.18亿 | -79.16%3,922.07万 | -80.17%1,222.07万 | 16.81%2.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 66.83%5,265.18万 | 4.39%3,265.18万 | 4.66%3,192.18万 | 12,552.97%3,163.24万 | 2,044.37%3,156万 | 2,796.30%3,128万 | 2,724.07%3,050万 | 47.06%25万 | -98.77%147.18万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -21.28%1.25亿 | 156.53%5.27亿 | 170.09%4.05亿 | 292.04%2.75亿 | 1,121.61%1.58亿 | -15.96%2.05亿 | -34.27%1.5亿 | -62.90%7,022.07万 | -79.01%1,297.07万 | -26.47%2.44亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 204.46%3,923.05万 | 55.93%2.8亿 | 84.92%1.6亿 | 29.24%8,350.05万 | 298.92%1,288.51万 | 46.30%1.8亿 | 18.59%8,673.07万 | 34.96%6,460.79万 | -39.20%323万 | 80.68%1.23亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.33%478.04万 | 10.85%1,831.59万 | 1.23%1,480.98万 | -1.66%821.71万 | -12.32%364万 | -10.55%1,652.29万 | 24.87%1,462.97万 | 16.64%835.55万 | 20.09%415.17万 | 36.99%1,847.16万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -52.52%1,568.4万 | 292.34%6,338.47万 | 460.08%4,770.77万 | 490.96%4,045.28万 | 1,373.77%3,303.34万 | 30.93%1,615.55万 | -3.39%851.8万 | 23.89%684.52万 | -37.23%224.14万 | -65.22%1,233.91万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20.45%5,969.49万 | 70.40%3.62亿 | 102.86%2.23亿 | 65.61%1.32亿 | 415.00%4,955.86万 | 38.24%2.12亿 | 17.31%1.1亿 | 31.78%7,980.86万 | -22.02%962.31万 | 31.39%1.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40.28%6,503.36万 | 2,447.86%1.65亿 | 354.67%1.82亿 | 1,592.72%1.43亿 | 3,152.86%1.09亿 | -107.74%-702.58万 | -70.22%4,002.23万 | -107.45%-958.79万 | -93.23%334.76万 | -57.88%9,074.7万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -174.30%-22.13万 | -57.67%34.31万 | -3.41%40.65万 | -13.58%37.64万 | 59.78%29.78万 | 482.70%81.05万 | 772.75%42.09万 | 267.43%43.56万 | 137.60%18.64万 | -98.10%13.91万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -36.83%4,062.87万 | 117.52%3,769.19万 | 135.71%5,187.61万 | 130.03%3,579.45万 | 198.40%6,431.57万 | -385.69%-2.15亿 | -1,930.08%-1.45亿 | -81.07%-1.19亿 | -69.16%-6,535.88万 | 84.13%-4,430.66万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40.56%1.31亿 | -69.84%9,291.73万 | -69.84%9,291.73万 | -69.84%9,291.73万 | -69.84%9,291.73万 | -12.57%3.08亿 | -12.57%3.08亿 | -12.57%3.08亿 | -12.57%3.08亿 | -44.21%3.52亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.91%1.71亿 | 40.56%1.31亿 | -11.08%1.45亿 | -31.87%1.29亿 | -35.23%1.57亿 | -69.84%9,291.73万 | -52.84%1.63亿 | -34.08%1.89亿 | -22.64%2.43亿 | -12.57%3.08亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
