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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
鹏辉能源 (300438)
- 86.04
- -3.36-3.76%
午间休市 05/08 11:30 (北京)
433.08亿总市值75.41市盈率TTM
90.50最高价85.86最低价24.92万手成交量87.60今开89.40昨收21.82亿成交额6.17%换手率210.37市盈率(静)5.03亿总股本91.8852周最高7.60市净率347.74亿流通值23.3652周最低107.28涨停价4.04亿流通股98.27历史最高71.52跌停价5.19%振幅3.42历史最低--股息TTM87.58平均价11.79万手内盘--股息率TTM100股每手11.00万手外盘
鹏辉能源 (300438) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79.53%25.01亿 | 39.45%82.7亿 | 46.91%53.44亿 | 30.87%33.64亿 | 17.89%13.93亿 | 5.77%59.3亿 | -15.44%36.38亿 | -11.19%25.7亿 | -15.14%11.82亿 | 1.00%56.07亿 |
| 收到的税费返还 | 37.10%4,143.96万 | 141.74%2.06亿 | 249.40%1.84亿 | 151.92%8,485.34万 | 51.44%3,022.51万 | -33.00%8,529.51万 | -36.52%5,264.97万 | -35.07%3,368.27万 | -22.56%1,995.9万 | -42.11%1.27亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -83.16%2,443.66万 | 431.91%8.92亿 | 1.12%3.39亿 | 16.43%2.22亿 | 20.32%1.45亿 | -62.66%1.68亿 | -18.06%3.35亿 | -20.61%1.91亿 | 33.68%1.21亿 | 60.12%4.49亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 63.66%25.67亿 | 51.51%93.69亿 | 45.74%58.67亿 | 31.34%36.71亿 | 18.62%15.69亿 | 0.00%61.84亿 | -16.03%40.26亿 | -12.29%27.95亿 | -12.34%13.22亿 | 2.17%61.83亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.96%18.12亿 | 22.28%56.31亿 | 29.71%39.27亿 | 22.70%26.31亿 | 23.45%12.5亿 | 10.29%46.05亿 | -1.70%30.27亿 | -3.28%21.44亿 | -4.41%10.13亿 | 2.84%41.76亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.88%4.93亿 | 32.25%15.58亿 | 37.07%11.13亿 | 42.41%7.3亿 | 55.80%3.63亿 | 12.06%11.78亿 | 8.58%8.12亿 | 3.90%5.12亿 | -2.34%2.33亿 | 10.64%10.51亿 |
| 支付的各项税费 | 35.53%1.21亿 | 33.09%3.77亿 | 23.84%2.82亿 | 6.61%1.76亿 | 64.86%8,958.36万 | -9.52%2.83亿 | -15.50%2.28亿 | -12.78%1.65亿 | -23.61%5,433.87万 | 76.93%3.13亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 122.68%1.85亿 | 141.12%8.73亿 | 26.77%5.57亿 | 10.92%2.86亿 | -26.41%8,305.46万 | 58.17%3.62亿 | 53.12%4.39亿 | 28.76%2.58亿 | -6.77%1.13亿 | 58.52%2.29亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 46.26%26.12亿 | 31.28%84.38亿 | 30.46%58.79亿 | 24.13%38.23亿 | 26.39%17.86亿 | 11.44%64.28亿 | 2.80%45.06亿 | -0.65%30.8亿 | -5.19%14.13亿 | 8.19%57.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79.45%-4,463.29万 | 480.54%9.3亿 | 97.61%-1,150.65万 | 46.66%-1.52亿 | -139.96%-2.17亿 | -158.87%-2.44亿 | -217.05%-4.81亿 | -428.02%-2.85亿 | -592.32%-9,050.23万 | -42.38%4.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -12.90%1.7亿 | -49.82%5.51亿 | -47.82%4.68亿 | -28.88%3.17亿 | 17.92%1.95亿 | 581.66%10.98亿 | 1,018.53%8.96亿 | 683.86%4.46亿 | 294.75%1.66亿 | -15.39%1.61亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -98.04%47.19万 | 1,495.89%4,934.63万 | 839.67%3,479.7万 | -83.38%3,351.81万 | 12,711.21%2,411.92万 | 54.07%309.21万 | 134.82%370.31万 | 285,274.21%2.02亿 | -118.75%-19.13万 | -37.74%200.7万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 209.40%43.67万 | -18.62%379.87万 | -19.00%375.97万 | -21.37%363.11万 | -25.71%14.12万 | 552.40%466.8万 | 608.09%464.15万 | 1,847.99%461.8万 | 233.04%19万 | -88.92%71.55万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --381.34万 | --116.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -78.83%124.85万 | ---- | ---- | ---- | 88.24%589.73万 | 88.24%589.73万 | ---- | 52.06%3,055.32万 |
| 投资活动现金流入小计 | -22.11%1.71亿 | -45.03%6.08亿 | -44.14%5.09亿 | -46.18%3.54亿 | 32.57%2.2亿 | 468.98%11.06亿 | 964.99%9.1亿 | 991.11%6.58亿 | 265.65%1.66亿 | -11.72%1.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.95%1.63亿 | 0.58%5.46亿 | 21.58%4.92亿 | 9.32%3.07亿 | 6.93%1.57亿 | -62.94%5.43亿 | -66.71%4.04亿 | -70.45%2.8亿 | -70.93%1.46亿 | 21.48%14.64亿 |
| 投资支付的现金 | 118.18%3.94亿 | -60.79%5.52亿 | -62.90%4.52亿 | -58.21%3.51亿 | -44.75%1.81亿 | 376.42%14.08亿 | 322.66%12.17亿 | 457.60%8.39亿 | 2,309.74%3.27亿 | 41.80%2.95亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --1.96亿 | --1.87亿 | --1.87亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | -86.82%263.69万 | --31.2万 | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 65.11%5.57亿 | -34.19%12.97亿 | -30.28%11.31亿 | -24.59%8.44亿 | -28.75%3.37亿 | 11.96%19.7亿 | 7.90%16.22亿 | 1.41%11.2亿 | -8.54%4.73亿 | 20.58%17.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228.04%-3.86亿 | 20.31%-6.89亿 | 12.55%-6.22亿 | -6.16%-4.9亿 | 61.78%-1.18亿 | 44.79%-8.64亿 | 49.82%-7.11亿 | 55.76%-4.62亿 | 34.85%-3.08亿 | -26.32%-15.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | 30.29%3,405.72万 | -77.72%152.15万 | 187.53%152.13万 | 76.96%95.26万 | -98.28%2,614万 | -99.55%682.91万 | -94.71%52.91万 | -94.62%53.83万 | --15.15亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -93.94%158.29万 | ---- | --152.13万 | --95.26万 | 190.44%2,614万 | ---- | ---- | ---- | --900万 |
| 取得借款收到的现金 | -16.14%9.86亿 | 17.65%23.95亿 | 84.14%20.87亿 | 197.04%19.62亿 | 248.78%11.76亿 | 0.13%20.36亿 | -35.35%11.33亿 | -58.30%6.61亿 | -55.07%3.37亿 | 35.60%20.33亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -34.87%2.86亿 | 137.75%8.43亿 | 9,230.29%11.42亿 | --8亿 | --4.39亿 | -22.70%3.54亿 | --1,223.75万 | ---- | ---- | 249.28%4.59亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -21.28%12.72亿 | 35.40%32.72亿 | 180.31%32.3亿 | 317.97%27.63亿 | 378.52%16.15亿 | -39.70%24.17亿 | -64.75%11.52亿 | -58.52%6.61亿 | -55.59%3.38亿 | 145.73%40.07亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -22.49%5.54亿 | 55.48%23.4亿 | 117.35%18.6亿 | 105.42%14.19亿 | 114.68%7.14亿 | 69.93%15.05亿 | 21.66%8.56亿 | 30.83%6.91亿 | 8.01%3.33亿 | 16.38%8.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.33%2,167.68万 | -23.10%8,989.49万 | -30.71%6,839.79万 | -35.14%4,728.11万 | 4.53%2,139.28万 | -17.72%1.17亿 | -12.02%9,871.07万 | 136.57%7,289.82万 | 67.94%2,046.53万 | 53.17%1.42亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --193.84万 | 119.23%161.84万 | 537.92%243.01万 | ---- | ---- | 170.82%73.83万 | --38.09万 | --18.33万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -10.10%3.51亿 | 119.71%10.1亿 | 2,236.49%8.59亿 | 2,190.41%6.69亿 | 1,455.41%3.9亿 | -35.51%4.6亿 | -3.75%3,678.04万 | 1,426.05%2,923万 | 869.07%2,510.05万 | 162.87%7.13亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -17.74%9.26亿 | 65.26%34.41亿 | 181.24%27.87亿 | 169.34%21.36亿 | 197.66%11.26亿 | 19.59%20.82亿 | 16.10%9.91亿 | 41.41%7.93亿 | 17.18%3.78亿 | 54.73%17.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29.42%3.45亿 | -150.46%-1.69亿 | 174.56%4.43亿 | 575.50%6.27亿 | 1,299.94%4.89亿 | -85.24%3.34亿 | -93.32%1.61亿 | -112.77%-1.32亿 | -109.32%-4,077万 | 348.19%22.66亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -249.08%-487.79万 | -176.04%-402.88万 | -722.95%-381.9万 | -122.66%-49.77万 | 326.04%327.21万 | 210.94%529.85万 | 119.10%61.31万 | 156.43%219.59万 | 82.81%-144.76万 | -159.62%-477.61万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -156.91%-8,979.26万 | 108.92%6,859.64万 | 81.11%-1.95亿 | 98.27%-1,519.32万 | 135.84%1.58亿 | -169.20%-7.69亿 | -173.26%-10.3亿 | -1,307.88%-8.76亿 | -1,682.99%-4.4亿 | 21,730.42%11.11亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.87%11.13亿 | -42.25%10.51亿 | -42.25%10.51亿 | -42.25%10.51亿 | -42.25%10.51亿 | 156.81%18.2亿 | 156.81%18.2亿 | 156.81%18.2亿 | 156.81%18.2亿 | -0.72%7.09亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -15.38%10.23亿 | 6.53%11.19亿 | 8.42%8.56亿 | 9.76%10.36亿 | -12.39%12.09亿 | -42.25%10.51亿 | -62.64%7.9亿 | 20.80%9.44亿 | 101.71%13.8亿 | 156.81%18.2亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
