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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
爱司凯 (300521)
- 26.41
- -0.99-3.61%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
39.54亿总市值-293.44市盈率TTM
29.14最高价26.11最低价7.69万手成交量27.60今开27.40昨收2.10亿成交额5.20%换手率亏损市盈率(静)1.50亿总股本39.4952周最高7.42市净率39.05亿流通值20.7552周最低32.88涨停价1.48亿流通股55.35历史最高21.92跌停价11.06%振幅5.76历史最低0.04股息TTM27.36平均价3.70万手内盘0.15%股息率TTM100股每手3.38万手外盘
爱司凯 (300521) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -23.17%3,039.46万 | -3.76%1.52亿 | -30.01%9,674.84万 | -36.92%6,010.39万 | 20.41%3,955.88万 | 10.98%1.58亿 | 2.22%1.38亿 | 9.12%9,527.74万 | -12.81%3,285.32万 | -17.39%1.42亿 |
| 收到的税费返还 | -15.29%253.7万 | -12.41%979.15万 | -1.08%801.75万 | -11.16%491.1万 | 25.00%299.5万 | -12.65%1,117.9万 | 11.51%810.53万 | 40.84%552.83万 | 21.39%239.6万 | 18.56%1,279.85万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -75.29%269.8万 | 410.99%1,299.5万 | 330.48%1,223.92万 | 600.31%1,287.41万 | 452.73%1,091.78万 | 4.56%254.31万 | -11.21%284.32万 | -57.04%183.84万 | 31.49%197.53万 | -15.56%243.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | -33.37%3,562.96万 | 1.83%1.74亿 | -21.56%1.17亿 | -24.12%7,788.9万 | 43.65%5,347.16万 | 8.95%1.71亿 | 2.38%1.49亿 | 7.46%1.03亿 | -9.56%3,722.44万 | -15.27%1.57亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -43.80%1,746.86万 | 15.21%1.11亿 | -21.63%8,045.03万 | -40.32%4,510.29万 | 26.34%3,108.32万 | 23.45%9,675.93万 | 8.24%1.03亿 | 33.30%7,557.93万 | 19.96%2,460.2万 | -6.95%7,837.74万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.73%2,123.93万 | 20.16%5,664.83万 | 20.59%4,318.16万 | 19.14%3,017.76万 | 33.01%1,851.32万 | 13.97%4,714.24万 | 11.84%3,580.78万 | 13.94%2,532.95万 | 6.54%1,391.85万 | 11.09%4,136.41万 |
| 支付的各项税费 | 16.89%463.54万 | -2.26%1,482.61万 | 10.33%1,247.61万 | -10.09%751.67万 | 1.50%396.57万 | 13.83%1,516.83万 | 10.04%1,130.8万 | 30.69%836万 | 40.65%390.72万 | 18.43%1,332.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.76%857.38万 | 4.97%2,576.26万 | -17.63%2,025.91万 | 0.78%1,668.17万 | 12.98%734.34万 | 26.00%2,454.27万 | 14.22%2,459.52万 | 16.87%1,655.19万 | -17.74%649.99万 | -26.12%1,947.89万 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.76%5,191.72万 | 13.67%2.09亿 | -10.32%1.56亿 | -20.94%9,947.88万 | 24.48%6,090.54万 | 20.37%1.84亿 | 9.89%1.74亿 | 26.47%1.26亿 | 10.57%4,892.77万 | -4.11%1.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -119.10%-1,628.77万 | -178.34%-3,429.27万 | -56.22%-3,936.2万 | 6.85%-2,158.98万 | 36.48%-743.38万 | -363.89%-1,232.05万 | -94.19%-2,519.61万 | -483.87%-2,317.67万 | -278.26%-1,170.32万 | -82.36%466.89万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -99.24%106万 | -98.58%200万 | ---- | ---- | 21.21%1.4亿 | 85.62%1.41亿 | 159.42%1.06亿 | 223.84%6,500万 | 40.77%1.15亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 40.04%86.61万 | ---- | ---- | ---- | 72.06%61.85万 | ---- | --0 | --42.46万 | --35.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -96.19%3,600 | -96.40%3,600 | -50.03%5万 | 111.13%3.19万 | -90.94%9.45万 | -85.56%10.01万 | -85.56%10.01万 | ---28.61万 | 638.76%104.32万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --349.04万 | ---- | --237.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -96.15%542.01万 | -98.58%200.36万 | -97.70%242.9万 | -99.95%3.19万 | 20.37%1.41亿 | 84.07%1.41亿 | 155.31%1.06亿 | 224.53%6,513.85万 | 42.24%1.17亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -69.34%215.44万 | 149.11%1,061.83万 | 251.67%891.83万 | 576.44%1,173.07万 | 293.94%702.75万 | -4.82%426.25万 | -6.71%253.6万 | -8.52%173.42万 | 55.25%178.39万 | -33.36%447.83万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -59.50%4,050万 | -69.50%3,050万 | -66.67%3,000万 | ---- | -37.18%1亿 | -13.14%1亿 | 80.00%9,000万 | -37.50%2,500万 | 107.05%1.59亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -69.34%215.44万 | -50.97%5,111.83万 | -61.56%3,941.83万 | -54.51%4,173.07万 | -73.76%702.75万 | -36.29%1.04亿 | -12.99%1.03亿 | 76.77%9,173.42万 | -34.91%2,678.39万 | 95.76%1.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69.20%-215.44万 | -225.37%-4,569.83万 | -197.99%-3,741.47万 | -382.73%-3,930.17万 | -118.24%-699.57万 | 177.97%3,645.05万 | 192.24%3,818.26万 | 232.12%1,390.07万 | 281.97%3,835.46万 | -3,211.64%-4,674.95万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1,000万 | --5,747.19万 | --5,200.56万 | --5,200.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -72.75%136万 | ---- | ---- | ---- | --499.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --1,000万 | 1,078.79%5,883.19万 | --5,200.56万 | --5,200.56万 | ---- | --499.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | --576万 | --576.21万 | --576万 | --576万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --12.01万 | --138.06万 | --38.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -97.92%12.01万 | --714.06万 | --614.47万 | --576万 | --576万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 271.53%987.99万 | 935.72%5,169.13万 | --4,586.09万 | --4,624.56万 | ---576万 | --499.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163.74%-12.08万 | -74.67%17.87万 | -47.72%23.8万 | -52.48%22.05万 | 5.32%18.95万 | 94.96%70.55万 | 55.48%45.53万 | 235.41%46.4万 | 8,797.40%17.99万 | -2.73%36.19万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 56.59%-868.28万 | -194.28%-2,812.1万 | -328.23%-3,067.78万 | -63.70%-1,442.55万 | -174.54%-2,000万 | 171.49%2,982.63万 | 124.86%1,344.17万 | 38.60%-881.2万 | 211.01%2,683.12万 | -264.11%-4,171.87万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -31.48%6,120.87万 | 50.13%8,932.97万 | 50.13%8,932.97万 | 50.13%8,932.97万 | 50.13%8,932.97万 | -41.22%5,950.34万 | -41.22%5,950.34万 | -41.22%5,950.34万 | -41.22%5,950.34万 | 33.54%1.01亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -24.24%5,252.59万 | -31.48%6,120.87万 | -19.59%5,865.19万 | 47.76%7,490.42万 | -19.70%6,932.97万 | 50.13%8,932.97万 | 54.72%7,294.52万 | -41.65%5,069.15万 | 12.05%8,633.47万 | -41.22%5,950.34万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
