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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
沪深市场个股详情
理工光科 (300557)
- 30.05
- +0.18+0.60%
已收盘 06/08 15:00 (北京)
47.22亿总市值100.17市盈率TTM
30.88最高价28.40最低价12.22万手成交量28.55今开29.87昨收3.68亿成交额7.88%换手率101.52市盈率(静)1.57亿总股本37.2952周最高4.77市净率46.64亿流通值19.1052周最低35.84涨停价1.55亿流通股50.61历史最高23.90跌停价8.30%振幅6.73历史最低0.15股息TTM30.10平均价5.81万手内盘0.51%股息率TTM100股每手5.80万手外盘
理工光科 (300557) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.96%2.15亿 | 27.25%7.35亿 | 22.55%3.95亿 | 17.22%2.5亿 | 25.75%1.54亿 | 12.57%5.78亿 | -2.16%3.22亿 | -2.96%2.13亿 | -13.08%1.23亿 | 2.32%5.13亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.21%39.81万 | 31.44%27.39万 | 563.87%27.39万 | --27.39万 | --71.36万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -69.50%167.84万 | 90.34%4,037.9万 | 118.11%2,467.05万 | 100.44%1,896.82万 | 35.81%550.35万 | -41.53%2,121.38万 | -45.35%1,131.1万 | -7.71%946.33万 | -20.65%405.23万 | -5.78%3,627.9万 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.23%2.16亿 | 29.40%7.76亿 | 25.69%4.19亿 | 20.61%2.69亿 | 25.80%1.6亿 | 8.93%5.99亿 | -4.69%3.34亿 | -3.07%2.23亿 | -13.16%1.27亿 | 1.88%5.5亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.12%1.45亿 | 38.51%4.41亿 | 22.34%2.88亿 | 11.07%1.95亿 | 31.55%1.33亿 | 3.46%3.18亿 | 3.75%2.35亿 | 7.66%1.76亿 | 12.86%1.01亿 | -12.07%3.08亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.28%4,700.8万 | 13.36%1.08亿 | 11.53%7,932.96万 | 10.37%5,762.52万 | 6.62%3,940.91万 | 12.48%9,505.09万 | 9.02%7,112.86万 | 10.88%5,220.98万 | 11.96%3,696.14万 | 11.11%8,450.72万 |
| 支付的各项税费 | 4.92%2,016.15万 | 87.42%4,375.62万 | 83.31%3,444.9万 | 64.35%2,480.68万 | 102.33%1,921.52万 | -23.31%2,334.66万 | -16.18%1,879.24万 | -13.25%1,509.37万 | -23.58%949.68万 | 49.66%3,044.2万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -2.38%1,795.55万 | 0.21%9,342.88万 | 35.12%5,827.16万 | 37.72%4,059.32万 | -31.98%1,839.42万 | 38.24%9,323.46万 | -15.97%4,312.51万 | -20.99%2,947.49万 | 21.62%2,704.39万 | 8.31%6,744.49万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.63%2.3亿 | 29.42%6.86亿 | 24.86%4.6亿 | 16.78%3.18亿 | 20.27%2.1亿 | 8.14%5.3亿 | 0.70%3.68亿 | 2.82%2.72亿 | 11.03%1.74亿 | -3.64%4.9亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72.71%-1,357.41万 | 29.27%8,961.59万 | -16.90%-4,068.62万 | 0.43%-4,946.96万 | -5.35%-4,973.52万 | 15.41%6,932.29万 | -120.26%-3,480.29万 | -41.31%-4,968.18万 | -344.32%-4,720.77万 | 91.23%6,006.47万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -60.00%2,000万 | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -44.30%171.31万 | ---- | ---- | ---- | --307.56万 | --250.54万 | --250.54万 | --250.54万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 318.89%16.7万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -59.06%2,172.71万 | ---- | ---- | ---- | 31,691.34%5,307.56万 | 1,400.71%250.54万 | 1,451.26%250.54万 | --250.54万 | -99.96%16.7万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.93%56.22万 | -71.72%418.32万 | -51.39%318.08万 | -61.60%143.78万 | -78.79%54.09万 | -17.27%1,479.44万 | -55.70%654.33万 | -47.96%374.44万 | -37.80%255.03万 | 47.42%1,788.29万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 137.47%1.19亿 | --2,873.43万 | --2,873.43万 | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 3.93%56.22万 | 89.70%1.23亿 | 387.75%3,191.51万 | 705.79%3,017.22万 | -78.79%54.09万 | 262.33%6,479.44万 | -55.70%654.33万 | -47.96%374.44万 | -37.80%255.03万 | -95.32%1,788.29万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.93%-56.22万 | -763.49%-1.01亿 | -690.40%-3,191.51万 | -2,335.23%-3,017.22万 | -1,105.47%-54.09万 | 33.85%-1,171.87万 | 72.35%-403.79万 | 82.39%-123.9万 | 98.91%-4.49万 | -88.78%-1,771.59万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.89%504.37万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 19.52%1,195.19万 | ---- | ---- | ---- | 25.00%1,000万 | 25.00%1,000万 | ---- | ---- | -76.48%800万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 19.52%1,195.19万 | ---- | ---- | ---- | -23.33%1,000万 | -23.33%1,000万 | ---- | ---- | -97.32%1,304.37万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,800万 | 35.46%800万 | 35.46%800万 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -6.92%2,450.62万 | -25.31%1,960.62万 | -8.23%1,954.62万 | ---- | 64.64%2,632.69万 | 64.82%2,625.19万 | 35.96%2,129.86万 | --496.47万 | -14.10%1,599.04万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -49.99%589.9万 | -91.53%99.9万 | -79.61%99.9万 | ---- | 687.73%1,179.68万 | 687.70%1,179.64万 | --490万 | --490万 | -76.95%149.76万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --108.41万 | --36.27万 | --36.27万 | --32.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -42.27%2,559.03万 | -41.70%1,996.89万 | -32.05%1,990.89万 | -93.45%32.54万 | 177.21%4,432.69万 | 56.87%3,425.19万 | 35.82%2,929.86万 | -15.94%496.47万 | -80.77%1,599.04万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 60.27%-1,363.84万 | 17.66%-1,996.89万 | 32.05%-1,990.89万 | 93.45%-32.54万 | -1,064.91%-3,432.69万 | -175.90%-2,425.19万 | -243.58%-2,929.86万 | 15.94%-496.47万 | -100.73%-294.67万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 72.06%-1,413.63万 | -208.32%-2,521.29万 | -46.72%-9,257.02万 | -24.10%-9,955.07万 | 3.09%-5,060.15万 | -40.92%2,327.74万 | -60.97%-6,309.26万 | -58.16%-8,021.94万 | -153.10%-5,221.72万 | -90.75%3,940.2万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -3.72%6.53亿 | 3.56%6.78亿 | 3.56%6.78亿 | 3.56%6.78亿 | 3.56%6.78亿 | 6.41%6.54亿 | 6.41%6.54亿 | 6.41%6.54亿 | 6.41%6.54亿 | 225.39%6.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.79%6.38亿 | -3.72%6.53亿 | -1.05%5.85亿 | 0.69%5.78亿 | 4.14%6.27亿 | 3.56%6.78亿 | 2.69%5.91亿 | 1.75%5.74亿 | 1.31%6.02亿 | 6.41%6.54亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
