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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
华凯易佰 (300592)
- 13.90
- +0.50+3.73%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
56.21亿总市值24.09市盈率TTM
13.94最高价13.48最低价12.34万手成交量13.59今开13.40昨收1.70亿成交额3.54%换手率38.29市盈率(静)4.04亿总股本15.1652周最高2.35市净率48.49亿流通值10.0952周最低16.08涨停价3.49亿流通股28.59历史最高10.72跌停价3.43%振幅4.02历史最低0.05股息TTM13.75平均价4.87万手内盘0.36%股息率TTM100股每手6.73万手外盘
华凯易佰 (300592) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.33%18.56亿 | 0.40%91.45亿 | 10.12%65.97亿 | 28.47%45.09亿 | 28.45%21.92亿 | 39.15%91.08亿 | 26.24%59.91亿 | 18.03%35.1亿 | 22.00%17.07亿 | 49.57%65.45亿 |
| 收到的税费返还 | 262.37%871.51万 | 24.12%6,227.78万 | 38.03%5,133.49万 | 94.69%3,493.95万 | -75.50%240.5万 | 177.68%5,017.7万 | 227.33%3,719.19万 | 149.59%1,794.65万 | 252.13%981.51万 | -15.62%1,807.04万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -26.45%1,795.59万 | -0.25%5,379.42万 | -61.99%2,990.94万 | -23.65%2,407.54万 | 201.05%2,441.23万 | 35.19%5,392.79万 | 259.64%7,868.36万 | 54.52%3,153.13万 | -4.06%810.92万 | 11.00%3,989.14万 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.15%18.83亿 | 0.53%92.61亿 | 9.36%66.78亿 | 28.34%45.68亿 | 28.67%22.19亿 | 39.50%92.12亿 | 27.79%61.07亿 | 18.59%35.6亿 | 22.29%17.25亿 | 48.94%66.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.55%12.04亿 | -18.47%54.81亿 | -10.29%38.79亿 | 7.02%26.91亿 | 17.71%13.93亿 | 55.44%67.23亿 | 41.25%43.24亿 | 34.78%25.14亿 | 47.19%11.84亿 | 56.12%43.25亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -38.86%1.36亿 | -1.40%6.39亿 | 6.25%5.04亿 | 22.63%3.76亿 | 106.72%2.22亿 | 62.85%6.48亿 | 69.28%4.75亿 | 69.82%3.07亿 | 34.99%1.07亿 | 30.63%3.98亿 |
| 支付的各项税费 | -53.39%991.01万 | -44.40%5,458.32万 | -16.62%5,177.38万 | -17.98%3,723.05万 | -7.15%2,126.23万 | 25.85%9,816.62万 | 153.69%6,209.63万 | 209.40%4,539.26万 | 800.36%2,289.99万 | 117.88%7,800.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -7.70%4.62亿 | 2.02%21.14亿 | 0.05%16.64亿 | 33.59%10.97亿 | 26.03%5.01亿 | 44.28%20.73亿 | 57.22%16.63亿 | 23.74%8.21亿 | 10.00%3.97亿 | 38.45%14.36亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -15.20%18.12亿 | -13.13%82.89亿 | -6.51%60.99亿 | 13.92%42.01亿 | 24.90%21.37亿 | 52.97%95.42亿 | 47.47%65.24亿 | 35.36%36.87亿 | 37.18%17.11亿 | 50.36%62.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13.70%7,069.52万 | 394.88%9.72亿 | 239.00%5.79亿 | 388.07%3.68亿 | 505.25%8,191.47万 | -190.05%-3.3亿 | -217.39%-4.17亿 | -146.03%-1.28亿 | -91.69%1,353.41万 | 28.28%3.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 340.37%2.4亿 | 153.99%14.63亿 | 32.66%7.58亿 | -54.29%2.56亿 | -83.43%5,450万 | -55.52%5.76亿 | -45.62%5.71亿 | -19.90%5.6亿 | 15.78%3.29亿 | -4.90%12.95亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 207.81%22.41万 | -42.10%169.36万 | 87.24%207.26万 | 76.61%163.14万 | -89.90%7.28万 | -17.29%292.5万 | -60.54%110.69万 | 0.00%92.38万 | 47.10%72.09万 | 43.59%353.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -91.98%149.56万 | -86.81%265.79万 | -93.70%105.58万 | -99.26%13.45万 | 155.04%1,864.14万 | 154.07%2,015.65万 | 12,450.96%1,676.05万 | --1,820万 | 465.62%730.91万 |
| 投资活动现金流入小计 | 339.11%2.4亿 | 145.36%14.66亿 | 28.70%7.62亿 | -55.22%2.59亿 | -84.28%5,470.73万 | -54.24%5.98亿 | -44.26%5.92亿 | -17.50%5.78亿 | 22.23%3.48亿 | -4.37%13.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76.71%5,879.46万 | 68.42%2.06亿 | 8.08%1.23亿 | 399.95%8,168.33万 | 242.71%3,327.1万 | 401.57%1.22亿 | 669.72%1.14亿 | 96.49%1,633.81万 | 122.05%970.82万 | 168.15%2,433.91万 |
| 投资支付的现金 | 317.39%2.4亿 | 156.22%14.63亿 | 34.39%7.68亿 | -54.29%2.56亿 | -86.65%5,750万 | -56.66%5.71亿 | -49.35%5.71亿 | -30.12%5.6亿 | -16.39%4.31亿 | 8.67%13.18亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -98.04%300万 | -99.47%300万 | --300万 | ---- | --1.53亿 | --5.65亿 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --732.5万 | -17.78%4,441.74万 | 50.45%2,678.66万 | -29.04%1,263.38万 | ---- | -45.98%5,402.34万 | -95.05%1,780.38万 | --1,780.38万 | ---- | --1亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 237.24%3.06亿 | 90.66%17.16亿 | -27.41%9.2亿 | -40.54%3.53亿 | -79.38%9,077.1万 | -37.58%9亿 | -15.62%12.68亿 | -26.63%5.94亿 | -15.22%4.4亿 | 18.04%14.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82.72%-6,589.55万 | 17.41%-2.5亿 | 76.61%-1.58亿 | -472.10%-9,462.71万 | 60.96%-3,606.37万 | -122.42%-3.02亿 | -53.55%-6.75亿 | 84.91%-1,654.04万 | 60.64%-9,238.73万 | -194.44%-1.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -98.28%50万 | ---- | ---- | ---- | --2,902.24万 | --1,460.78万 | --960.78万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -98.28%50万 | ---- | ---- | ---- | --2,902.24万 | ---- | --960.78万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -79.67%355.38万 | -86.11%7,653.76万 | -81.48%7,408.22万 | -87.98%2,718.29万 | --1,747.93万 | 139.50%5.51亿 | 73.95%4亿 | -1.70%2.26亿 | ---- | 279.74%2.3亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,701.31%1.76亿 | --1.64亿 | --1.64亿 | --1.64亿 | -83.37%979.17万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -79.67%355.38万 | -89.81%7,703.76万 | -87.19%7,408.22万 | -93.20%2,718.29万 | -89.36%1,747.93万 | 215.37%7.56亿 | 151.45%5.78亿 | 73.88%4亿 | 447.37%1.64亿 | 100.75%2.4亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 4.65%257.71万 | 500.77%3.56亿 | 3,069.72%3.36亿 | 1,439.79%1.54亿 | --246.27万 | -41.55%5,933.83万 | -88.35%1,059.24万 | -75.56%1,000万 | ---- | 1,460.01%1.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -49.90%224.99万 | -72.49%3,518.28万 | -74.06%3,190.46万 | -91.87%874.73万 | 167.18%449.11万 | 2,254.95%1.28亿 | 3,384.99%1.23亿 | 7,152.33%1.08亿 | 215.56%168.1万 | 225.18%543.17万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -34.29%538.87万 | 265.05%1.96亿 | 453.87%1.6亿 | 327.96%9,189.07万 | 3,238.14%820.05万 | -92.63%5,372.26万 | -90.19%2,890.26万 | -96.43%2,147.19万 | -99.82%24.57万 | 278.06%7.29亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -32.59%1,021.57万 | 143.92%5.88亿 | 224.78%5.28亿 | 83.06%2.55亿 | 686.57%1,515.44万 | -71.18%2.41亿 | -58.25%1.62亿 | -78.38%1.39亿 | -98.80%192.66万 | 315.87%8.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -386.54%-666.19万 | -199.12%-5.11亿 | -209.09%-4.54亿 | -187.20%-2.27亿 | -98.57%232.49万 | 186.38%5.15亿 | 361.26%4.16亿 | 163.10%2.61亿 | 224.78%1.62亿 | -630.60%-5.96亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.54%221.49万 | 295.82%3,589.38万 | 962.30%6,558.14万 | 200.33%3,769.58万 | 37.61%944.21万 | -65.43%906.82万 | -64.45%617.35万 | -34.71%1,255.15万 | 991.30%686.14万 | 117.24%2,623.38万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -99.39%35.28万 | 329.47%2.47亿 | 104.97%3,331.12万 | -35.42%8,341.22万 | -36.19%5,761.81万 | 68.34%-1.08亿 | -195.77%-6.7亿 | 157.05%1.29亿 | 144.55%9,029.17万 | -194.58%-3.4亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63.37%6.37亿 | -21.64%3.9亿 | -59.04%3.9亿 | -21.64%3.9亿 | -21.64%3.9亿 | -40.60%4.98亿 | 13.60%9.52亿 | -40.60%4.98亿 | -40.62%4.98亿 | 75.21%8.38亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 42.43%6.38亿 | 63.37%6.37亿 | 50.00%4.23亿 | -24.48%4.74亿 | -23.87%4.48亿 | -21.64%3.9亿 | -53.86%2.82亿 | 2.51%6.27亿 | -7.49%5.88亿 | -40.60%4.98亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
