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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
华瑞股份 (300626)
- 32.52
- +3.34+11.45%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
58.54亿总市值396.59市盈率TTM
33.00最高价28.30最低价12.74万手成交量29.33今开29.18昨收3.99亿成交额7.08%换手率591.27市盈率(静)1.80亿总股本35.1352周最高11.00市净率58.50亿流通值9.7952周最低35.02涨停价1.80亿流通股35.13历史最高23.34跌停价16.11%振幅4.37历史最低--股息TTM31.34平均价5.20万手内盘--股息率TTM100股每手6.75万手外盘
华瑞股份 (300626) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.99%2.36亿 | 13.30%8.85亿 | 8.69%6.11亿 | 3.88%4.16亿 | 18.56%2.13亿 | 35.55%7.81亿 | 15.33%5.62亿 | 33.02%4.01亿 | 34.36%1.8亿 | -21.68%5.76亿 |
| 收到的税费返还 | 112.97%49.05万 | -35.31%317.65万 | -13.32%284.33万 | -70.47%74.78万 | -78.94%23.03万 | 31.00%491万 | 8.44%328.01万 | -3.93%253.27万 | 144.84%109.38万 | -57.74%374.82万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 208.25%185.59万 | -28.14%274.98万 | 2,642.16%5,472.53万 | -2.89%126.22万 | -37.27%60.21万 | -27.94%382.68万 | -58.97%199.57万 | -60.14%129.98万 | -38.75%95.98万 | -44.14%531.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.65%2.39亿 | 12.80%8.91亿 | 17.83%6.68亿 | 3.40%4.18亿 | 17.68%2.14亿 | 34.94%7.9亿 | 14.56%5.67亿 | 31.71%4.04亿 | 33.88%1.82亿 | -22.38%5.85亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.91%1.58亿 | 17.59%6.92亿 | 11.14%4.64亿 | -11.28%2.69亿 | 9.87%1.28亿 | 60.45%5.88亿 | 31.44%4.18亿 | 50.43%3.03亿 | 40.07%1.17亿 | -23.53%3.67亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.80%4,570.75万 | 5.05%1.55亿 | 5.80%1.17亿 | 8.86%8,114.27万 | 13.15%4,607.52万 | 11.20%1.48亿 | 13.21%1.1亿 | 12.94%7,454.09万 | 12.96%4,072.02万 | -7.40%1.33亿 |
| 支付的各项税费 | -21.34%573.4万 | 35.55%2,104.68万 | 69.69%1,825.77万 | 40.11%1,378.13万 | 34.23%728.94万 | -34.92%1,552.7万 | -57.05%1,075.92万 | -42.06%983.62万 | -11.70%543.07万 | -12.58%2,385.9万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.31%251.1万 | 32.40%1,537.39万 | 328.45%3,790.52万 | 124.46%1,540.45万 | -28.69%227.64万 | 11.60%1,161.15万 | -13.14%884.7万 | 9.79%686.29万 | 44.29%319.23万 | -48.94%1,040.5万 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.06%2.12亿 | 15.75%8.83亿 | 16.34%6.37亿 | -3.83%3.79亿 | 10.73%1.84亿 | 42.97%7.63亿 | 21.57%5.48亿 | 35.64%3.94亿 | 30.00%1.66亿 | -20.40%5.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.33%2,708.6万 | -71.63%757.92万 | 59.71%3,109.34万 | 282.77%3,899.92万 | 91.81%2,987.24万 | -48.17%2,672.01万 | -56.32%1,946.93万 | -37.89%1,018.86万 | 96.41%1,557.42万 | -38.28%5,155.62万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -50.00%1,000万 | 2,260.00%1.18亿 | --9,000万 | --7,500万 | --2,000万 | -84.23%500万 | ---- | ---- | ---- | --3,170.78万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -81.63%8,166.52 | 72.93%102.93万 | 316.12%28.47万 | 345.78%27.71万 | --4.45万 | -19.08%59.52万 | --6.84万 | --6.22万 | ---- | 408.70%73.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2.64万 | 20.08%110.16万 | 103.64%93.95万 | 112.88%83.87万 | ---- | -98.49%91.73万 | -98.94%46.14万 | -99.10%39.4万 | -24.73%1.66万 | 12,509.48%6,071.27万 |
| 投资活动现金流入小计 | -49.94%1,003.46万 | 1,744.61%1.2亿 | 17,118.94%9,122.42万 | 16,586.86%7,611.58万 | 120,941.46%2,004.45万 | -93.01%651.25万 | -99.46%52.98万 | -99.41%45.61万 | -24.73%1.66万 | 208.02%9,315.6万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5.88%172.03万 | 219.32%2,594.46万 | 45.24%935.2万 | 27.16%593.5万 | -29.99%182.79万 | -57.63%812.5万 | -35.77%643.9万 | -29.21%466.72万 | -42.85%261.07万 | 96.35%1,917.45万 |
| 投资支付的现金 | -50.00%1,000万 | 2,260.00%1.18亿 | --9,000万 | --7,500万 | --2,000万 | -85.29%500万 | ---- | ---- | ---- | --3,400万 |
| 投资活动现金流出小计 | -46.31%1,172.03万 | 996.72%1.44亿 | 1,442.96%9,935.2万 | 1,634.11%8,093.5万 | 736.08%2,182.79万 | -75.32%1,312.5万 | -85.37%643.9万 | -88.50%466.72万 | -42.85%261.07万 | 33.72%5,317.45万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.48%-168.57万 | -260.14%-2,381.37万 | -37.54%-812.78万 | -14.44%-481.92万 | 31.25%-178.34万 | -116.54%-661.24万 | -110.86%-590.92万 | -111.36%-421.11万 | 42.94%-259.42万 | 519.87%3,998.15万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -9.09%9,000万 | -33.10%2.02亿 | -31.23%1.94亿 | -15.75%1.6亿 | -17.36%9,900万 | -4.77%3.02亿 | -6.67%2.82亿 | 19.37%1.9亿 | 9.91%1.2亿 | -51.66%3.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -73.44%853.69万 | 59.51%1.2亿 | 114.57%7,236.98万 | --5,577.55万 | --3,214.43万 | -32.84%7,501.65万 | 52.27%3,372.74万 | ---- | ---- | 115.35%1.12亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -24.86%9,853.69万 | -14.67%3.22亿 | -15.65%2.66亿 | 13.63%2.16亿 | 9.47%1.31亿 | -12.09%3.77亿 | -2.64%3.16亿 | 19.37%1.9亿 | 9.91%1.2亿 | -39.42%4.29亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -21.46%8,090万 | -15.82%2.8亿 | 10.27%2.64亿 | 21.69%2.16亿 | 12.57%1.03亿 | -24.89%3.33亿 | -34.15%2.39亿 | -0.84%1.78亿 | -7.58%9,150万 | -43.19%4.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -27.19%129.39万 | -46.01%565.01万 | -54.11%416.9万 | -24.81%294.97万 | -20.55%177.72万 | -41.22%1,046.51万 | -43.53%908.52万 | -72.49%392.3万 | -39.29%223.68万 | 12.41%1,780.34万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --8.93万 | 47.49%4,750.07万 | ---- | --2,000万 | ---- | -37.57%3,220.65万 | ---- | ---- | ---- | -20.08%5,159.07万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -21.47%8,228.32万 | -11.23%3.33亿 | 7.91%2.68亿 | 31.71%2.39亿 | 11.78%1.05亿 | -26.74%3.75亿 | -34.55%2.48亿 | -6.13%1.81亿 | -8.71%9,373.68万 | -40.43%5.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38.36%1,625.36万 | -874.28%-1,165.21万 | -102.31%-156.12万 | -377.86%-2,327.63万 | 1.17%2,636.71万 | 101.80%150.49万 | 222.87%6,750.23万 | 124.45%837.7万 | 312.70%2,606.32万 | 45.10%-8,368.96万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117.87%-35.19万 | -81.49%20.1万 | 326.97%344.05万 | 374.58%345.03万 | 391.87%196.99万 | 335.95%108.54万 | 330.59%80.58万 | 213.53%72.7万 | 122.81%40.05万 | -91.65%24.9万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -26.80%4,130.2万 | -221.97%-2,768.57万 | -69.65%2,484.5万 | -4.82%1,435.4万 | 43.05%5,642.59万 | 180.32%2,269.8万 | 87.41%8,186.81万 | -18.84%1,508.15万 | 396.60%3,944.37万 | 110.73%809.7万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -40.54%4,061.4万 | 49.77%6,829.97万 | 49.77%6,829.97万 | 49.77%6,829.97万 | 49.77%6,829.97万 | 21.59%4,560.17万 | 21.59%4,560.17万 | 21.59%4,560.17万 | 21.59%4,560.17万 | -66.80%3,750.47万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -34.32%8,191.6万 | -40.54%4,061.4万 | -26.93%9,314.47万 | 36.21%8,265.37万 | 46.66%1.25亿 | 49.77%6,829.97万 | 57.00%1.27亿 | 8.19%6,068.32万 | 87.13%8,504.54万 | 21.59%4,560.17万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
