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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
澄天伟业 (300689)
- 55.25
- -3.24-5.54%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
63.87亿总市值920.83市盈率TTM
59.22最高价54.72最低价1.99万手成交量58.49今开58.49昨收1.12亿成交额1.96%换手率415.41市盈率(静)1.16亿总股本67.6052周最高9.22市净率55.90亿流通值36.7452周最低70.19涨停价1.01亿流通股67.60历史最高46.79跌停价7.69%振幅8.57历史最低--股息TTM56.35平均价1.10万手内盘--股息率TTM100股每手7194.53手外盘
澄天伟业 (300689) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -28.04%8,062.51万 | 20.93%4.01亿 | 24.13%3.15亿 | 24.55%2.13亿 | 40.14%1.12亿 | -27.56%3.32亿 | -33.53%2.54亿 | -40.52%1.71亿 | -51.91%7,995.28万 | -20.06%4.58亿 |
| 收到的税费返还 | -61.05%100.68万 | 59.10%1,848.4万 | 92.73%1,682.12万 | 151.69%1,471.27万 | -21.48%258.47万 | 25.07%1,161.76万 | 75.28%872.77万 | 54.53%584.56万 | 103.40%329.19万 | -12.11%928.92万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 140.58%819.98万 | -44.44%488.44万 | -66.94%217.08万 | -29.39%216.71万 | 25.01%340.84万 | -14.57%879.07万 | -81.91%656.55万 | -89.04%306.92万 | -83.97%272.65万 | 250.93%1,028.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | -23.90%8,983.18万 | 20.56%4.25亿 | 24.14%3.34亿 | 27.77%2.29亿 | 37.30%1.18亿 | -26.26%3.52亿 | -36.39%2.69亿 | -43.66%1.8亿 | -53.50%8,597.12万 | -18.56%4.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -12.09%7,221.96万 | 31.29%2.92亿 | 40.83%2.31亿 | 61.93%1.54亿 | 71.79%8,214.96万 | -23.37%2.23亿 | -31.81%1.64亿 | -46.86%9,533.05万 | -57.09%4,782.01万 | -29.84%2.91亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.47%1,585.73万 | -2.23%4,858.59万 | -2.06%3,760.48万 | -3.67%2,538.47万 | -2.35%1,349.92万 | -15.45%4,969.64万 | -17.74%3,839.66万 | -15.67%2,635.2万 | -9.26%1,382.38万 | 1.71%5,877.46万 |
| 支付的各项税费 | -32.05%364.57万 | -23.61%1,768.81万 | -27.67%1,084.96万 | -43.62%771.53万 | -34.26%536.54万 | -16.95%2,315.58万 | -18.01%1,500.04万 | 1.52%1,368.41万 | 0.20%816.1万 | 68.13%2,788.27万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44.24%1,644.39万 | -32.40%1,714.88万 | -14.55%2,806.72万 | -12.73%1,968.36万 | -36.11%1,140.05万 | -13.06%2,536.77万 | -49.08%3,284.81万 | -52.43%2,255.42万 | -44.22%1,784.41万 | 0.31%2,917.76万 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.78%1.08亿 | 17.10%3.76亿 | 22.86%3.07亿 | 31.18%2.07亿 | 28.26%1.12亿 | -21.04%3.21亿 | -32.36%2.5亿 | -41.84%1.58亿 | -47.46%8,764.89万 | -21.48%4.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -426.01%-1,833.47万 | 56.04%4,879.01万 | 40.73%2,697.31万 | 2.88%2,224.6万 | 435.21%562.4万 | -56.05%3,126.86万 | -64.22%1,916.68万 | -54.10%2,162.25万 | -109.29%-167.77万 | 3.42%7,114.8万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 6.03%2.11亿 | 40.77%10.99亿 | 59.04%8.14亿 | 60.93%5.44亿 | 17.65%1.99亿 | 18.54%7.81亿 | 10.78%5.12亿 | 19.86%3.38亿 | 37.74%1.69亿 | -27.09%6.59亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 151.84%64.27万 | -29.60%315.32万 | -7.05%202.18万 | 9.88%137.3万 | -66.34%25.52万 | -1.17%447.89万 | -30.63%217.53万 | -34.11%124.95万 | -14.76%75.83万 | 15.93%453.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --487.22万 | -57.14%114.74万 | -99.76%5,605 | -99.64%5,605 | ---- | -17.71%267.69万 | 34.46%232.2万 | 7,287.89%154.2万 | 53.31%2,000 | 31.76%325.28万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,852.51%4,409.15万 |
| 投资活动现金流入小计 | 8.66%2.17亿 | 40.03%11.03亿 | 58.05%8.16亿 | 60.02%5.45亿 | 17.27%1.99亿 | 10.89%7.88亿 | 10.58%5.16亿 | 20.04%3.41亿 | 37.37%1.7亿 | -22.03%7.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156.94%233.44万 | -45.20%1,485.52万 | -54.99%736.74万 | -63.79%478.31万 | -77.95%90.85万 | 39.23%2,710.6万 | 5.99%1,636.99万 | 55.47%1,321万 | -2.64%412.03万 | -40.73%1,946.84万 |
| 投资支付的现金 | -18.50%1.51亿 | 37.04%11.06亿 | 78.29%8.07亿 | 79.90%5.36亿 | 36.09%1.85亿 | 11.47%8.07亿 | -21.42%4.52亿 | -10.39%2.98亿 | -15.77%1.36亿 | -13.36%7.24亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --198.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,433.19万 |
| 投资活动现金流出小计 | -18.51%1.53亿 | 34.37%11.21亿 | 73.64%8.14亿 | 73.80%5.4亿 | 34.15%1.88亿 | 5.89%8.34亿 | -20.70%4.69亿 | -8.75%3.11亿 | -15.43%1.4亿 | -9.29%7.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 453.95%6,348.06万 | 61.71%-1,778.61万 | -96.70%155.82万 | -84.81%449.37万 | -61.70%1,145.95万 | 40.01%-4,645.03万 | 137.91%4,722.73万 | 151.82%2,958.14万 | 171.51%2,992.1万 | -281.82%-7,742.38万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -87.21%3.43万 | 39.02%1,008.64万 | 59.00%1,035.87万 | 61.26%1,035.84万 | -84.34%26.82万 | 220.43%725.55万 | -8.34%651.5万 | -1.26%642.34万 | -68.33%171.27万 | -69.91%226.43万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -87.21%3.43万 | 39.02%1,008.64万 | 59.00%1,035.87万 | 61.26%1,035.84万 | -84.34%26.82万 | 220.43%725.55万 | -8.37%651.5万 | -1.26%642.34万 | -68.33%171.27万 | -69.91%226.43万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.65%478.61万 | 19.38%478.61万 | 18.87%478.61万 | ---- | -59.29%400.02万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --53.22万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -61.66%1,316.68万 | -65.73%961.25万 | -64.03%954.18万 | -79.15%553.05万 | 196.68%3,434.25万 | 307.70%2,805.1万 | 318.89%2,652.92万 | 398.14%2,652.29万 | -3.86%1,157.56万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -66.35%1,316.68万 | -70.73%961.25万 | -69.53%954.18万 | -79.15%553.05万 | 151.21%3,912.86万 | 201.55%3,283.71万 | 202.29%3,131.53万 | 353.23%2,652.29万 | -28.77%1,557.59万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100.65%3.43万 | 90.34%-308.04万 | 102.83%74.62万 | 103.28%81.66万 | 78.79%-526.23万 | -139.44%-3,187.32万 | -596.48%-2,632.21万 | -545.81%-2,489.2万 | -5,495.25%-2,481.03万 | 7.18%-1,331.16万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -446.02%-155.13万 | -40.56%-317.29万 | -47.81%14.39万 | -50.75%52.11万 | 69.24%44.83万 | 16.26%-225.73万 | -80.17%27.57万 | 39.34%105.8万 | 114.00%26.49万 | -172.18%-269.57万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 255.59%4,362.88万 | 150.19%2,475.07万 | -27.08%2,942.14万 | 2.58%2,807.73万 | 231.80%1,226.96万 | -121.30%-4,931.22万 | 154.97%4,034.77万 | 309.47%2,737万 | 114.16%369.78万 | -122.11%-2,228.31万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26.49%1.18亿 | -34.55%9,341.72万 | -34.55%9,341.72万 | -34.55%9,341.72万 | -34.55%9,341.72万 | -13.50%1.43亿 | -13.50%1.43亿 | -13.50%1.43亿 | -13.50%1.43亿 | 156.86%1.65亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 53.09%1.62亿 | 26.49%1.18亿 | -32.90%1.23亿 | -28.57%1.21亿 | -27.82%1.06亿 | -34.55%9,341.72万 | 99.83%1.83亿 | 11.95%1.7亿 | 5.42%1.46亿 | -13.50%1.43亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
