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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
震安科技 (300767)
- 19.56
- -0.05-0.25%
盘后交易中 06/02 15:00 (北京)
54.04亿总市值-48.18市盈率TTM
19.82最高价18.83最低价6.58万手成交量19.62今开19.61昨收1.27亿成交额2.74%换手率亏损市盈率(静)2.76亿总股本27.2652周最高3.56市净率46.92亿流通值10.3552周最低23.53涨停价2.40亿流通股105.97历史最高15.69跌停价5.05%振幅7.25历史最低--股息TTM19.34平均价3.18万手内盘--股息率TTM100股每手3.11万手外盘
震安科技 (300767) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.22%1.73亿 | 20.56%7.16亿 | 15.08%5.09亿 | 13.01%3.47亿 | -2.15%1.83亿 | -13.48%5.94亿 | 0.04%4.42亿 | 28.26%3.07亿 | 19.36%1.87亿 | 4.50%6.86亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -4.38%3,822.45万 | 80.68%2,789.2万 | 138.35%5,077.07万 | 152.86%3,540.6万 | 217.27%3,997.44万 | -69.25%1,543.71万 | -68.87%2,130.11万 | -39.11%1,400.24万 | 51.95%1,259.96万 | 108.91%5,020.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.07%2.12亿 | 22.08%7.44亿 | 20.74%5.6亿 | 19.11%3.82亿 | 11.69%2.23亿 | -17.28%6.09亿 | -9.22%4.64亿 | 22.27%3.21亿 | 20.94%2亿 | 4.29%7.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -33.22%5,758.76万 | 24.44%3.37亿 | 16.43%2.39亿 | 17.71%1.65亿 | 16.59%8,622.84万 | -22.66%2.71亿 | -33.33%2.05亿 | -38.52%1.4亿 | -35.12%7,395.58万 | -19.32%3.5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.51%2,951.56万 | -9.95%8,925.88万 | -4.01%6,982.12万 | -5.81%4,746.29万 | 9.96%2,623.44万 | -17.50%9,911.91万 | -25.26%7,273.89万 | -23.65%5,038.94万 | -22.91%2,385.71万 | 4.55%1.2亿 |
| 支付的各项税费 | -73.13%264.03万 | 30.21%4,031.36万 | 29.50%3,035.04万 | 42.08%2,056.2万 | 7.21%982.62万 | -54.98%3,096.15万 | -58.99%2,343.69万 | -64.58%1,447.19万 | -55.85%916.57万 | -25.44%6,877.2万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -22.99%2,217.53万 | -30.27%7,813.17万 | 13.65%7,277.13万 | 18.80%5,086.82万 | 11.07%2,879.59万 | -6.13%1.12亿 | -20.68%6,403.15万 | -23.46%4,281.74万 | -27.89%2,592.51万 | 16.02%1.19亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -25.92%1.12亿 | 6.20%5.45亿 | 12.71%4.12亿 | 14.53%2.83亿 | 13.68%1.51亿 | -22.10%5.13亿 | -32.71%3.66亿 | -36.57%2.47亿 | -34.09%1.33亿 | -11.50%6.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38.73%9,979.82万 | 106.88%1.99亿 | 50.66%1.48亿 | 34.50%9,898.68万 | 7.73%7,193.46万 | 23.43%9,612.41万 | 403.29%9,818.22万 | 157.69%7,359.58万 | 282.73%6,677.22万 | 304.90%7,787.53万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 34.38%2.15亿 | -53.01%3.9亿 | -9.72%6.5亿 | 19.05%5亿 | -11.11%1.6亿 | 8.78%8.3亿 | 24.14%7.2亿 | -1.18%4.2亿 | --1.8亿 | 106.22%7.63亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -23.14%18.04万 | -12.99%170.85万 | 9.57%158.29万 | 13.66%126.1万 | 88.59%23.48万 | -11.11%196.35万 | 6.13%144.47万 | -18.50%110.95万 | -29.12%12.45万 | 48.61%220.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --300.19万 | -99.53%2.64万 | -99.91%4,772 | -99.98%1,272 | ---- | 5,315.90%559.81万 | 5,620.28%555.34万 | 7,318.57%554.17万 | 9,454.60%554.17万 | -93.82%10.34万 |
| 投资活动现金流入小计 | 36.16%2.18亿 | -53.23%3.92亿 | -10.37%6.52亿 | 17.49%5.01亿 | -13.70%1.6亿 | 9.44%8.38亿 | 25.03%7.27亿 | 0.05%4.27亿 | 79,372.45%1.86亿 | 105.09%7.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123.91%757.92万 | -56.08%2,032.1万 | -59.26%1,379.06万 | -69.89%818.27万 | -75.18%338.49万 | -43.19%4,626.87万 | -29.87%3,384.9万 | -21.12%2,717.18万 | -34.78%1,364万 | -45.51%8,144.31万 |
| 投资支付的现金 | 34.38%2.15亿 | -53.01%3.9亿 | -9.72%6.5亿 | 19.05%5亿 | -11.11%1.6亿 | 8.78%8.3亿 | 24.14%7.2亿 | -1.18%4.2亿 | --1.8亿 | 90.34%7.63亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 36.23%2.23亿 | -53.17%4.1亿 | -11.95%6.64亿 | 13.64%5.08亿 | -15.62%1.63亿 | 3.77%8.76亿 | 19.99%7.54亿 | -2.67%4.47亿 | 825.92%1.94亿 | 53.44%8.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39.58%-439.7万 | 51.98%-1,858.61万 | 54.55%-1,220.28万 | 66.28%-692.05万 | 60.49%-315.02万 | 51.08%-3,870.71万 | 42.64%-2,685.09万 | 37.84%-2,052.06万 | 61.44%-797.39万 | 55.34%-7,913.06万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --477.78万 | --477.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --477.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -72.15%1,300万 | -54.57%9,200.48万 | -49.73%8,200.48万 | -49.42%7,400.48万 | -53.63%4,668.09万 | -42.67%2.03亿 | -48.94%1.63亿 | -42.42%1.46亿 | -13.18%1.01亿 | -2.73%3.53亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -78.91%163.1万 | --153万 | --113万 | ---- | -37.74%773.23万 | ---- | ---- | ---- | 22.17%1,242万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -72.15%1,300万 | -53.19%9,841.36万 | -45.86%8,831.26万 | -48.65%7,513.48万 | -53.63%4,668.09万 | -42.50%2.1亿 | -48.94%1.63亿 | -42.42%1.46亿 | -13.18%1.01亿 | -41.08%3.66亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -26.72%6,916.14万 | -19.38%2.33亿 | -30.36%1.8亿 | -41.66%1.3亿 | 38.19%9,438.6万 | 2.26%2.89亿 | -2.93%2.58亿 | -3.54%2.23亿 | -39.64%6,830.27万 | 54.67%2.83亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -113.78%-36.41万 | -50.69%697.26万 | -44.06%640.95万 | -48.75%464.99万 | -56.62%264.12万 | -58.98%1,414.1万 | -62.42%1,145.76万 | 18.05%907.24万 | 117.70%608.86万 | 19.73%3,447.45万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.74%66.12万 | 17.17%287.71万 | 49.49%307.27万 | 20.69%226.99万 | -28.97%43.87万 | -55.52%245.56万 | -50.04%205.54万 | -30.86%188.08万 | -72.40%61.76万 | -64.95%552.08万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -28.74%6,945.86万 | -20.54%2.43亿 | -30.33%1.89亿 | -41.43%1.37亿 | 29.94%9,746.59万 | -5.27%3.06亿 | -9.61%2.72亿 | -3.16%2.34亿 | -36.53%7,500.89万 | 41.96%3.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.17%-5,645.86万 | -51.18%-1.45亿 | 7.07%-1.01亿 | 29.33%-6,167.73万 | -297.91%-5,078.5万 | -324.24%-9,571.48万 | -685.55%-1.09亿 | -777.03%-8,727.12万 | 1,251.37%2,566.08万 | -89.14%4,268.38万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---10.35万 | ---15.91万 | ---8.66万 | ---2.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 115.78%3,883.91万 | 192.48%3,541.63万 | 191.80%3,446.01万 | 188.80%3,036.66万 | -78.69%1,799.95万 | -192.44%-3,829.78万 | 38.05%-3,753.71万 | 76.84%-3,419.6万 | 242.07%8,445.91万 | -76.71%4,142.84万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.64%5.69亿 | -6.70%5.34亿 | -6.70%5.34亿 | -6.70%5.34亿 | -6.70%5.34亿 | 7.81%5.72亿 | 7.81%5.72亿 | 7.81%5.72亿 | 7.81%5.72亿 | 50.44%5.31亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.20%6.08亿 | 6.64%5.69亿 | 6.31%5.68亿 | 4.88%5.64亿 | -15.96%5.52亿 | -6.70%5.34亿 | 13.72%5.34亿 | 40.46%5.38亿 | 39.34%6.56亿 | 7.81%5.72亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
