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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
阿尔特 (300825)
- 13.21
- -0.51-3.72%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
65.37亿总市值-26.37市盈率TTM
14.24最高价13.01最低价33.45万手成交量13.77今开13.72昨收4.51亿成交额6.91%换手率亏损市盈率(静)4.95亿总股本14.5152周最高3.25市净率64.00亿流通值8.0152周最低16.46涨停价4.84亿流通股25.07历史最高10.98跌停价8.97%振幅4.91历史最低--股息TTM13.48平均价18.66万手内盘--股息率TTM100股每手13.43万手外盘
阿尔特 (300825) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.97%3.36亿 | -9.15%9.11亿 | 2.85%7.07亿 | 0.77%4.28亿 | 27.38%2.8亿 | 16.60%10.03亿 | 29.62%6.88亿 | 2.81%4.25亿 | 16.45%2.2亿 | -1.70%8.6亿 |
| 收到的税费返还 | --300.64万 | --678.89万 | --213.35万 | 1,992,899.57%213.35万 | ---- | ---- | ---- | -99.98%107.05 | ---- | -98.54%54.2万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -7.10%481.36万 | -26.65%2,713.9万 | 12.05%1,634.48万 | -48.40%851.23万 | -63.49%518.14万 | 10.42%3,699.8万 | -25.13%1,458.77万 | 6.56%1,649.78万 | 92.56%1,419.32万 | 5.73%3,350.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.54%3.44亿 | -9.12%9.45亿 | 3.35%7.26亿 | -0.59%4.39亿 | 21.86%2.85亿 | 16.29%10.4亿 | 27.57%7.02亿 | 2.83%4.41亿 | 19.31%2.34亿 | -5.25%8.94亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.39%8,130.1万 | 69.30%3.92亿 | 77.36%2.9亿 | 107.00%2.09亿 | 85.07%8,415.43万 | -27.15%2.31亿 | -14.91%1.64亿 | -40.91%1.01亿 | -43.99%4,547.08万 | -11.82%3.18亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.09%1.6亿 | 17.94%5.39亿 | 13.69%4.04亿 | 18.21%2.73亿 | 18.51%1.43亿 | 17.80%4.57亿 | 17.50%3.55亿 | -3.02%2.31亿 | -10.81%1.2亿 | -9.19%3.88亿 |
| 支付的各项税费 | 24.75%1,433.8万 | 17.43%3,287.19万 | 15.88%2,722.57万 | 15.20%2,107.02万 | 49.74%1,149.35万 | -40.58%2,799.31万 | -26.84%2,349.57万 | -26.02%1,829.04万 | -6.13%767.54万 | 5.61%4,711.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -32.39%1,404.51万 | -5.01%7,998.63万 | 25.47%6,569.09万 | -5.23%3,745.78万 | -7.26%2,077.51万 | -8.17%8,420.13万 | 15.25%5,235.66万 | 63.64%3,952.59万 | 2.67%2,240.06万 | 43.55%9,169.49万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.06%2.7亿 | 30.35%10.44亿 | 32.33%7.87亿 | 38.69%5.4亿 | 32.23%2.59亿 | -5.18%8.01亿 | 3.94%5.95亿 | -14.88%3.9亿 | -20.40%1.96亿 | -5.75%8.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184.81%7,402.03万 | -141.29%-9,874.17万 | -157.57%-6,169.88万 | -295.76%-1.01亿 | -31.60%2,598.91万 | 381.47%2.39亿 | 586.96%1.07亿 | 282.58%5,182.88万 | 175.83%3,799.45万 | 4.08%4,967.05万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 20.28%2.55亿 | -14.53%7.57亿 | -20.66%6.12亿 | -20.15%4.62亿 | 5.16%2.12亿 | -25.42%8.85亿 | -31.25%7.71亿 | -31.38%5.79亿 | -51.83%2.01亿 | -60.19%11.87亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14.93%282.51万 | 3.89%596.61万 | 6.46%437.97万 | -4.85%332.85万 | 111.04%245.8万 | -18.82%574.27万 | -38.75%411.41万 | -27.02%349.8万 | -34.64%116.47万 | -63.00%707.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 272.85%47.03万 | -97.74%34.44万 | -78.20%29.1万 | 364.92%13.02万 | --12.61万 | 2,661.56%1,523.8万 | 132.54%133.49万 | -94.38%2.8万 | ---- | -36.22%55.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 900.00%500万 | --349.08万 | --349.08万 | --249.08万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 22.41%2.63亿 | -15.43%7.67亿 | -20.17%6.2亿 | -19.61%4.68亿 | 6.08%2.15亿 | -24.14%9.06亿 | -31.21%7.77亿 | -31.39%5.83亿 | -51.79%2.02亿 | -60.20%11.95亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.73%1,264.62万 | -64.86%7,692.84万 | -66.26%6,393.97万 | -76.23%3,882.04万 | -88.44%911.58万 | -53.34%2.19亿 | -43.30%1.9亿 | -17.77%1.63亿 | 51.35%7,884.03万 | 199.54%4.69亿 |
| 投资支付的现金 | -4.52%1.67亿 | -35.26%7.39亿 | -42.10%5.92亿 | -44.00%4.02亿 | -51.95%1.75亿 | 6.69%11.41亿 | 0.58%10.23亿 | -17.78%7.17亿 | -28.80%3.64亿 | -60.80%10.7亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.11%28.92万 | 131.74%19.42万 | 55.13%13万 | --13万 | -86.72%8.38万 |
| 投资活动现金流出小计 | -2.38%1.8亿 | -40.04%8.16亿 | -45.88%6.56亿 | -49.99%4.4亿 | -58.46%1.84亿 | -11.59%13.61亿 | -10.27%12.12亿 | -17.78%8.81亿 | -21.36%4.43亿 | -46.69%15.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 170.66%8,330.63万 | 89.14%-4,930.98万 | 91.76%-3,586.49万 | 109.37%2,792.09万 | 112.80%3,077.86万 | -31.95%-4.54亿 | -96.45%-4.35亿 | -34.33%-2.98亿 | -67.83%-2.4亿 | -398.28%-3.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 303.81%8,480万 | -60.00%680万 | -60.00%80万 | ---- | 341.16%2,100万 | 39,404.11%1,700万 | --200万 | --200万 | -84.00%476.02万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 303.81%8,480万 | -60.00%680万 | -60.00%80万 | ---- | --2,100万 | --1,700万 | --200万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -26.07%4,140万 | -6.67%2.56亿 | -5.64%2.09亿 | 15.26%1.75亿 | -36.36%5,600万 | 79.56%2.75亿 | 84.67%2.22亿 | 61.91%1.52亿 | 780.00%8,800万 | 328.02%1.53亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 57.05%3,183.36万 | 8,164.62%3,182.54万 | 4,762.57%1,647.1万 | ---- | -24.17%2,027.01万 | 12.47%38.51万 | 14.19%33.87万 | 409.29%20.46万 | -55.70%2,673.12万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -26.07%4,140万 | 18.05%3.73亿 | 3.66%2.48亿 | 24.73%1.92亿 | -37.92%5,600万 | 71.28%3.16亿 | 98.52%2.39亿 | 63.89%1.54亿 | 798.44%9,020.46万 | 46.62%1.85亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 107.24%1.25亿 | -25.81%1.49亿 | -0.53%1.26亿 | -4.40%1.21亿 | 51.76%6,026.67万 | 631.10%2亿 | 1,088.23%1.27亿 | 21,838.92%1.27亿 | 14,805.14%3,971.1万 | -56.25%2,738.54万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59.11%164.07万 | 47.67%671.54万 | 31.39%454.66万 | 19.71%271.06万 | 312.57%103.12万 | 161.81%454.75万 | 323.81%346.05万 | 211.48%226.44万 | 132.66%24.99万 | 547.97%173.69万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -69.25%2,446.18万 | 160.84%1.34亿 | 167.64%1.26亿 | 235.37%1.1亿 | 632.50%7,955.7万 | -61.93%5,151.38万 | -62.17%4,707.37万 | -72.46%3,269.41万 | -85.60%1,086.1万 | -42.15%1.35亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.20%1.51亿 | 13.02%2.9亿 | 44.67%2.57亿 | 44.38%2.34亿 | 177.15%1.41亿 | 55.87%2.56亿 | 30.65%1.78亿 | 34.83%1.62亿 | -32.94%5,082.2万 | -44.59%1.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29.16%-1.1亿 | 39.60%8,347.26万 | -114.97%-918.72万 | -422.59%-4,176.95万 | -315.46%-8,485.48万 | 197.30%5,979.28万 | 494.83%6,138.89万 | 69.44%-799.28万 | 159.90%3,938.26万 | 111.77%2,011.2万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -226.22%-167.06万 | 57.56%-82.95万 | 224.77%82.18万 | 416.98%166.01万 | 480.63%132.35万 | -302.99%-195.46万 | 30.51%-65.86万 | -87.14%-52.37万 | -58.74%-34.77万 | -254.92%-48.5万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 272.09%4,605.63万 | 58.40%-6,540.84万 | 60.40%-1.06亿 | 55.38%-1.14亿 | 83.62%-2,676.35万 | 42.81%-1.57亿 | -2.83%-2.68亿 | 7.94%-2.55亿 | 36.99%-1.63亿 | -3,595.12%-2.75亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -23.70%2.11亿 | -36.29%2.76亿 | -36.29%2.76亿 | -36.29%2.76亿 | -36.29%2.76亿 | -38.82%4.33亿 | -38.82%4.33亿 | -38.82%4.33亿 | -38.82%4.33亿 | -1.04%7.08亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.97%2.57亿 | -23.70%2.11亿 | 2.62%1.7亿 | -9.06%1.62亿 | -7.63%2.49亿 | -36.29%2.76亿 | -63.01%1.66亿 | -58.63%1.79亿 | -39.89%2.7亿 | -38.82%4.33亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
