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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
金丹科技 (300829)
- 18.00
- +0.44+2.51%
交易中 05/08 14:20 (北京)
40.91亿总市值38.63市盈率TTM
18.15最高价17.36最低价5.32万手成交量17.56今开17.56昨收9466.84万成交额3.40%换手率35.64市盈率(静)2.27亿总股本22.9952周最高1.68市净率28.21亿流通值16.1952周最低21.07涨停价1.57亿流通股78.28历史最高14.05跌停价4.50%振幅11.15历史最低0.05股息TTM17.78平均价2.32万手内盘0.28%股息率TTM100股每手2.80万手外盘
金丹科技 (300829) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.93%4.02亿 | 11.03%15.47亿 | 10.33%11.47亿 | 7.15%7.3亿 | 3.16%3.24亿 | 0.60%13.93亿 | -1.40%10.4亿 | -1.11%6.81亿 | -3.11%3.14亿 | -6.65%13.85亿 |
| 收到的税费返还 | -46.63%879.4万 | -52.81%2,558.5万 | -39.86%2,228.14万 | -30.27%1,983.15万 | 6.21%1,647.89万 | 9.55%5,421.64万 | -6.76%3,704.96万 | 15.13%2,843.97万 | 27.31%1,551.56万 | -50.15%4,949.12万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 121.05%3,355.46万 | 58.23%7,845.77万 | 32.04%4,380.41万 | 99.45%3,056.39万 | 63.94%1,517.97万 | -22.63%4,958.32万 | -43.38%3,317.53万 | -61.55%1,532.41万 | 127.27%925.94万 | 132.51%6,408.5万 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.80%4.44亿 | 10.28%16.51亿 | 9.31%12.14亿 | 7.64%7.81亿 | 4.96%3.56亿 | -0.10%14.97亿 | -3.72%11.1亿 | -3.77%7.25亿 | -0.47%3.39亿 | -6.95%14.99亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.00%2.78亿 | 11.89%10.04亿 | 2.52%6.66亿 | 4.86%4.4亿 | -2.52%1.98亿 | -25.10%8.97亿 | -20.26%6.5亿 | -17.39%4.2亿 | -33.21%2.04亿 | 4.32%11.98亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.26%4,191.87万 | 8.79%1.42亿 | 11.63%1.09亿 | 14.22%7,513.86万 | 30.41%4,202.96万 | 13.57%1.3亿 | 12.48%9,727.45万 | 16.41%6,578.55万 | 15.77%3,222.93万 | -2.68%1.15亿 |
| 支付的各项税费 | -65.02%1,050.57万 | 22.34%4,508.41万 | 132.25%6,288.27万 | 239.93%5,494.63万 | 410.28%3,003.29万 | 7.44%3,685.12万 | 38.55%2,707.54万 | 13.05%1,616.4万 | -4.14%588.55万 | -9.48%3,429.87万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30.89%3,957.85万 | -9.27%1.57亿 | -2.97%1.15亿 | 2.50%7,217.46万 | -12.85%3,023.85万 | 48.09%1.72亿 | 31.05%1.19亿 | 25.46%7,041.26万 | 29.26%3,469.64万 | -19.69%1.16亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 22.96%3.7亿 | 8.92%13.47亿 | 6.72%9.52亿 | 12.29%6.43亿 | 8.82%3.01亿 | -15.48%12.37亿 | -11.73%8.92亿 | -9.91%5.72亿 | -24.40%2.76亿 | 0.98%14.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.78%7,461.48万 | 16.73%3.04亿 | 19.91%2.61亿 | -9.78%1.38亿 | -11.99%5,536.25万 | 634.96%2.61亿 | 53.34%2.18亿 | 29.14%1.53亿 | 354.77%6,290.14万 | -78.06%3,544.58万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -94.91%2,438万 | -39.35%11.71亿 | -39.27%9.32亿 | -9.95%7.59亿 | 14.07%4.79亿 | 823.42%19.31亿 | --15.35亿 | --8.43亿 | --4.2亿 | 109.06%2.09亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -98.44%3.13万 | -29.99%580.44万 | -52.76%331.41万 | -53.34%236.07万 | -14.82%201.28万 | 505.62%829.11万 | 5,895.65%701.49万 | 4,261.29%505.91万 | --236.31万 | --136.9万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 282.41%8.1万 | -44.47%77.41万 | -63.78%50.35万 | -68.77%35.63万 | -96.63%2.12万 | -33.59%139.41万 | -24.90%139.03万 | 19.96%114.11万 | -3.33%62.86万 | -12.55%209.92万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,468.91万 | --1,453.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --379.68万 | ---- | --11.7万 |
| 投资活动现金流入小计 | -91.85%3,918.15万 | -38.56%11.92亿 | -39.36%9.36亿 | -10.69%7.62亿 | 13.75%4.81亿 | 812.40%19.4亿 | 78,291.74%15.43亿 | 79,814.46%8.53亿 | 64,934.01%4.23亿 | 107.66%2.13亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.97%8,496.29万 | -7.14%3.86亿 | -2.97%2.05亿 | 23.34%1.26亿 | 1.36%7,141.55万 | -1.80%4.16亿 | -42.19%2.11亿 | -69.54%1.02亿 | -56.27%7,045.92万 | 22.18%4.24亿 |
| 投资支付的现金 | -46.06%1.45亿 | -46.73%9.85亿 | -40.10%8.75亿 | -8.89%6.53亿 | -43.34%2.68亿 | 219.30%18.49亿 | 598.65%14.61亿 | --7.17亿 | --4.73亿 | 388.30%5.79亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 28.24%1,864.52万 | 1,150,837.20%1,864.52万 | 3,228.78%1,864.52万 | --1,742.02万 | 1,782.88%1,453.9万 | 3.70%1,620 | 53,684.26%56.01万 | ---- | 2.00%77.22万 |
| 投资活动现金流出小计 | -35.68%2.3亿 | -39.02%13.9亿 | -34.30%10.98亿 | -2.67%7.97亿 | -34.34%3.57亿 | 127.13%22.79亿 | 191.13%16.72亿 | 145.00%8.19亿 | 237.29%5.43亿 | 115.26%10.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -253.26%-1.9亿 | 41.62%-1.98亿 | -26.32%-1.63亿 | -204.35%-3,539.32万 | 203.01%1.24亿 | 57.12%-3.39亿 | 77.51%-1.29亿 | 110.18%3,391.73万 | 24.87%-1.21亿 | -117.39%-7.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1,034.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -7.32%2.07亿 | -12.24%5.96亿 | -20.21%3.83亿 | -21.50%2.8亿 | -25.28%2.23亿 | -19.03%6.79亿 | -34.32%4.8亿 | -43.56%3.56亿 | -34.69%2.98亿 | -4.16%8.39亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -99.54%23.09万 | --5,034.34万 | --5,004.34万 | --5,004.34万 | --5,004.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.92亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -24.23%2.07亿 | -3.30%6.57亿 | -9.79%4.33亿 | -7.45%3.3亿 | -8.50%2.73亿 | -55.63%6.79亿 | -66.26%4.8亿 | -43.56%3.56亿 | -34.69%2.98亿 | 71.45%15.31亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -66.32%8,420.8万 | 23.60%6.6亿 | 2.46%4.55亿 | 14.92%3.32亿 | 65.02%2.5亿 | -30.01%5.34亿 | -31.45%4.44亿 | -39.37%2.89亿 | 36.82%1.51亿 | 23.53%7.63亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.57%479.1万 | -22.61%3,048.45万 | -26.87%2,524.5万 | -28.64%2,035.6万 | 17.60%560.83万 | -9.86%3,939.05万 | -11.36%3,452.1万 | -14.78%2,852.68万 | 0.01%476.88万 | 55.19%4,369.96万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --0 | 10.98%5,668.7万 | 16.51%5,019.05万 | 80.65%5,730.33万 | --2,567.81万 | -32.52%5,107.87万 | 4,361.15%4,307.83万 | --3,171.98万 | ---- | --7,569.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -68.36%8,899.9万 | 19.65%7.48亿 | 1.68%5.3亿 | 17.33%4.1亿 | 80.01%2.81亿 | -29.22%6.25亿 | -24.14%5.21亿 | -31.53%3.49亿 | 35.30%1.56亿 | 36.62%8.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,512.10%1.18亿 | -265.98%-9,062.33万 | -135.66%-9,689.47万 | -1,202.62%-7,979.41万 | -105.87%-834.3万 | -91.58%5,459.98万 | -105.59%-4,111.6万 | -94.04%723.68万 | -58.38%1.42亿 | 162.62%6.48亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -202.51%-123.84万 | -71.58%136.32万 | -50.27%165.4万 | -36.52%184.25万 | 36.90%120.82万 | 4,968.06%479.69万 | 1,471.93%332.63万 | 634.10%290.27万 | 231.17%88.25万 | 110.30%9.46万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -99.51%83.94万 | 187.63%1,684.82万 | -93.59%328.49万 | -87.51%2,459.5万 | 102.23%1.72亿 | 82.04%-1,922.66万 | -83.23%5,124.92万 | 309.88%1.97亿 | -45.15%8,526.3万 | -344.95%-1.07亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12.74%1.49亿 | -12.70%1.32亿 | -34.37%1.32亿 | -12.70%1.32亿 | -34.37%1.32亿 | -41.42%1.51亿 | -22.08%2.01亿 | -41.42%1.51亿 | -22.08%2.01亿 | 20.35%2.59亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -50.80%1.5亿 | 12.74%1.49亿 | -46.38%1.35亿 | -54.99%1.57亿 | 6.26%3.05亿 | -12.70%1.32亿 | -55.20%2.53亿 | 111.55%3.48亿 | -30.74%2.87亿 | -41.42%1.51亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
