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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中兰环保 (300854)
- 43.90
- +1.33+3.12%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
43.93亿总市值-60.39市盈率TTM
45.47最高价41.26最低价7.46万手成交量42.37今开42.57昨收3.24亿成交额9.17%换手率亏损市盈率(静)1.00亿总股本45.4752周最高4.80市净率35.73亿流通值15.1152周最低51.08涨停价8139.45万流通股45.47历史最高34.06跌停价9.89%振幅7.40历史最低--股息TTM43.40平均价3.19万手内盘--股息率TTM100股每手3.79万手外盘
中兰环保 (300854) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.61%2.5亿 | -4.40%5.91亿 | -6.32%4.11亿 | 4.92%3.19亿 | -11.38%1.87亿 | -18.10%6.18亿 | -11.41%4.38亿 | 4.55%3.04亿 | 68.19%2.11亿 | 27.22%7.54亿 |
| 收到的税费返还 | 156.81%120.58万 | 474.13%204.8万 | 623.03%201.25万 | 132.62%61.13万 | 220.50%46.96万 | -90.29%35.67万 | -91.33%27.83万 | -90.49%26.28万 | -92.13%14.65万 | 45.84%367.25万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -65.65%345.09万 | -64.07%2,004.71万 | -62.75%1,854.55万 | -14.45%1,348.45万 | 24.98%1,004.64万 | 90.39%5,578.88万 | 122.67%4,978.98万 | 20.66%1,576.15万 | -7.70%803.82万 | -32.40%2,930.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 28.86%2.55亿 | -9.08%6.13亿 | -11.71%4.31亿 | 4.07%3.33亿 | -9.89%1.98亿 | -14.40%6.74亿 | -6.14%4.88亿 | 4.38%3.2亿 | 61.15%2.2亿 | 23.24%7.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.15%1.23亿 | -2.02%5.29亿 | -12.15%3.76亿 | -15.78%2.62亿 | -15.68%1.52亿 | 11.64%5.4亿 | 18.81%4.27亿 | 39.95%3.12亿 | 19.41%1.8亿 | 4.77%4.84亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.36%1,461.43万 | -1.74%6,339.5万 | 3.05%4,689.84万 | 8.75%3,279.3万 | 9.07%1,648.76万 | -7.03%6,451.9万 | -15.27%4,551.21万 | -19.11%3,015.35万 | -14.28%1,511.7万 | -3.29%6,939.57万 |
| 支付的各项税费 | 81.95%870.42万 | -51.18%2,084.17万 | -53.22%1,662.81万 | -57.61%1,246.42万 | -67.57%478.4万 | 31.96%4,268.7万 | 61.99%3,554.66万 | 94.15%2,940.65万 | 184.23%1,475.35万 | -8.22%3,234.95万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -19.94%1,123.62万 | -18.45%6,825.68万 | -34.06%4,063.9万 | -34.51%2,707.56万 | -14.17%1,403.49万 | 14.15%8,369.83万 | 4.00%6,163.35万 | 3.64%4,134.5万 | -30.85%1,635.23万 | 7.54%7,332.58万 |
| 经营活动现金流出小计 | -15.95%1.58亿 | -6.75%6.82亿 | -15.87%4.8亿 | -18.85%3.35亿 | -17.30%1.87亿 | 10.95%7.31亿 | 15.25%5.7亿 | 30.97%4.13亿 | 14.72%2.27亿 | 3.44%6.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 839.77%9,732.62万 | -20.83%-6,901.15万 | 40.63%-4,861.7万 | 98.50%-137.96万 | 245.12%1,035.64万 | -144.48%-5,711.5万 | -421.01%-8,189.05万 | -1,041.91%-9,216.84万 | 88.37%-713.67万 | 6,918.88%1.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -32.15%2.17亿 | -39.84%9.49亿 | -40.36%8.21亿 | -45.57%6.27亿 | -54.20%3.21亿 | 151.24%15.77亿 | 309.54%13.76亿 | 531.38%11.52亿 | 619.21%7亿 | -13.44%6.27亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,054.18%1,225.32万 | 3.81%628.15万 | -52.72%266.14万 | -40.26%179.99万 | -39.14%106.16万 | 9.16%605.09万 | 21.21%562.92万 | -30.27%301.29万 | -57.46%174.45万 | 82.06%554.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.67%1,030 | 172.83%1,208.55万 | 142.33%299.99万 | 94,281.60%283.14万 | --31.49万 | 8,576.40%442.97万 | 4,543.29%123.79万 | -16.67%3,000 | ---- | 220.97%5.11万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -28.63%2.3亿 | -39.08%9.67亿 | -40.24%8.26亿 | -45.31%6.32亿 | -54.12%3.22亿 | 150.68%15.87亿 | 305.94%13.83亿 | 518.38%11.55亿 | 591.84%7.02亿 | -13.04%6.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.76%397.87万 | 24.65%1,361.97万 | -12.20%789.32万 | 34.81%587.02万 | 51.41%349.74万 | -34.58%1,092.66万 | -38.78%899.05万 | -60.20%435.43万 | -38.10%230.98万 | -76.85%1,670.2万 |
| 投资支付的现金 | -18.07%2.83亿 | -42.29%8.9亿 | -44.66%7.39亿 | -44.80%6.05亿 | -55.47%3.45亿 | 101.63%15.42亿 | 230.09%13.35亿 | 519.63%10.97亿 | 786.46%7.76亿 | 33.54%7.65亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -100.00%1 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -17.75%2.87亿 | -41.82%9.04亿 | -44.44%7.47亿 | -44.49%6.11亿 | -55.15%3.49亿 | 98.72%15.53亿 | 220.67%13.44亿 | 485.88%11.01亿 | 752.73%7.78亿 | 20.79%7.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111.88%-5,725.1万 | 86.05%6,335.95万 | 105.58%7,956.8万 | -62.02%2,056.12万 | 64.65%-2,702.08万 | 122.95%3,405.44万 | 149.29%3,870.44万 | 4,927.36%5,414.2万 | -851.57%-7,642.82万 | -283.18%-1.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -75.05%322万 | -75.05%322万 | -75.05%322万 | ---- | 2,533.82%1,290.57万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -89.80%5万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 500.00%600万 | 500.00%600万 | 500.00%600万 | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 42.18%600万 | 42.18%600万 | 42.18%600万 | 0.00%100万 | -67.30%422万 | -67.30%422万 | -67.30%422万 | --100万 | 2,533.82%1,290.57万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 500.00%600万 | --100万 | ---- | ---- | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 9.15%1,216.11万 | 9.17%1,215.45万 | 9.07%1,213.59万 | ---- | 124.86%1,114.12万 | 124.72%1,113.4万 | 124.57%1,112.68万 | ---- | -72.45%495.47万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -13.07%61.69万 | 231.70%986.57万 | 255.82%938.76万 | 560.83%918.27万 | 38.37%70.97万 | 2.36%297.43万 | 30.97%263.83万 | -5.78%138.96万 | -13.54%51.29万 | -57.30%290.57万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -13.07%61.69万 | 85.42%2,802.67万 | 63.68%2,254.21万 | 70.33%2,131.86万 | 38.37%70.97万 | 92.30%1,511.55万 | 97.62%1,377.23万 | 94.67%1,251.64万 | -13.54%51.29万 | -74.28%786.04万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -312.52%-61.69万 | -102.16%-2,202.67万 | -73.17%-1,654.21万 | -84.64%-1,531.86万 | -40.40%29.03万 | -315.95%-1,089.55万 | -260.91%-955.23万 | -228.11%-829.64万 | 182.11%48.71万 | 116.77%504.53万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,492.61%-9.45万 | -3,926.94%-33.22万 | -2,880.13%-22.78万 | -4,069.58%-16.4万 | -4,437.95%-1,690.5 | -27.55%8,680.59 | -135.07%-7,644.64 | -84.37%4,132.02 | 100.57%38.97 | -85.03%1.2万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 340.38%3,936.37万 | 17.49%-2,801.1万 | 126.89%1,418.11万 | 107.99%369.9万 | 80.29%-1,637.58万 | -127.16%-3,394.74万 | -12.10%-5,274.61万 | -1,621.68%-4,631.86万 | -60.44%-8,307.77万 | -128.28%-1,494.44万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -26.93%7,600.1万 | -24.61%1.04亿 | -24.61%1.04亿 | -24.61%1.04亿 | -24.61%1.04亿 | -9.77%1.38亿 | -9.77%1.38亿 | -9.77%1.38亿 | -9.77%1.38亿 | 52.82%1.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 31.64%1.15亿 | -26.93%7,600.1万 | 38.70%1.18亿 | 17.54%1.08亿 | 59.68%8,763.62万 | -24.61%1.04亿 | -19.50%8,521.33万 | -38.99%9,164.07万 | -45.73%5,488.16万 | -9.77%1.38亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
