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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
迦南智能 (300880)
- 22.59
- -1.11-4.68%
已收盘 06/02 15:00 (北京)
44.08亿总市值58.07市盈率TTM
23.20最高价22.03最低价8.07万手成交量23.17今开23.70昨收1.83亿成交额4.14%换手率54.70市盈率(静)1.95亿总股本28.7352周最高4.22市净率44.08亿流通值16.8552周最低28.44涨停价1.95亿流通股56.54历史最高18.96跌停价4.94%振幅9.14历史最低0.15股息TTM22.62平均价4.68万手内盘0.66%股息率TTM100股每手2.84万手外盘
迦南智能 (300880) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.97%1.11亿 | -26.18%7.72亿 | -22.15%6.26亿 | -16.24%3.81亿 | -32.33%1.35亿 | 16.00%10.45亿 | 33.63%8.04亿 | 25.82%4.55亿 | -7.84%2亿 | 5.11%9.01亿 |
| 收到的税费返还 | -83.66%61.34万 | -39.85%1,515.32万 | -35.26%983.31万 | -8.45%797.36万 | 157.76%375.29万 | 61.04%2,519.25万 | 67.65%1,518.83万 | 1.32%870.92万 | -66.50%145.6万 | 93.62%1,564.35万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -77.21%344.57万 | -24.32%5,920.26万 | -22.69%2,348.95万 | -35.83%1,515.07万 | -6.38%1,511.89万 | -8.99%7,822.46万 | -31.32%3,038.33万 | -28.76%2,361.01万 | -6.18%1,614.85万 | 58.80%8,594.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | -25.37%1.15亿 | -26.35%8.46亿 | -22.40%6.59亿 | -17.05%4.04亿 | -29.14%1.54亿 | 14.56%11.49亿 | 29.71%8.5亿 | 20.81%4.87亿 | -8.79%2.18亿 | 9.05%10.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.12%1.29亿 | 4.41%5.86亿 | 8.09%4.9亿 | 15.37%3.76亿 | 27.64%1.54亿 | 11.55%5.61亿 | 38.80%4.53亿 | 75.64%3.26亿 | 41.88%1.2亿 | 0.82%5.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.71%2,159.11万 | 9.98%8,043.6万 | 22.94%7,128.89万 | 31.84%5,223.33万 | -4.70%2,502.23万 | 29.15%7,313.85万 | 18.62%5,798.77万 | 17.04%3,961.84万 | 55.88%2,625.54万 | -2.39%5,662.88万 |
| 支付的各项税费 | -37.29%644.52万 | -59.04%3,173.5万 | -47.84%3,135.46万 | -44.35%1,645.01万 | -25.18%1,027.73万 | -2.74%7,748.36万 | 10.89%6,011.23万 | 5.74%2,955.87万 | 29.80%1,373.56万 | 94.26%7,966.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44.85%2,417.08万 | -39.48%7,735.72万 | -14.18%6,275.42万 | -11.39%4,021.95万 | -1.35%1,668.67万 | 15.28%1.28亿 | 43.08%7,312.17万 | 21.54%4,539.09万 | 14.16%1,691.56万 | 6.82%1.11亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -11.94%1.81亿 | -7.64%7.75亿 | 1.68%6.55亿 | 10.08%4.85亿 | 15.99%2.06亿 | 11.91%8.39亿 | 34.06%6.44亿 | 54.71%4.4亿 | 39.49%1.77亿 | 6.90%7.5亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28.53%-6,583.31万 | -77.10%7,083.3万 | -97.85%441.83万 | -271.93%-8,062.19万 | -226.23%-5,121.85万 | 22.43%3.09亿 | 17.76%2.06亿 | -60.49%4,689.09万 | -63.68%4,057.56万 | 15.95%2.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1,222.07%3.97亿 | -17.10%5.72亿 | -52.94%1.6亿 | -28.57%1.5亿 | --3,000万 | 5.34%6.9亿 | -19.05%3.4亿 | -22.22%2.1亿 | ---- | 63.75%6.55亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 278.42%69.2万 | 70.82%864.39万 | -42.23%164.28万 | -59.56%66.78万 | 57.31%18.29万 | 13.58%506.03万 | 24.57%284.37万 | 101.59%165.13万 | -49.60%11.63万 | -5.10%445.53万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 500.78%1万 | ---- | ---- | ---- | --1,664.51 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,213.66万 | --718.02万 | --860万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,216.35%3.97亿 | -14.71%5.93亿 | -50.76%1.69亿 | -24.75%1.59亿 | 25,863.76%3,018.29万 | 5.40%6.95亿 | -18.81%3.43亿 | -21.85%2.12亿 | -99.86%11.63万 | 59.83%6.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135.82%2,971.04万 | 22.55%8,334.87万 | 204.87%4,583.31万 | 135.91%2,962.63万 | 48.99%1,259.86万 | 132.93%6,801.01万 | -35.02%1,503.37万 | -38.93%1,255.85万 | -18.23%845.6万 | -71.91%2,919.77万 |
| 投资支付的现金 | 266.67%5.5亿 | -37.12%4.93亿 | -26.81%4.06亿 | -19.05%3.4亿 | -28.57%1.5亿 | 23.46%7.84亿 | -0.18%5.54亿 | 13.51%4.2亿 | 40.00%2.1亿 | 98.44%6.35亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --118.29万 | --216.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --538.68万 |
| 投资活动现金流出小计 | 256.53%5.8亿 | -32.35%5.76亿 | -20.48%4.53亿 | -14.05%3.72亿 | -25.57%1.63亿 | 27.24%8.52亿 | -1.57%5.69亿 | 10.62%4.33亿 | 36.24%2.18亿 | 57.94%6.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37.75%-1.82亿 | 110.48%1,644.17万 | -25.42%-2.84亿 | 3.79%-2.13亿 | 39.35%-1.32亿 | -1,449.47%-1.57亿 | -45.13%-2.26亿 | -83.75%-2.21亿 | -172.55%-2.18亿 | 10.85%-1,012.91万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --3.5万 | -97.26%149.5万 | -96.86%147万 | ---- | ---- | 552.50%5,447.64万 | --4,676.6万 | --960万 | --960万 | -19.16%834.89万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --3.5万 | -96.80%149.5万 | ---- | ---- | ---- | --4,676.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --2,803.63万 | --5,390.16万 | --3,232.11万 | --1,575.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --2,807.13万 | 1.69%5,539.66万 | -27.74%3,379.11万 | 64.16%1,575.95万 | ---- | 552.50%5,447.64万 | --4,676.6万 | --960万 | --960万 | -19.16%834.89万 |
| 偿还债务支付的现金 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --2.23万 | 51.61%8,832.03万 | 51.11%8,803.06万 | --8,788.84万 | ---- | -39.69%5,825.63万 | -39.69%5,825.63万 | ---- | ---- | 101.21%9,659.81万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --17.9万 | 946.17%2,611.21万 | ---- | ---- | ---- | -13.41%249.6万 | -70.51%37.64万 | -60.26%37.64万 | 78.83%24.14万 | 25.82%288.24万 |
| 筹资活动现金流出小计 | --120.13万 | 88.36%1.14亿 | 50.14%8,803.06万 | 23,248.05%8,788.84万 | ---- | -38.93%6,075.23万 | -40.09%5,863.27万 | -99.61%37.64万 | 78.83%24.14万 | 97.77%9,948.04万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | --2,687万 | -840.68%-5,903.58万 | -357.07%-5,423.95万 | -882.01%-7,212.89万 | ---- | 93.11%-627.59万 | 87.88%-1,186.67万 | 109.46%922.36万 | 7,032.28%935.86万 | -127.98%-9,113.15万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,178.56%-91.74万 | -278.15%-86.52万 | 25.23%-11.62万 | -230.98%-8.33万 | -161.70%-1.74万 | 437.16%48.57万 | -433.49%-15.54万 | 11.13%6.36万 | 109.23%2.82万 | -112.65%-14.41万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -21.03%-2.22亿 | -81.33%2,737.37万 | -921.47%-3.34亿 | -121.79%-3.65亿 | -9.07%-1.84亿 | -3.07%1.47亿 | 58.73%-3,266.19万 | -66.35%-1.65亿 | -640.06%-1.68亿 | -9.80%1.51亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.12%6.91亿 | 28.34%6.64亿 | 28.34%6.64亿 | 28.34%6.64亿 | 28.34%6.64亿 | 41.33%5.17亿 | 41.33%5.17亿 | 41.33%5.17亿 | 41.33%5.17亿 | 84.58%3.66亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -2.34%4.69亿 | 4.12%6.91亿 | -31.84%3.3亿 | -15.31%2.99亿 | 37.64%4.8亿 | 28.34%6.64亿 | 68.93%4.85亿 | 32.05%3.53亿 | -12.15%3.49亿 | 41.33%5.17亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
