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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
海昌新材 (300885)
- 27.20
- -1.37-4.80%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
67.50亿总市值109.24市盈率TTM
28.90最高价26.92最低价11.32万手成交量28.44今开28.57昨收3.12亿成交额6.78%换手率121.97市盈率(静)2.48亿总股本36.3052周最高7.54市净率45.43亿流通值11.7552周最低34.28涨停价1.67亿流通股36.30历史最高22.86跌停价6.93%振幅3.98历史最低0.08股息TTM27.56平均价5.70万手内盘0.30%股息率TTM100股每手4.96万手外盘
海昌新材 (300885) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.75%1.01亿 | -0.48%2.55亿 | 5.67%2.06亿 | 16.57%1.4亿 | 28.31%7,527.87万 | 32.83%2.56亿 | 36.10%1.95亿 | 34.65%1.2亿 | 42.84%5,866.84万 | -26.87%1.93亿 |
| 收到的税费返还 | -24.96%178.95万 | -45.23%690.67万 | -56.90%518.97万 | 46.77%487.27万 | 68.83%238.46万 | 179.67%1,261.13万 | 247.90%1,204.22万 | 9.99%332万 | -13.85%141.24万 | -63.52%450.93万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 412.84%374.04万 | -88.17%384.71万 | -90.06%306.36万 | -88.27%251.2万 | -83.76%72.93万 | 1,101.78%3,252.5万 | 653.88%3,081.69万 | 256.62%2,140.67万 | 240.31%449.16万 | -72.48%270.64万 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.50%1.06亿 | -11.81%2.66亿 | -9.90%2.14亿 | 1.80%1.48亿 | 21.40%7,839.26万 | 50.59%3.01亿 | 57.72%2.38亿 | 47.42%1.45亿 | 46.64%6,457.25万 | -30.02%2亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.20%5,321.53万 | -8.39%1.39亿 | -13.22%1.02亿 | 2.15%7,468.87万 | -12.45%3,590.77万 | 48.23%1.52亿 | 53.13%1.17亿 | 37.40%7,311.83万 | 81.43%4,101.52万 | -22.65%1.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.05%1,522.55万 | -4.78%4,584.96万 | 0.15%3,654.52万 | 6.14%2,742.07万 | 10.56%1,323.39万 | 12.83%4,814.99万 | 10.73%3,649.23万 | 10.75%2,583.45万 | 1.34%1,197.03万 | -1.75%4,267.35万 |
| 支付的各项税费 | 193.88%835.39万 | 10.81%1,305.76万 | 56.15%1,076.65万 | 45.65%874.59万 | 28.96%284.26万 | -7.77%1,178.38万 | -36.66%689.5万 | -32.35%600.49万 | -52.83%220.43万 | 77.29%1,277.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 247.25%429.83万 | 79.71%1,751.95万 | -35.05%624.25万 | -47.73%280.02万 | -72.50%123.78万 | 48.96%974.87万 | 58.24%961.14万 | 2.20%535.75万 | 46.19%450.16万 | -28.38%654.46万 |
| 经营活动现金流出小计 | 52.37%8,109.31万 | -2.71%2.16亿 | -8.77%1.55亿 | 3.03%1.14亿 | -10.84%5,322.2万 | 34.74%2.22亿 | 34.58%1.7亿 | 21.68%1.1亿 | 41.55%5,969.14万 | -14.47%1.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.18%2,512.55万 | -37.19%4,996.86万 | -12.74%5,909.39万 | -2.08%3,413.93万 | 415.68%2,517.06万 | 124.12%7,955.31万 | 177.52%6,772.38万 | 345.98%3,486.33万 | 162.09%488.11万 | -62.04%3,549.52万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -96.87%165.89万 | -31.00%3.59亿 | -41.52%1.99亿 | -42.56%1.61亿 | 76.67%5,300万 | 30.73%5.2亿 | 7.01%3.4亿 | 17.77%2.8亿 | -61.54%3,000万 | 80.55%3.98亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -99.21%2,649.6 | 9.20%817.82万 | -43.26%422.28万 | -53.78%296.64万 | -80.38%33.71万 | -8.19%748.92万 | 3.13%744.27万 | 77.25%641.79万 | 1,991.73%171.86万 | 144.81%815.7万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,200 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -96.88%166.16万 | -30.43%3.67亿 | -41.56%2.03亿 | -42.81%1.64亿 | 68.16%5,333.71万 | 29.94%5.28亿 | 6.93%3.48亿 | 18.66%2.87亿 | -59.38%3,171.86万 | 81.51%4.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 432.26%1,577.2万 | -26.21%665.19万 | -24.92%582.03万 | -33.34%452.32万 | -36.65%296.32万 | -49.31%901.49万 | -49.45%775.22万 | -50.82%678.51万 | -26.81%467.79万 | -72.49%1,778.57万 |
| 投资支付的现金 | -99.66%16.41万 | -63.59%2.16亿 | -46.87%1.86亿 | -49.62%1.26亿 | 500.00%4,800万 | 38.62%5.93亿 | 3.64%3.5亿 | -18.73%2.5亿 | -94.59%800万 | 78.01%4.28亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -68.73%1,593.61万 | -41.91%3.5亿 | -46.40%1.92亿 | -49.19%1.31亿 | 301.99%5,096.32万 | 35.11%6.02亿 | 1.33%3.58亿 | -20.11%2.57亿 | -91.79%1,267.79万 | 46.12%4.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -701.30%-1,427.46万 | 123.18%1,727.46万 | 209.58%1,129.68万 | 12.50%3,333.76万 | -87.53%237.39万 | -88.05%-7,452.25万 | 63.35%-1,030.95万 | 136.96%2,963.29万 | 124.95%1,904.08万 | 51.27%-3,962.87万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -18.63%7,416.91 | 32.30%215.85万 | 35.15%213.98万 | 2.27%105.04万 | --9,115.26 | --163.16万 | --158.33万 | --102.71万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -18.63%7,416.91 | 32.30%215.85万 | 35.15%213.98万 | 2.27%105.04万 | --9,115.26 | --163.16万 | --158.33万 | --102.71万 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 49.53%3,000.15万 | 49.53%3,000.16万 | 49.53%3,000.16万 | ---- | --2,006.39万 | --2,006.4万 | --2,006.4万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -61.27%24.46万 | -87.31%266.69万 | -89.29%166.07万 | -89.44%163.69万 | --63.15万 | --2,101.94万 | --1,550.23万 | --1,550.23万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -61.27%24.46万 | -20.48%3,266.85万 | -10.98%3,166.22万 | -11.04%3,163.84万 | --63.15万 | --4,108.34万 | --3,556.63万 | --3,556.63万 | ---- | ---- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61.89%-23.72万 | 22.67%-3,051万 | 13.13%-2,952.25万 | 11.44%-3,058.8万 | ---62.24万 | ---3,945.18万 | ---3,398.3万 | ---3,453.91万 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.92%-120.79万 | -108.80%-10.34万 | -57.72%39.11万 | 508.92%391.3万 | 1,093.86%366.97万 | 290.51%117.53万 | 240.48%92.51万 | 182.65%64.26万 | 123.47%30.74万 | -108.52%-61.69万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -69.25%940.59万 | 210.18%3,662.99万 | 69.40%4,125.93万 | 33.34%4,080.2万 | 26.26%3,059.18万 | -599.85%-3,324.59万 | 655.77%2,435.64万 | 141.84%3,059.96万 | 131.98%2,422.92万 | -124.46%-475.04万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.00%3.7亿 | -9.08%3.33亿 | -9.08%3.33亿 | -9.08%3.33亿 | -9.08%3.33亿 | -1.28%3.66亿 | -1.28%3.66亿 | -1.28%3.66亿 | -1.28%3.66亿 | 5.52%3.71亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.25%3.79亿 | 11.00%3.7亿 | -4.18%3.74亿 | -5.81%3.74亿 | -6.88%3.64亿 | -9.08%3.33亿 | 6.54%3.91亿 | 33.23%3.97亿 | 32.25%3.91亿 | -1.28%3.66亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
