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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
德必集团 (300947)
- 17.66
- +0.14+0.80%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
26.69亿总市值-43.18市盈率TTM
17.81最高价17.39最低价3.81万手成交量17.60今开17.52昨收6705.37万成交额2.52%换手率亏损市盈率(静)1.51亿总股本28.8052周最高2.20市净率26.68亿流通值15.4952周最低21.02涨停价1.51亿流通股43.51历史最高14.02跌停价2.40%振幅7.60历史最低--股息TTM17.60平均价1.82万手内盘--股息率TTM100股每手1.91万手外盘
德必集团 (300947) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.30%3.29亿 | -1.46%12.91亿 | 1.67%9.57亿 | -8.52%6.18亿 | -11.98%2.96亿 | 3.96%13.11亿 | 3.66%9.41亿 | 15.22%6.75亿 | 24.63%3.36亿 | 57.61%12.61亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6.95%3,583.81万 | -6.70%1.46亿 | -13.80%1.4亿 | -11.03%7,172.15万 | -38.89%3,351.06万 | 5.78%1.56亿 | -17.57%1.63亿 | -34.61%8,061.63万 | -13.07%5,483.31万 | 14.08%1.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.85%3.65亿 | -2.02%14.37亿 | -0.61%10.97亿 | -8.79%6.9亿 | -15.76%3.29亿 | 4.16%14.67亿 | -0.13%11.04亿 | 6.56%7.56亿 | 17.48%3.91亿 | 51.54%14.08亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.14%7,042.53万 | 23.43%2.16亿 | 12.16%2.11亿 | 10.59%1.27亿 | 35.05%7,424.25万 | -5.25%1.75亿 | -3.06%1.88亿 | -10.23%1.14亿 | -12.59%5,497.58万 | 49.84%1.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.34%4,809.72万 | 1.83%2.04亿 | 8.89%1.58亿 | 7.59%1.11亿 | 4.73%4,699.62万 | -2.55%2亿 | -1.04%1.45亿 | 5.60%1.03亿 | 7.25%4,487.53万 | 33.74%2.05亿 |
| 支付的各项税费 | 31.95%1,454.15万 | 5.40%6,639.24万 | -7.25%5,151.91万 | -4.16%3,843.77万 | -43.76%1,102.04万 | -19.62%6,298.84万 | -9.62%5,554.54万 | -6.41%4,010.65万 | 61.02%1,959.53万 | 6.88%7,836.13万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.89%5,734.99万 | -16.50%1.83亿 | -3.38%2.06亿 | -39.64%6,996.55万 | -31.63%5,125.77万 | 35.47%2.2亿 | -2.85%2.13亿 | 7.15%1.16亿 | 30.79%7,496.74万 | 12.15%1.62亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.76%1.9亿 | 1.79%6.69亿 | 4.08%6.27亿 | -7.41%3.46亿 | -5.61%1.84亿 | 4.32%6.58亿 | -3.16%6.02亿 | -0.69%3.73亿 | 11.59%1.94亿 | 27.45%6.3亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.80%1.74亿 | -5.12%7.68亿 | -6.24%4.71亿 | -10.14%3.44亿 | -25.82%1.46亿 | 4.02%8.09亿 | 3.76%5.02亿 | 14.73%3.83亿 | 23.96%1.96亿 | 78.93%7.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 52.19%4.37亿 | 53.17%13.69亿 | 125.96%8.94亿 | 77.08%5.22亿 | 32.33%2.87亿 | 289.48%8.94亿 | -37.89%3.96亿 | -53.03%2.95亿 | 886.36%2.17亿 | -80.20%2.3亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -93.66%152.32万 | 18.11%2,712.41万 | 45.27%3,338.04万 | -51.69%824.39万 | 3,389.17%2,402.92万 | 73.24%2,296.44万 | 138.70%2,297.75万 | 2,482.70%1,706.56万 | 31.20%68.87万 | -12.89%1,325.6万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -96.70%2.48万 | 1,560.85%640.12万 | 522.15%160.52万 | ---- | -71.37%75.15万 | --38.54万 | --25.8万 | ---- | --262.49万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.64%160万 | ---- | ---- | ---- | 6,847.36%3,669.07万 |
| 投资活动现金流入小计 | 40.92%4.39亿 | 51.91%13.96亿 | 122.85%9.34亿 | 70.41%5.32亿 | 42.95%3.11亿 | 225.87%9.19亿 | -38.30%4.19亿 | -51.95%3.12亿 | 866.44%2.18亿 | -75.99%2.82亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.48%4,600.37万 | -11.36%1.97亿 | -18.36%1.23亿 | -23.38%8,309.24万 | -53.90%3,666.1万 | -16.93%2.23亿 | -24.42%1.51亿 | -24.74%1.08亿 | -13.57%7,952.63万 | 19.66%2.68亿 |
| 投资支付的现金 | 92.33%4亿 | 21.50%12.85亿 | 71.72%8.05亿 | 10.95%4.37亿 | 87.22%2.08亿 | 84.53%10.58亿 | -46.89%4.69亿 | -52.66%3.94亿 | 133.65%1.11亿 | -56.58%5.73亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,112.96万 | --2,118.56万 | --2,112.96万 | --5.6万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 82.32%4.46亿 | 13.90%14.82亿 | 44.86%9.28亿 | -0.64%5.2亿 | 28.31%2.45亿 | 54.72%13.01亿 | -40.79%6.4亿 | -46.38%5.24亿 | 36.63%1.91亿 | -46.43%8.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111.30%-751.96万 | 77.49%-8,605.3万 | 102.74%606.87万 | 105.63%1,190.35万 | 146.32%6,652.27万 | 31.63%-3.82亿 | 44.99%-2.21亿 | 35.29%-2.11亿 | 123.07%2,700.63万 | -41.33%-5.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --17.66万 | -11.23%931.1万 | -67.11%534.1万 | -96.23%44.1万 | ---- | 152.59%1,048.9万 | 429.85%1,624万 | 353.98%1,168.99万 | 2,260.00%295万 | -62.34%415.25万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --17.66万 | -11.23%931.1万 | --534.1万 | --44.1万 | ---- | 152.59%1,048.9万 | ---- | ---- | 2,260.00%295万 | -62.34%415.25万 |
| 取得借款收到的现金 | -83.35%300万 | -16.85%7,625.15万 | -27.60%6,231.15万 | -27.60%5,016.36万 | -39.36%1,801.78万 | 216.67%9,170.6万 | 420.88%8,606.26万 | 2,032.02%6,929.08万 | 814.18%2,971.07万 | 296.50%2,895.98万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -0.56%472.61万 | -31.75%1,613.31万 | 80.30%742.44万 | 39.70%575.27万 | --475.27万 | 1,975.83%2,363.8万 | --411.79万 | 1,076.54%411.79万 | ---- | -94.77%113.87万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -65.29%790.27万 | -19.18%1.02亿 | -29.45%7,507.69万 | -33.77%5,635.73万 | -30.28%2,277.05万 | 267.39%1.26亿 | 443.30%1.06亿 | 1,278.12%8,509.86万 | 867.73%3,266.07万 | -14.61%3,425.1万 |
| 偿还债务支付的现金 | -32.09%1,737.07万 | 196.30%9,826.24万 | 366.34%9,339.59万 | 276.64%7,547.66万 | 43.84%2,557.96万 | 115.54%3,316.36万 | 344.97%2,002.73万 | 345.32%2,003.94万 | 331.10%1,778.3万 | 315.14%1,538.61万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -55.80%46.24万 | 33.80%860.02万 | -66.30%519.94万 | -43.81%238.9万 | -74.38%104.6万 | 32.54%642.77万 | 219.36%1,542.97万 | 103.12%425.2万 | 957.05%408.3万 | -26.39%484.95万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -80.00%7.2万 | 65.16%665.2万 | --315.2万 | --66万 | --36万 | 4.48%402.76万 | ---- | ---- | ---- | 285.92%385.49万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -5.32%1.32亿 | -4.80%6.77亿 | -17.10%4.01亿 | -11.07%3.01亿 | -15.20%1.4亿 | 8.70%7.11亿 | 16.68%4.83亿 | 15.68%3.38亿 | 11.00%1.65亿 | 84.55%6.54亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -9.75%1.5亿 | 4.41%7.84亿 | -3.77%4.99亿 | 4.45%3.79亿 | -10.87%1.66亿 | 11.31%7.51亿 | 22.48%5.19亿 | 21.26%3.62亿 | 22.03%1.86亿 | 84.89%6.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.94%-1.42亿 | -9.15%-6.82亿 | -2.86%-4.24亿 | -16.19%-3.22亿 | 6.74%-1.43亿 | 2.38%-6.25亿 | -2.08%-4.12亿 | 5.26%-2.77亿 | -2.93%-1.54亿 | -97.18%-6.4亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -625.99%-3.9万 | -87.71%1.91万 | 37.94%-2.21万 | -93.45%1,755.33 | 35.22%-5,375.3 | 383.90%15.51万 | -174.40%-3.56万 | -46.74%2.68万 | -325.73%-8,298.2 | 41.28%3.21万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -63.97%2,473.41万 | 99.76%-47.31万 | 139.77%5,246.33万 | 131.63%3,353.46万 | -1.12%6,864.85万 | 53.04%-1.98亿 | 59.12%-1.32亿 | 62.90%-1.06亿 | 164.19%6,942.67万 | -47.60%-4.21亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -0.28%1.71亿 | -53.62%1.71亿 | -53.62%1.71亿 | -53.62%1.71亿 | -50.94%1.71亿 | -53.31%3.69亿 | -53.31%3.69亿 | -53.31%3.69亿 | -55.86%3.49亿 | -26.53%7.9亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -18.51%1.95亿 | -0.28%1.71亿 | -5.69%2.24亿 | -22.17%2.05亿 | -42.67%2.4亿 | -53.62%1.71亿 | -49.30%2.37亿 | -47.88%2.63亿 | -38.69%4.18亿 | -53.31%3.69亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
