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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
建工修复 (300958)
- 12.83
- -0.28-2.14%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
20.11亿总市值-20.59市盈率TTM
13.37最高价12.72最低价2.89万手成交量13.10今开13.11昨收3768.84万成交额3.18%换手率亏损市盈率(静)1.57亿总股本15.0352周最高1.66市净率11.68亿流通值11.8752周最低15.73涨停价9104.94万流通股61.99历史最高10.49跌停价4.96%振幅9.47历史最低--股息TTM13.02平均价1.44万手内盘--股息率TTM100股每手1.32万手外盘
建工修复 (300958) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -37.17%1.92亿 | -8.84%8.43亿 | -0.06%6.42亿 | -13.65%4.42亿 | -9.27%3.06亿 | -4.02%9.25亿 | -8.36%6.43亿 | -2.67%5.12亿 | -8.50%3.37亿 | 30.79%9.63亿 |
| 收到的税费返还 | --0 | 1,715,129.47%142.21万 | 13,825.25%142.21万 | 1,041.82%11.57万 | --0 | -99.99%82.91 | -99.28%1.02万 | -99.29%1.01万 | --0 | -86.80%142.59万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -42.23%1,807.27万 | 57.17%1.33亿 | 31.85%9,525.2万 | 70.51%8,325.06万 | 3.00%3,128.27万 | -19.94%8,452.25万 | -21.81%7,224.13万 | -12.14%4,882.56万 | 90.66%3,037.21万 | 50.74%1.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -37.64%2.1亿 | -3.17%9.77亿 | 3.36%7.39亿 | -6.31%5.26亿 | -8.25%3.37亿 | -5.72%10.09亿 | -10.09%7.15亿 | -3.81%5.61亿 | -4.40%3.68亿 | 30.95%10.7亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -44.94%1.48亿 | -17.67%6.29亿 | -16.82%5.03亿 | -22.11%3.89亿 | -27.26%2.69亿 | -6.27%7.64亿 | 13.91%6.04亿 | 43.53%5亿 | 77.55%3.7亿 | 17.25%8.15亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -20.43%3,200.05万 | -15.08%1.42亿 | -18.31%1.06亿 | -16.50%7,560.23万 | -19.46%4,021.79万 | 3.67%1.67亿 | 3.12%1.3亿 | 2.66%9,054.43万 | 6.95%4,993.43万 | 17.56%1.61亿 |
| 支付的各项税费 | -47.18%439.07万 | 15.67%2,176.07万 | 21.67%1,602.75万 | 16.58%1,205.03万 | 51.26%831.21万 | -45.29%1,881.28万 | -57.50%1,317.28万 | -57.64%1,033.61万 | -68.72%549.54万 | 30.54%3,438.5万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -41.05%2,303.99万 | 62.86%1.46亿 | 98.84%1.34亿 | 145.58%1.15亿 | 15.16%3,908.28万 | -32.75%8,993.58万 | -32.19%6,725.7万 | -29.66%4,695.23万 | 1.04%3,393.78万 | 69.82%1.34亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -41.80%2.08亿 | -9.69%9.39亿 | -6.89%7.59亿 | -8.56%5.92亿 | -22.33%3.57亿 | -9.14%10.4亿 | 3.56%8.15亿 | 22.76%6.48亿 | 49.99%4.59亿 | 22.08%11.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114.85%285.24万 | 222.04%3,777.68万 | 80.30%-1,965.16万 | 23.12%-6,663.72万 | 78.98%-1,920.88万 | 58.33%-3,095.53万 | -1,278.87%-9,977.35万 | -255.80%-8,667.74万 | -216.40%-9,139.78万 | 38.21%-7,427.94万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --22.57万 | -86.66%61.69万 | --15.87万 | --0 | --0 | -95.38%462.33万 | --0 | --0 | --0 | 5.30%1亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | -97.00%20.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | -87.21%118.3万 | -96.03%36.67万 | -95.63%40.34万 | -96.21%35万 | 6,439.53%924.94万 | 8,482.46%924.03万 | 17,573.30%924.03万 | --924.03万 | 717.57%14.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -53.95%462.11万 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | 562.68%596.41万 | 894.01%596.41万 | 1,888.03%596.41万 | --0 | -59.71%90万 | -69.32%60万 | -84.66%30万 | --0 | --223.36万 |
| 投资活动现金流入小计 | -35.51%22.57万 | -47.44%776.4万 | -55.13%648.95万 | -33.26%636.75万 | -96.21%35万 | -85.60%1,477.27万 | -85.86%1,446.14万 | -90.67%954.03万 | -89.76%924.03万 | 0.65%1.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -59.76%148.49万 | -39.82%670.95万 | -37.32%498.14万 | -13.97%422.39万 | -1.57%369.01万 | -66.90%1,114.85万 | -72.63%794.76万 | -69.80%490.98万 | -12.09%374.89万 | -15.70%3,368.57万 |
| 投资支付的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | 1,796.73%9,294万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | 212.93%93.88万 | 212.93%93.88万 | --0 | --0 | -63.45%30万 | -63.45%30万 | -63.45%30万 | --0 | -97.76%82.08万 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | -59.76%148.49万 | -33.19%764.83万 | -28.22%592.02万 | -18.93%422.39万 | -1.57%369.01万 | -91.02%1,144.85万 | -93.28%824.76万 | -95.13%520.98万 | -96.02%374.89万 | 56.40%1.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62.30%-125.92万 | -96.52%11.57万 | -90.84%56.93万 | -50.50%214.36万 | -160.82%-334.01万 | 113.39%332.42万 | 130.32%621.39万 | 189.70%433.05万 | 235.37%549.14万 | -221.31%-2,482.78万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | 1,199.29%2.2亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | -67.99%2,011.89万 | 171.08%1.09亿 | 1,351.29%1.09亿 | 4,692.34%9,584.68万 | --6,284.68万 | -58.00%4,015.32万 | -91.19%750万 | -89.84%200万 | --0 | -16.29%9,559.4万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --1,106.34万 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | 313.09%223.07万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -67.99%2,011.89万 | 198.63%1.2亿 | 1,351.29%1.09亿 | 4,692.34%9,584.68万 | --6,284.68万 | -87.37%4,015.32万 | -97.56%750万 | -90.46%200万 | --0 | 141.45%3.18亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 65.90%639.99万 | 305.98%8,160.69万 | 296.55%7,815.72万 | 234.18%5,965.73万 | -13.69%385.76万 | -77.63%2,010.13万 | -78.07%1,970.93万 | -44.34%1,785.17万 | 114.91%446.97万 | 261.11%8,986.53万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.69%102.29万 | -72.15%602.95万 | -75.88%503.93万 | 143.37%404.73万 | 16.50%99.61万 | -25.84%2,164.88万 | -26.45%2,088.89万 | -6.52%166.31万 | 41.35%85.51万 | 22.72%2,919.12万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --176.88万 | --176.88万 | --176.88万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -75.49%134.38万 | 15.23%1,484.66万 | 13.10%1,135.72万 | -20.81%641.71万 | -10.71%548.36万 | 2.94%1,288.38万 | -10.13%1,004.17万 | 37.02%810.29万 | 15.57%614.13万 | -9.68%1,251.56万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -15.19%876.67万 | 87.58%1.02亿 | 86.72%9,455.37万 | 153.90%7,012.16万 | -9.84%1,033.73万 | -58.48%5,463.4万 | -60.88%5,063.98万 | -30.55%2,761.76万 | 43.35%1,146.61万 | 110.42%1.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78.38%1,135.22万 | 220.35%1,742.73万 | 133.13%1,429.31万 | 200.42%2,572.52万 | 557.96%5,250.95万 | -107.77%-1,448.08万 | -124.23%-4,313.98万 | -36.28%-2,561.76万 | -57.96%-1,146.61万 | 169.52%1.86亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -56.79%1,294.54万 | 231.36%5,531.97万 | 96.50%-478.92万 | 64.09%-3,876.84万 | 130.77%2,996.06万 | -148.27%-4,211.19万 | -182.35%-1.37亿 | -437.28%-1.08亿 | -244.88%-9,737.25万 | 385.14%8,724.53万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16.93%3.82亿 | -11.41%3.27亿 | -11.41%3.27亿 | -11.41%3.27亿 | -11.41%3.27亿 | 30.97%3.69亿 | 30.97%3.69亿 | 30.97%3.69亿 | 30.97%3.69亿 | -9.80%2.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.74%3.95亿 | 16.93%3.82亿 | 38.67%3.22亿 | 10.38%2.88亿 | 31.38%3.57亿 | -11.41%3.27亿 | -48.13%2.32亿 | -16.81%2.61亿 | -22.16%2.72亿 | 30.97%3.69亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
