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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
祥源新材 (300980)
- 27.04
- -0.10-0.37%
已收盘 06/03 15:00 (北京)
37.33亿总市值62.45市盈率TTM
28.13最高价26.80最低价3.16万手成交量27.10今开27.14昨收8659.44万成交额3.21%换手率75.11市盈率(静)1.38亿总股本40.3852周最高2.62市净率26.59亿流通值21.5852周最低32.57涨停价9834.14万流通股43.17历史最高21.71跌停价4.90%振幅10.87历史最低0.18股息TTM27.40平均价1.43万手内盘0.67%股息率TTM100股每手1.47万手外盘
祥源新材 (300980) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.54%1.29亿 | 28.16%5.22亿 | 27.16%3.81亿 | 29.13%2.53亿 | 26.65%1.21亿 | 23.82%4.07亿 | 29.66%2.99亿 | 37.12%1.96亿 | 43.01%9,564.93万 | -10.92%3.29亿 |
| 收到的税费返还 | -34.14%66.02万 | 283.30%1,290.52万 | 240.80%1,085.23万 | 16.82%372万 | -45.63%100.25万 | -83.31%336.69万 | -84.17%318.44万 | 22.15%318.44万 | 283.96%184.38万 | 114.42%2,017.04万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40.85%479.33万 | -58.91%2,638.87万 | -22.51%1,550.86万 | 9.47%1,044.05万 | 21.48%340.31万 | -29.58%6,422.83万 | 20.75%2,001.49万 | -28.57%953.72万 | -75.14%280.15万 | 220.00%9,121.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.15%1.35亿 | 18.20%5.61亿 | 26.18%4.07亿 | 28.04%2.67亿 | 25.17%1.26亿 | 7.85%4.75亿 | 20.55%3.23亿 | 31.35%2.09亿 | 27.55%1亿 | 8.14%4.4亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -30.73%6,171.63万 | 17.06%3.12亿 | 23.93%2.3亿 | 18.64%1.45亿 | 53.00%8,909.1万 | 36.77%2.67亿 | 42.24%1.86亿 | 43.91%1.22亿 | 72.91%5,823.11万 | 8.79%1.95亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.43%4,308.7万 | 23.39%1.5亿 | 21.60%1.1亿 | 16.75%7,176.23万 | 14.31%3,577.69万 | 16.61%1.21亿 | 23.53%9,056.23万 | 29.48%6,146.58万 | 33.46%3,129.73万 | 18.14%1.04亿 |
| 支付的各项税费 | 2.02%423.93万 | 5.62%2,260.72万 | 11.33%1,810.65万 | 38.18%1,463.81万 | 23.84%415.54万 | 5.25%2,140.43万 | -1.43%1,626.39万 | -25.91%1,059.39万 | -70.47%335.54万 | 21.75%2,033.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -51.69%374.68万 | -19.98%4,275.03万 | -8.44%2,048.5万 | -27.13%1,226.16万 | 6.92%775.5万 | -43.58%5,342.74万 | -7.51%2,237.36万 | -35.72%1,682.63万 | -64.28%725.32万 | 119.22%9,468.92万 |
| 经营活动现金流出小计 | -17.54%1.13亿 | 13.91%5.27亿 | 20.31%3.79亿 | 15.42%2.44亿 | 36.59%1.37亿 | 11.78%4.63亿 | 28.76%3.15亿 | 22.11%2.11亿 | 12.77%1亿 | 26.56%4.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 293.36%2,172.77万 | 178.19%3,445.96万 | 260.40%2,845.09万 | 1,102.06%2,361.53万 | -7,234.01%-1,123.69万 | -53.31%1,238.7万 | -65.96%789.43万 | 83.11%-235.67万 | 101.55%15.75万 | -66.94%2,653.15万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -57.96%8,322.83万 | -32.60%4.71亿 | -13.85%3.99亿 | 2.62%3.55亿 | 64.99%1.98亿 | 121.86%6.98亿 | 385.68%4.63亿 | 672.38%3.46亿 | 240.04%1.2亿 | -50.49%3.15亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -40.43%43.92万 | -48.48%257.23万 | -42.02%258.39万 | -56.36%109.84万 | -55.48%73.72万 | 269.02%499.29万 | 1,674.71%445.63万 | 1,000.94%251.68万 | 684.71%165.6万 | -83.03%135.3万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,094.69%77万 | -20.10%38.37万 | --2.23万 | --2.2万 | --1.24万 | -48.63%48.03万 | ---- | ---- | ---- | 479.89%93.5万 |
| 投资活动现金流入小计 | -57.51%8,443.75万 | -32.70%4.74亿 | -14.11%4.01亿 | 2.20%3.56亿 | 63.36%1.99亿 | 121.99%7.04亿 | 389.07%4.67亿 | 674.05%3.48亿 | 242.69%1.22亿 | -50.76%3.17亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.30%2,146.92万 | 19.01%9,630.97万 | 14.47%7,551.02万 | -3.75%5,180.95万 | -53.97%1,911.8万 | -72.62%8,092.45万 | -73.75%6,596.44万 | -70.74%5,382.6万 | -57.34%4,153.44万 | 65.93%2.96亿 |
| 投资支付的现金 | -35.23%5,700万 | -43.76%3.78亿 | -5.79%3.46亿 | 26.78%2.5亿 | 319.65%8,800万 | 34.44%6.72亿 | 3.21%3.67亿 | 1,212.85%1.97亿 | 281.27%2,097万 | 22.68%5亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --212.36万 | --212.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -26.75%7,846.92万 | -37.01%4.74亿 | -2.21%4.23亿 | 21.08%3.04亿 | 71.38%1.07亿 | -5.36%7.52亿 | -28.67%4.33亿 | 26.05%2.51亿 | -39.23%6,250.44万 | 35.84%7.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93.49%596.82万 | 99.37%-30.36万 | -163.90%-2,197.76万 | -46.25%5,251.72万 | 54.88%9,161.63万 | 89.84%-4,855.01万 | 106.73%3,439.42万 | 163.48%9,771.21万 | 187.82%5,915.29万 | -913.95%-4.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | -50.00%2,000万 | -50.00%2,000万 | ---- | ---- | -92.79%4,000万 | -59.60%4,000万 | -75.00%2,000万 | ---- | 1,287.50%5.55亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -50.00%2,000万 | -50.00%2,000万 | ---- | ---- | -92.79%4,000万 | -92.79%4,000万 | -75.00%2,000万 | ---- | 1,134.87%5.55亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -71.94%2,000万 | -60.00%2,000万 | ---- | ---- | -19.92%7,127.07万 | -28.57%5,000万 | 72.41%5,000万 | 215.79%3,000万 | 206.90%8,900万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -44.05%11.4万 | -27.75%2,473.36万 | -27.57%2,469.23万 | -25.57%2,458.22万 | -48.09%20.37万 | 84.51%3,423.32万 | 103.30%3,409.34万 | 2,875.48%3,302.85万 | -12.04%39.25万 | -18.10%1,855.33万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.23%63.69万 | -91.50%523.57万 | -94.81%317.29万 | -95.74%257.72万 | -98.97%58.31万 | 1,108.52%6,160.14万 | 1,708.05%6,113.49万 | 4,486.38%6,050.05万 | 13,381.65%5,674.5万 | 24.61%509.73万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -4.57%75.09万 | -70.10%4,996.93万 | -67.04%4,786.52万 | -81.08%2,715.94万 | -99.10%78.68万 | 48.34%1.67亿 | 61.09%1.45亿 | 356.67%1.44亿 | 740.52%8,713.75万 | 102.08%1.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.57%-75.09万 | 76.42%-2,996.93万 | 73.52%-2,786.52万 | 78.01%-2,715.94万 | 99.10%-78.68万 | -128.73%-1.27亿 | -122.64%-1.05亿 | -354.33%-1.24亿 | -394.06%-8,713.75万 | 4,195.60%4.42亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,423.17%-386.14万 | -186.48%-187.32万 | -623.26%-179.54万 | -446.13%-109.49万 | 74.81%-8.54万 | 365.37%216.6万 | 232.64%34.31万 | 816.75%31.63万 | 41.85%-33.89万 | -116.52%-81.62万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -70.97%2,308.36万 | 101.44%231.35万 | 62.96%-2,318.73万 | 271.87%4,787.82万 | 382.28%7,950.72万 | -1,525.19%-1.61亿 | -166.19%-6,259.67万 | 76.66%-2,785.72万 | 41.89%-2,816.6万 | -107.45%-991.28万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.40%1.67亿 | -49.40%1.65亿 | -49.40%1.65亿 | -49.40%1.65亿 | -49.40%1.65亿 | -2.95%3.26亿 | -2.95%3.26亿 | -2.95%3.26亿 | -2.95%3.26亿 | 65.59%3.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -22.13%1.9亿 | 1.40%1.67亿 | -46.18%1.42亿 | -28.62%2.13亿 | -17.93%2.45亿 | -49.40%1.65亿 | -15.68%2.64亿 | 37.64%2.98亿 | 3.61%2.98亿 | -2.95%3.26亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
