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4
中国石油股份
00857
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
蕾奥规划 (300989)
- 13.97
- -0.15-1.06%
交易中 06/12 14:56 (北京)
29.47亿总市值-211.67市盈率TTM
14.28最高价13.92最低价3.36万手成交量14.17今开14.12昨收4727.40万成交额2.06%换手率150.22市盈率(静)2.11亿总股本19.2552周最高3.06市净率22.76亿流通值13.3352周最低16.94涨停价1.63亿流通股27.76历史最高11.30跌停价2.55%振幅7.81历史最低0.01股息TTM14.09平均价2.08万手内盘0.07%股息率TTM100股每手1.21万手外盘
蕾奥规划 (300989) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -20.56%4,641.55万 | -5.78%3.13亿 | 5.43%2.03亿 | -10.44%1.14亿 | -15.39%5,842.65万 | -24.19%3.32亿 | -31.26%1.93亿 | -25.29%1.27亿 | -13.03%6,905.66万 | 6.47%4.38亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%18.92 | -100.00%18.92 | ---- | --161.29万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26.51%691.38万 | -0.58%1,638.25万 | 164.87%1,877.71万 | 206.05%1,908.56万 | 43.11%546.51万 | -23.56%1,647.83万 | -60.06%708.91万 | -44.23%623.62万 | -39.40%381.89万 | 22.29%2,155.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | -16.53%5,332.93万 | -5.53%3.29亿 | 11.08%2.22亿 | -0.33%1.33亿 | -12.33%6,389.16万 | -24.43%3.48亿 | -33.33%2亿 | -27.10%1.33亿 | -14.97%7,287.55万 | 7.49%4.61亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -34.17%1,710.65万 | -3.72%6,663.23万 | -14.37%5,189.28万 | -20.96%3,890.85万 | -23.71%2,598.51万 | -13.86%6,920.48万 | 0.86%6,060.42万 | 37.29%4,922.42万 | 16.59%3,406.13万 | 0.71%8,034.31万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -29.66%4,464.58万 | -29.65%1.76亿 | -37.99%1.24亿 | -35.06%1.01亿 | -36.86%6,347.17万 | -7.55%2.5亿 | -2.87%2.01亿 | -7.17%1.55亿 | -10.52%1.01亿 | -4.49%2.71亿 |
| 支付的各项税费 | -7.64%653.11万 | -65.70%1,375.05万 | -72.28%1,042.6万 | -58.75%833.05万 | -58.50%707.12万 | 32.26%4,009.23万 | 22.31%3,761.64万 | -6.26%2,019.61万 | 0.41%1,703.86万 | -25.28%3,031.4万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81.00%1,351.65万 | -36.62%3,926.03万 | -7.68%4,783.18万 | -26.92%2,481.36万 | -55.62%746.77万 | -7.81%6,194.72万 | -4.56%5,181.24万 | 2.72%3,395.51万 | 26.72%1,682.6万 | -0.23%6,719.34万 |
| 经营活动现金流出小计 | -21.34%8,179.98万 | -29.85%2.96亿 | -33.11%2.35亿 | -33.15%1.73亿 | -38.27%1.04亿 | -6.03%4.22亿 | -0.29%3.51亿 | 0.38%2.58亿 | -1.95%1.68亿 | -4.79%4.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29.01%-2,847.06万 | 145.34%3,323.73万 | 91.79%-1,236.32万 | 68.30%-3,952.32万 | 58.04%-4,010.41万 | -701.96%-7,331.39万 | -191.74%-1.51亿 | -68.29%-1.25亿 | -11.00%-9,558.31万 | 128.64%1,217.92万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --245万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 2.21%140.32万 | -17.17%878.47万 | -16.25%662.88万 | -8.48%546.21万 | -42.33%137.28万 | -18.31%1,060.62万 | -19.29%791.54万 | -11.34%596.82万 | -31.16%238.06万 | -27.55%1,298.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -81.52%1.77万 | -81.48%1.77万 | -81.48%1.77万 | ---- | 39.54%9.58万 | --9.56万 | --9.56万 | --4.25万 | --6.86万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -18.05%6.12亿 | -8.73%38.56亿 | -12.71%28.77亿 | -21.33%17.54亿 | -26.18%7.46亿 | 26.23%42.24亿 | 33.14%32.96亿 | 32.24%22.29亿 | 55.54%10.11亿 | -3.83%33.47亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -18.01%6.13亿 | -8.69%38.67亿 | -12.72%28.84亿 | -21.30%17.59亿 | -26.22%7.48亿 | 26.05%42.35亿 | 32.94%33.04亿 | 32.07%22.35亿 | 55.09%10.13亿 | -3.95%33.6亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -78.70%877.75万 | 124.32%5,168.41万 | 211.31%4,859.47万 | 279.36%4,555.74万 | 444.66%4,121万 | 15.13%2,304.03万 | 12.18%1,560.96万 | 92.01%1,200.91万 | 392.67%756.62万 | 81.76%2,001.15万 |
| 投资支付的现金 | 1,217.07%540万 | -81.07%282.56万 | -74.97%282.56万 | -85.78%61万 | -90.44%41万 | 2,452.14%1,493万 | 1,990.74%1,129万 | 775.51%429万 | 775.51%429万 | -99.53%58.5万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11.79%7.75亿 | -9.82%37亿 | -11.44%27.92亿 | -21.76%16.43亿 | -36.89%6.93亿 | 20.32%41.03亿 | 29.88%31.52亿 | 21.64%21亿 | 68.92%10.98亿 | 6.91%34.11亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 7.39%7.89亿 | -9.33%37.55亿 | -10.57%28.43亿 | -20.18%16.89亿 | -33.81%7.35亿 | 20.70%41.41亿 | 30.21%31.79亿 | 22.11%21.17亿 | 70.22%11.1亿 | 2.67%34.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,447.25%-1.76亿 | 19.85%1.12亿 | -67.47%4,059.67万 | -41.21%6,964.45万 | 113.54%1,305.29万 | 230.77%9,346.91万 | 185.23%1.25亿 | 388.35%1.18亿 | -6,833.13%-9,643.42万 | -145.79%-7,147.38万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --24.5万 | -60.60%56万 | -27.67%64.44万 | -48.37%46万 | ---- | -81.34%142.13万 | -87.44%89.1万 | -86.93%89.1万 | -86.93%89.1万 | 3,708.12%761.62万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --24.5万 | -60.60%56万 | -27.67%64.44万 | -48.37%46万 | ---- | -16.39%142.13万 | -24.49%89.1万 | -1.00%89.1万 | -1.00%89.1万 | 750.00%170万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -50.00%50万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | --27.32万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -99.51%24.5万 | 2,008.78%5,106万 | 4,250.19%5,064.44万 | 5,563.30%5,046万 | 5,511.67%5,000万 | -68.21%242.13万 | -83.59%116.42万 | -86.93%89.1万 | -86.93%89.1万 | 3,708.12%761.62万 |
| 偿还债务支付的现金 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00%10.83万 | -86.64%108.88万 | -90.16%80.17万 | -94.23%46.95万 | --10.83万 | 50.08%814.91万 | 50.08%814.91万 | 49.87%813.76万 | ---- | -59.96%542.97万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.79%424.9万 | -38.33%2,165.02万 | -39.97%1,459.35万 | -14.04%917.72万 | -33.12%329.92万 | 86.89%3,510.93万 | 70.79%2,430.89万 | 6.08%1,067.55万 | -12.18%493.31万 | 0.42%1,878.61万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,495.23%5,435.74万 | -47.43%2,273.89万 | -52.57%1,539.52万 | -48.72%964.66万 | -30.93%340.75万 | 78.64%4,325.85万 | 65.07%3,245.8万 | 21.43%1,881.31万 | -14.90%493.31万 | -24.96%2,421.58万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -216.14%-5,411.24万 | 169.35%2,832.11万 | 212.64%3,524.92万 | 327.73%4,081.34万 | 1,252.68%4,659.25万 | -146.01%-4,083.72万 | -149.02%-3,129.38万 | -106.56%-1,792.21万 | -496.51%-404.21万 | 48.24%-1,659.95万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,422.52%-2.58亿 | 939.31%1.74亿 | 211.15%6,348.28万 | 393.96%7,093.47万 | 109.97%1,954.12万 | 72.75%-2,068.2万 | -179.41%-5,711.46万 | 80.51%-2,413.09万 | -134.36%-1.96亿 | -193.11%-7,589.41万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43.15%4.66亿 | -6.61%2.92亿 | -6.61%2.92亿 | -6.61%2.92亿 | 4.02%3.25亿 | -19.53%3.13亿 | -19.53%3.13亿 | -19.53%3.13亿 | -19.52%3.13亿 | 26.54%3.89亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -39.91%2.07亿 | 59.44%4.66亿 | 39.09%3.56亿 | 25.77%3.63亿 | 195.57%3.45亿 | -6.61%2.92亿 | -30.57%2.56亿 | 8.99%2.89亿 | -61.74%1.17亿 | -19.53%3.13亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
