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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
金百泽 (301041)
- 31.02
- +0.19+0.62%
交易中 05/08 10:46 (北京)
33.09亿总市值147.71市盈率TTM
31.08最高价30.30最低价2.12万手成交量30.53今开30.83昨收6522.05万成交额2.69%换手率164.13市盈率(静)1.07亿总股本34.9652周最高4.87市净率24.50亿流通值21.9452周最低37.00涨停价7897.13万流通股45.38历史最高24.66跌停价2.53%振幅12.18历史最低0.10股息TTM30.73平均价7492.97手内盘0.32%股息率TTM100股每手1.21万手外盘
金百泽 (301041) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.71%1.86亿 | 7.16%6.16亿 | 3.64%4.3亿 | 5.61%2.71亿 | 9.50%1.37亿 | -5.70%5.75亿 | -3.49%4.15亿 | -14.18%2.56亿 | -7.51%1.25亿 | -11.62%6.09亿 |
| 收到的税费返还 | -56.38%2.33万 | 49.49%527.69万 | 58.84%390.89万 | 34.36%204.52万 | -86.37%5.34万 | -62.27%353万 | -70.36%246.1万 | -73.40%152.21万 | -83.25%39.14万 | 27.36%935.68万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44.82%679万 | -10.32%1,703.12万 | -10.86%1,188.11万 | 38.87%792.93万 | 218.36%468.84万 | 85.30%1,899.19万 | 112.08%1,332.9万 | 64.09%570.99万 | 2.75%147.27万 | -24.54%1,024.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.98%1.93亿 | 6.85%6.38亿 | 3.50%4.46亿 | 6.50%2.8亿 | 11.62%1.42亿 | -5.05%5.97亿 | -3.10%4.31亿 | -14.40%2.63亿 | -8.68%1.27亿 | -11.46%6.29亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.95%1.18亿 | -2.55%2.85亿 | -5.74%2.05亿 | -5.59%1.2亿 | 7.98%6,402.22万 | 5.56%2.93亿 | 8.33%2.17亿 | -3.27%1.27亿 | -8.31%5,928.83万 | -34.95%2.77亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.43%5,295.72万 | 8.10%2.08亿 | 6.46%1.54亿 | 5.42%1.02亿 | 3.66%5,071.28万 | -2.07%1.93亿 | 0.55%1.44亿 | 1.06%9,680.1万 | 2.51%4,892.09万 | -0.66%1.97亿 |
| 支付的各项税费 | 22.66%677.46万 | -0.44%2,698.02万 | 3.57%1,786.39万 | 2.25%1,174.44万 | 12.97%552.3万 | 17.75%2,709.97万 | -11.57%1,724.86万 | -26.15%1,148.56万 | -25.97%488.87万 | -0.15%2,301.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -13.76%555.63万 | -19.09%3,016.91万 | -29.19%2,082.24万 | -16.40%1,529.37万 | -26.48%644.3万 | 36.01%3,728.83万 | 27.02%2,940.45万 | 16.99%1,829.32万 | 16.21%876.32万 | -23.15%2,741.49万 |
| 经营活动现金流出小计 | 44.48%1.83亿 | 0.16%5.51亿 | -2.72%3.97亿 | -1.81%2.49亿 | 3.97%1.27亿 | 4.83%5.5亿 | 5.56%4.08亿 | -1.81%2.53亿 | -3.69%1.22亿 | -23.22%5.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34.26%1,008.66万 | 84.27%8,755.56万 | 116.45%4,868.7万 | 213.76%3,184.51万 | 184.64%1,534.27万 | -54.58%4,751.59万 | -61.06%2,249.29万 | -79.61%1,014.94万 | -57.95%539.03万 | 280.93%1.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 13.21%2亿 | 75.13%9.15亿 | 130.67%6.97亿 | 157.08%4.88亿 | 181.54%1.77亿 | 98.17%5.22亿 | 17.73%3.02亿 | 6.46%1.9亿 | -42.97%6,277.86万 | 65.43%2.64亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 141.99%92.54万 | -10.49%475.91万 | -79.81%335.45万 | -15.17%146.19万 | -22.45%38.24万 | 114.76%531.66万 | 925.33%1,661.36万 | 132.65%172.33万 | 80.15%49.31万 | 349.05%247.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.32%470 | 173.54%22.99万 | 117.67%3.17万 | 113.84%3.04万 | 141.38%2.8万 | -21.90%8.41万 | -86.79%1.46万 | -48.44%1.42万 | --1.16万 | -30.45%10.76万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --7,905.06 | --8,405.06 | --8,405.06 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 13.47%2.01亿 | 74.29%9.2亿 | 119.71%7.01亿 | 155.53%4.89亿 | 179.94%1.77亿 | 98.28%5.28亿 | 23.37%3.19亿 | 6.97%1.92亿 | -42.65%6,328.33万 | 66.31%2.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127.35%1,522.83万 | 19.59%1,790.27万 | 6.96%1,330.53万 | -8.73%823.24万 | 73.12%669.83万 | -52.49%1,496.95万 | -44.49%1,243.94万 | -44.98%902.01万 | -60.08%386.92万 | -55.51%3,151.06万 |
| 投资支付的现金 | -15.35%2.22亿 | 107.35%10.09亿 | 128.71%7.97亿 | 190.86%6.02亿 | 219.58%2.62亿 | 20.41%4.87亿 | 36.61%3.49亿 | 17.31%2.07亿 | -25.82%8,205.4万 | 144.23%4.04亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -11.80%2.37亿 | 104.73%10.27亿 | 124.51%8.1亿 | 182.52%6.1亿 | 212.99%2.69亿 | 15.14%5.02亿 | 30.06%3.61亿 | 12.01%2.16亿 | -28.58%8,592.32万 | 84.36%4.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60.57%-3,618.43万 | -511.52%-1.07亿 | -160.97%-1.1亿 | -394.22%-1.21亿 | -305.36%-9,177.32万 | 115.38%2,607.5万 | -121.08%-4,200.28万 | -77.70%-2,442.23万 | -127.09%-2,263.99万 | -122.24%-1.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 48.80%1,220.35万 | 33.45%1,053.99万 | ---- | ---- | 55.15%820.13万 | 54.09%789.82万 | --712.16万 | --50.15万 | -32.12%528.6万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -96.36%58.95万 | -4.26%1,935.98万 | 18.14%1,851.21万 | 60.25%1,728.39万 | 3,220.34%1,620.48万 | 250.65%2,022.08万 | 741.79%1,567.01万 | 680.79%1,078.59万 | -31.40%48.8万 | -51.78%576.66万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -96.36%58.95万 | -53.87%3,156.33万 | 23.27%2,905.21万 | -3.48%1,728.39万 | 1,537.58%1,620.48万 | 519.06%6,842.2万 | 237.31%2,356.82万 | 1,196.32%1,790.75万 | 39.09%98.96万 | -44.03%1,105.26万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96.36%-58.95万 | 53.87%-3,156.33万 | -23.27%-2,905.21万 | 3.48%-1,728.39万 | -1,537.58%-1,620.48万 | -336.37%-6,842.2万 | -237.31%-2,356.82万 | -1,196.32%-1,790.75万 | -39.09%-98.96万 | 246.59%2,894.74万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,004.59%-58.35万 | -119.81%-27.35万 | -106.45%-2.6万 | -90.09%7.05万 | -64.35%6.45万 | -27.39%138.08万 | -71.06%40.26万 | -38.06%71.16万 | 143.57%18.09万 | -36.85%190.17万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 70.54%-2,727.07万 | -887.58%-5,158.48万 | -110.91%-9,000.62万 | -237.05%-1.06亿 | -412.62%-9,257.08万 | 119.22%654.98万 | -228.65%-4,267.55万 | -187.90%-3,146.88万 | -1,149.26%-1,805.83万 | 48.02%-3,407.57万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -29.36%1.24亿 | 3.87%1.76亿 | 3.87%1.76亿 | 3.87%1.76亿 | 3.54%1.76亿 | -16.77%1.69亿 | -16.77%1.69亿 | -16.77%1.69亿 | -16.50%1.7亿 | -24.39%2.03亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 16.50%9,684.42万 | -29.36%1.24亿 | -32.24%8,569.36万 | -49.42%6,963.28万 | -45.18%8,312.89万 | 3.87%1.76亿 | -46.50%1.26亿 | -42.40%1.38亿 | -26.01%1.52亿 | -16.77%1.69亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
