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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
大地海洋 (301068)
- 28.74
- -0.99-3.33%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
40.61亿总市值-152.87市盈率TTM
30.65最高价28.55最低价1.48万手成交量29.68今开29.73昨收4303.96万成交额1.47%换手率亏损市盈率(静)1.41亿总股本40.2852周最高5.04市净率28.83亿流通值24.9052周最低35.68涨停价1.00亿流通股40.28历史最高23.78跌停价7.06%振幅8.88历史最低--股息TTM29.15平均价8133.31手内盘--股息率TTM100股每手5736.79手外盘
大地海洋 (301068) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.98%3.6亿 | 1.83%15.98亿 | 17.48%11.67亿 | 15.86%4.71亿 | 85.01%2.88亿 | 70.68%15.69亿 | 57.43%9.93亿 | 9.18%4.06亿 | -12.22%1.56亿 | 17.82%9.19亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | -19.84%8.55万 | --8.55万 | ---- | -75.90%10.67万 | -75.90%10.67万 | ---- | ---- | --44.26万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -18.23%247.69万 | 39.47%1,314.29万 | 78.26%1,075.49万 | 23.88%401.41万 | 61.90%302.92万 | -43.54%942.33万 | -60.96%603.31万 | -78.50%324.04万 | -15.63%187.1万 | -32.16%1,669.04万 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.53%3.62亿 | 2.04%16.11亿 | 17.85%11.77亿 | 15.94%4.75亿 | 84.74%2.91亿 | 68.58%15.79亿 | 54.51%9.99亿 | 5.77%4.09亿 | -12.26%1.57亿 | 16.35%9.37亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.04%2.1亿 | 7.11%10.5亿 | 11.23%7.76亿 | 10.98%4.07亿 | 13.97%2亿 | 28.83%9.8亿 | 19.63%6.98亿 | 10.32%3.67亿 | -0.35%1.76亿 | 24.87%7.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -17.87%6,462.17万 | -9.63%2.65亿 | -10.92%1.99亿 | 8.73%4,966.95万 | 206.16%7,868.2万 | 213.49%2.93亿 | 227.85%2.23亿 | -2.14%4,568.23万 | -1.01%2,569.96万 | 21.92%9,350.75万 |
| 支付的各项税费 | 34.51%2,089.12万 | 40.17%7,400.04万 | 30.65%5,555.34万 | 36.85%2,398.55万 | 70.95%1,553.08万 | 70.46%5,279.26万 | 67.62%4,251.95万 | -9.85%1,752.66万 | 19.69%908.49万 | 12.26%3,097.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -9.84%1,107.03万 | -8.51%3,888.86万 | 0.67%3,187.44万 | -9.03%1,177.18万 | 76.88%1,227.88万 | 57.09%4,250.35万 | 43.97%3,166.3万 | -15.93%1,294.02万 | -12.41%694.19万 | -5.54%2,705.6万 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.06%3.07亿 | 4.31%14.28亿 | 6.76%10.63亿 | 11.19%4.93亿 | 41.06%3.07亿 | 50.00%13.69亿 | 42.42%9.95亿 | 6.99%4.43亿 | -0.17%2.18亿 | 22.92%9.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 441.15%5,500.45万 | -12.76%1.83亿 | 3,033.16%1.15亿 | 46.53%-1,801.88万 | 73.20%-1,612.3万 | 774.95%2.1亿 | 106.99%366.13万 | -24.56%-3,370.03万 | -56.17%-6,016.43万 | -61.63%2,399.89万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -96.52%2.56万 | -3.77%204.86万 | 221.80%168.63万 | 1,069.87%11.7万 | --73.45万 | 466.41%212.89万 | 147.57%52.4万 | -93.77%1万 | ---- | 351.02%37.59万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --201.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -96.52%2.56万 | -50.52%204.86万 | 221.80%168.63万 | 1,069.87%11.7万 | --73.45万 | 1,001.55%414.02万 | 147.57%52.4万 | -93.77%1万 | ---- | 351.02%37.59万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.64%638.3万 | -69.43%2,101.38万 | -70.65%1,683.58万 | -73.87%367.88万 | 31.85%457.12万 | 110.93%6,874.25万 | 116.06%5,737.09万 | -34.23%1,407.66万 | -83.28%346.68万 | -65.36%3,259.03万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | --1.35亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --5,751.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.11%1,085.18万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 39.64%638.3万 | 11.01%7,853.27万 | 164.68%1.52亿 | -73.87%367.88万 | 31.85%457.12万 | 62.84%7,074.25万 | 57.59%5,737.09万 | -40.82%1,407.66万 | -83.28%346.68万 | -63.79%4,344.22万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65.70%-635.75万 | -14.84%-7,648.41万 | -164.15%-1.5亿 | 74.68%-356.18万 | -10.67%-383.67万 | -54.65%-6,660.22万 | -57.07%-5,684.68万 | 40.46%-1,406.66万 | 83.25%-346.68万 | 64.08%-4,306.63万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --40万 | 30.88%1,047.03万 | -50.00%400万 | ---- | --0 | --800万 | --800万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -50.00%400万 | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -29.02%6,600万 | 41.86%6.61亿 | 34.78%5.09亿 | 3.31%1.96亿 | 69.05%9,298万 | 70.06%4.66亿 | 61.57%3.78亿 | 14.92%1.89亿 | 37.84%5,500万 | 71.61%2.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --329.5万 | ---- | --0 | ---- | ---- | -45.45%180万 | -45.45%180万 | -45.45%180万 | 38.46%180万 | --330万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -25.04%6,969.5万 | 41.14%6.71亿 | 32.40%5.13亿 | 2.34%1.96亿 | 63.70%9,298万 | 71.58%4.76亿 | 63.45%3.88亿 | 13.73%1.91亿 | 37.86%5,680万 | 73.68%2.77亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 163.80%2.2亿 | 28.61%5.22亿 | 45.45%3.98亿 | 10.05%1.86亿 | 54.59%8,348万 | 126.21%4.06亿 | 71.72%2.74亿 | 47.72%1.69亿 | 272.41%5,400万 | 48.35%1.8亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -92.98%357.55万 | -4.87%8,308.6万 | 26.89%8,970.79万 | 44.10%3,645.39万 | 2,199.54%5,091.38万 | 250.73%8,734.12万 | 210.03%7,069.97万 | 21.88%2,529.74万 | 35.36%221.41万 | 58.90%2,490.3万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184.85%883.15万 | 356.79%1.98亿 | -40.24%2,253.31万 | -96.01%84.1万 | -84.69%310.04万 | 460.64%4,342.67万 | 447.22%3,770.61万 | 411.47%2,108.92万 | --2,025.33万 | 47.55%774.59万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69.19%2.33亿 | 49.71%8.04亿 | 33.56%5.11亿 | 3.66%2.23亿 | 79.81%1.37亿 | 153.03%5.37亿 | 102.07%3.82亿 | 54.64%2.15亿 | 373.90%7,646.74万 | 49.48%2.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -266.03%-1.63亿 | -116.28%-1.32亿 | -49.78%270.9万 | -14.15%-2,749.49万 | -126.34%-4,451.43万 | -194.12%-6,121.79万 | -88.76%539.42万 | -183.31%-2,408.66万 | -178.47%-1,966.74万 | 267.91%6,504.11万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -77.26%-1.14亿 | -131.28%-2,569.86万 | 31.50%-3,273.91万 | 31.70%-4,907.55万 | 22.60%-6,447.4万 | 78.71%8,215.88万 | -17.89%-4,779.14万 | -230.05%-7,185.36万 | -143.87%-8,329.85万 | 215.89%4,597.37万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -8.38%2.81亿 | 36.57%3.07亿 | 39.35%3.07亿 | 49.46%2.17亿 | 111.21%3.07亿 | 126.25%2.25亿 | 121.73%2.2亿 | 46.30%1.45亿 | 46.30%1.45亿 | -28.55%9,930.07万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -31.16%1.67亿 | -8.38%2.81亿 | 58.99%2.74亿 | 128.89%1.68亿 | 291.05%2.42亿 | 111.21%3.07亿 | 193.37%1.72亿 | -5.30%7,342.08万 | -4.86%6,197.59万 | 46.30%1.45亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
