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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
力量钻石 (301071)
- 54.37
- -0.18-0.33%
交易中 05/07 09:45 (北京)
141.51亿总市值108.31市盈率TTM
54.70最高价52.96最低价2.60万手成交量54.10今开54.55昨收1.40亿成交额1.35%换手率129.45市盈率(静)2.60亿总股本56.7852周最高2.63市净率104.86亿流通值27.6452周最低65.46涨停价1.93亿流通股135.56历史最高43.64跌停价3.19%振幅21.26历史最低0.35股息TTM53.78平均价1.19万手内盘0.64%股息率TTM100股每手1.19万手外盘
力量钻石 (301071) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127.61%1.81亿 | -27.10%5.97亿 | -43.94%3.86亿 | -62.58%1.98亿 | -73.15%7,967.33万 | 29.58%8.19亿 | 66.04%6.89亿 | 117.34%5.29亿 | 178.27%2.97亿 | 11.56%6.32亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 857.82%9,938.44万 | 1,362.70%9,160.67万 | 1,900.79%9,090.46万 | -93.49%29.63万 | 12.71%1,037.61万 | -9.58%626.29万 | -11.82%454.34万 | 67.35%455万 | -87.76%920.63万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -77.41%848.23万 | -41.26%1.04亿 | -15.83%6,388.99万 | 53.33%4,824.46万 | -66.15%3,755.03万 | 98.30%1.76亿 | -77.63%7,590.68万 | -35.30%3,146.38万 | 392.97%1.11亿 | 23.23%8,900.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 61.52%1.9亿 | -20.46%8亿 | -29.75%5.42亿 | -40.35%3.37亿 | -71.49%1.18亿 | 37.75%10.06亿 | 1.30%7.71亿 | 90.14%5.65亿 | 212.63%4.12亿 | 2.27%7.3亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106.21%8,744.19万 | -20.13%2.47亿 | -31.40%1.71亿 | -56.43%7,697.04万 | -48.75%4,240.45万 | 15.21%3.1亿 | -9.03%2.49亿 | 52.90%1.77亿 | 48.57%8,274.58万 | 30.40%2.69亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.92%1,931.97万 | -9.87%6,221.09万 | -24.09%4,622.29万 | -21.73%3,008.93万 | -21.07%1,597.72万 | 17.06%6,902.32万 | 25.63%6,089.33万 | 45.32%3,844.32万 | 50.29%2,024.35万 | 33.31%5,896.32万 |
| 支付的各项税费 | 300.19%1,739.7万 | 20.27%6,127.14万 | -31.18%2,805.59万 | -36.41%2,347.52万 | -60.74%434.72万 | -45.72%5,094.37万 | -1.77%4,076.47万 | 23.98%3,691.78万 | -41.42%1,107.14万 | -15.65%9,386.02万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.31%195.26万 | 30.47%1,084.23万 | -71.60%849.13万 | -33.69%475.09万 | -97.80%189.01万 | -69.53%831.04万 | -84.07%2,990.37万 | -33.58%716.45万 | 1,255.12%8,601.04万 | 14.81%2,727.2万 |
| 经营活动现金流出小计 | 95.16%1.26亿 | -12.85%3.82亿 | -33.37%2.53亿 | -47.81%1.35亿 | -67.70%6,461.89万 | -2.44%4.38亿 | -31.00%3.8亿 | 41.98%2.59亿 | 111.91%2亿 | 16.48%4.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.44%6,371.18万 | -26.32%4.18亿 | -26.24%2.88亿 | -34.04%2.02亿 | -75.06%5,290.09万 | 101.87%5.68亿 | 86.00%3.91亿 | 166.73%3.06亿 | 466.62%2.12亿 | -14.39%2.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -48.58%13.1亿 | 13.11%70.53亿 | 18.68%59.24亿 | 44.55%39.19亿 | --25.47亿 | 55.92%62.36亿 | --49.92亿 | --27.12亿 | ---- | -22.11%39.99亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -13.20%842.66万 | 79.54%5,869.83万 | -38.92%2,136.34万 | -37.03%1,409.21万 | -42.49%970.76万 | -32.08%3,269.39万 | -14.74%3,497.54万 | -37.08%2,237.79万 | 214.84%1,688.03万 | 268.82%4,813.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,040.51%6.27万 | ---- | ---- | ---- | --5,500 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 235.79%15.06亿 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -48.44%13.18亿 | 13.46%71.12亿 | 18.28%59.46亿 | 43.88%39.34亿 | 67.90%25.56亿 | 54.88%62.69亿 | 56.11%50.27亿 | -46.73%27.34亿 | 235.54%15.22亿 | -21.37%40.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52.39%1.4亿 | -14.13%3.91亿 | -21.61%2.32亿 | -30.23%1.63亿 | -45.07%9,189.61万 | -43.76%4.55亿 | -49.52%2.96亿 | -30.13%2.34亿 | 53.06%1.67亿 | 66.23%8.1亿 |
| 投资支付的现金 | -36.63%12.73亿 | 1.64%65.93亿 | 15.23%56.92亿 | 70.33%38.62亿 | --20.09亿 | 23.85%64.86亿 | --49.4亿 | --22.67亿 | --0 | -16.09%52.37亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.07%7.4亿 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -32.73%14.13亿 | 0.61%69.84亿 | 13.15%59.24亿 | 60.94%40.25亿 | 131.52%21.01亿 | 14.80%69.42亿 | 11.00%52.36亿 | -58.19%25.01亿 | 41.45%9.07亿 | -10.13%60.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120.84%-9,498.14万 | 119.05%1.28亿 | 110.55%2,200.87万 | -139.24%-9,141.78万 | -25.91%4.56亿 | 66.33%-6.73亿 | 86.06%-2.09亿 | 127.44%2.33亿 | 427.80%6.15亿 | -26.48%-19.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 47.65%3.69亿 | 19.54%7.89亿 | 25.00%7亿 | 10.00%5.5亿 | 150.00%2.5亿 | 120.00%6.6亿 | 460.00%5.6亿 | --5亿 | --1亿 | 9.09%3亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47.85%3.7亿 | 19.54%7.89亿 | 25.00%7亿 | 10.00%5.5亿 | 150.00%2.5亿 | 120.00%6.6亿 | 460.00%5.6亿 | --5亿 | --1亿 | -92.82%3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 29.56%2.46亿 | 96.34%6.55亿 | 105.59%6.55亿 | 110.48%4.75亿 | 1,039.77%1.9亿 | 34.41%3.34亿 | 512.69%3.19亿 | 333.98%2.26亿 | --1,667万 | 286.97%2.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.84%528.39万 | -71.81%5,414.38万 | -61.64%4,964.57万 | 819.78%4,579.93万 | 62.89%394.81万 | 25.07%1.92亿 | -10.58%1.29亿 | -96.50%497.94万 | -3.61%242.37万 | 141.87%1.54亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --3.75万 | -99.08%59.48万 | ---- | ---- | ---- | -56.72%6,500万 | -20.68%6,504.58万 | 24.09%6,500万 | --4,000万 | 3,825.68%1.5亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29.67%2.51亿 | 20.16%7.1亿 | 37.34%7.05亿 | 76.15%5.21亿 | 228.20%1.94亿 | 7.01%5.91亿 | 84.06%5.13亿 | 19.80%2.96亿 | 2,250.03%5,909.37万 | 319.88%5.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110.76%1.18亿 | 14.23%7,921.93万 | -109.90%-464.57万 | -85.71%2,920.07万 | 37.03%5,605.19万 | 127.53%6,935.09万 | 126.25%4,692.95万 | 182.81%2.04亿 | 1,726.75%4,090.63万 | -106.23%-2.52亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -491.39%-1,611.45万 | -262.11%-1,328.15万 | 48.55%-318.09万 | 1,086.83%356.8万 | 504.50%411.73万 | 93.73%819.27万 | -168.54%-618.18万 | -103.19%-36.16万 | 78.29%-101.79万 | 26.32%422.9万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -87.56%7,074.87万 | 2,309.08%6.13亿 | 35.65%3.03亿 | -80.71%1.43亿 | -34.40%5.69亿 | 98.59%-2,772.88万 | 115.32%2.23亿 | 176.65%7.43亿 | 650.81%8.67亿 | -170.32%-19.66亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67.86%15.15亿 | -2.98%9.03亿 | -2.98%9.03亿 | -2.98%9.03亿 | -2.98%9.03亿 | -67.88%9.3亿 | -67.88%9.3亿 | -67.88%9.3亿 | -67.88%9.3亿 | 2,777.52%28.96亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.78%15.86亿 | 67.86%15.15亿 | 4.49%12.05亿 | -37.50%10.46亿 | -18.14%14.72亿 | -2.98%9.03亿 | -19.91%11.53亿 | -13.14%16.74亿 | -34.37%17.98亿 | -67.88%9.3亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
