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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
中捷精工 (301072)
- 25.60
- +0.40+1.59%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
26.89亿总市值-49.42市盈率TTM
25.81最高价25.03最低价1.95万手成交量25.20今开25.20昨收4969.45万成交额2.90%换手率亏损市盈率(静)1.05亿总股本29.2952周最高3.76市净率17.19亿流通值19.4952周最低30.24涨停价6713.99万流通股63.40历史最高20.16跌停价3.10%振幅11.65历史最低--股息TTM25.52平均价7630.99手内盘--股息率TTM100股每手1.10万手外盘
中捷精工 (301072) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.29%1.56亿 | 6.05%6.84亿 | -1.71%4.93亿 | 0.73%3.25亿 | -12.46%1.59亿 | -2.84%6.45亿 | 1.97%5.02亿 | -3.69%3.22亿 | 2.96%1.82亿 | 9.83%6.64亿 |
| 收到的税费返还 | -99.90%1,639.26 | 13.89%748.4万 | 19.61%612.95万 | -28.13%273.34万 | -4.25%170.97万 | -27.55%657.12万 | -30.33%512.48万 | -43.93%380.34万 | 75.66%178.55万 | -21.84%906.98万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -10.96%299.61万 | -12.42%343.51万 | 184.35%678.07万 | 83.32%260.83万 | 256.59%336.47万 | -3.40%392.23万 | -30.54%238.46万 | -46.56%142.28万 | -80.91%94.36万 | -66.07%406.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.49%1.59亿 | 6.01%6.95亿 | -0.62%5.06亿 | 0.75%3.3亿 | -11.00%1.64亿 | -3.17%6.55亿 | 1.27%5.09亿 | -4.81%3.27亿 | 1.10%1.85亿 | 7.79%6.77亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -33.85%9,365.46万 | -5.52%4.79亿 | -14.33%3.46亿 | -7.95%2.47亿 | 6.80%1.42亿 | 12.87%5.07亿 | 27.59%4.03亿 | 22.15%2.68亿 | 12.49%1.33亿 | 9.02%4.5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.41%3,282.26万 | 12.26%1.38亿 | 7.67%9,610.04万 | 8.41%6,373.03万 | 10.34%3,268.79万 | 6.91%1.23亿 | 9.73%8,925.52万 | 7.22%5,878.52万 | 13.28%2,962.52万 | 11.64%1.15亿 |
| 支付的各项税费 | 129.73%677万 | -2.52%799.23万 | -14.03%754.2万 | 1.72%522.94万 | -4.91%294.69万 | -53.70%819.93万 | -46.85%877.23万 | -54.45%514.1万 | -47.46%309.92万 | 0.95%1,770.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36.66%851.36万 | 3.28%3,067.86万 | -23.05%2,105.16万 | -8.56%1,188.82万 | -13.47%622.99万 | 34.90%2,970.31万 | 46.07%2,735.84万 | 3.98%1,300.04万 | -12.06%719.96万 | -29.77%2,201.79万 |
| 经营活动现金流出小计 | -22.72%1.42亿 | -1.82%6.56亿 | -11.06%4.7亿 | -5.04%3.28亿 | 6.35%1.83亿 | 10.59%6.68亿 | 22.19%5.29亿 | 15.74%3.45亿 | 9.11%1.72亿 | 7.09%6.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 188.11%1,683.6万 | 406.80%3,891.3万 | 283.27%3,578.81万 | 112.55%221.35万 | -257.07%-1,910.71万 | -117.44%-1,268.34万 | -127.85%-1,952.71万 | -138.47%-1,763.89万 | -50.47%1,216.45万 | 14.05%7,273.96万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -44.80%1,380万 | 218.22%2.1亿 | ---- | ---- | --2,500万 | 60.98%6,600万 | ---- | ---- | ---- | -69.22%4,100万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --4.24万 | 18.12%65.7万 | 61.83%49.93万 | 190.37%21.02万 | ---- | -62.20%55.62万 | 104.84%30.85万 | -36.83%7.24万 | --7.24万 | 312.82%147.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 107.21%11.3万 | 52.20%8.3万 | 52.20%8.3万 | 52.20%8.3万 | -85.38%5.45万 | --5.45万 | --5.45万 | --5.45万 | 69.46%37.3万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --81.48万 | --72.48万 | --62.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 550.00%6,500万 | 800.00%4,500万 | --3.76万 | ---- | --1,000万 | --500万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -44.90%1,384.24万 | 217.68%2.12亿 | 539.84%6,630.71万 | 795.62%4,591.8万 | 19,691.45%2,512.06万 | 55.47%6,661.07万 | -48.57%1,036.31万 | -74.51%512.69万 | --12.69万 | -74.43%4,284.45万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -90.58%232.87万 | -16.41%5,331.69万 | -32.11%3,937.92万 | -36.48%3,103.58万 | -31.00%2,470.9万 | -26.45%6,378.75万 | -11.12%5,800.67万 | 4.45%4,886.2万 | 56.03%3,581.2万 | -37.21%8,673.1万 |
| 投资支付的现金 | -43.00%2,280万 | 260.75%2.2亿 | --500万 | --500万 | --4,000万 | 24.49%6,100万 | ---- | ---- | ---- | -63.21%4,900万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 282.35%6,500万 | 800.00%4,500万 | ---- | ---- | --1,700万 | --500万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -61.17%2,512.87万 | 119.07%2.73亿 | 45.83%1.09亿 | 50.45%8,103.58万 | 80.69%6,470.9万 | -8.06%1.25亿 | -16.90%7,500.67万 | -24.96%5,386.2万 | 56.03%3,581.2万 | -58.41%1.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71.49%-1,128.63万 | -6.16%-6,176.22万 | 33.37%-4,307.21万 | 27.94%-3,511.78万 | -10.94%-3,958.84万 | 37.37%-5,817.68万 | 7.80%-6,464.36万 | 5.67%-4,873.51万 | -55.47%-3,568.51万 | 41.51%-9,288.64万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -4.47%189.62万 | -59.53%201.5万 | --201.5万 | --201.5万 | --198.5万 | 729.75%497.85万 | ---- | ---- | ---- | 20.00%60万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --201.5万 | --201.5万 | --201.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%60万 |
| 取得借款收到的现金 | -71.53%1,176.25万 | -12.42%1.59亿 | -14.39%1.01亿 | 5.69%6,092.93万 | 148.04%4,131.46万 | 862.45%1.82亿 | 1,077.96%1.18亿 | 826.65%5,764.8万 | --1,665.64万 | -36.18%1,886.44万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -68.46%1,365.87万 | -13.68%1.61亿 | -12.68%1.03亿 | 9.19%6,294.43万 | 159.96%4,329.96万 | 858.36%1.87亿 | 1,011.31%1.18亿 | 745.14%5,764.8万 | --1,665.64万 | -35.25%1,946.44万 |
| 偿还债务支付的现金 | -93.69%146.29万 | 342.46%1.88亿 | 606.50%1.17亿 | 391.55%4,316.94万 | 163.82%2,316.94万 | 33.83%4,256.47万 | -45.66%1,651.56万 | -71.11%878.24万 | -71.11%878.24万 | 7.60%3,180.61万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -39.87%72.75万 | -41.15%492.71万 | -43.13%392.26万 | 647.81%284.31万 | 1,099.88%120.99万 | 468.96%837.25万 | 476.54%689.77万 | -66.95%38.02万 | -47.04%10.08万 | -72.96%147.15万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --120万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -78.14%310.47万 | -99.13%10.58万 | -99.13%10.58万 | ---- | --1,420.6万 | --1,209.26万 | --1,209.26万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -91.02%219.04万 | 201.43%1.96亿 | 239.97%1.21亿 | 116.97%4,611.83万 | 174.44%2,437.93万 | 95.76%6,514.32万 | 12.39%3,550.58万 | -32.62%2,125.52万 | -70.96%888.32万 | -4.93%3,327.76万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39.39%1,146.83万 | -129.11%-3,534.23万 | -121.63%-1,781.14万 | -53.77%1,682.6万 | 143.40%1,892.03万 | 978.85%1.21亿 | 492.29%8,233.21万 | 247.20%3,639.28万 | 125.42%777.32万 | -179.45%-1,381.32万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -226.69%-47.28万 | 345.65%90.98万 | 221.76%128.97万 | 284.76%160.93万 | 1,057.37%37.32万 | 39.98%-37.04万 | 52.52%40.08万 | -18.09%41.82万 | 84.15%-3.9万 | -284.04%-61.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 141.99%1,654.52万 | -214.18%-5,728.16万 | -1,555.70%-2,380.57万 | 51.06%-1,446.9万 | -149.60%-3,940.21万 | 245.08%5,016.62万 | 93.06%-143.78万 | 1.54%-2,956.3万 | 45.98%-1,578.64万 | 65.47%-3,457.71万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -33.72%1.13亿 | 41.91%1.7亿 | 41.87%1.7亿 | 41.91%1.7亿 | 41.91%1.7亿 | -22.41%1.2亿 | -22.41%1.2亿 | -22.41%1.2亿 | -22.41%1.2亿 | -39.36%1.54亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -1.02%1.29亿 | -33.72%1.13亿 | 23.47%1.46亿 | 72.39%1.55亿 | 25.55%1.3亿 | 41.91%1.7亿 | -11.44%1.18亿 | -27.45%9,014.79万 | -16.90%1.04亿 | -22.41%1.2亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
