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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
多瑞医药 (301075)
- 73.95
- -2.38-3.12%
已收盘 06/02 15:00 (北京)
59.16亿总市值-58.83市盈率TTM
77.48最高价72.79最低价1.33万手成交量75.79今开76.33昨收9828.51万成交额1.66%换手率亏损市盈率(静)8000.00万总股本98.2952周最高9.59市净率59.16亿流通值25.3452周最低91.60涨停价8000.00万流通股98.29历史最高61.06跌停价6.14%振幅12.48历史最低--股息TTM74.09平均价8390.00手内盘--股息率TTM100股每手4382.00手外盘
多瑞医药 (301075) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.35%4,317.23万 | -16.71%1.87亿 | -19.04%1.72亿 | -18.38%1.13亿 | -31.90%5,353.26万 | -42.48%2.24亿 | -32.57%2.12亿 | -29.17%1.39亿 | -24.67%7,861.22万 | -15.41%3.89亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -95.53%43.39万 | -59.31%1,091.57万 | -99.13%26.01万 | -30.13%382.11万 | 182.71%970.36万 | 44.77%2,682.77万 | 15.60%3,004.76万 | -64.72%546.87万 | -72.89%343.24万 | -39.52%1,853.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | -31.04%4,360.63万 | -21.27%1.97亿 | -28.98%1.72亿 | -18.82%1.17亿 | -22.92%6,323.62万 | -38.52%2.51亿 | -28.90%2.42亿 | -31.77%1.44亿 | -29.89%8,204.46万 | -16.92%4.08亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.47%4,849.21万 | -12.99%1.05亿 | -16.15%1.08亿 | -15.18%7,275.45万 | 6.88%4,163.31万 | -0.18%1.21亿 | 55.02%1.28亿 | 43.13%8,577.61万 | 43.76%3,895.36万 | 7.08%1.21亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.64%1,978.03万 | 34.81%7,310.77万 | 32.20%4,850.26万 | 39.27%3,465.71万 | 32.51%1,837.57万 | 26.43%5,423.12万 | 14.61%3,668.8万 | 15.41%2,488.5万 | 11.09%1,386.7万 | 1.52%4,289.36万 |
| 支付的各项税费 | -71.34%69.31万 | -50.43%882.31万 | -49.00%816.25万 | -51.23%593.73万 | -63.08%241.86万 | -53.52%1,779.91万 | -46.90%1,600.51万 | -39.29%1,217.47万 | -29.59%655.1万 | -2.60%3,829.65万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -32.94%1,129.33万 | -54.97%5,646.97万 | -53.16%4,230.62万 | -48.37%3,051.46万 | -52.68%1,683.94万 | -35.22%1.25亿 | -47.27%9,032.82万 | -45.29%5,910.13万 | -29.47%3,558.96万 | -34.50%1.94亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.25%8,025.88万 | -23.49%2.43亿 | -23.87%2.07亿 | -20.93%1.44亿 | -16.53%7,926.68万 | -19.61%3.18亿 | -14.18%2.71亿 | -13.19%1.82亿 | -4.41%9,496.12万 | -19.26%3.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128.64%-3,665.25万 | 31.77%-4,583.24万 | -18.31%-3,472.6万 | 29.02%-2,663.54万 | -24.11%-1,603.06万 | -641.19%-6,717.79万 | -221.46%-2,935.17万 | -1,895.79%-3,752.63万 | -173.09%-1,291.67万 | 1,001.79%1,241.31万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -94.99%2,500万 | 21.15%9.22亿 | 77.61%10.36亿 | 92.16%7.71亿 | 117.89%4.99亿 | 40.68%7.61亿 | 103.40%5.83亿 | --4.01亿 | 38.80%2.29亿 | 92.52%5.41亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -96.60%14.45万 | -8.39%327.79万 | 142.79%628.59万 | 176.20%508.68万 | 431.51%424.62万 | 27.31%357.83万 | 13.63%258.9万 | 218.54%184.17万 | 38.18%79.89万 | 102.68%281.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --40.88万 | --77.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,058.10%57.26万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -85.33%880万 | ---- | ---- | ---- | 11,075.25%6,000万 | ---- | ---- | ---- | --53.69万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 90.69%2.53亿 | -61.05%2,443.45万 | -47.24%2,443.45万 | -82.31%1,100.06万 | -17.00%1.33亿 | --6,272.6万 | -68.46%4,631.17万 | 6,115.48%6,217.25万 | 11.36%1.6亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -95.03%2,555.33万 | 24.08%11.88亿 | 64.46%10.66亿 | 78.13%8亿 | 76.12%5.14亿 | 35.84%9.57亿 | 123.96%6.48亿 | 204.68%4.49亿 | 75.29%2.92亿 | 65.47%7.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90.39%4,269.64万 | 148.85%1.02亿 | 271.87%5,838.19万 | 253.60%4,042.27万 | 224.37%2,242.54万 | 72.72%4,091.55万 | -11.55%1,569.97万 | -22.76%1,143.16万 | 418.81%691.36万 | -27.61%2,368.94万 |
| 投资支付的现金 | -98.72%500万 | -4.77%8.13亿 | 311.51%9.81亿 | 242.89%6.59亿 | 16.13%3.91亿 | 45.61%8.54亿 | -33.51%2.38亿 | 32.54%1.92亿 | 115.82%3.37亿 | 25.82%5.86亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --1,515.25万 | --1,515.25万 | ---- | 36.78%4,799.4万 | ---- | ---- | --1,133万 | --3,508.75万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -51.52%1亿 | -94.60%2,510.18万 | -65.33%1.03亿 | -42.83%9,138.74万 | 61.72%2.07亿 | 41,668.42%4.65亿 | --2.97亿 | --1.6亿 | -1.54%1.28亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -90.55%4,769.64万 | -11.70%10.15亿 | 50.16%10.8亿 | 63.21%8.18亿 | -1.94%5.05亿 | 48.70%11.5亿 | 89.18%7.19亿 | 213.51%5.01亿 | 227.17%5.15亿 | 22.96%7.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -335.02%-2,214.31万 | 189.72%1.73亿 | 81.14%-1,332.35万 | 66.10%-1,756.88万 | 104.23%942.17万 | -181.31%-1.92亿 | 22.01%-7,063.89万 | -318.58%-5,182.45万 | -2,513.42%-2.23亿 | 66.29%-6,837.76万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --219.05万 | --219.05万 | -78.83%19.05万 | 703.85%2,090万 | ---- | ---- | --90万 | -36.43%260万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.83%19.05万 | 703.85%2,090万 | ---- | ---- | --90万 | -36.43%260万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -23.90%1.28亿 | 1.12%1.18亿 | -15.70%8,000万 | -52.58%4,500万 | -27.07%1.68亿 | -3.08%1.16亿 | -6.96%9,490.05万 | 89.80%9,490.05万 | 130.10%2.3亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --5,644.3万 | -90.53%18万 | 1,549.45%808.23万 | --500万 | ---- | --190万 | --49万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24.90%5,644.3万 | -32.91%1.28亿 | 9.48%1.28亿 | -8.12%8,719.05万 | -52.83%4,519.05万 | -18.09%1.91亿 | -2.67%1.17亿 | -6.96%9,490.05万 | 91.60%9,580.05万 | 87.52%2.33亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 540.00%1,600万 | 72.68%1.84亿 | 40.34%8,140万 | 24.83%7,240万 | 1,853.13%250万 | -31.73%1.07亿 | 16.00%5,800万 | 45.00%5,800万 | --12.8万 | 680.00%1.56亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -32.50%148.13万 | -48.53%878.91万 | -51.39%705.1万 | -61.49%490.49万 | 63.86%219.44万 | 424.98%1,707.61万 | 1,001.60%1,450.55万 | 1,427.02%1,273.66万 | 190.35%133.92万 | -93.60%325.27万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 228.83%8,677.5万 | -99.21%16.5万 | -99.21%16.5万 | -22.17%1,556.5万 | 109.90%2,638.93万 | --2,099.17万 | --2,099.17万 | --1,999.9万 | 53.04%1,257.24万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -13.71%1,748.13万 | 86.36%2.79亿 | -5.22%8,861.6万 | -15.54%7,746.99万 | -5.62%2,025.94万 | -12.72%1.5亿 | 82.20%9,349.72万 | 124.64%9,172.83万 | 4,553.93%2,146.62万 | 117.36%1.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56.28%3,896.17万 | -472.98%-1.52亿 | 68.24%3,935.68万 | 206.43%972.06万 | -66.46%2,493.11万 | -33.23%4,064.41万 | -65.99%2,339.33万 | -94.81%317.22万 | 50.05%7,433.42万 | 35.16%6,087.44万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---1,462.29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -208.25%-1,983.39万 | 88.65%-2,484.23万 | 88.65%-869.27万 | 59.99%-3,448.36万 | 111.35%1,832.21万 | -4,558.03%-2.19亿 | -3,325.45%-7,659.73万 | -269.39%-8,617.86万 | -311.12%-1.61亿 | 103.13%490.99万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -68.73%8,527.8万 | -66.53%1.1亿 | -24.27%2.62亿 | -20.33%2.62亿 | -17.12%2.73亿 | 1.51%3.29亿 | -18.37%3.46亿 | -22.73%3.29亿 | -22.41%3.29亿 | -32.59%3.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -77.51%6,544.42万 | -22.56%8,527.6万 | -5.98%2.53亿 | -6.25%2.28亿 | 73.61%2.91亿 | -66.53%1.1亿 | -36.79%2.7亿 | -49.06%2.43亿 | -66.51%1.68亿 | 1.51%3.29亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
