Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
军信股份 (301109)
- 13.95
- +0.05+0.36%
已收盘 06/05 15:00 (北京)
110.08亿总市值14.43市盈率TTM
14.16最高价13.83最低价5.00万手成交量13.85今开13.90昨收6998.88万成交额2.17%换手率15.36市盈率(静)7.89亿总股本17.8652周最高1.53市净率32.13亿流通值13.0352周最低16.68涨停价2.30亿流通股17.86历史最高11.12跌停价2.37%振幅7.03历史最低0.65股息TTM14.00平均价2.61万手内盘4.68%股息率TTM100股每手2.22万手外盘
军信股份 (301109) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.85%6.25亿 | 81.50%28.86亿 | 71.31%19.99亿 | 68.28%12.97亿 | 1.12%4.78亿 | 11.47%15.9亿 | 7.43%11.67亿 | 11.52%7.71亿 | 41.30%4.72亿 | 5.90%14.27亿 |
| 收到的税费返还 | -25.95%1,155.84万 | 24.82%6,654.56万 | 59.78%5,496.19万 | 51.90%3,149.43万 | 80.76%1,560.99万 | 15.10%5,331.51万 | 4.91%3,439.8万 | 13.18%2,073.4万 | 17.26%863.58万 | 8.54%4,632.13万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 113.28%976.15万 | 17.97%2,040.88万 | -17.42%1,209.4万 | -1.67%932.58万 | 10.87%457.67万 | -15.75%1,729.94万 | -19.69%1,464.46万 | -35.60%948.42万 | -37.36%412.79万 | -34.05%2,053.25万 |
| 经营活动现金流入小计 | 29.83%6.46亿 | 79.02%29.73亿 | 69.92%20.66亿 | 67.03%13.38亿 | 2.62%4.98亿 | 11.21%16.61亿 | 6.92%12.16亿 | 10.60%8.01亿 | 39.30%4.85亿 | 5.10%14.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.95%1.45亿 | 89.38%4.58亿 | 44.32%3.21亿 | 55.45%2.12亿 | 77.26%1.28亿 | -12.57%2.42亿 | 12.73%2.22亿 | 1.35%1.36亿 | -19.69%7,227.52万 | -4.88%2.77亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.42%1.42亿 | 109.66%3.67亿 | 219.90%2.73亿 | 91.68%1.93亿 | 70.43%1.3亿 | 6.92%1.75亿 | -24.38%8,533.85万 | 16.86%1.01亿 | 23.26%7,615.43万 | 23.95%1.64亿 |
| 支付的各项税费 | 35.18%9,840.63万 | 67.00%3.33亿 | 78.38%2.53亿 | 79.18%1.68亿 | 68.62%7,279.9万 | 60.37%2亿 | 51.48%1.42亿 | 38.17%9,374.51万 | 40.81%4,317.42万 | 8.08%1.24亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33.77%2,534.25万 | 58.03%1.16亿 | 39.22%6,075.01万 | 135.35%4,228.33万 | 114.93%1,894.45万 | 22.19%7,336.2万 | -36.49%4,363.6万 | -60.79%1,796.64万 | -79.74%881.42万 | -35.26%6,004.08万 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.39%4.1亿 | 84.71%12.74亿 | 84.07%9.08亿 | 76.41%6.14亿 | 74.46%3.5亿 | 10.40%6.9亿 | 4.39%4.93亿 | 4.30%3.48亿 | -11.30%2亿 | -0.95%6.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59.17%2.36亿 | 74.98%16.99亿 | 60.26%11.58亿 | 59.81%7.24亿 | -47.97%1.48亿 | 11.78%9.71亿 | 8.71%7.23亿 | 15.99%4.53亿 | 132.81%2.85亿 | 9.93%8.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 11.09%21.64亿 | 82.59%104.22亿 | 72.25%69.78亿 | 75.70%41.57亿 | 1,013.14%19.48亿 | 57.68%57.08亿 | 27.39%40.51亿 | -24.89%23.66亿 | -85.42%1.75亿 | 141.33%36.2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 44.81%579.57万 | -34.77%2,760.67万 | -46.78%1,966.97万 | -50.95%1,655.58万 | 153.09%400.22万 | -13.07%4,231.99万 | -18.17%3,695.75万 | -23.09%3,375.59万 | -91.52%158.13万 | 164.01%4,868.44万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --31.46万 | 1,577.60%77.69万 | --56.37万 | 571.37%35.51万 | ---- | -87.25%4.63万 | ---- | 1,502.59%5.29万 | -27.27%2,400 | 374.39%36.33万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --4,106.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 13.28%22.11亿 | 67.49%104.5亿 | 71.19%69.98亿 | 73.93%41.74亿 | 1,005.43%19.52亿 | 70.06%62.39亿 | 26.74%40.88亿 | -24.86%24亿 | -85.51%1.77亿 | 141.62%36.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -2.78%1.22亿 | -34.78%6亿 | -11.92%4.91亿 | 4.45%3.01亿 | 4.87%1.26亿 | 61.78%9.2亿 | 44.94%5.57亿 | 2.34%2.88亿 | 106.79%1.2亿 | 43.40%5.69亿 |
| 投资支付的现金 | -18.86%22.89亿 | 115.75%111.22亿 | 145.37%79.71亿 | 125.17%52.42亿 | 706.01%28.21亿 | 58.11%51.55亿 | 4.12%32.49亿 | -13.92%23.28亿 | -63.92%3.5亿 | -4.11%32.6亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --6.59亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -18.17%24.11亿 | 103.79%123.81亿 | 122.34%84.62亿 | 111.87%55.43亿 | 527.08%29.47亿 | 58.66%60.75亿 | 8.60%38.06亿 | -12.39%26.16亿 | -54.29%4.7亿 | 0.86%38.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79.89%-2亿 | -1,277.05%-19.31亿 | -618.75%-14.64亿 | -532.69%-13.69亿 | -239.13%-9.95亿 | 202.40%1.64亿 | 201.16%2.82亿 | -204.15%-2.16亿 | -253.86%-2.93亿 | 92.97%-1.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 3,127.75%7.91亿 | 3,048.90%7.71亿 | 3,035.84%7.68亿 | --7.68亿 | --2,450万 | --2,450万 | --2,450万 | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -8.09%2,251.8万 | -86.94%320万 | ---- | ---- | --2,450万 | --2,450万 | --2,450万 | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | 245.28%2.68亿 | 0.85%5.93亿 | 19.49%5.79亿 | 18.63%2.92亿 | 125.03%7,761.84万 | 635.01%5.88亿 | --4.85亿 | --2.46亿 | --3,449.27万 | -34.39%8,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | -68.32%2.68亿 | 125.93%13.84亿 | 165.29%13.51亿 | 291.76%10.6亿 | 2,352.40%8.46亿 | 665.63%6.13亿 | --5.09亿 | --2.71亿 | --3,449.27万 | -96.67%8,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | 122.80%2,969.54万 | -7.46%4.64亿 | -9.33%2.42亿 | -6.20%2.29亿 | 0.00%1,332.8万 | 31.82%5.01亿 | 27.83%2.67亿 | 29.06%2.44亿 | -33.03%1,332.8万 | -0.39%3.8亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.12%2,093.19万 | 22.55%8.13亿 | 71.27%7.36亿 | 68.25%6.96亿 | 10.21%2,437.36万 | 15.01%6.63亿 | -11.18%4.3亿 | -10.02%4.14亿 | -54.97%2,211.6万 | 130.74%5.77亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 2.76%2.23亿 | --1.51亿 | --1.51亿 | ---- | 112.75%2.17亿 | ---- | ---- | ---- | 920.00%1.02亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 944.44%2.49亿 | 17,320.40%9,936.29万 | 7,436.08%7,620.93万 | 11,087.08%2,476.82万 | --2,384.13万 | -57.08%57.04万 | -10.35%101.13万 | -76.94%22.14万 | ---- | -92.75%132.91万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 386.87%3亿 | 18.11%13.76亿 | 51.07%10.54亿 | 44.33%9.5亿 | 73.63%6,154.29万 | 21.58%11.65亿 | 0.58%6.98亿 | 1.26%6.58亿 | -48.65%3,544.4万 | 47.44%9.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104.03%-3,163.38万 | 101.43%788.74万 | 256.91%2.96亿 | 128.57%1.11亿 | 82,551.93%7.84亿 | 37.09%-5.52亿 | 72.79%-1.89亿 | 40.40%-3.87亿 | 98.62%-95.13万 | -150.15%-8.78亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,189.83%-287.18万 | -352.26%-36.85万 | -579.83%-171.26万 | -1,303.02%-305.27万 | --2.59万 | 85.47%-8.15万 | ---25.19万 | --25.38万 | ---- | ---56.06万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 101.84%114.96万 | -138.49%-2.24亿 | -101.35%-1,104.57万 | -257.10%-5.38亿 | -545.55%-6,231.2万 | 442.31%5.83亿 | 364.76%8.16亿 | -191.77%-1.51亿 | -103.96%-965.26万 | -164.71%-1.7亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -15.53%12.2亿 | 67.64%14.44亿 | 67.64%14.44亿 | 67.64%14.44亿 | 67.64%14.44亿 | -16.50%8.61亿 | -16.50%8.61亿 | -16.50%8.61亿 | -16.50%8.61亿 | 34.23%10.32亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -11.64%12.21亿 | -15.53%12.2亿 | -14.56%14.33亿 | 27.49%9.06亿 | 62.22%13.82亿 | 67.64%14.44亿 | 131.81%16.77亿 | -27.47%7.11亿 | -33.22%8.52亿 | -16.50%8.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
