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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
翔楼新材 (301160)
- 62.46
- +0.47+0.76%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
70.93亿总市值34.82市盈率TTM
63.33最高价61.05最低价2.39万手成交量61.60今开61.99昨收1.49亿成交额3.15%换手率34.06市盈率(静)1.14亿总股本80.5552周最高3.81市净率47.38亿流通值50.4752周最低74.39涨停价7585.27万流通股83.22历史最高49.59跌停价3.68%振幅17.11历史最低0.70股息TTM62.38平均价1.12万手内盘1.12%股息率TTM100股每手1.18万手外盘
翔楼新材 (301160) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.97%3.02亿 | 1.61%9.09亿 | 26.07%8.61亿 | 2.27%4.73亿 | 6.92%2.75亿 | 15.73%8.94亿 | 15.91%6.83亿 | 31.36%4.62亿 | 28.34%2.57亿 | -1.09%7.73亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 325.42%752.07万 | -14.26%880.67万 | -16.65%594.62万 | -17.78%461.48万 | -41.17%176.78万 | -75.58%1,027.16万 | -79.95%713.39万 | -8.94%561.31万 | -43.57%300.49万 | 859.27%4,205.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.99%3.1亿 | 1.43%9.18亿 | 25.63%8.67亿 | 2.03%4.77亿 | 6.36%2.77亿 | 11.02%9.05亿 | 10.45%6.9亿 | 30.67%4.68亿 | 26.48%2.6亿 | 3.71%8.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.16%1.18亿 | -2.57%5.84亿 | 80.13%6.5亿 | 3.01%2.73亿 | -21.18%1.37亿 | 21.43%5.99亿 | 7.32%3.61亿 | 39.99%2.65亿 | 102.33%1.74亿 | -20.77%4.94亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -17.84%3,001.41万 | 17.03%9,308.32万 | 14.90%6,681.63万 | 18.84%5,102.39万 | 7.96%3,653.27万 | 25.54%7,954.02万 | 33.94%5,815.36万 | 30.53%4,293.37万 | 49.22%3,383.84万 | 13.87%6,335.75万 |
| 支付的各项税费 | 21.50%2,533.23万 | -13.31%8,305.47万 | -15.63%6,400.05万 | -16.42%4,156.74万 | 0.37%2,084.89万 | 32.76%9,580.75万 | 16.58%7,585.53万 | 26.82%4,973.12万 | 48.17%2,077.22万 | 31.13%7,216.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.05%539.46万 | 30.48%2,666.8万 | 7.87%1,738.3万 | 4.04%1,094.36万 | 38.26%490.18万 | 9.07%2,043.8万 | 17.90%1,611.46万 | 29.97%1,051.84万 | -19.28%354.53万 | -10.42%1,873.86万 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.51%1.79亿 | -1.06%7.87亿 | 56.22%7.99亿 | 2.26%3.76亿 | -14.10%2亿 | 22.74%7.95亿 | 11.47%5.11亿 | 36.62%3.68亿 | 82.69%2.32亿 | -14.15%6.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70.18%1.31亿 | 19.51%1.31亿 | -61.92%6,801.81万 | 1.21%1.01亿 | 177.20%7,715.74万 | -34.45%1.09亿 | 7.64%1.79亿 | 12.58%9,973.15万 | -64.55%2,783.43万 | 437.89%1.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 228.42%3.12亿 | -42.59%7.09亿 | -45.09%5.82亿 | -50.13%3.89亿 | -74.32%9,500万 | -29.87%12.35亿 | -10.62%10.6亿 | 6.27%7.8亿 | -9.98%3.7亿 | 130.20%17.61亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36.62%60.19万 | -24.69%200.26万 | -26.51%165.96万 | -34.70%112.81万 | -31.79%44.06万 | -62.29%265.9万 | -58.11%225.82万 | -53.39%172.77万 | -66.99%64.59万 | 118.74%705.1万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -67.37%14.31万 | -68.08%14万 | ---- | ---- | 75.45%43.86万 | 75.45%43.86万 | --3.86万 | --3.86万 | 7,711.47%25万 |
| 投资活动现金流入小计 | 227.54%3.13亿 | -42.56%7.11亿 | -45.06%5.84亿 | -50.10%3.9亿 | -74.25%9,544.06万 | -29.98%12.38亿 | -10.82%10.63亿 | 5.97%7.82亿 | -10.24%3.71亿 | 130.18%17.68亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.83%2,881.65万 | -35.36%1.76亿 | -40.56%1.23亿 | -29.27%1.06亿 | -45.73%4,290.32万 | 37.26%2.73亿 | 37.95%2.07亿 | 74.57%1.5亿 | 2.61%7,906.2万 | 262.97%1.99亿 |
| 投资支付的现金 | 181.14%3.21亿 | -34.76%7.34亿 | -39.08%5.94亿 | -39.70%4.04亿 | -66.47%1.14亿 | -36.55%11.25亿 | -19.29%9.75亿 | -12.07%6.7亿 | -29.31%3.4亿 | 90.03%17.73亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 122.64%3.49亿 | -34.87%9.1亿 | -39.34%7.17亿 | -37.80%5.1亿 | -62.56%1.57亿 | -29.11%13.98亿 | -12.96%11.82亿 | -3.32%8.2亿 | -24.91%4.19亿 | 99.61%19.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40.26%-3,671.97万 | -24.81%-1.99亿 | -11.65%-1.33亿 | -216.76%-1.2亿 | -27.05%-6,146.26万 | 21.55%-1.59亿 | 28.29%-1.19亿 | 65.65%-3,777.17万 | 66.66%-4,837.75万 | 7.38%-2.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1,576.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.00%4,037.88万 | ---- | ---- | ---- | -76.48%1.3亿 |
| 取得借款收到的现金 | -45.62%3,841.35万 | 108.73%2.86亿 | 206.50%2.74亿 | 207.24%1.84亿 | 41.27%7,063.68万 | 82.57%1.37亿 | 62.27%8,925万 | 100.00%6,000万 | --5,000万 | -63.77%7,500万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -23.30%5,417.53万 | 61.19%2.86亿 | 206.50%2.74亿 | 207.24%1.84亿 | 41.27%7,063.68万 | -13.61%1.77亿 | 62.27%8,925万 | 100.00%6,000万 | --5,000万 | -74.26%2.05亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -26.86%3,656.8万 | 21.28%1.14亿 | 12.16%8,300万 | 23.73%7,300万 | 163.16%5,000万 | -36.49%9,400万 | -41.96%7,400万 | -39.49%5,900万 | -71.64%1,900万 | -32.27%1.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96.87%186.86万 | 2.96%8,326.63万 | 1.57%8,138.72万 | -96.84%251.74万 | 15.34%94.92万 | 211.92%8,087.38万 | 217.63%8,013.23万 | 224.94%7,954.14万 | -28.34%82.3万 | -69.61%2,592.8万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --27.71万 | -99.26%88万 | -99.85%18万 | ---- | ---- | 11,631.43%1.19亿 | 14,901.98%1.19亿 | 12,586.94%5,962.86万 | --5,962.86万 | -97.02%101.02万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -24.01%3,871.38万 | -32.46%1.98亿 | -39.64%1.65亿 | -61.89%7,551.74万 | -35.87%5,094.92万 | 67.71%2.93亿 | 77.60%2.73亿 | 61.84%1.98亿 | 16.59%7,945.16万 | -48.21%1.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21.47%1,546.15万 | 175.52%8,766.08万 | 159.42%1.09亿 | 178.76%1.09亿 | 166.85%1,968.76万 | -483.02%-1.16亿 | -86.16%-1.83亿 | -49.46%-1.38亿 | 56.78%-2,945.16万 | -93.41%3,030.71万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -106.89%-8,306.6 | -110.18%-8,306.6 | -105.63%-8,306.6 | ---- | -38.77%12.06万 | -60.62%8.16万 | -35.53%14.76万 | 189.28%6,103.58 | 108.70%19.7万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 211.03%1.1亿 | 111.71%1,943.67万 | 135.23%4,371.26万 | 218.46%9,010.6万 | 170.78%3,538.24万 | -2,765.88%-1.66亿 | -25.53%-1.24亿 | 33.03%-7,606.25万 | 62.90%-4,998.86万 | -102.13%-579.12万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12.77%1.51亿 | -55.71%1.32亿 | -55.71%1.32亿 | -55.71%1.32亿 | -54.94%1.34亿 | -1.91%2.98亿 | -1.91%2.98亿 | -1.91%2.98亿 | -1.91%2.98亿 | 837.44%3.04亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 54.13%2.61亿 | 14.73%1.51亿 | 1.04%1.76亿 | 0.09%2.22亿 | -31.59%1.7亿 | -55.71%1.32亿 | -15.14%1.74亿 | 16.69%2.22亿 | 46.72%2.48亿 | -1.91%2.98亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
