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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
通灵股份 (301168)
- 40.25
- 0.000.00%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
48.30亿总市值659.84市盈率TTM
41.18最高价39.23最低价2.13万手成交量40.57今开40.25昨收8500.54万成交额2.23%换手率188.97市盈率(静)1.20亿总股本50.7952周最高2.27市净率38.36亿流通值32.5252周最低48.30涨停价9531.33万流通股89.57历史最高32.20跌停价4.85%振幅22.10历史最低0.02股息TTM39.98平均价1.06万手内盘0.05%股息率TTM100股每手9870.00手外盘
通灵股份 (301168) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -27.37%3亿 | 5.72%10.66亿 | 15.16%12.24亿 | -0.67%8.65亿 | -2.99%4.13亿 | -26.49%10.08亿 | -1.60%10.63亿 | 17.33%8.71亿 | 21.55%4.26亿 | 0.87%13.72亿 |
| 收到的税费返还 | 146.01%1,766.97万 | -26.07%1,037.72万 | 103.90%1,726.84万 | 235.45%1,504.29万 | 68.83%718.26万 | -33.58%1,403.71万 | -58.77%846.91万 | -57.87%448.44万 | -9.87%425.43万 | -25.56%2,113.43万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26.43%4,070.27万 | 344.24%8,021.31万 | 630.82%2.85亿 | 75.82%1.64亿 | -23.36%3,219.44万 | -19.10%1,805.64万 | 126.29%3,899.07万 | 597.69%9,303.08万 | 253.67%4,200.65万 | 40.13%2,231.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | -20.79%3.59亿 | 11.17%11.57亿 | 37.46%15.27亿 | 7.77%10.44亿 | -4.16%4.53亿 | -26.48%10.4亿 | -0.68%11.11亿 | 26.38%9.69亿 | 28.66%4.72亿 | 0.78%14.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -28.64%2.46亿 | 20.57%9.09亿 | 34.80%11.31亿 | 7.05%6.79亿 | -6.89%3.45亿 | -27.31%7.54亿 | -19.23%8.39亿 | -8.19%6.35亿 | 2.77%3.7亿 | 15.82%10.38亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -16.97%3,342.82万 | -17.49%1.3亿 | -12.84%1.01亿 | 4.82%7,945.67万 | 3.99%4,025.83万 | 21.17%1.58亿 | 24.74%1.16亿 | 23.73%7,580.31万 | 24.72%3,871.32万 | 20.82%1.3亿 |
| 支付的各项税费 | -40.73%617.98万 | -54.73%2,904.99万 | -30.68%3,519.39万 | -54.46%1,823万 | -45.38%1,042.63万 | 52.06%6,417.42万 | 97.09%5,077.21万 | 150.83%4,003.1万 | 230.58%1,908.85万 | 22.08%4,220.31万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 210.99%2,305.86万 | -34.57%8,868.96万 | -35.70%5,261.38万 | -5.34%4,363.83万 | -64.11%741.46万 | -21.35%1.36亿 | 27.79%8,182.09万 | 1.08%4,609.79万 | -22.94%2,066.04万 | 84.10%1.72亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -23.37%3.09亿 | 4.10%11.57亿 | 21.36%13.2亿 | 3.03%8.21亿 | -10.22%4.03亿 | -19.58%11.12亿 | -10.97%10.87亿 | -2.16%7.97亿 | 5.85%4.49亿 | 22.13%13.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.22%4,970.27万 | 99.26%-52.57万 | 796.38%2.07亿 | 29.70%2.23亿 | 112.58%4,959.38万 | -315.11%-7,111.05万 | 122.32%2,306.51万 | 461.51%1.72亿 | 140.89%2,332.95万 | -87.87%3,305.77万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 197.92%3.97亿 | 28.49%20.54亿 | 18.46%19.83亿 | 38.15%11.04亿 | -61.99%1.33亿 | 32.87%15.99亿 | 72.79%16.74亿 | -2.33%7.99亿 | -47.12%3.5亿 | -44.17%12.03亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | -51.73%37.25万 | ---- | --0 | --0 | 630.03%77.16万 | 1,013.53%117.7万 | 1,030.64%117.7万 | ---- | -76.51%10.57万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --1.65万 | ---- | --0 | 50.52%1,295.87万 | ---- | ---- | ---- | 890.55%860.95万 |
| 投资活动现金流入小计 | 197.92%3.97亿 | 27.42%20.54亿 | 18.38%19.83亿 | 37.95%11.04亿 | -61.99%1.33亿 | 33.04%16.12亿 | 72.70%16.75亿 | -2.33%8亿 | -47.19%3.5亿 | -43.80%12.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -71.38%4,383.73万 | 30.96%2.92亿 | 28.42%2.41亿 | 24.03%2.22亿 | 84.58%1.53亿 | -9.34%2.23亿 | 0.90%1.88亿 | 42.08%1.79亿 | -1.81%8,298.54万 | 37.90%2.46亿 |
| 投资支付的现金 | 94.14%5.76亿 | 47.20%21.63亿 | 32.98%22.98亿 | 58.88%13.4亿 | -18.56%2.97亿 | 42.55%14.69亿 | 193.83%17.28亿 | 66.03%8.43亿 | -12.84%3.64亿 | -61.05%10.31亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --138.35万 | ---- | -95.15%138.35万 | --0 | --0 | --2,854.13万 | --2,854.13万 | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --448.47万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.32%5.98万 |
| 投资活动现金流出小计 | 36.42%6.2亿 | 45.14%24.56亿 | 30.59%25.39亿 | 48.76%15.64亿 | 1.58%4.54亿 | 32.55%16.92亿 | 151.12%19.44亿 | 65.77%10.51亿 | -10.99%4.47亿 | -54.95%12.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30.55%-2.23亿 | -402.33%-4.02亿 | -106.49%-5.56亿 | -83.24%-4.6亿 | -231.66%-3.21亿 | -23.36%-7,998.09万 | -237.74%-2.69亿 | -235.45%-2.51亿 | -160.12%-9,683.97万 | 90.43%-6,483.76万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --1,000万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --1,000万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -54.59%1.37亿 | -2.57%7.95亿 | 13.78%7.07亿 | 33.18%5.84亿 | 85.61%3.01亿 | 17.46%8.16亿 | 791.71%6.21亿 | 529.48%4.39亿 | --1.62亿 | 3,406.75%6.95亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | -37.36%6,027.62万 | ---- | --0 | 144.26%9,829.16万 | --9,623.36万 | --5,098.21万 | --9,792.39万 | --4,024.03万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -65.78%1.37亿 | -5.15%8.66亿 | 5.15%7.07亿 | 8.88%5.84亿 | 97.27%3.99亿 | 31.30%9.13亿 | 864.86%6.72亿 | 669.98%5.37亿 | --2.02亿 | 3,406.75%6.95亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -62.82%1.08亿 | -31.63%5.37亿 | -25.35%4.05亿 | -13.08%3.41亿 | 68.12%2.9亿 | 57.92%7.86亿 | 2,637.14%5.43亿 | 1,880.65%3.93亿 | --1.73亿 | --4.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 193.55%1,149.82万 | -54.57%1,581.23万 | -41.83%1,414.37万 | -43.46%1,336.27万 | 34.89%391.69万 | 173.37%3,480.49万 | 101.27%2,431.31万 | 95.65%2,363.47万 | --290.37万 | 53.76%1,273.17万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 244.12%980万 | 13.92%284.79万 | 13.92%284.79万 | 13.92%284.79万 | 13.92%284.79万 | --250万 | --250万 | --250万 | --250万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 487.00%468.49万 | -91.37%386.34万 | -96.08%91.57万 | 324.41%9,908.97万 | -86.96%79.81万 | -74.30%4,477.85万 | 3,198.56%2,334.78万 | 3,198.56%2,334.78万 | 880.71%612.03万 | 2,585.43%1.74亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -57.93%1.24亿 | -35.64%5.57亿 | -28.82%4.2亿 | 3.21%4.54亿 | 62.37%2.95亿 | 26.41%8.65亿 | 1,709.94%5.9亿 | 1,248.02%4.4亿 | 29,033.84%1.82亿 | 4,534.83%6.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88.05%1,241.45万 | 551.33%3.09亿 | 248.94%2.87亿 | 34.52%1.31亿 | 406.78%1.04亿 | 345.85%4,742.37万 | 121.78%8,224.89万 | 161.71%9,705.55万 | 3,385.77%2,050.55万 | 110.46%1,063.67万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 163.66%124.53万 | -220.13%-154.23万 | 80.28%354.79万 | 118.79%282.28万 | -32.32%47.23万 | -3.91%128.39万 | -25.14%196.8万 | -56.06%129.02万 | 2,969.51%69.78万 | 7.58%133.62万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4.49%-1.6亿 | 7.26%-9,495.17万 | 63.63%-5,896.21万 | -626.05%-1.03亿 | -219.63%-1.67亿 | -416.91%-1.02亿 | -222.87%-1.62亿 | -88.97%1,959.64万 | -150.60%-5,230.69万 | 95.03%-1,980.71万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -15.75%5.08亿 | -14.52%6.03亿 | -14.52%6.03亿 | -14.52%6.03亿 | -15.67%6.03亿 | -2.73%7.05亿 | -2.73%7.05亿 | -2.73%7.05亿 | -1.42%7.15亿 | -35.48%7.25亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -20.07%3.48亿 | -15.75%5.08亿 | 0.14%5.44亿 | -31.05%5亿 | -34.24%4.36亿 | -14.52%6.03亿 | -36.62%5.43亿 | -19.70%7.25亿 | -20.03%6.63亿 | -2.73%7.05亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
