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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
中汽股份 (301215)
- 5.61
- +0.01+0.18%
已收盘 06/05 15:00 (北京)
74.27亿总市值34.00市盈率TTM
5.69最高价5.54最低价9.16万手成交量5.60今开5.60昨收5131.68万成交额0.69%换手率34.84市盈率(静)13.24亿总股本7.7152周最高2.57市净率74.19亿流通值5.5452周最低6.72涨停价13.22亿流通股11.66历史最高4.48跌停价2.68%振幅3.79历史最低0.10股息TTM5.60平均价4.60万手内盘1.76%股息率TTM100股每手4.41万手外盘
中汽股份 (301215) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.96%9,562.78万 | 11.87%5.68亿 | 25.02%3.48亿 | 25.14%1.57亿 | 92.47%8,541.41万 | 35.03%5.08亿 | 43.89%2.78亿 | -5.44%1.25亿 | 2.17%4,437.67万 | 20.71%3.76亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 60.68%1,457.76万 | ---- | ---- | ---- | 114.06%907.23万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -98.07%72.19万 | -8.91%1.19亿 | 21.91%1.18亿 | -12.14%259.71万 | 697.73%3,733.21万 | 292.31%1.3亿 | 867.06%9,676.91万 | -56.65%295.61万 | 109.04%467.98万 | 182.29%3,319.33万 |
| 经营活动现金流入小计 | -21.50%9,634.96万 | 5.22%6.87亿 | 24.22%4.66亿 | 24.28%1.6亿 | 150.21%1.23亿 | 56.01%6.52亿 | 84.31%3.75亿 | -7.98%1.28亿 | 7.28%4,905.65万 | 27.72%4.18亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.75%4,087.21万 | 2.34%1.55亿 | 7.00%1.12亿 | 37.76%3,261.28万 | 248.88%4,160.17万 | 88.59%1.52亿 | 201.69%1.04亿 | -14.00%2,367.33万 | 33.47%1,192.44万 | 10.68%8,034.58万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.65%1,720.87万 | 9.92%5,497万 | 9.72%3,781.75万 | 3.40%2,207.62万 | 55.31%1,676.41万 | 16.69%5,001.05万 | 24.44%3,446.86万 | 5.56%2,134.98万 | 18.27%1,079.38万 | 6.61%4,285.9万 |
| 支付的各项税费 | -16.74%1,286.12万 | 30.68%5,668.38万 | 26.06%4,022.21万 | 24.33%2,290.59万 | 50.75%1,544.74万 | -0.19%4,337.44万 | -6.01%3,190.76万 | -2.74%1,842.38万 | -4.75%1,024.72万 | -48.83%4,345.68万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -81.12%611.5万 | -21.87%1.2亿 | 2.72%1.14亿 | 11.63%1,119.28万 | 564.78%3,239.62万 | 472.02%1.53亿 | 257.45%1.11亿 | 11.10%1,002.66万 | -40.29%487.33万 | 106.57%2,677.7万 |
| 经营活动现金流出小计 | -27.45%7,705.7万 | -2.94%3.86亿 | 7.81%3.04亿 | 20.84%8,878.77万 | 180.69%1.06亿 | 105.79%3.98亿 | 121.29%2.82亿 | -2.96%7,347.35万 | 2.32%3,783.86万 | -8.19%1.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.67%1,929.27万 | 17.99%3亿 | 73.60%1.62亿 | 28.88%7,079.62万 | 47.41%1,653.68万 | 13.17%2.54亿 | 22.65%9,358.8万 | -13.93%5,493.21万 | 28.28%1,121.79万 | 92.51%2.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 57.94%5.07亿 | -0.53%20.48亿 | -13.35%14.93亿 | -32.41%8.53亿 | -17.90%3.21亿 | -29.24%20.59亿 | -23.77%17.23亿 | -25.76%12.62亿 | -33.73%3.91亿 | 150.86%29.1亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 45.69%177.89万 | -47.20%804.35万 | -57.63%593.58万 | -66.61%375.57万 | -52.56%122.1万 | -38.59%1,523.36万 | -33.25%1,401.02万 | -34.95%1,124.74万 | -35.86%257.37万 | 193.53%2,480.53万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -7.30%3.43万 | -35.42%2.39万 | ---- | ---- | -89.06%3.7万 | -89.06%3.7万 | -34.16%3.7万 | ---- | 12,412.95%33.81万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 57.90%5.09亿 | -0.88%20.56亿 | -13.71%14.99亿 | -32.71%8.57亿 | -18.13%3.22亿 | -29.33%20.74亿 | -23.86%17.37亿 | -25.86%12.73亿 | -33.74%3.94亿 | 151.20%29.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148.66%1.2亿 | -52.11%1.81亿 | -62.39%1.08亿 | -70.64%6,495.46万 | -56.46%4,837.18万 | -4.31%3.78亿 | 22.66%2.88亿 | 72.48%2.21亿 | 195.31%1.11亿 | 55.89%3.95亿 |
| 投资支付的现金 | -5.91%3.5亿 | 13.93%20.04亿 | 7.13%14.87亿 | -19.38%8.32亿 | 19.61%3.72亿 | -34.88%17.59亿 | -32.62%13.88亿 | -33.85%10.32亿 | -42.41%3.11亿 | 31.12%27.01亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --1.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.64%950万 | -27.88%750万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 11.87%4.7亿 | 2.26%21.85亿 | 1.27%17.07亿 | -28.85%8.97亿 | -0.41%4.2亿 | -30.98%21.37亿 | -26.91%16.85亿 | -25.78%12.61亿 | -26.93%4.22亿 | 33.83%30.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 139.24%3,851.28万 | -106.66%-1.29亿 | -500.62%-2.08亿 | -420.39%-4,019.89万 | -244.14%-9,815.09万 | 61.17%-6,228.55万 | 315.29%5,184.49万 | -32.82%1,254.7万 | -273.97%-2,852.06万 | 85.99%-1.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --558万 | --558万 | --558万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --501.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --1,059.79万 | --558万 | --558万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -10.37%1.2亿 | -23.74%7,664.64万 | -31.62%6,872.62万 | ---- | 87.09%1.34亿 | 40.71%1.01亿 | 40.74%1.01亿 | ---- | 125.45%7,140.96万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 1,456.73%1.3亿 | 1,690.20%877.2万 | ---- | ---- | 964.03%834.2万 | -37.50%49万 | -62.13%49万 | ---- | -99.29%78.4万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | 75.85%2.5亿 | -15.42%8,541.84万 | -31.95%6,872.62万 | ---- | 96.61%1.42亿 | 39.86%1.01亿 | 38.91%1.01亿 | ---- | -58.94%7,219.36万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | -68.38%-2.39亿 | 20.95%-7,983.84万 | 37.47%-6,314.62万 | ---- | -96.61%-1.42亿 | -39.86%-1.01亿 | -38.91%-1.01亿 | ---- | -107.05%-7,219.36万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 170.83%5,780.54万 | -234.70%-6,756.55万 | -381.43%-1.25亿 | 2.88%-3,254.88万 | -371.68%-8,161.41万 | 742.50%5,016.14万 | 322.36%4,444.05万 | -441.97%-3,351.32万 | -169.65%-1,730.27万 | -107.23%-780.72万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -33.22%1.36亿 | 32.74%2.03亿 | 32.74%2.03亿 | 32.74%2.03亿 | 32.74%2.03亿 | -4.85%1.53亿 | -4.85%1.53亿 | -4.85%1.53亿 | -4.85%1.53亿 | -2.29%1.61亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 59.00%1.94亿 | -33.22%1.36亿 | -60.38%7,832.5万 | 42.71%1.71亿 | -10.41%1.22亿 | 32.74%2.03亿 | 40.14%1.98亿 | -29.92%1.2亿 | -26.87%1.36亿 | -4.85%1.53亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
