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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
恒勃股份 (301225)
- 91.04
- -7.77-7.86%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
94.12亿总市值72.43市盈率TTM
99.55最高价90.18最低价2.17万手成交量99.44今开98.81昨收2.03亿成交额7.25%换手率69.02市盈率(静)1.03亿总股本179.9952周最高5.87市净率27.20亿流通值69.5552周最低118.57涨停价2988.20万流通股179.99历史最高79.05跌停价9.48%振幅18.29历史最低0.42股息TTM93.64平均价1.08万手内盘0.46%股息率TTM100股每手9612.91手外盘
恒勃股份 (301225) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89.71%3.1亿 | 7.56%9.84亿 | 6.58%6.98亿 | 1.98%4.38亿 | -15.22%1.63亿 | 8.87%9.15亿 | 8.89%6.55亿 | 14.26%4.29亿 | -3.66%1.93亿 | 10.72%8.4亿 |
| 收到的税费返还 | --130.55万 | 40.98%139.43万 | --91.73万 | --15.15万 | --0 | -60.73%98.9万 | --0 | --0 | ---- | -48.78%251.88万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -34.80%83.57万 | 34.50%2,285.86万 | 117.27%2,473.54万 | -35.03%577.95万 | -72.28%128.17万 | 6.56%1,699.55万 | 109.14%1,138.47万 | 388.60%889.5万 | 419.59%462.45万 | 87.67%1,594.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | 89.54%3.12亿 | 8.09%10.08亿 | 8.61%7.24亿 | 1.27%4.44亿 | -16.56%1.65亿 | 8.62%9.33亿 | 9.64%6.66亿 | 16.06%4.38亿 | -1.78%1.97亿 | 11.19%8.59亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73.67%2.11亿 | 18.13%6.17亿 | 9.66%4.06亿 | 22.35%2.91亿 | 18.96%1.22亿 | 14.84%5.22亿 | 25.27%3.7亿 | 37.84%2.38亿 | 4.13%1.02亿 | 1.89%4.55亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45.69%7,224.5万 | 33.62%2.17亿 | 43.30%1.46亿 | 33.67%1.02亿 | 38.06%4,958.85万 | 17.57%1.63亿 | 5.81%1.02亿 | 20.69%7,602.61万 | 6.00%3,591.9万 | 8.74%1.38亿 |
| 支付的各项税费 | 103.52%1,711.51万 | 22.39%5,509.47万 | -0.79%4,250.57万 | -4.32%2,297.88万 | -42.49%840.93万 | -32.54%4,501.52万 | -29.02%4,284.22万 | -48.01%2,401.69万 | -22.97%1,462.32万 | 173.74%6,672.84万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.12%2,630.44万 | 34.03%7,280.48万 | 35.19%7,826.71万 | 48.82%3,329.16万 | 34.58%2,208.27万 | -4.88%5,431.97万 | 17.21%5,789.63万 | -18.75%2,237.1万 | 6.87%1,640.87万 | -1.75%5,710.6万 |
| 经营活动现金流出小计 | 62.06%3.27亿 | 22.69%9.62亿 | 17.43%6.72亿 | 24.60%4.49亿 | 19.21%2.02亿 | 9.39%7.84亿 | 14.21%5.72亿 | 16.47%3.6亿 | 1.67%1.69亿 | 9.28%7.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60.34%-1,466.11万 | -69.15%4,572.02万 | -45.04%5,173.63万 | -106.29%-491.26万 | -231.02%-3,696.74万 | 4.75%1.48亿 | -11.78%9,414.2万 | 14.22%7,811.52万 | -18.39%2,821.48万 | 22.01%1.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -8.61%1.72亿 | 11.21%8.98亿 | 9.06%7.53亿 | -5.69%5.72亿 | -30.54%1.88亿 | 40.69%8.08亿 | 89.97%6.9亿 | 314.08%6.06亿 | 324.70%2.71亿 | 57.11%5.74亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 96.76%237.1万 | -28.98%447.78万 | 159.02%938.63万 | -45.89%165.1万 | 24.77%120.5万 | 393.80%630.53万 | 926.00%362.38万 | 1,793.14%305.14万 | 2,465.45%96.58万 | 105.63%127.69万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.93%362.83 | 27.12%165.65万 | -92.37%37.63万 | -92.71%35.86万 | 924.79%3.39万 | -63.82%130.31万 | 48.66%493.03万 | 1,948.06%491.52万 | -94.39%3,308 | 741.63%360.13万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -7.95%1.74亿 | 10.92%9.04亿 | 9.12%7.62亿 | -6.59%5.74亿 | -30.33%1.89亿 | 40.82%8.15亿 | 90.41%6.99亿 | 318.38%6.14亿 | 325.57%2.72亿 | 57.99%5.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.62%5,401.56万 | 20.14%3.21亿 | 28.41%2.38亿 | 15.00%1.44亿 | 12.46%7,071.88万 | 159.12%2.67亿 | 169.26%1.85亿 | 166.34%1.25亿 | 429.41%6,288.55万 | 2.75%1.03亿 |
| 投资支付的现金 | 158.59%1.58亿 | -61.42%4.08亿 | -63.77%3.42亿 | -79.07%1.62亿 | -72.44%6,110万 | 18.76%10.58亿 | 46.01%9.43亿 | 429.11%7.75亿 | 247.47%2.22亿 | 143.83%8.9亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --612.36万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 60.84%2.12亿 | -44.52%7.35亿 | -48.65%5.79亿 | -66.00%3.06亿 | -53.68%1.32亿 | 33.32%13.24亿 | 57.87%11.28亿 | 365.31%9亿 | 276.03%2.85亿 | 113.44%9.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165.33%-3,764.43万 | 133.27%1.69亿 | 142.65%1.83亿 | 193.83%2.68亿 | 555.70%5,762.01万 | -22.84%-5.09亿 | -23.52%-4.29亿 | -513.33%-2.85亿 | -7.32%-1,264.43万 | -318.51%-4.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1,273.06万 | --1,273.06万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --8.49亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --2,000万 | -66.61%2,000万 | ---- | ---- | ---- | 498.99%5,989.9万 | 399.00%4,990万 | 399.00%4,990万 | 399.00%4,990万 | 566.67%1,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -68.45%1,500万 | ---- | ---- | ---- | -71.48%4,754.49万 | -53.46%3,225.22万 | -53.46%3,225.22万 | ---- | -10.80%1.67亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | --2,000万 | -55.58%4,773.06万 | -84.50%1,273.06万 | ---- | --0 | -89.53%1.07亿 | -91.15%8,215.22万 | -91.15%8,215.22万 | -2.66%4,990万 | 444.44%10.26亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --601.25万 | -78.33%1,300万 | ---- | ---- | ---- | 499.80%5,998万 | 421.90%5,219万 | 769.83%5,219万 | ---- | -20.42%1,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --14.91万 | 4.81%4,272.61万 | 4.78%4,263万 | 4.78%4,263万 | ---- | 37,083.04%4,076.5万 | 31,795.10%4,068.4万 | 34,605.80%4,068.4万 | 577.87%13.67万 | 46.59%10.96万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --15.33万 | -99.86%15.33万 | -99.88%12万 | ---- | ---- | -51.92%1.08亿 | 32.57%1.04亿 | 57.62%1.04亿 | ---- | 14.78%2.25亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | --631.49万 | -73.23%5,587.94万 | -78.27%4,275万 | -78.31%4,263万 | --0 | -11.07%2.09亿 | 122.40%1.97亿 | 173.37%1.97亿 | -99.70%13.67万 | 12.67%2.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | --1,368.51万 | 91.95%-814.88万 | 73.79%-3,001.94万 | 62.74%-4,263万 | --0 | -112.80%-1.01亿 | -113.64%-1.15亿 | -113.36%-1.14亿 | 894.91%4,976.33万 | 4,072.95%7.91亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -585.32%-321.79万 | -3,088.11%-170.45万 | 1,845.60%39.21万 | -548.67%-29.97万 | 4,189.89%66.3万 | 1,660.78%5.7万 | 24.57%-2.25万 | 332.08%6.68万 | 33.22%-1.62万 | 97.20%-3,654.83 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -296.28%-4,183.81万 | 144.41%2.05亿 | 145.63%2.05亿 | 168.39%2.2亿 | -67.37%2,131.58万 | -189.24%-4.62亿 | -175.07%-4.5亿 | -136.63%-3.22亿 | 135.21%6,531.75万 | 16,702.15%5.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 238.91%2.91亿 | -84.33%8,592.08万 | -84.33%8,592.08万 | -84.33%8,592.08万 | -84.33%8,592.08万 | 1,715.98%5.48亿 | 1,715.98%5.48亿 | 1,715.98%5.48亿 | 1,715.98%5.48亿 | -9.37%3,018.71万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 132.53%2.49亿 | 238.91%2.91亿 | 195.62%2.91亿 | 35.07%3.06亿 | -82.52%1.07亿 | -84.33%8,592.08万 | -84.35%9,848.04万 | -75.07%2.26亿 | 958.56%6.14亿 | 1,715.98%5.48亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
