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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
卓创资讯 (301299)
- 63.71
- +0.38+0.60%
交易中 05/07 10:38 (北京)
38.65亿总市值58.83市盈率TTM
64.07最高价62.78最低价6682.23手成交量63.65今开63.33昨收4244.41万成交额1.49%换手率58.88市盈率(静)6066.26万总股本73.8852周最高6.29市净率28.53亿流通值50.8252周最低76.00涨停价4477.92万流通股104.89历史最高50.66跌停价2.04%振幅24.05历史最低1.50股息TTM63.52平均价3661.23手内盘2.35%股息率TTM100股每手2734.00手外盘
卓创资讯 (301299) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.31%8,963.47万 | 25.20%3.78亿 | 23.90%2.65亿 | 21.44%1.79亿 | 22.82%8,431.78万 | 5.40%3.02亿 | 4.71%2.14亿 | 6.05%1.47亿 | -2.32%6,865.01万 | 0.54%2.86亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -70.05%55.44万 | 19.90%932.69万 | 2.34%578.75万 | 12.27%423.47万 | 30.52%185.08万 | 61.77%777.87万 | 52.60%565.54万 | 68.37%377.19万 | 99.86%141.8万 | -76.70%480.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.67%9,018.91万 | 25.07%3.87亿 | 23.34%2.71亿 | 21.21%1.83亿 | 22.98%8,616.86万 | 6.33%3.09亿 | 5.56%2.19亿 | 7.04%1.51亿 | -1.30%7,006.81万 | -4.88%2.91亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.76%754.92万 | 38.72%3,297.39万 | 42.38%2,390.54万 | 30.77%1,421.2万 | 57.56%507.49万 | 41.02%2,377.02万 | 39.58%1,678.95万 | 65.25%1,086.81万 | 28.50%322.09万 | 59.06%1,685.61万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.24%6,508.83万 | 16.50%1.99亿 | 14.15%1.53亿 | 11.00%1.07亿 | -6.52%5,648.25万 | -11.51%1.7亿 | -9.23%1.34亿 | -7.97%9,625.64万 | -2.74%6,042.34万 | 12.41%1.93亿 |
| 支付的各项税费 | -0.82%763.72万 | 40.68%3,123.9万 | 42.78%2,460.4万 | 24.61%1,829.98万 | 32.11%770.04万 | 30.37%2,220.6万 | 41.51%1,723.23万 | 85.75%1,468.52万 | 75.97%582.86万 | -24.27%1,703.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -50.41%377.35万 | 62.15%2,647.41万 | 31.14%1,697.97万 | 41.32%1,235.28万 | 118.71%760.99万 | -22.71%1,632.69万 | -22.83%1,294.79万 | -29.14%874.11万 | -41.86%347.94万 | 6.87%2,112.43万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.34%8,404.82万 | 24.28%2.89亿 | 20.71%2.18亿 | 16.21%1.52亿 | 5.37%7,686.76万 | -6.01%2.33亿 | -4.05%1.81亿 | -0.65%1.31亿 | -1.32%7,295.22万 | 10.45%2.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33.97%614.1万 | 27.47%9,777.51万 | 35.67%5,230.13万 | 53.50%3,108万 | 422.48%930.09万 | 76.71%7,670.65万 | 99.13%3,855.08万 | 113.94%2,024.73万 | 1.82%-288.42万 | -46.91%4,340.83万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -35.70%7,173.47万 | -47.88%3.76亿 | -44.50%3.17亿 | -37.71%1.62亿 | -23.06%1.12亿 | -21.32%7.22亿 | -34.21%5.71亿 | -54.55%2.6亿 | -44.23%1.45亿 | 2,195.00%9.18亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5.32%417.09万 | -24.22%954.61万 | -31.12%748.62万 | -9.89%554.24万 | 35.15%396.03万 | -12.04%1,259.63万 | -19.81%1,086.84万 | -15.77%615.09万 | 30.96%293.02万 | 4,885.82%1,431.98万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,611.94%10.42万 | -77.97%2.82万 | -84.65%1.89万 | -60.53%1.64万 | --6,089 | 287.55%12.81万 | 286.35%12.32万 | 198.32%4.15万 | ---- | -52.70%3.3万 |
| 投资活动现金流入小计 | -34.20%7,600.98万 | -47.48%3.86亿 | -44.26%3.24亿 | -37.07%1.68亿 | -21.91%1.16亿 | -21.16%7.35亿 | -33.97%5.82亿 | -54.05%2.66亿 | -43.59%1.48亿 | 2,210.26%9.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60.68%1,256.98万 | -14.49%3,530.46万 | -13.69%2,593.08万 | -6.62%1,743.87万 | 33.85%782.29万 | 75.31%4,128.72万 | 198.01%3,004.3万 | 326.85%1,867.47万 | 111.64%584.43万 | 148.21%2,355.1万 |
| 投资支付的现金 | -17.16%7,832.3万 | -46.29%3.37亿 | -46.72%2.63亿 | -19.38%1.26亿 | -9.95%9,455.27万 | -32.48%6.27亿 | -43.41%4.93亿 | -69.43%1.56亿 | -62.77%1.05亿 | 47.30%9.28亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --482.4万 | --1,782.05万 | --1,782.05万 | --1,782.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -6.50%9,571.68万 | -41.65%3.9亿 | -41.42%3.07亿 | -7.81%1.61亿 | -7.64%1.02亿 | -29.81%6.68亿 | -40.65%5.23亿 | -66.06%1.75亿 | -61.07%1.11亿 | 48.80%9.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -249.90%-1,970.69万 | -105.51%-370.07万 | -69.59%1,783.69万 | -92.82%658.16万 | -64.55%1,314.69万 | 449.66%6,712.48万 | 23,013.79%5,865.95万 | 40.99%9,164.03万 | 264.66%3,708.58万 | 96.80%-1,919.69万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --294.68万 | --786.62万 | --786.62万 | --786.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --54.04万 | --54.04万 | --54.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --294.68万 | --840.66万 | --840.66万 | --840.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 0.51%1.27亿 | -19.01%1.02亿 | -14.15%8,291.75万 | --2,400万 | 75.00%1.26亿 | 78.37%1.26亿 | 101.22%9,658.6万 | ---- | --7,200万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118.30%189.44万 | 308.49%1,867.22万 | 61.77%455.83万 | 57.45%325.53万 | 64.84%86.78万 | 24.60%457.1万 | 30.39%281.77万 | 41.39%206.76万 | 26.61%52.65万 | -79.24%366.84万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -92.38%189.44万 | 11.29%1.45亿 | -17.24%1.07亿 | -12.65%8,617.29万 | 4,623.55%2,486.78万 | 72.56%1.31亿 | 76.95%1.29亿 | 99.45%9,865.36万 | 26.61%52.65万 | 328.21%7,566.84万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104.23%105.24万 | -4.85%-1.37亿 | 23.77%-9,819.99万 | 21.17%-7,776.62万 | -4,623.55%-2,486.78万 | -72.56%-1.31亿 | -76.95%-1.29亿 | -99.45%-9,865.36万 | -26.61%-52.65万 | -119.09%-7,566.84万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -417.10%-1,251.36万 | -423.00%-4,283.05万 | 11.22%-2,806.16万 | -403.04%-4,010.46万 | -107.19%-242万 | 125.77%1,326.02万 | 41.14%-3,160.74万 | -47.06%1,323.4万 | 230.14%3,367.52万 | 57.47%-5,145.71万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -33.75%1.06亿 | 9.79%1.49亿 | 9.79%1.49亿 | 9.79%1.49亿 | 18.00%1.6亿 | -27.53%1.35亿 | -27.53%1.35亿 | -27.53%1.35亿 | -27.53%1.35亿 | -39.30%1.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -40.68%9,337.69万 | -28.80%1.06亿 | 16.18%1.21亿 | -26.95%1.09亿 | -6.92%1.57亿 | 9.79%1.49亿 | -22.05%1.04亿 | -29.83%1.49亿 | 5.03%1.69亿 | -27.53%1.35亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
