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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
沪深市场个股详情
美利信 (301307)
- 58.03
- -1.50-2.52%
已收盘 06/08 15:00 (北京)
122.21亿总市值-21.82市盈率TTM
60.21最高价55.10最低价6.65万手成交量56.67今开59.53昨收3.87亿成交额6.12%换手率亏损市盈率(静)2.11亿总股本70.4452周最高5.01市净率63.13亿流通值22.1552周最低71.44涨停价1.09亿流通股70.44历史最高47.62跌停价8.58%振幅15.91历史最低--股息TTM58.16平均价2.88万手内盘--股息率TTM100股每手3.19万手外盘
美利信 (301307) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.62%8.76亿 | 4.27%31.94亿 | 7.30%23.61亿 | -1.32%15.5亿 | 14.70%8.45亿 | 10.60%30.64亿 | -8.66%22亿 | -4.45%15.71亿 | -17.84%7.37亿 | -7.15%27.7亿 |
| 收到的税费返还 | 28.16%4,773.39万 | 76.42%1.63亿 | 114.86%1.54亿 | 167.47%1.4亿 | 14.46%3,724.69万 | -40.04%9,257.49万 | -38.28%7,168.73万 | -30.66%5,234.98万 | -14.01%3,254.07万 | 30.71%1.54亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 433.23%8,464.41万 | -35.45%1.08亿 | -37.72%1.02亿 | -73.01%3,951.41万 | -88.54%1,587.38万 | -19.85%1.68亿 | 1.26%1.64亿 | 184.17%1.46亿 | 1,099.75%1.38亿 | 369.70%2.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.22%10.08亿 | 4.27%34.66亿 | 7.44%26.17亿 | -2.25%17.3亿 | -1.05%8.99亿 | 6.07%33.24亿 | -9.34%24.36亿 | -0.08%17.7亿 | -4.06%9.08亿 | -0.39%31.34亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.01%6.92亿 | 13.06%23.54亿 | 13.58%17.44亿 | 9.33%11.47亿 | 17.35%6.53亿 | 13.33%20.82亿 | -14.90%15.36亿 | -12.24%10.49亿 | -3.45%5.57亿 | 8.40%18.37亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.92%1.98亿 | 19.44%7.84亿 | 21.45%5.77亿 | 24.78%3.86亿 | 29.27%1.78亿 | 23.36%6.57亿 | 20.24%4.75亿 | 14.52%3.09亿 | 0.22%1.38亿 | 15.13%5.32亿 |
| 支付的各项税费 | 105.67%1,865.41万 | -23.94%3,685万 | -30.66%2,348.63万 | -21.99%1,854.76万 | 46.29%906.99万 | 32.44%4,844.81万 | 15.06%3,386.88万 | 3.21%2,377.51万 | 6.50%619.98万 | 29.40%3,658.18万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -17.09%4,724.45万 | 61.91%2.08亿 | 121.75%1.99亿 | 140.67%1.18亿 | 158.77%5,698万 | 36.11%1.29亿 | 12.57%8,982.2万 | 13.83%4,904.55万 | -54.35%2,201.97万 | -75.10%9,444.89万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.52%9.56亿 | 16.03%33.83亿 | 19.19%25.45亿 | 16.65%16.7亿 | 24.18%8.97亿 | 16.61%29.16亿 | -7.55%21.35亿 | -6.55%14.31亿 | -5.92%7.23亿 | -2.50%25.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,812.45%5,235.84万 | -79.77%8,259.12万 | -75.97%7,226.06万 | -82.24%6,007.84万 | -99.43%106.58万 | -35.54%4.08亿 | -20.31%3.01亿 | 41.33%3.38亿 | 3.94%1.85亿 | 8.96%6.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 13.97%1.55亿 | -72.16%4.12亿 | -78.07%2.93亿 | -79.81%2.14亿 | -80.43%1.36亿 | 41.98%14.78亿 | --13.36亿 | --10.6亿 | --6.95亿 | --10.41亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -61.54%8.18万 | -83.94%57.55万 | -87.09%43.22万 | -89.09%31.71万 | --21.27万 | 2.94%358.42万 | --334.8万 | --290.62万 | ---- | --348.19万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -37.29%69.37万 | -39.32%213.72万 | -62.55%140.54万 | -49.18%128.81万 | 48,754.27%110.63万 | -31.41%352.19万 | -31.89%375.28万 | -53.33%253.48万 | -99.70%2,264.5 | 951.82%513.44万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,982.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 13.44%1.56亿 | -73.19%4.14亿 | -78.05%2.95亿 | -79.76%2.16亿 | -80.24%1.37亿 | 47.19%15.45亿 | 24,274.63%13.43亿 | 19,517.46%10.65亿 | 92,815.96%6.95亿 | 214,923.61%10.5亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -28.44%1.42亿 | -39.31%7.4亿 | -37.81%6.13亿 | -43.34%3.65亿 | -39.58%1.98亿 | 14.76%12.2亿 | 25.02%9.85亿 | 90.30%6.45亿 | 86.95%3.28亿 | 19.20%10.63亿 |
| 投资支付的现金 | 13.97%1.55亿 | -65.19%4.12亿 | -69.56%3.3亿 | -75.51%2.14亿 | -78.34%1.36亿 | -12.30%11.82亿 | --10.84亿 | --8.74亿 | --6.28亿 | --13.48亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --8,053.28万 | --8,053.28万 | --8,053.28万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -11.17%2.97亿 | -54.50%11.52亿 | -56.15%9.43亿 | -63.78%5.79亿 | -65.05%3.34亿 | 5.00%25.32亿 | 172.77%21.5亿 | 371.99%15.99亿 | 445.23%9.56亿 | 170.33%24.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28.35%-1.41亿 | 25.22%-7.38亿 | 19.71%-6.48亿 | 31.88%-3.64亿 | 24.56%-1.97亿 | 27.52%-9.87亿 | -3.11%-8.07亿 | -60.14%-5.34亿 | -49.36%-2.61亿 | -52.72%-13.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --210万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --16.13亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -20.55%3.25亿 | 23.20%17.99亿 | 8.02%11.57亿 | 33.25%8.92亿 | -10.83%4.09亿 | 177.51%14.6亿 | 176.01%10.71亿 | 80.98%6.7亿 | 60.56%4.59亿 | -65.15%5.26亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 166.83%300万 | -2.58%109.57万 | -2.62%109.57万 | 351.78%1,000.08万 | -91.58%112.43万 | -91.40%112.46万 | -91.21%112.51万 | -83.16%221.37万 | 370.14%1,334.64万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -22.45%3.25亿 | 23.46%18.04亿 | 8.01%11.58亿 | 33.19%8.94亿 | -9.09%4.19亿 | -32.11%14.61亿 | -46.76%10.72亿 | -66.38%6.71亿 | 54.23%4.61亿 | 42.32%21.52亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -26.73%1.8亿 | 100.86%11.74亿 | 127.43%7.08亿 | 102.31%5.05亿 | 6.46%2.46亿 | -55.24%5.84亿 | -72.75%3.11亿 | -72.54%2.5亿 | -21.14%2.31亿 | 23.35%13.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80.72%1,258.66万 | -17.14%5,527.03万 | -29.38%3,434.99万 | -46.20%2,091.54万 | 2.36%696.48万 | 73.80%6,670.04万 | 49.92%4,863.94万 | 48.13%3,887.34万 | -54.94%680.42万 | -1.16%3,837.73万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.64%661.51万 | 10.97%3,192.96万 | -15.16%1,862.29万 | -21.90%1,156.63万 | -11.99%620.3万 | -56.00%2,877.25万 | -63.55%2,194.94万 | -72.52%1,480.87万 | -32.26%704.82万 | -0.71%6,539.51万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -23.04%1.99亿 | 85.48%12.61亿 | 99.26%7.61亿 | 77.23%5.38亿 | 5.81%2.59亿 | -51.76%6.8亿 | -69.08%3.82亿 | -69.33%3.03亿 | -23.11%2.45亿 | 21.17%14.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21.49%1.25亿 | -30.54%5.43亿 | -42.48%3.97亿 | -3.18%3.56亿 | -25.99%1.6亿 | 5.18%7.81亿 | -11.36%6.9亿 | -63.47%3.67亿 | 1,197.84%2.16亿 | 112.82%7.43亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205.49%-251.72万 | -112.50%-68.1万 | 189.51%151.22万 | 6.13%197.69万 | 136.81%238.61万 | 169.58%544.8万 | -31.71%-168.94万 | -49.48%186.28万 | -41.93%100.76万 | -695.80%-782.94万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 202.94%3,439.69万 | -154.43%-1.13亿 | -197.10%-1.77亿 | -68.89%5,400.43万 | -123.59%-3,341.34万 | 2,991.03%2.08亿 | -51.00%1.82亿 | -81.04%1.74亿 | 1,102.51%1.42亿 | -83.20%673.27万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -38.77%1.79亿 | 247.51%2.92亿 | 247.51%2.92亿 | 247.51%2.92亿 | 247.51%2.92亿 | 8.70%8,408.23万 | 8.70%8,408.23万 | 8.70%8,408.23万 | 8.70%8,408.23万 | 107.49%7,734.95万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.57%2.13亿 | -38.77%1.79亿 | -56.80%1.15亿 | 34.36%3.46亿 | 14.66%2.59亿 | 247.51%2.92亿 | -40.73%2.66亿 | -74.05%2.58亿 | 256.99%2.26亿 | 8.70%8,408.23万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
