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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
凡拓数创 (301313)
- 34.45
- -1.38-3.85%
交易中 05/07 13:06 (北京)
35.64亿总市值-25.92市盈率TTM
35.72最高价34.19最低价2.60万手成交量35.72今开35.83昨收8991.06万成交额3.32%换手率亏损市盈率(静)1.03亿总股本37.2052周最高5.52市净率27.06亿流通值21.8852周最低43.00涨停价7855.35万流通股57.22历史最高28.66跌停价4.27%振幅15.56历史最低--股息TTM34.53平均价1.21万手内盘--股息率TTM100股每手1.16万手外盘
凡拓数创 (301313) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.24%1.27亿 | 31.84%6.29亿 | 36.21%4.24亿 | 52.21%3.1亿 | 35.76%1.52亿 | -11.60%4.77亿 | -16.73%3.11亿 | -15.11%2.04亿 | -12.63%1.12亿 | 8.85%5.4亿 |
| 收到的税费返还 | -22.38%5.18万 | 498.36%15.57万 | 287.82%11.54万 | 1,591.93%6.5万 | 1,015.23%6.68万 | 197.94%2.6万 | 164.67%2.98万 | -65.86%3,838.85 | -32.41%5,986.43 | -70.69%8,732.2 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 146.39%773.13万 | 41.54%3,421.39万 | -9.59%1,774.64万 | -32.88%845.53万 | -58.74%313.79万 | -28.77%2,417.2万 | -30.77%1,962.9万 | -35.51%1,259.64万 | -36.77%760.46万 | -20.97%3,393.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | -12.95%1.35亿 | 32.33%6.64亿 | 33.52%4.41亿 | 47.28%3.18亿 | 29.79%1.55亿 | -12.61%5.02亿 | -17.72%3.31亿 | -16.65%2.16亿 | -14.70%1.19亿 | 6.47%5.74亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.48%8,286.31万 | 1.20%2.81亿 | -5.08%2.07亿 | -10.69%1.38亿 | -28.36%6,993.81万 | 14.68%2.77亿 | 16.96%2.18亿 | 17.35%1.55亿 | 35.99%9,762.92万 | 9.98%2.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.79%7,378.45万 | 9.95%2.59亿 | 11.08%1.98亿 | 12.45%1.34亿 | 9.71%7,108.74万 | 9.58%2.36亿 | 10.89%1.78亿 | 9.53%1.19亿 | 8.09%6,479.79万 | 1.89%2.15亿 |
| 支付的各项税费 | 26.28%393.15万 | 4.10%2,319.7万 | -43.52%1,086.04万 | -55.20%764.84万 | -69.92%311.33万 | -13.34%2,228.39万 | -9.64%1,923.02万 | -1.75%1,707.24万 | -1.31%1,034.93万 | -15.29%2,571.54万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32.11%2,057.64万 | 24.58%7,583.65万 | 22.47%5,731.94万 | 6.14%3,532.52万 | -3.02%1,557.54万 | -15.27%6,087.6万 | -8.03%4,680.42万 | 8.37%3,328.05万 | -10.35%1,606.06万 | 0.41%7,184.65万 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.42%1.81亿 | 7.16%6.39亿 | 2.33%4.73亿 | -2.81%3.15亿 | -15.42%1.6亿 | 7.53%5.96亿 | 10.25%4.62亿 | 12.30%3.24亿 | 17.92%1.89亿 | 4.05%5.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -858.15%-4,633.79万 | 126.02%2,467.45万 | 76.19%-3,126.66万 | 103.19%344.25万 | 93.04%-483.62万 | -590.95%-9,481.15万 | -665.35%-1.31亿 | -269.61%-1.08亿 | -243.45%-6,950.56万 | 221.38%1,931.2万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 15.00%1.15亿 | -66.70%3.67亿 | -62.43%3.22亿 | -59.55%2.54亿 | -41.52%1亿 | -9.60%11.02亿 | -1.72%8.57亿 | 35.93%6.28亿 | 72.73%1.71亿 | --12.19亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -20.96%15.06万 | -72.86%137.9万 | -75.62%107.45万 | -71.49%90.63万 | -72.39%19.06万 | -27.10%508.04万 | -12.32%440.68万 | 20.80%317.9万 | 312.75%69.04万 | --696.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 41.82%1.01万 | 41.82%1.01万 | 171.33%8,140 | ---- | -99.68%7,150 | -99.66%7,150 | -99.86%3,000 | ---- | 34,844.13%226.12万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -88.62%3万 | ---- | --0 | ---- | --26.36万 | --28万 | --28万 | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --20万 |
| 投资活动现金流入小计 | 14.93%1.15亿 | -66.73%3.68亿 | -62.51%3.23亿 | -59.63%2.55亿 | -41.64%1亿 | -9.86%11.07亿 | -1.98%8.62亿 | 35.29%6.31亿 | 71.78%1.72亿 | 18,984,106.38%12.28亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -36.86%787.54万 | -60.89%4,516.92万 | -59.57%3,616.22万 | -41.29%3,104.45万 | -47.14%1,247.38万 | 125.74%1.15亿 | 340.68%8,944.28万 | 453.78%5,288.05万 | 543.97%2,359.77万 | -71.09%5,116.25万 |
| 投资支付的现金 | -40.91%1.16亿 | -59.53%3.82亿 | -57.28%3.52亿 | -56.48%2.87亿 | -40.84%1.97亿 | -32.12%9.44亿 | -29.91%8.24亿 | -18.68%6.6亿 | -22.38%3.33亿 | --13.91亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -13.40%5,581.4万 | -13.17%5,581.4万 | --5,581.4万 | ---- | --6,445.26万 | --6,427.96万 | --0 | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --360万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | -40.67%1.24亿 | -56.71%4.87亿 | -54.59%4.44亿 | -47.52%3.74亿 | -41.26%2.09亿 | -22.04%11.24亿 | -18.24%9.78亿 | -13.18%7.12亿 | -17.58%3.57亿 | 714.69%14.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 91.65%-912.47万 | -612.11%-1.18亿 | -4.19%-1.21亿 | -46.99%-1.19亿 | 40.90%-1.09亿 | 92.22%-1,659.35万 | 63.37%-1.16亿 | 77.13%-8,091.85万 | 44.43%-1.85亿 | -20.55%-2.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 302.13%3,505.95万 | --3,505.95万 | --3,505.95万 | --3,505.95万 | -98.50%871.85万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | 53.49%7,275.56万 | 80.95%1.2亿 | 104.12%1.06亿 | --4,740万 | --4,740万 | 628.11%6,656.77万 | 5,115.05%5,215.05万 | --0 | ---- | -70.32%914.25万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53.49%7,275.56万 | 18.52%1.2亿 | 22.06%1.06亿 | 35.20%4,740万 | 35.20%4,740万 | 468.99%1.02亿 | 8,621.00%8,721万 | 3,405.95%3,505.95万 | 3,405.95%3,505.95万 | -97.08%1,786.1万 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,092.50%715.5万 | 255.75%7,360.37万 | 9,085.81%5,511.48万 | --379.06万 | --60万 | -13.07%2,069万 | -97.48%60万 | --0 | ---- | 20.11%2,380万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.04%90.38万 | -79.52%335.23万 | -85.64%228.73万 | -90.38%151.08万 | 1,703.74%67.94万 | 9.54%1,636.73万 | 6.69%1,592.65万 | 5.79%1,570.72万 | -79.79%3.77万 | 1,579.18%1,494.21万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -82.46%30.13万 | -22.20%2,786.7万 | -20.68%2,610.32万 | -16.95%2,591.26万 | -47.97%171.75万 | 195.99%3,582.09万 | 396.42%3,291.04万 | 595.74%3,120万 | 40.12%330.12万 | -60.09%1,210.22万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 178.97%836.01万 | 43.83%1.05亿 | 68.91%8,350.54万 | -33.46%3,121.4万 | -10.24%299.68万 | 43.34%7,287.82万 | 8.99%4,943.69万 | 65.57%4,690.72万 | -68.33%333.89万 | -0.36%5,084.44万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45.02%6,439.54万 | -45.64%1,562.8万 | -39.25%2,294.56万 | 236.62%1,618.6万 | 39.98%4,440.32万 | 187.16%2,874.9万 | 185.16%3,777.31万 | 56.65%-1,184.77万 | 432.42%3,172.06万 | -105.89%-3,298.34万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 112.81%893.28万 | 5.80%-7,786.15万 | 38.34%-1.29亿 | 50.50%-9,931.55万 | 68.69%-6,971.62万 | 63.59%-8,265.59万 | 44.60%-2.1亿 | 51.10%-2.01亿 | 38.57%-2.23亿 | -158.32%-2.27亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -33.53%1.54亿 | -26.25%2.32亿 | -26.25%2.32亿 | -26.25%2.32亿 | -26.25%2.32亿 | -41.89%3.15亿 | -41.89%3.15亿 | -41.89%3.15亿 | -41.89%3.15亿 | 254.97%5.42亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.48%1.63亿 | -33.53%1.54亿 | -2.19%1.03亿 | 16.34%1.33亿 | 76.27%1.63亿 | -26.25%2.32亿 | -35.63%1.05亿 | -13.17%1.14亿 | -48.61%9,220.13万 | -41.89%3.15亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
