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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
涛涛车业 (301345)
- 206.25
- -1.93-0.93%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
224.91亿总市值24.81市盈率TTM
211.14最高价201.38最低价1.76万手成交量209.00今开208.18昨收3.61亿成交额5.03%换手率27.55市盈率(静)1.09亿总股本289.7852周最高6.22市净率72.25亿流通值66.0152周最低249.82涨停价3502.97万流通股289.78历史最高166.54跌停价4.69%振幅37.01历史最低3.00股息TTM204.62平均价8555.00手内盘1.45%股息率TTM100股每手6716.70手外盘
涛涛车业 (301345) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.53%11.41亿 | 38.82%40.66亿 | 13.47%25.26亿 | 13.80%16.52亿 | 3.05%7.84亿 | 65.52%29.29亿 | 68.98%22.26亿 | 70.42%14.51亿 | 65.48%7.61亿 | 10.17%17.7亿 |
| 收到的税费返还 | -56.15%2,920.71万 | -14.15%1.82亿 | -6.39%1.51亿 | 23.26%1.12亿 | 51.64%6,660.34万 | 62.93%2.12亿 | 69.83%1.61亿 | 57.97%9,119.44万 | 91.91%4,392.21万 | -2.50%1.3亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -13.23%1,405.76万 | -15.43%7,035.94万 | -4.47%5,215.37万 | -18.57%3,171.44万 | -4.26%1,620.19万 | 20.86%8,319.65万 | 19.55%5,459.39万 | 45.24%3,894.58万 | 191.28%1,692.26万 | 299.81%6,883.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 36.62%11.85亿 | 33.93%43.19亿 | 11.76%27.29亿 | 13.55%17.96亿 | 5.49%8.67亿 | 63.79%32.25亿 | 67.49%24.42亿 | 68.93%15.82亿 | 68.21%8.22亿 | 12.04%19.69亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.74%6.79亿 | 19.08%25.35亿 | -8.50%14.34亿 | 0.50%8.83亿 | 24.33%4.47亿 | 62.99%21.29亿 | 74.51%15.67亿 | 89.38%8.79亿 | 78.43%3.6亿 | 12.58%13.06亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57.14%9,959.79万 | 18.81%3.62亿 | 7.72%2.18亿 | 13.08%1.48亿 | 7.61%6,338.36万 | 40.55%3.05亿 | 47.84%2.02亿 | 54.24%1.31亿 | 53.53%5,890.38万 | 28.82%2.17亿 |
| 支付的各项税费 | 100.46%7,890.67万 | -15.74%2.61亿 | -17.69%1.46亿 | -11.57%8,074.5万 | 8.36%3,936.22万 | 267.16%3.1亿 | 278.25%1.78亿 | 257.16%9,131.4万 | 649.20%3,632.4万 | -7.35%8,437.34万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -25.16%7,227.28万 | 51.45%4.06亿 | 21.42%3.19亿 | 1.98%1.97亿 | -17.05%9,656.37万 | 45.47%2.68亿 | 17.41%2.62亿 | 33.07%1.93亿 | 37.15%1.16亿 | -38.19%1.84亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 43.75%9.3亿 | 18.35%35.65亿 | -4.20%21.17亿 | 1.14%13.09亿 | 13.16%6.47亿 | 68.08%30.12亿 | 69.27%22.09亿 | 79.84%12.94亿 | 73.30%5.72亿 | 4.30%17.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.71%2.55亿 | 254.74%7.54亿 | 163.68%6.12亿 | 69.36%4.87亿 | -12.01%2.2亿 | 20.26%2.12亿 | 52.26%2.32亿 | 32.71%2.88亿 | 57.65%2.5亿 | 353.36%1.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | --133.88万 | 298.00%309.32万 | 299.23%309.27万 | 1,665.47%120.05万 | ---- | --77.72万 | 182.41%77.47万 | -75.21%6.8万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 637.82%35.26万 | -65.78%44.72万 | -74.17%33.55万 | -63.03%47.76万 | 138.89%4.78万 | 442.42%130.67万 | 1,004.86%129.91万 | 5,609.47%129.19万 | --2万 | -2.13%24.09万 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,439.30%169.13万 | 69.89%354.04万 | 65.31%342.83万 | 23.40%167.81万 | 138.89%4.78万 | 765.03%208.39万 | 273.04%207.38万 | 357.98%135.99万 | --2万 | -46.00%24.09万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.61%1,499.26万 | -59.58%2.12亿 | -66.62%1.59亿 | 37.30%7,088.04万 | -3.15%2,403.2万 | 629.57%5.25亿 | 952.30%4.75亿 | 34.87%5,162.5万 | 62.25%2,481.45万 | -6.12%7,192.28万 |
| 投资支付的现金 | --692.25万 | --1,500万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --9,403.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 116.02%5,191.51万 | -38.80%3.21亿 | -63.46%1.74亿 | 37.30%7,088.04万 | -3.15%2,403.2万 | 629.57%5.25亿 | 952.30%4.75亿 | 34.87%5,162.5万 | 62.25%2,481.45万 | -6.12%7,192.28万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109.40%-5,022.38万 | 39.23%-3.18亿 | 64.02%-1.7亿 | -37.67%-6,920.23万 | 3.27%-2,398.43万 | -629.12%-5.23亿 | -960.77%-4.73亿 | -32.35%-5,026.51万 | -62.12%-2,479.45万 | 5.88%-7,168.19万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -7.57%925.22万 | -6.91%925.22万 | ---- | ---- | -99.48%1,000.94万 | -99.48%993.94万 | ---- | ---- | --19.07亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -48.86%1.99亿 | 25.90%10.86亿 | 8.66%9.04亿 | -13.92%4.65亿 | 1.93%3.9亿 | 58.33%8.62亿 | 83.72%8.32亿 | 78.54%5.41亿 | 2,548.86%3.82亿 | 18.77%5.45亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -54.60%1.57亿 | 147.90%5.16亿 | 215.63%4.92亿 | 118.51%2.95亿 | 184.32%3.45亿 | 323.65%2.08亿 | 30.35%1.56亿 | 78.15%1.35亿 | 238.35%1.21亿 | 9.10%4,909.3万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -51.55%3.56亿 | 49.07%16.11亿 | 40.86%14.06亿 | 12.56%7.61亿 | 45.86%7.35亿 | -56.80%10.8亿 | -59.76%9.98亿 | -70.44%6.76亿 | -74.28%5.04亿 | 396.62%25.01亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.45%3.9亿 | 71.68%12.12亿 | 36.47%7.6亿 | 7.06%3.88亿 | 18.19%1.94亿 | 21.88%7.06亿 | 102.83%5.57亿 | 41.55%3.63亿 | --1.64亿 | 41.40%5.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -71.42%1,640.28万 | 124.37%4.05亿 | 126.68%3.95亿 | 34.83%2.28亿 | 1,464.91%5,738.7万 | 3.60%1.8亿 | 3.11%1.74亿 | 3.58%1.69亿 | 94.34%366.71万 | 2,214.77%1.74亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -12.55%1.37亿 | -2.14%4.49亿 | -3.81%3.44亿 | 1.31%1.4亿 | 239.76%1.56亿 | 124.54%4.59亿 | 23.01%3.58亿 | -14.80%1.38亿 | -22.89%4,594.96万 | 65.93%2.04亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33.02%5.43亿 | 53.56%20.65亿 | 37.67%15亿 | 12.88%7.56亿 | 90.53%4.08亿 | 40.47%13.45亿 | 48.27%10.89亿 | 15.17%6.7亿 | 248.22%2.14亿 | 77.25%9.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -157.16%-1.87亿 | -71.88%-4.55亿 | -2.94%-9,417.23万 | -25.54%413.31万 | 12.83%3.27亿 | -117.13%-2.64亿 | -105.24%-9,148.3万 | -99.67%555.09万 | -84.73%2.89亿 | 4,323.62%15.44亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -772.89%-1,191.88万 | -103.75%-68.02万 | 98.99%-4.01万 | -29.05%488.01万 | -62.09%177.13万 | 117.14%1,814.06万 | -137.20%-399万 | -54.99%687.87万 | 1,272.51%467.27万 | 155.41%835.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -98.83%615.88万 | 96.57%-1,907.26万 | 203.46%3.48亿 | 70.92%4.27亿 | 0.96%5.25亿 | -133.58%-5.56亿 | -118.04%-3.36亿 | -86.84%2.5亿 | -74.51%5.2亿 | 2,451.49%16.57亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -1.36%12.24亿 | -30.92%12.43亿 | -30.92%12.43亿 | -30.92%12.43亿 | -31.55%12.41亿 | 1,161.13%18亿 | 1,161.13%18亿 | 1,161.13%18亿 | 1,170.42%18.13亿 | -33.06%1.43亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -30.33%12.3亿 | -1.53%12.24亿 | 8.70%15.91亿 | -18.51%16.7亿 | -24.30%17.66亿 | -30.92%12.43亿 | -27.05%14.64亿 | 0.43%20.49亿 | 6.91%23.33亿 | 1,161.13%18亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
