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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
国科恒泰 (301370)
- 9.04
- -0.08-0.88%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
42.54亿总市值54.46市盈率TTM
9.16最高价9.02最低价2.80万手成交量9.10今开9.12昨收2542.98万成交额0.86%换手率62.34市盈率(静)4.71亿总股本13.1352周最高1.70市净率29.27亿流通值8.9652周最低10.94涨停价3.24亿流通股27.50历史最高7.30跌停价1.54%振幅8.44历史最低0.08股息TTM9.09平均价1.40万手内盘0.93%股息率TTM100股每手1.34万手外盘
国科恒泰 (301370) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.39%19.97亿 | -2.55%80.04亿 | -3.70%61.41亿 | -7.32%42.65亿 | -0.18%22.28亿 | 0.51%82.14亿 | 1.48%63.77亿 | 7.33%46.02亿 | 12.85%22.32亿 | 14.90%81.72亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -26.76%3.67亿 | -4.23%24.15亿 | 10.49%17.46亿 | 29.30%11.31亿 | 61.57%5.02亿 | 3.03%25.22亿 | -2.82%15.8亿 | -18.98%8.74亿 | -33.90%3.11亿 | 13.35%24.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.40%23.64亿 | -2.94%104.2亿 | -0.89%78.86亿 | -1.47%53.96亿 | 7.36%27.3亿 | 1.09%107.36亿 | 0.60%79.57亿 | 2.04%54.76亿 | 3.88%25.43亿 | 13.51%106.2亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.88%17.21亿 | -2.48%67.38亿 | -3.61%51.37亿 | -5.43%35.22亿 | -16.21%16.41亿 | -2.03%69.1亿 | -2.72%53.29亿 | 6.38%37.25亿 | 26.00%19.59亿 | 8.50%70.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.31%6,071.25万 | -2.77%2.07亿 | -4.21%1.7亿 | 4.98%1.16亿 | 4.74%6,480.33万 | -6.77%2.13亿 | 0.62%1.78亿 | -2.85%1.11亿 | -4.00%6,186.9万 | 7.01%2.28亿 |
| 支付的各项税费 | 7.84%4,746.59万 | -2.88%1.8亿 | -18.19%1.05亿 | -30.31%7,178.31万 | -34.64%4,401.51万 | -21.95%1.85亿 | -24.37%1.28亿 | -15.23%1.03亿 | 26.88%6,734.33万 | -8.34%2.37亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.33%4.29亿 | -5.84%26.17亿 | 22.90%19.84亿 | 9.10%12.99亿 | 168.79%5.82亿 | 16.54%27.8亿 | -5.09%16.15亿 | 8.38%11.9亿 | -55.36%2.17亿 | 25.32%23.85亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.16%22.58亿 | -3.42%97.42亿 | 2.02%73.96亿 | -2.33%50.09亿 | 1.20%23.32亿 | 1.85%100.87亿 | -3.66%72.5亿 | 6.07%51.28亿 | 6.83%23.04亿 | 11.58%99.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73.38%1.06亿 | 4.49%6.78亿 | -30.65%4.9亿 | 11.21%3.87亿 | 66.97%3.98亿 | -9.49%6.49亿 | 84.12%7.07亿 | -34.61%3.48亿 | -18.04%2.38亿 | 49.03%7.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -79.27%3,050 | -89.86%5.12万 | -98.85%4.57万 | -99.27%2.89万 | -94.65%1.47万 | 18.40%50.5万 | 17.77%399.19万 | 662.66%396.89万 | 597.39%27.49万 | 412.05%42.66万 |
| 投资活动现金流入小计 | -79.27%3,050 | -89.86%5.12万 | -98.85%4.57万 | -99.27%2.89万 | -94.65%1.47万 | 18.40%50.5万 | 17.77%399.19万 | 662.66%396.89万 | 597.39%27.49万 | 412.05%42.66万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,150.60%1.28亿 | -24.65%3,226.07万 | -41.51%2,111.37万 | -55.02%1,389万 | -18.84%1,027.41万 | -72.35%4,281.5万 | -48.78%3,610.09万 | 16.97%3,087.82万 | -49.49%1,265.94万 | -42.04%1.55亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 679.44%728.17万 | ---- | ---- | ---- | --93.42万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 631.88%1.28亿 | -24.65%3,226.07万 | -41.51%2,111.37万 | -55.02%1,389万 | 29.15%1,755.59万 | -72.35%4,281.5万 | -48.78%3,610.09万 | 16.97%3,087.82万 | -45.76%1,359.36万 | -42.04%1.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -632.48%-1.28亿 | 23.87%-3,220.95万 | 34.39%-2,106.8万 | 48.49%-1,386.11万 | -31.70%-1,754.11万 | 72.60%-4,231万 | 52.14%-3,210.9万 | -3.99%-2,690.93万 | 46.77%-1,331.88万 | 42.18%-1.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -76.64%72.29万 | -74.95%72.29万 | -91.45%10万 | --10万 | -99.63%309.46万 | -99.66%288.55万 | --116.96万 | --0 | 66,037.48%8.44亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -76.64%72.29万 | -74.95%72.29万 | -91.45%10万 | ---- | 384.29%309.46万 | --288.55万 | --116.96万 | ---- | -49.92%63.9万 |
| 取得借款收到的现金 | 6.10%2.55亿 | -21.02%10.26亿 | -18.69%10.47亿 | -14.47%8.33亿 | -12.63%2.4亿 | -21.28%12.99亿 | 9.24%12.88亿 | 28.47%9.74亿 | -45.29%2.75亿 | -44.54%16.5亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -73.77%254.81万 | -31.48%4,170.31万 | -39.02%2,825.96万 | 7.42%2,825.96万 | -70.58%971.59万 | 38.52%6,086.22万 | -1.98%4,634.04万 | -38.56%2,630.65万 | 552.73%3,302.54万 | 136.54%4,393.87万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.96%2.58亿 | -21.61%10.68亿 | -19.52%10.76亿 | -13.99%8.62亿 | -18.81%2.5亿 | -46.30%13.63亿 | -35.38%13.37亿 | 25.03%10.02亿 | -39.33%3.08亿 | -15.25%25.38亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -35.57%2.98亿 | -3.43%15.01亿 | -3.76%13.11亿 | 3.29%10.91亿 | 249.46%4.62亿 | -47.71%15.55亿 | -39.75%13.62亿 | -15.81%10.56亿 | -82.68%1.32亿 | 10.18%29.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29.21%1,074.99万 | -33.51%9,519.21万 | -26.65%9,762.32万 | 75.27%8,517.84万 | -61.06%831.96万 | 22.91%1.43亿 | 268.26%1.33亿 | -15.93%4,859.75万 | -30.31%2,136.52万 | -25.76%1.16亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -14.32%2,793.86万 | -10.93%2,693.48万 | 401.45%2,159.79万 | ---- | 93.02%3,260.68万 | 23,127.53%3,023.87万 | 2,980.53%430.7万 | 899.57%139.76万 | -51.55%1,689.26万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -73.12%1,117.43万 | 22.40%1.16亿 | -37.80%8,024.86万 | -24.35%6,349.98万 | -49.72%4,157.71万 | 39.25%9,447.95万 | 210.31%1.29亿 | 9.24%8,394.09万 | 309.61%8,269.07万 | -34.73%6,784.68万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -37.57%3.19亿 | -4.47%17.12亿 | -8.34%14.89亿 | 4.29%12.4亿 | 116.65%5.12亿 | -43.24%17.92亿 | -30.54%16.25亿 | -14.43%11.89亿 | -70.98%2.36亿 | 6.70%31.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76.32%-6,194.76万 | -49.85%-6.44亿 | -43.72%-4.13亿 | -102.30%-3.78亿 | -463.98%-2.62亿 | 30.70%-4.3亿 | -6.68%-2.87亿 | 68.23%-1.87亿 | 123.48%7,187.55万 | -1,891.70%-6.2亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 81.92%-1.32万 | ---- | ---- | ---- | ---7.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -171.22%-8,453.92万 | -98.88%197.61万 | -85.41%5,660.31万 | -103.62%-486.06万 | -60.01%1.19亿 | 407.89%1.77亿 | 711.64%3.88亿 | 264.08%1.34亿 | 834.02%2.97亿 | -123.10%-5,746.5万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 0.30%6.6亿 | 36.80%6.58亿 | 36.80%6.58亿 | 36.80%6.58亿 | 36.80%6.58亿 | -10.68%4.81亿 | -10.68%4.81亿 | -10.68%4.81亿 | -10.68%4.81亿 | 85.95%5.38亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.92%5.75亿 | 0.30%6.6亿 | -17.76%7.14亿 | 6.16%6.53亿 | -0.16%7.76亿 | 36.80%6.58亿 | 48.22%8.69亿 | 34.71%6.15亿 | 56.21%7.78亿 | -10.68%4.81亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
